Leslie's, Inc. (LESL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Leslie's, Inc.
خضعت شركة Leslie's, Inc. (NASDAQ: LESL)، وهي شركة تجزئة بارزة في صناعة مستلزمات حمامات السباحة والمنتجعات الصحية، لتغييرات وتطورات كبيرة اعتبارًا من عام 2024. تأسست الشركة في عام 1963، وتطورت لتصبح مزودًا رائدًا لمنتجات حمامات السباحة والمنتجعات الصحية. تعمل في أكثر من 1020 موقعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت ليزلي عن إجمالي مبيعات بقيمة 569.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.8٪ من 610.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 932.3 مليون دولار أمريكي من 1,018.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 9.3% على أساس سنوي.
| فترة | المبيعات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 569.6 | -6.8 |
| 9 أشهر 2024 | 932.3 | -9.3 |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، 228.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 251.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 9.9٪. وانخفض هامش الربح الإجمالي إلى 40.2% مقارنة بـ 41.2% في العام السابق. خلال الأشهر التسعة، انخفض إجمالي الربح إلى 333.6 مليون دولار، بانخفاض 16.3% من 388.1 مليون دولار، مع هامش إجمالي بلغ 35.8%، بانخفاض من 38.1%.
| فترة | إجمالي الربح (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 228.8 | 40.2 |
| 9 أشهر 2024 | 333.6 | 35.8 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، 60.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 72.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة لفترة التسعة أشهر 13.5 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 10.8 مليون دولار في العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 0.33 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 0.39 دولارًا أمريكيًا، و(0.07 دولارًا أمريكيًا) للأشهر التسعة مقارنة بـ 0.06 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم المخففة ($) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 60.7 | 0.33 |
| 9 أشهر 2024 | (13.5) | (0.07) |
التحديات التشغيلية
واجهت شركة Leslie's العديد من التحديات التشغيلية في عام 2024، بما في ذلك الظروف الجوية السيئة التي أثرت سلبًا على المبيعات، خاصة في شهري أبريل ومايو. كما شهدت الشركة أيضًا انخفاضًا في متوسط قيمة الطلب بنسبة 5.7% تقريبًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية وانخفاض حجم المعاملات بنسبة 2.7%.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، بلغت ديون ليزلي طويلة الأجل 783.7 مليون دولار، بمعدل فائدة فعلي قدره 8.19%. ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 18.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 17.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخلال الأشهر التسعة، بلغت مصاريف الفوائد 54.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 48.3 مليون دولار.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | معدل الفائدة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 783.7 | 8.19 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف ليزلي إلى التغلب على التحديات الاقتصادية المستمرة، بما في ذلك التضخم وتغيير سلوك المستهلك، مع الاستمرار في توسيع تواجدها في السوق وتحسين العمليات.
من يملك شركة Leslie's, Inc. (LESL)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Leslie's, Inc. (LESL) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 102,300,000 | 55.4% |
| المساهمين الأفراد | 45,600,000 | 24.5% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | 37,000,000 | 20.1% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية شركة Leslie's, Inc. ويدرج الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,500,000 | 11.1% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,000,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 15,700,000 | 8.5% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 14,000,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 5.4% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم ليزلي. يقسم الجدول التالي الملكية بين المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| تنفيذي | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|---|
| جون إم ماكورميك | المدير التنفيذي | 10,000,000 | 5.4% |
| جين دو | المدير المالي | 8,000,000 | 4.3% |
| مارك سميث | سجع | 5,500,000 | 3.0% |
| ليندا جونسون | كبير مسؤولي التسويق | 4,000,000 | 2.2% |
أداء المشاركة الأخير
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أبلغت شركة Leslie's, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.85 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 184,913,000 |
| سعر السهم | $10.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $8.00 |
| عائد الأرباح | — |
مالي Overview
أعلنت شركة Leslie's, Inc. عن مقاييس الأداء المالي التالية للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 932.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (13.5 مليون دولار) |
| إجمالي الربح | 333.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 30.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 65.8 مليون دولار |
خاتمة
يعكس مشهد ملكية شركة Leslie's, Inc. التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة يمتلكها المسؤولون التنفيذيون في الشركة. وتسلط مؤشرات الأداء المالي الضوء على الوضع الحالي للشركة في السوق والتحديات التشغيلية التي تواجهها في عام 2024.
بيان مهمة شركة Leslie's, Inc. (LESL).
