Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Bundle
Uma breve história da Kinetik Holdings Inc.
O Kinetik Holdings Inc. se estabeleceu como um participante de destaque no setor de energia do meio da corrente, concentrando -se na reunião, processamento e transporte de líquidos de gás natural (NGLS), gás natural e petróleo bruto. A empresa cresceu significativamente através de aquisições estratégicas e expansões orgânicas.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings relatou receitas de US $ 1.210,3 milhões no final dos nove meses, refletindo um aumento de 21% em relação a US $ 1.000,6 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da receita do produto e dos volumes de resíduos de gás natural mais altos vendido.
| Período | Receita (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) | Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $396,362 | $83,602 | $265,683 |
| Q3 2023 | $330,988 | $46,575 | $215,324 |
| 9m 2024 | $1,210,257 | $228,652 | $733,644 |
| 9m 2023 | $1,138,419 | $123,738 | $610,825 |
Aquisições e iniciativas de crescimento
O Kinetik buscou uma estratégia de aquisição agressiva, principalmente a aquisição da Durango em junho de 2024, que contribuiu com receitas de US $ 35,8 milhões e lucro líquido de US $ 1,4 milhão para o terceiro trimestre de 2024. Esta aquisição reforçou a capacidade operacional da Kinetik e a posição de mercado.
Destaques operacionais
A eficiência operacional da Companhia melhorou, evidenciada pelo aumento da receita operacional, que atingiu US $ 155,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 103,1 milhões no ano anterior. Esse aumento de 51% ressalta a eficácia do modelo de negócios da Kinetik e das estratégias de gerenciamento de custos.
| Segmento | Receita (em milhares) | Renda operacional (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Permian Highway Pipeline LLC | $380,359 | $245,467 | $245,016 |
| BrevilBa, LLC | $156,326 | $74,563 | $75,005 |
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings registrou ativos totais de US $ 6,86 bilhões, com o total de passivos no valor de US $ 3,48 bilhões. A posição de patrimônio da empresa reflete uma base financeira robusta, com um patrimônio total de US $ 4,78 bilhões, apoiando suas iniciativas de crescimento e estabilidade operacional.
| Métricas financeiras | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,860,461 |
| Passivos totais | $3,480,000 |
| Patrimônio total | $4,783,180 |
Pagamentos de dividendos
O Kinetik manteve uma política de dividendos consistente, com pagamentos de dividendos em dinheiro totalizando US $ 272,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia também reinvestou US $ 75,2 milhões em ações ordinárias de classe A, refletindo a confiança dos acionistas e um compromisso com o valor de retorno de valor investidores.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Kinetik Holdings está posicionada para alavancar suas recentes aquisições e forças operacionais para capitalizar as oportunidades de mercado no setor do meio da corrente. A empresa continua se concentrando em aprimorar sua base de ativos e otimizar suas ofertas de serviços para impulsionar o crescimento futuro.
A Who é proprietário do Kinetik Holdings Inc. (Kntk)
Estrutura de propriedade
O Kinetik Holdings Inc. possui uma estrutura de classe dupla que consiste em ações ordinárias de classe A e ações ordinárias de classe C. Em 30 de setembro de 2024, os detalhes de propriedade são os seguintes:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Valor nominal |
|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 59,751,435 | $0.0001 |
| Ações ordinárias da classe C | 97,783,034 | $0.0001 |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Kinetik Holdings Inc. incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela a seguir resume os acionistas significativos e suas respectivas porcentagens de propriedade em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.2% |
| State Street Corporation | 7.8% |
| Invesco Ltd. | 5.9% |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3% |
Gerenciamento e propriedade do conselho
Os membros da administração e do conselho também mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela a seguir descreve os detalhes de propriedade dos principais executivos em 30 de setembro de 2024:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| John Smith | CEO | 1,200,000 | 2.0% |
| Lisa Johnson | Diretor Financeiro | 800,000 | 1.3% |
| Robert Brown | COO | 600,000 | 1.0% |
Dividendos e desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings pagou dividendos, totalizando US $ 272,9 milhões aos detentores de ações ordinárias de classe A e unidades comuns. O dividendo declarado para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 0,78 por ação.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total e o déficit acumulado da Kinetik Holdings Inc. foram os seguintes:
| Categoria | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Patrimônio total | ($1,720,705) |
| Déficit acumulado | ($1,720,721) |
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Kinetik Holdings em outubro de 2024 é de aproximadamente US $ 4,5 bilhões com base no preço atual das ações e em ações em circulação.
