LifeMD, Inc. (LFMD) Bundle
تاريخ موجز لشركة LifeMD, Inc.
شركة Overview
LifeMD, Inc. هي شركة تقدم خدمات الرعاية الصحية عن بعد والعافية وتقدم مجموعة من خدمات الرعاية الصحية من خلال منصتها الرقمية. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعين: الرعاية الصحية عن بعد وWorkSimpli.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeMD عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات، صافي | $148,199,266 | $107,687,158 |
| إيرادات الرعاية الصحية عن بعد، صافي | $108,549,257 | $66,896,719 |
| إيرادات WorkSimpli، صافي | $39,650,009 | $40,790,439 |
| إجمالي الربح | $133,560,633 | $94,142,253 |
| إجمالي النفقات | $150,723,556 | $106,459,990 |
| خسارة التشغيل | ($17,162,923) | ($12,317,737) |
| صافي الخسارة | ($18,963,189) | ($14,616,836) |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، تتضمن مقاييس أداء أسهم LifeMD ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 41,909,572 |
| القيمة السوقية | حوالي 150 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $3.58 |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز الإنجازات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- زيادة الطلب على الرعاية الصحية عن بعد: شهدت الشركة زيادة بنسبة 65٪ في إيرادات الرعاية الصحية عن بعد.
- توسيع الخدمات: قامت LifeMD بتوسيع عروض خدماتها لتشمل منتجات وخدمات صحية إضافية.
- الاستثمارات التسويقية: ارتفعت نفقات البيع والتسويق بنحو 21.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 38% في الاستثمار لدفع عجلة النمو.
السيولة والتدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يكشف بيان التدفق النقدي عن ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $15,944,841 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($8,815,591) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($2,688,722) |
| صافي الزيادة في النقد | $4,440,528 |
التعويض على أساس الأسهم
كانت نفقات التعويضات القائمة على أسهم LifeMD للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| يكتب | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | $9,129,841 | $8,843,736 |
الأصول والخصوم المتداولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت LifeMD ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| الأصول الحالية | $48,656,957 |
| الالتزامات المتداولة | $58,952,281 |
| رأس المال العامل | ($10,295,324) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeMD التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $0 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $5,300,000 |
من يملك شركة LifeMD, Inc. (LFMD)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة LifeMD, Inc. (LFMD) قاعدة متنوعة من المساهمين بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. ويتميز هيكل الملكية بحيازات مؤسسية كبيرة، والتي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الأسهم القائمة.
| فئة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | 23,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30% | 12,000,000 |
| المطلعون (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | 15% | 6,000,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في LifeMD, Inc. ويسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024.
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 5,500,000 | 13% |
| شركة بلاك روك | 4,800,000 | 11% |
| شركة ستيت ستريت | 3,600,000 | 9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,500,000 | 6% |
| استثمارات الإخلاص | 2,000,000 | 5% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم. يلخص الجدول التالي الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جاستن شرايبر | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3% |
| الدكتور مايكل ك. كارب | كبير المسؤولين الطبيين | 800,000 | 2% |
| ليندا هـ. تشين | المدير المالي | 500,000 | 1% |
| مجلس إدارة | لا يوجد | 1,500,000 | 3% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهدت شركة LifeMD, Inc. تقلبات في أداء الأسهم طوال عام 2024. ووفقًا لأحدث البيانات، أظهر سعر السهم زيادة منذ عام حتى الآن بنسبة 25% تقريبًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.00 |
| القيمة السوقية | 150 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يشير هيكل ملكية شركة LifeMD, Inc. إلى وجود شركة مدعومة جيدًا وتتمتع بدعم مؤسسي كبير ومطلعين ملتزمين. يعد تكوين الملكية المتنوع هذا أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار والنمو المحتمل في أداء أسهم الشركة.
بيان مهمة LifeMD, Inc. (LFMD).
تهدف شركة LifeMD, Inc. إلى جعل الرعاية الصحية متاحة وبأسعار معقولة من خلال حلول الرعاية الصحية عن بعد المبتكرة. تتمثل مهمة الشركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الشخصية التي تمكن الأفراد من تولي مسؤولية صحتهم. تركز LifeMD على تقديم استشارات وعلاجات طبية عالية الجودة عبر المنصات الرقمية، مما يضمن الراحة والكفاءة في رعاية المرضى.
بيان المهمة Overview
تؤكد مهمة LifeMD على دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، بهدف تعزيز تجربة المريض ونتائجه. وتستفيد الشركة من التطبيب عن بعد لربط المرضى بمتخصصي الرعاية الصحية، وتقديم المشورة والعلاجات الطبية الفعالة وفي الوقت المناسب.