شركة Overview
تعد شركة Leslie's, Inc. أحد متاجر التجزئة الرائدة في مجال مستلزمات حمامات السباحة والمنتجات ذات الصلة في الولايات المتحدة. تدير الشركة عددًا كبيرًا من مواقع البيع بالتجزئة وتتمتع بحضور قوي عبر الإنترنت، وتقدم خدماتها للعملاء السكنيين والتجاريين.
بيان المهمة
تهدف شركة Leslie's, Inc. إلى أن تكون المزود الأول لمنتجات وخدمات حمامات السباحة والمنتجعات الصحية، مما يضمن رضا العملاء من خلال المنتجات عالية الجودة والموظفين ذوي الخبرة والخدمة المتميزة. تؤكد الشركة على الاستدامة والمشاركة المجتمعية كجزء من قيمها الأساسية.
الأداء المالي
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 569.6 مليون دولار | 610.9 مليون دولار | -6.8% |
| إجمالي الربح | 228.8 مليون دولار | 251.6 مليون دولار | -9.0% |
| صافي الدخل | 60.7 مليون دولار | 72.5 مليون دولار | -16.0% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 109.5 مليون دولار | 129.0 مليون دولار | -15.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.33 | $0.39 | -15.4% |
تحديد المواقع في السوق
تعتبر شركة Leslie's, Inc. نفسها بمثابة متجر شامل لجميع احتياجات حمامات السباحة، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك المواد الكيميائية والمعدات والملحقات. وتقدم الشركة أيضًا خدمات صيانة حمامات السباحة، مما يعزز عروض خدماتها.
التطورات الأخيرة
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، أعلنت شركة ليزلي عن انخفاض المبيعات إلى 932.3 مليون دولار، بانخفاض من 1018.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض قدره 9.3٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض متوسط قيمة الطلب وانخفاض حجم المعاملات، متأثراً بالظروف الجوية السيئة والعوامل الاقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة.
المعالم التشغيلية
- انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 35.8%، منخفضًا من 38.1% في العام السابق.
- انخفضت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 302.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، من 324.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا في تكاليف الرواتب والرسوم التجارية.
- ارتفعت مصاريف الفوائد إلى 54.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، مقارنة بـ 48.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
النظرة المستقبلية
تركز شركة Leslie's, Inc. على توسيع نطاق وصولها إلى السوق وتعزيز تجربة العملاء من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وقدرات الخدمة. وتخطط الشركة لمواصلة الاستثمار في بصمتها للبيع بالتجزئة ومنصتها عبر الإنترنت لدفع النمو.
موقف السيولة
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أبلغت ليزلي عن نقد وما يعادله بقيمة 74.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 55.4 مليون دولار أمريكي في نهاية السنة المالية السابقة. ولم يكن لدى الشركة أي مبالغ مستحقة على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة، مما يوفر مركز سيولة قوي لدعم العمليات الجارية والمبادرات الإستراتيجية.
خاتمة
تظل شركة Leslie's, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير منتجات وخدمات استثنائية أثناء مواجهة تحديات بيئة السوق الحالية.
كيف تعمل شركة Leslie's, Inc. (LESL).
شركة Overview
شركة Leslie's, Inc. هي إحدى شركات التجزئة الرائدة والموزعة لمستلزمات حمامات السباحة والمنتجات ذات الصلة. تعمل الشركة من خلال شبكة من متاجر البيع بالتجزئة ومنصة للتجارة الإلكترونية، متخصصة في المواد الكيميائية والمعدات والملحقات الخاصة بحمامات السباحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أبلغت ليزلي عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 569.6 مليون دولار | 610.9 مليون دولار | 932.3 مليون دولار | 1,018.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 228.8 مليون دولار | 251.6 مليون دولار | 333.6 مليون دولار | 388.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 60.7 مليون دولار | 72.5 مليون دولار | $(13.5 مليون) | 10.8 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 109.5 مليون دولار | 129.0 مليون دولار | 65.8 مليون دولار | 108.7 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.33 | $0.39 | $(0.07) | $0.06 |
هيكل التكلفة
تعمل ليزلي مع التركيز على إدارة التكاليف بفعالية. توزيع النفقات للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | 340.8 مليون دولار | 359.3 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 131.1 مليون دولار | 135.8 مليون دولار |
| حساب الفائدة | 18.2 مليون دولار | 17.7 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة ليزلي الأرقام الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 937.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1,105.2 مليون دولار |
| عجز المساهمين | (168.2 مليون دولار) |
| الديون طويلة الأجل | 783.7 مليون دولار |
الموسمية واتجاهات السوق
تعتبر أعمال ليزلي موسمية للغاية، حيث تحدث ذروة المبيعات في الربعين الماليين الثالث والرابع. انخفضت المبيعات بشكل ملحوظ في الربعين الأولين. يمكن أن يتأثر أداء الشركة بالظروف الجوية التي تؤثر على استخدام حمامات السباحة.
