Leslie's, Inc. (LESL) Bundle
Una breve historia de Leslie's, Inc.
Leslie's, Inc. (NASDAQ: LESL), un minorista destacado en la industria de suministros de piscinas y spa, ha sufrido cambios y desarrollos significativos a partir de 2024. Fundada en 1963, la compañía ha crecido para convertirse en un proveedor líder de productos de piscina y spa, Operando más de 1,020 ubicaciones en los Estados Unidos.
Desempeño financiero Overview
Al 29 de junio de 2024, Leslie reportó ventas totales de $ 569.6 millones por los tres meses que terminaron, lo que representa una disminución del 6.8% de $ 610.9 millones en el año anterior. Para el período de nueve meses, las ventas disminuyeron a $ 932.3 millones de $ 1,018.8 millones, una disminución del 9.3% año tras año.
| Período | Ventas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 569.6 | -6.8 |
| 9 meses 2024 | 932.3 | -9.3 |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024 fue de $ 228.8 millones, por debajo de $ 251.6 millones en el año anterior, marcando una disminución del 9.9%. El margen bruto disminuyó a 40.2% en comparación con 41.2% el año anterior. Durante los nueve meses, la ganancia bruta cayó a $ 333.6 millones, un 16.3%menos que $ 388.1 millones, con un margen bruto en 35.8%, por debajo del 38.1%.
| Período | Ganancia bruta ($ millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 228.8 | 40.2 |
| 9 meses 2024 | 333.6 | 35.8 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024 fue de $ 60.7 millones, una disminución de $ 72.5 millones el año anterior. La pérdida neta para el período de nueve meses fue de $ 13.5 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 10.8 millones en el año anterior. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de $ 0.33 para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 0.39 y $ (0.07) para los nueve meses en comparación con $ 0.06 el año anterior.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | EPS diluido ($) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 60.7 | 0.33 |
| 9 meses 2024 | (13.5) | (0.07) |
Desafíos operativos
Leslie enfrentó varios desafíos operativos en 2024, incluidas las condiciones climáticas adversas que afectaron negativamente las ventas, particularmente en abril y mayo. La Compañía también experimentó una disminución en el valor promedio del orden en aproximadamente un 5,7% debido al aumento de los precios químicos y una disminución en el volumen de transacción del 2.7%.
Gastos de deuda e intereses
Al 29 de junio de 2024, la deuda a largo plazo de Leslie era de $ 783.7 millones, con una tasa de interés efectiva de 8.19%. El gasto por intereses aumentó a $ 18.2 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 17.7 millones en el año anterior. Durante los nueve meses, el gasto por intereses fue de $ 54.4 millones, frente a $ 48.3 millones.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Tasa de interés efectiva (%) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | 783.7 | 8.19 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Leslie tiene como objetivo navegar los desafíos económicos en curso, incluida la inflación y el cambio de comportamiento del consumidor, mientras continúa expandiendo su presencia en el mercado y optimizando las operaciones.
A Who posee Leslie's, Inc. (Lesl)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Leslie's, Inc. (LESL) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla ilustra a los accionistas importantes:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 102,300,000 | 55.4% |
| Accionistas individuales | 45,600,000 | 24.5% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | 37,000,000 | 20.1% |
Principales inversores institucionales
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la propiedad de Leslie's, Inc. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,500,000 | 11.1% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,000,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 15,700,000 | 8.5% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 14,000,000 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.4% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía también poseen una parte significativa de las acciones de Leslie. La siguiente tabla desglosa la propiedad entre los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Título | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones |
|---|---|---|---|
| John M. McCormick | CEO | 10,000,000 | 5.4% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 8,000,000 | 4.3% |
| Mark Smith | ARRULLO | 5,500,000 | 3.0% |
| Linda Johnson | CMO | 4,000,000 | 2.2% |
Rendimiento reciente de compartir
Al 29 de junio de 2024, Leslie's, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.85 mil millones |
| Acciones en circulación | 184,913,000 |
| Precio por acción | $10.00 |
| 52 semanas de altura | $15.00 |
| Bajo de 52 semanas | $8.00 |
| Rendimiento de dividendos | — |
Financiero Overview
Leslie's, Inc. informó las siguientes métricas de desempeño financiero para los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 932.3 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 13.5 millones) |
| Beneficio bruto | $ 333.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 30.7 millones |
| Ebitda ajustado | $ 65.8 millones |
Conclusión
El panorama de propiedad de Leslie's, Inc. refleja un equilibrio entre los inversores institucionales e individuales, con participaciones significativas en poder de los ejecutivos de la compañía. Los indicadores de desempeño financiero destacan la posición actual del mercado de la compañía y los desafíos operativos que enfrentan en 2024.