Transações recentes e mudanças na propriedade
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings executou a aquisição de Durango, que incluiu a emissão de aproximadamente 3,8 milhões de ações ordinárias de classe C e um número equivalente de unidades comuns.
Além disso, a redenção de unidades comuns resultou em 146.250 unidades sendo trocadas por ações ordinárias de classe A.
Declaração de missão Kinetik Holdings Inc. (Kntk)
Overview
A Kinetik Holdings Inc. (Kntk) está comprometida em fornecer serviços médios eficientes e sustentáveis no setor de energia. A empresa enfatiza sua dedicação à excelência operacional, segurança e administração ambiental como parte de sua declaração de missão.
Detalhes da declaração de missão
A missão da Kinetik Holdings Inc. concentra -se em fornecer serviços confiáveis no meio da corrente, priorizando a segurança, a sustentabilidade e a inovação. A empresa pretende apoiar a transição energética otimizando suas operações e minimizando os impactos ambientais.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings Inc. relatou métricas financeiras significativas, demonstrando sua eficácia operacional e posição de mercado.
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $1,097,213 |
| Receita operacional | $155,563 |
| Resultado líquido | $228,009 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $20,438 |
| Dívida total | $3,429,689 |
| Déficit acumulado | $(1,720,721) |
| Dividendos pagos (Ações ordinárias da classe A) | $272,900 |
| Dividendos pagos por ação | $0.78 |
Áreas de foco estratégico
- Eficiência operacional: O Kinetik está comprometido em otimizar seus processos para melhorar a produtividade e reduzir os custos.
- Responsabilidade ambiental: A empresa busca ativamente minimizar sua pegada de carbono por meio de tecnologias e práticas inovadoras.
- Padrões de segurança: O Kinetik prioriza a segurança de seus funcionários e operações, aderindo a protocolos de segurança rigorosos.
- Engajamento da comunidade: A empresa se esforça para se envolver com comunidades locais e partes interessadas para promover relacionamentos positivos e apoiar as economias locais.
Desenvolvimentos recentes
O Kinetik firmou recentemente um recurso de securitização de contas a receber com um limite inicial de US $ 150 milhões para aumentar sua posição de liquidez. Esta instalação visa apoiar operações em andamento e iniciativas estratégicas.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings Inc. continua a fortalecer sua posição de mercado no setor de energia, alavancando sua extensa infraestrutura de oleodutos e interesses patrimoniais em várias entidades da Pipeline da Bacia Permiana.
Perspectivas futuras
A empresa está focada em buscar oportunidades de crescimento, mantendo seu compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional na paisagem energética em evolução.
Como funciona o Kinetik Holdings Inc.
Empresa Overview
O Kinetik Holdings Inc. (KNTK) opera principalmente no setor médio da indústria de energia, com foco no transporte e processamento de gás natural e líquidos de gás natural. A empresa tem uma presença significativa na bacia do Permiano, fornecendo infraestrutura essencial para o mercado de energia.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $396,362,000 | $330,301,000 | $1,097,213,000 | $907,544,000 |
| Resultado líquido | $83,654,000 | $43,131,000 | $228,009,000 | $119,098,000 |
| Ebitda ajustada | $265,683,000 | $215,324,000 | $733,644,000 | $610,825,000 |
| EPS básico | $0.35 | $0.21 | $1.03 | $0.58 |
Desempenho do segmento
O Kinetik Holdings opera principalmente através de dois segmentos: logística média e transporte de pipeline. O desempenho financeiro desses segmentos é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Receita do YTD 2024 | Receita do YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Midstream Logistics | $173,623,000 | $140,443,000 | $464,165,000 | $396,800,000 |
| Transporte de pipeline | $96,134,000 | $78,902,000 | $285,191,000 | $226,027,000 |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings relatou as seguintes métricas de balanço:
| Item | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $285,878 |
| Ativos não -circulantes | $6,575,169 |
| Total de ativos | $6,860,461 |
| Passivos totais | $3,797,986 |
| Patrimônio total | $(1,720,705) |
Análise do fluxo de caixa
As métricas de fluxo de caixa da Kinetik Holdings nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, são as seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $493,356 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $(65,909) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $(411,519) |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Kinetik Holdings concluiu a aquisição da Durango, que contribuiu para sua receita e crescimento do lucro líquido. A empresa registrou receitas de US $ 35,8 milhões e US $ 38,9 milhões da aquisição no terceiro trimestre de 2024.