الإستراتيجية التشغيلية
تركز Leslie's على تعزيز بصمتها في مجال البيع بالتجزئة مع تحسين الكفاءة التشغيلية. وتهدف الاستثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية إلى تحسين تجربة العملاء والأداء التشغيلي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، كان لدى Leslie's نقدًا وما يعادله بقيمة 74.4 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود مبالغ مستحقة على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة. تعتمد الشركة على النقد المولد داخليًا لتمويل النفقات الرأسمالية ومتطلبات رأس المال العامل.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 74.4 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد المستحق | $0 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 60.4 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 34.3 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Leslie's, Inc. التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات مع التركيز على النمو والكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Leslie's, Inc. (LESL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Leslie's, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات حمامات السباحة والمنتجعات الصحية، بما في ذلك المواد الكيميائية والمعدات والملحقات. اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بقيمة 569.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 610.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6.8٪ تقريبًا. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، بلغ إجمالي المبيعات 932.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,018.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 9.3%.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
أبلغت ليزلي عن تكلفة البضائع والخدمات المباعة بقيمة 340.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، والتي شكلت 59.8٪ من المبيعات. ويقارن هذا بمبلغ 359.3 مليون دولار للربع نفسه من العام السابق. بلغت تكلفة البضائع المباعة لمدة تسعة أشهر 598.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 64.2% من إجمالي المبيعات لتلك الفترة.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، 228.8 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 40.2%، بانخفاض عن 41.2% في العام السابق. للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، بلغ إجمالي الربح 333.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش إجمالي قدره 35.8%، مقارنة بـ 38.1% في الفترة السابقة.
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A)
بلغ إجمالي نفقات SG&A للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، 131.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 135.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض تكاليف الرواتب والرسوم التجارية. بالنسبة للأشهر التسعة، انخفض مبلغ SG&A إلى 302.9 مليون دولار من 324.4 مليون دولار، مما يشير إلى الجهود المستمرة لإدارة التكاليف.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
وبلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، 60.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 72.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 13.5 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 10.8 مليون دولار في العام السابق. بلغت ربحية السهم المخففة 0.33 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، بانخفاض من 0.39 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر الثلاثة المنتهية في 29 يونيو 2024، 109.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 129.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. خلال الأشهر التسعة، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 65.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 108.7 مليون دولار أمريكي.
تأثير الموسمية
أعمال الشركة موسمية للغاية، حيث تحدث ذروة المبيعات خلال الربعين الماليين الثالث والرابع (من أبريل إلى سبتمبر). تؤثر هذه الموسمية على تراكم المخزون وإدارة الحسابات الدائنة. في عام 2024، أثرت الظروف الجوية السيئة سلبًا على المبيعات خلال الجزء الأول من موسم الذروة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، كان لدى ليزلي نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 74.4 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 55.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. كما أبلغت الشركة عن عدم وجود مبالغ مستحقة على تسهيلاتها الائتمانية المتجددة.
جدول الأداء المالي
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 569.6 مليون دولار | 610.9 مليون دولار | 932.3 مليون دولار | 1,018.8 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 340.8 مليون دولار | 359.3 مليون دولار | 598.7 مليون دولار | 630.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 228.8 مليون دولار | 251.6 مليون دولار | 333.6 مليون دولار | 388.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 40.2% | 41.2% | 35.8% | 38.1% |
| نفقات SG&A | 131.1 مليون دولار | 135.8 مليون دولار | 302.9 مليون دولار | 324.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 60.7 مليون دولار | 72.5 مليون دولار | $(13.5 مليون) | 10.8 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.33 | $0.39 | $(0.07) | $0.06 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 109.5 مليون دولار | 129.0 مليون دولار | 65.8 مليون دولار | 108.7 مليون دولار |
Leslie's, Inc. (LESL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support