القيم الأساسية
- إمكانية الوصول: توفير خدمات الرعاية الصحية التي يسهل الوصول إليها لجميع الأفراد.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتحسين تقديم الرعاية الصحية.
- التركيز على المريض: التركيز على احتياجات وتفضيلات المرضى في كل جانب من جوانب الخدمة.
- جودة: ضمان معايير عالية في الاستشارات الطبية والعلاجات.
الأداء المالي (2024)
يعكس الأداء المالي لشركة LifeMD التزامها بالنمو والابتكار في قطاع الرعاية الصحية عن بعد. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $148,199,266 | 38% |
| إجمالي الربح | $133,560,633 | 42% |
| إجمالي النفقات | $150,723,556 | 42% |
| خسارة التشغيل | ($17,162,923) | 39% |
| صافي الخسارة | ($18,963,189) | 30% |
تدفقات الإيرادات
تحقق LifeMD إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: خدمات الرعاية الصحية عن بعد وحلول WorkSimpli. فيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الرعاية الصحية عن بعد | $108,549,257 | 73.25% |
| إيرادات العمل البسيط | $39,650,009 | 26.75% |
هيكل التكلفة
شهدت الشركة تغييرات في هيكل تكاليفها، حيث بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 14,638,633 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ مقارنة بالعام السابق. التقسيم هو كما يلي:
| فئة التكلفة | المبلغ (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الرعاية الصحية عن بعد | $13,049,315 | 8.81% |
| تكلفة العمل - الإيرادات البسيطة | $1,589,318 | 1.07% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم تعزيز الموقع الاستراتيجي لشركة LifeMD في سوق الرعاية الصحية عن بعد من خلال تركيزها على التكنولوجيا والخدمات التي تركز على المريض. وتستعد الشركة للنمو المستمر، مع زيادة كبيرة في إيرادات الرعاية الصحية عن بعد مدفوعة بارتفاع الطلب على حلول الرعاية الصحية الرقمية.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تشير البيانات المالية إلى أن شركة LifeMD, Inc. تعمل بنشاط على توسيع عملياتها وتواجدها في السوق مع التغلب على التحديات الكامنة في قطاع الرعاية الصحية. إن النهج القائم على المهمة جنبًا إلى جنب مع الإستراتيجية المالية القوية يضع LifeMD لتحقيق النجاح المستقبلي في مشهد الرعاية الصحية عن بعد المتطور.
كيف تعمل شركة LifeMD, Inc. (LFMD).
نموذج الأعمال
تعمل شركة LifeMD, Inc. بشكل أساسي في قطاع الرعاية الصحية عن بعد، حيث تقدم مجموعة من الخدمات الطبية من خلال منصتها عبر الإنترنت. تحقق الشركة إيرادات من قطاعين رئيسيين: خدمات الرعاية الصحية عن بعد وWorkSimpli، وهي منصة تقنية لإدارة القوى العاملة.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت LifeMD عن إجمالي إيرادات تبلغ حوالي 53.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38٪ من 38.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وشكلت إيرادات الرعاية الصحية عن بعد 75٪ من إجمالي الإيرادات، البالغة 40.0 مليون دولار أمريكي تقريبًا. ، بزيادة قدرها 65% على أساس سنوي. وشكلت إيرادات WorkSimpli نسبة 25% المتبقية، بإجمالي يبلغ حوالي 13.4 مليون دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 8% عن العام السابق.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرعاية الصحية عن بعد | 40.0 | 24.2 | 65% |
| إيرادات العمل البسيط | 13.4 | 14.6 | -8% |
| إجمالي الإيرادات | 53.4 | 38.6 | 38% |
تكلفة الإيرادات
بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 5.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪ من 4.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وانخفضت تكاليف الرعاية الصحية عن بعد إلى 11٪ من الإيرادات المرتبطة، بانخفاض من 18٪ في العام السابق. ، ويعزى ذلك إلى تحسين استراتيجيات التسعير.