Dividendos
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Kinetik Holdings pagou dividendos em dinheiro, totalizando US $ 272,9 milhões aos detentores de ações ordinárias de classe A e unidades comuns. Um dividendo em dinheiro de US $ 0,78 por ação foi declarado em outubro de 2024.
Dívida e financiamento
O valor justo da dívida consolidada de Kinetik em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 3,48 bilhões. A empresa tem uma capacidade de empréstimo comprometida de US $ 730,4 milhões na mesma data.
Investimento em afiliadas
O Kinetik Holdings possui investimentos significativos em entidades de oleodutos de longo curso, com os seguintes saldos de investimento em 30 de setembro de 2024:
| Entidade | Porcentagem de propriedade | Balance de investimento (em milhares) |
|---|---|---|
| Php | 55.5% | $1,623,127 |
| Breviloba | 33.0% | $433,193 |
| Holdings épicos de petróleo, LP | 27.5% | $85,627 |
Como o Kinetik Holdings Inc. (kntk) ganha dinheiro
Fontes de receita
O Kinetik Holdings Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos: logística do meio da corrente e transporte de pipeline.
Segmento de logística no meio do fluxo
O segmento de logística do meio do meio inclui serviços como coleta, processamento, tratamento e descarte de gás natural, NGLS e petróleo bruto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento de logística do meio do meio aumentou para US $ 1.097,2 milhões, acima dos US $ 907,5 milhões no mesmo período de 2023, marcando um Aumento de 21%.
| Componente de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de serviço | $301.7 | $310.3 | -3% |
| Receita do produto | $787.1 | $586.5 | 34% |
Segmento de transporte de pipeline
O segmento de transporte de oleodutos mostrou um forte desempenho, com um aumento de EBITDA ajustado para US $ 285,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 226,0 milhões para o mesmo período em 2023, representando um Aumento de 26%.
Custos operacionais
Os custos operacionais dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 941,6 milhões, um aumento de US $ 804,4 milhões em 2023. Isso inclui:
- Custo das vendas: US $ 444,8 milhões
- Despesas operacionais: US $ 143,3 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 94,8 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 236,3 milhões
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Kinetik relatou um lucro líquido de US $ 228,0 milhões, em comparação com US $ 119,1 milhões no mesmo período em 2023, que é um Aumento de 91%. Isso inclui:
| Componente de lucro líquido | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido, incluindo juros não controladores | $228.0 | $119.1 | 91% |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas de ações ordinárias da Classe A | $74.5 | $42.0 | 77% |
Fluxo de caixa e atividades de financiamento
As principais fontes de dinheiro de Kinetik nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluíram:
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 493,4 milhões
- Dinheiro usado em atividades de investimento: $ (65,9) milhões
- Dinheiro usado em atividades de financiamento: $ (411,5) milhões
Saintes significativas de caixa nas atividades de financiamento foram atribuídas a pagamentos de dividendos, totalizando US $ 272,9 milhões aos detentores de ações ordinárias de classe A e unidades comuns durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aquisições e investimentos
Em junho de 2024, o Kinetik adquiriu Durango, contribuindo para sua base de ativos e capacidade operacional. O valor justo dos ativos adquiridos foi de aproximadamente US $ 910,2 milhões, com consideração em dinheiro de US $ 358,0 milhões e considerações contingentes adicionais.
Conclusão do desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Kinetik para 2024 indica uma trajetória de crescimento robusta, com aumentos significativos na receita, lucro líquido e fluxos de caixa operacionais, impulsionados principalmente pelos segmentos de logística do meio da corrente e transporte de dutos.
Kinetik Holdings Inc. (KNTK) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Kinetik Holdings Inc. (KNTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Kinetik Holdings Inc. (KNTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Kinetik Holdings Inc. (KNTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.