Declaración de misión de Leslie's, Inc. (Lesl)
Compañía Overview
Leslie's, Inc. es un minorista líder de suministros de piscinas y productos relacionados en los Estados Unidos. La compañía opera un número significativo de ubicaciones minoristas y una sólida presencia en línea, que atiende a clientes residenciales y comerciales.
Declaración de misión
Leslie's, Inc. tiene como objetivo ser el principal proveedor de productos y servicios de piscina y spa, asegurando la satisfacción del cliente a través de productos de calidad, personal experto y servicio superior. La compañía enfatiza la sostenibilidad y la participación comunitaria como parte de sus valores centrales.
Desempeño financiero
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 569.6 millones | $ 610.9 millones | -6.8% |
| Beneficio bruto | $ 228.8 millones | $ 251.6 millones | -9.0% |
| Lngresos netos | $ 60.7 millones | $ 72.5 millones | -16.0% |
| Ebitda ajustado | $ 109.5 millones | $ 129.0 millones | -15.1% |
| EPS diluido | $0.33 | $0.39 | -15.4% |
Posicionamiento del mercado
Leslie's, Inc. se posiciona como una ventanilla única para todas las necesidades de piscina, ofreciendo una amplia gama de productos que incluyen productos químicos, equipos y accesorios. La compañía también ofrece servicios de mantenimiento de piscinas, mejorando aún más sus ofertas de servicios.
Desarrollos recientes
En los nueve meses que finalizan el 29 de junio de 2024, Leslie's informó una disminución en las ventas a $ 932.3 millones, por debajo de $ 1,018.8 millones en el mismo período del año anterior, una disminución del 9.3%. Esta disminución se atribuyó a una disminución en el valor de orden promedio y una caída en el volumen de transacciones, afectada por condiciones climáticas adversas y factores económicos como la inflación y las tasas de interés.
Destacados operativos
- El margen bruto disminuyó a 35.8%, por debajo del 38.1% en el año anterior.
- Los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A) disminuyeron a $ 302.9 millones para los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, de $ 324.4 millones en el año anterior, lo que refleja una reducción en los costos de nómina y las tarifas comerciales.
- El gasto por intereses aumentó a $ 54.4 millones para los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, en comparación con $ 48.3 millones en el año anterior.
Perspectiva futura
Leslie's, Inc. se centra en expandir su alcance del mercado y mejorar la experiencia del cliente a través de inversiones estratégicas en tecnología y capacidades de servicio. La compañía planea continuar invirtiendo en su huella minorista y plataforma en línea para impulsar el crecimiento.
Posición de liquidez
Al 29 de junio de 2024, Leslie informó en efectivo y equivalentes de efectivo de $ 74.4 millones, frente a $ 55.4 millones al final del año fiscal anterior. La compañía no tenía montos pendientes en su línea de crédito renovable, proporcionando una posición de liquidez sólida para apoyar las operaciones en curso e iniciativas estratégicas.
Conclusión
Leslie's, Inc. sigue comprometida con su misión de proporcionar productos y servicios excepcionales al tiempo que navega por los desafíos del entorno actual del mercado.
Cómo funciona Leslie's, Inc. (Lesl)
Compañía Overview
Leslie's, Inc. es un minorista y distribuidor líder de suministros de piscinas y productos relacionados. La compañía opera a través de una red de tiendas minoristas y una plataforma de comercio electrónico, especializado en productos químicos, equipos y accesorios de piscinas.
Desempeño financiero
Al 29 de junio de 2024, Leslie's informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 569.6 millones | $ 610.9 millones | $ 932.3 millones | $ 1,018.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 228.8 millones | $ 251.6 millones | $ 333.6 millones | $ 388.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 60.7 millones | $ 72.5 millones | $ (13.5 millones) | $ 10.8 millones |
| Ebitda ajustado | $ 109.5 millones | $ 129.0 millones | $ 65.8 millones | $ 108.7 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $0.33 | $0.39 | $(0.07) | $0.06 |
Estructura de costos
Leslie's opera con un enfoque en la gestión de los costos de manera efectiva. El desglose de los gastos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de la mercancía vendida | $ 340.8 millones | $ 359.3 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 131.1 millones | $ 135.8 millones |
| Gasto de interés | $ 18.2 millones | $ 17.7 millones |
Lo más destacado del balance
A partir del 29 de junio de 2024, el balance general de Leslie refleja las siguientes cifras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 937.0 millones |
| Pasivos totales | $ 1,105.2 millones |
| Déficit de accionistas | $ (168.2 millones) |
| Deuda a largo plazo | $ 783.7 millones |
Estacionalidad y tendencias del mercado
El negocio de Leslie es altamente estacional, con las ventas máximas que ocurren en el tercer y cuarto trimestres fiscales. Las ventas son significativamente más bajas en los dos primeros trimestres. El desempeño de la compañía puede verse afectado por las condiciones climáticas que afectan el uso de la piscina.