إجمالي الربح
بلغ إجمالي أرباح LifeMD للربع الثالث من عام 2024 حوالي 48.4 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 43% مقارنة بـ 33.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 91%، ارتفاعًا من 88% على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 حوالي 53.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 38.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويشمل ذلك:
- مصاريف البيع والتسويق: 26.6 مليون دولار (بزيادة 35% من 19.8 مليون دولار)
- المصاريف العمومية والإدارية: 18.9 مليون دولار (بزيادة 41% من 13.4 مليون دولار)
- نفقات خدمة العملاء: 2.8 مليون دولار (بزيادة 33% من 2.1 مليون دولار)
- تكاليف التطوير: 2.6 مليون دولار (بزيادة 74% من 1.5 مليون دولار)
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | 26.6 | 19.8 | 35% |
| العامة والإدارية | 18.9 | 13.4 | 41% |
| خدمة العملاء | 2.8 | 2.1 | 33% |
| تكاليف التطوير | 2.6 | 1.5 | 74% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 53.1 | 38.4 | 38% |
صافي الخسارة
أبلغت LifeMD عن خسارة صافية تبلغ حوالي 5.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو تحسن من خسارة صافية قدرها 6.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين 5.9 مليون دولار أمريكي، أو 0.14 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة بخسارة قدرها 6.9 مليون دولار أمريكي. أو 0.20 دولار للسهم الواحد في العام السابق.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت LifeMD عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 148.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 38٪ مقارنة بـ 107.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتلخص الأداء المالي على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 (مليون دولار) | 9 أشهر 2023 (مليون دولار) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 148.2 | 107.7 | 38% |
| إجمالي الربح | 133.6 | 94.1 | 42% |
| إجمالي النفقات | 150.7 | 106.5 | 42% |
| صافي الخسارة | (18.9) | (14.6) | 29% |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول LifeMD حوالي 72.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 58.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتضمنت مكونات الأصول الرئيسية ما يلي:
- الرعاية الصحية عن بعد: 63.8 مليون دولار
- وورك سيمبلي: 8.8 مليون دولار
التدفق النقدي والتمويل
بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.7 مليون دولار أمريكي من صافي النقد المقدم في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت التدفقات النقدية الرئيسية 10 ملايين دولار أمريكي من التعاون مع Medifast، بينما تضمنت التدفقات النقدية الرئيسية 10 ملايين دولار أمريكي من التعاون مع Medifast، بينما وشملت التدفقات الخارجة توزيعات أسهم ممتازة بقيمة 2.3 مليون دولار.
كيف تجني شركة LifeMD, Inc. (LFMD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LifeMD, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: خدمات الرعاية الصحية عن بعد وWorkSimpli.
- إيرادات الرعاية الصحية عن بعد: تمثل تقريبًا 73% من إجمالي الإيرادات.
- إيرادات WorkSimpli: حسابات حوالي 27% من إجمالي الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الرعاية الصحية عن بعد | $40,250,592 | $22,432,989 | $108,549,257 | $66,896,719 |
| إيرادات العمل البسيط | $13,117,611 | $14,271,122 | $39,650,009 | $40,790,439 |
| إجمالي الإيرادات | $53,393,157 | $38,613,911 | $148,199,266 | $107,687,158 |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 14.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة 8% مقارنة بالعام السابق. وهذا يشمل:
- تكاليف الرعاية الصحية عن بعد: تقريبًا 12% من إيرادات الرعاية الصحية عن بعد المرتبطة بها.
- تكاليف WorkSimpli: تقريبًا 4% من إيرادات WorkSimpli المرتبطة.
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات تقريبًا 5.0 مليون دولار، من 4.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يساهم في تحقيق هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 91%.
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 | تكلفة 9 أشهر 2024 | تكلفة 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الرعاية الصحية عن بعد | $5,000,000 | $4,800,000 | $14,638,633 | $13,544,905 |
| تكلفة العمل - الإيرادات البسيطة | $1,589,318 | $1,019,018 | $1,589,318 | $1,019,018 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 150.7 مليون دولار، أ 42% زيادة مقارنة ب 106.5 مليون دولار في العام السابق. يشمل التقسيم:
- مصاريف البيع والتسويق: تقريباً 77.2 مليون دولار (52% من إجمالي المصروفات).
- المصاريف العمومية والإدارية: تقريبا 52.8 مليون دولار (35.6% من إجمالي المصروفات).
- مصاريف خدمة العملاء: تقريبًا 7.4 مليون دولار (5% من إجمالي المصروفات).
- مصاريف التشغيل الأخرى: تقريبًا 6.3 مليون دولار (4.26% من إجمالي المصروفات).
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 | نفقات الربع الثالث من عام 2023 | 9 أشهر 2024 النفقات | نفقات التسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $26,611,672 | $19,776,797 | $77,164,480 | $56,062,345 |
| العامة والإدارية | $18,925,844 | $13,398,387 | $52,752,961 | $36,120,723 |
| خدمة العملاء | $2,804,210 | $2,106,252 | $7,385,669 | $5,573,734 |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $2,112,169 | $1,622,137 | $6,318,791 | $4,640,690 |
صافي الخسارة والأداء المالي
أبلغت LifeMD عن خسارة صافية تقريبية 18.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 14.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة العائدة للمساهمين العاديين لنفس الفترة 21.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $148,199,266 | $107,687,158 |
| صافي الخسارة | $(18,963,189) | $(14,616,836) |
| صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين العاديين | $(21,105,148) | $(19,193,579) |
LifeMD, Inc. (LFMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LifeMD, Inc. (LFMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LifeMD, Inc. (LFMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeMD, Inc. (LFMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.