Estrategia operativa
Leslie's se centra en mejorar su huella minorista al tiempo que optimiza las eficiencias operativas. Las inversiones en tecnología e infraestructura tienen como objetivo mejorar la experiencia del cliente y el rendimiento operativo.
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de junio de 2024, Leslie tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 74.4 millones, sin montos pendientes en su línea de crédito giratorio. La compañía depende de efectivo generado internamente para financiar los gastos de capital y los requisitos de capital de trabajo.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 74.4 millones |
| Facilidad de crédito giratorio pendiente | $0 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 60.4 millones |
| Gastos de capital | $ 34.3 millones |
Conclusión
Leslie's, Inc. continúa navegando por un entorno de mercado desafiante mientras se enfoca en el crecimiento y la eficiencia operativa.
Cómo Leslie's, Inc. (Lesl) gana dinero
Flujos de ingresos
Leslie's, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de productos de piscina y spa, incluidos productos químicos, equipos y accesorios. Al 29 de junio de 2024, la compañía reportó ventas totales de $ 569.6 millones por los tres meses finalizados, por debajo de $ 610.9 millones en el mismo período del año anterior, marcando una disminución de aproximadamente 6.8%. Para los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, las ventas totales fueron de $ 932.3 millones, en comparación con $ 1,018.8 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una disminución del 9.3%.
Costo de bienes vendidos (COGS)
Leslie's informó un costo de mercancía y servicios vendidos de $ 340.8 millones para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024, que constituyó el 59.8% de las ventas. Esto se compara con $ 359.3 millones para el mismo trimestre del año anterior. Los CAGS de nueve meses fueron de $ 598.7 millones, lo que representa el 64.2% de las ventas totales para ese período.
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024, fue de $ 228.8 millones, con un margen bruto de 40.2%, por debajo del 41.2% en el año anterior. Para los nueve meses terminados el 29 de junio de 2024, la ganancia bruta fue de $ 333.6 millones, lo que refleja un margen bruto de 35.8%, en comparación con el 38.1% en el período anterior.
Gastos de venta, general y administrativo (SG y A)
Los gastos de SG&A para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024, totalizaron $ 131.1 millones, una disminución de $ 135.8 millones en el año anterior, principalmente debido a los menores costos de la nómina y las tarifas comerciales. Durante los nueve meses, SG & A disminuyó a $ 302.9 millones de $ 324.4 millones, lo que indica esfuerzos continuos de gestión de costos.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024 fue de $ 60.7 millones, en comparación con $ 72.5 millones en el mismo período del año pasado. Durante los nueve meses, la compañía informó una pérdida neta de $ 13.5 millones, en contraste con el ingreso neto de $ 10.8 millones en el año anterior. Las ganancias diluidas por acción fueron de $ 0.33 para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024, por debajo de $ 0.39 año tras año.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para los tres meses terminados el 29 de junio de 2024, fue de $ 109.5 millones, por debajo de $ 129.0 millones el año anterior. Durante los nueve meses, el EBITDA ajustado fue de $ 65.8 millones, una disminución de $ 108.7 millones.
Impacto de estacionalidad
El negocio de la compañía es altamente estacional, y las ventas máximas ocurren durante el tercer y cuarto trimestres fiscales (abril a septiembre). Esta estacionalidad afecta la acumulación de inventario y la gestión de cuentas por pagar. En 2024, las condiciones climáticas adversas afectaron negativamente las ventas durante la primera parte de la temporada alta.
Recursos de liquidez y capital
Al 29 de junio de 2024, Leslie's tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 74.4 millones, un aumento significativo de $ 55.4 millones al 30 de septiembre de 2023. La compañía tampoco informó montos pendientes en su línea de crédito giratorio.
Tabla de desempeño financiero
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 569.6 millones | $ 610.9 millones | $ 932.3 millones | $ 1,018.8 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 340.8 millones | $ 359.3 millones | $ 598.7 millones | $ 630.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 228.8 millones | $ 251.6 millones | $ 333.6 millones | $ 388.1 millones |
| Margen bruto | 40.2% | 41.2% | 35.8% | 38.1% |
| Gastos de SG y A | $ 131.1 millones | $ 135.8 millones | $ 302.9 millones | $ 324.4 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 60.7 millones | $ 72.5 millones | $ (13.5 millones) | $ 10.8 millones |
| EPS diluido | $0.33 | $0.39 | $(0.07) | $0.06 |
| Ebitda ajustado | $ 109.5 millones | $ 129.0 millones | $ 65.8 millones | $ 108.7 millones |
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