LifeMD, Inc. (LFMD) Bundle
Una breve historia de Lifemd, Inc.
Compañía Overview
Lifemd, Inc. es una compañía de telesalud y bienestar que proporciona una gama de servicios de salud a través de su plataforma digital. La compañía opera principalmente en dos segmentos: telesalud y Worksimpli.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lifemd informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales, neto | $148,199,266 | $107,687,158 |
| Ingresos de telesalud, neto | $108,549,257 | $66,896,719 |
| Ingresos de WorksImpli, neto | $39,650,009 | $40,790,439 |
| Beneficio bruto | $133,560,633 | $94,142,253 |
| Gastos totales | $150,723,556 | $106,459,990 |
| Pérdida operativa | ($17,162,923) | ($12,317,737) |
| Pérdida neta | ($18,963,189) | ($14,616,836) |
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, las métricas de rendimiento de acciones de Lifemd incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones en circulación | 41,909,572 |
| Capitalización de mercado | Aproximadamente $ 150 millones |
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $3.58 |
Destacados operativos
Los aspectos operativos clave para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
- Mayor demanda de telesalud: La compañía experimentó un aumento del 65% en los ingresos de telesalud.
- Expansión de servicios: Lifemd ha ampliado sus ofertas de servicios para incluir productos y servicios de bienestar adicionales.
- Inversiones de marketing: Los gastos de venta y marketing aumentaron en aproximadamente $ 21.1 millones, lo que refleja un aumento del 38% en la inversión para impulsar el crecimiento.
Liquidez y flujo de efectivo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el estado de flujo de efectivo revela:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $15,944,841 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($8,815,591) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($2,688,722) |
| Aumento neto en efectivo | $4,440,528 |
Compensación basada en acciones
Los gastos de compensación basados en acciones de Lifemd para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Tipo | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) |
|---|---|---|
| Gasto de compensación basado en acciones | $9,129,841 | $8,843,736 |
Activos y pasivos corrientes
Al 30 de septiembre de 2024, Lifemd informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Activos actuales | $48,656,957 |
| Pasivos corrientes | $58,952,281 |
| Capital de explotación | ($10,295,324) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Lifemd tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $0 |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $5,300,000 |
A Who posee Lifemd, Inc. (LFMD)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Lifemd, Inc. (LFMD) tiene una base de accionistas diversos que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. La estructura de propiedad se caracteriza por importantes tenencias institucionales, que representan una porción sustancial del total de acciones en circulación.
| Categoría | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 55% | 23,000,000 |
| Inversores minoristas | 30% | 12,000,000 |
| Insiders (ejecutivos y miembros de la junta) | 15% | 6,000,000 |
Principales inversores institucionales
Varios inversores institucionales tienen participaciones significativas en Lifemd, Inc. La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales a partir de 2024.
| Nombre del inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 5,500,000 | 13% |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 11% |
| State Street Corporation | 3,600,000 | 9% |
| Invesco Ltd. | 2,500,000 | 6% |
| Inversiones de fidelidad | 2,000,000 | 5% |
Propiedad interna
La propiedad interna también es notable, con ejecutivos y miembros de la junta que tienen un número significativo de acciones. La siguiente tabla resume la propiedad interna a partir de 2024.
| Nombre interno | Posición | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Justin Schreiber | CEO | 1,200,000 | 3% |
| Dr. Michael K. Karp | Director médico | 800,000 | 2% |
| Linda H. Chen | director de Finanzas | 500,000 | 1% |
| Junta Directiva | N / A | 1,500,000 | 3% |
Rendimiento de acciones reciente
Lifemd, Inc. ha experimentado fluctuaciones en el rendimiento de las acciones a lo largo de 2024. A partir de los últimos datos, el precio de las acciones ha mostrado un aumento de aproximadamente el 25%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| 52 semanas de altura | $6.50 |
| Bajo de 52 semanas | $3.00 |
| Capitalización de mercado | $ 150 millones |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Lifemd, Inc. es indicativa de una empresa bien respaldada con un respaldo institucional significativo y un experto comprometido. Esta composición de propiedad diversa es crucial para la estabilidad y el crecimiento potencial en el rendimiento de las acciones de la compañía.
Lifemd, Inc. (LFMD) Declaración de misión
Lifemd, Inc. tiene como objetivo hacer que la atención médica sea accesible y asequible a través de soluciones innovadoras de telesalud. La misión de la compañía es proporcionar servicios de salud personalizados que permitan a las personas que se hagan cargo de su salud. LifeMD se centra en ofrecer consultas y tratamientos médicos de alta calidad a través de plataformas digitales, asegurando la conveniencia y la eficiencia en la atención al paciente.
Declaración de misión Overview
La misión de Lifemd enfatiza la integración de la tecnología en la atención médica, con el objetivo de mejorar la experiencia y los resultados del paciente. La compañía aprovecha la telemedicina para conectar pacientes con profesionales de la salud, brindando asesoramiento y tratamientos médicos oportunos y efectivos.
Valores centrales
- Accesibilidad: Proporcionar servicios de atención médica que son fáciles de acceder para todas las personas.
- Innovación: Utilización de la tecnología de vanguardia para mejorar la prestación de atención médica.
- Centricción del paciente: Centrándose en las necesidades y preferencias de los pacientes en todos los aspectos del servicio.
- Calidad: Asegurar altos estándares en consultas y tratamientos médicos.
Rendimiento financiero (2024)
El desempeño financiero de Lifemd refleja su compromiso con el crecimiento y la innovación en el sector de la telesalud. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Cantidad (USD) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $148,199,266 | 38% |
| Beneficio bruto | $133,560,633 | 42% |
| Gastos totales | $150,723,556 | 42% |
| Pérdida operativa | ($17,162,923) | 39% |
| Pérdida neta | ($18,963,189) | 30% |
Flujos de ingresos
LifeMD genera ingresos principalmente de dos segmentos: Servicios de telesalud y soluciones de Worksimpli. A continuación se muestra un desglose de las contribuciones de ingresos para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (USD) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos de telesalud | $108,549,257 | 73.25% |
| Ingresos de WorksImpli | $39,650,009 | 26.75% |
Estructura de costos
La compañía ha visto cambios en su estructura de costos, con costos totales de ingresos para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 por valor de aproximadamente $ 14,638,633, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el año anterior. El desglose es el siguiente:
| Categoría de costos | Cantidad (USD) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costo de los ingresos por telesalud | $13,049,315 | 8.81% |
| Costo de los ingresos de Worksimpli | $1,589,318 | 1.07% |
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición estratégica de Lifemd en el mercado de telesalud se fortalece por su enfoque en la tecnología y los servicios centrados en el paciente. La compañía está preparada para un crecimiento continuo, con un aumento significativo en los ingresos de telesalud impulsados por la creciente demanda de soluciones de atención médica digital.
Conclusión sobre salud financiera
Los datos financieros indican que Lifemd, Inc. está ampliando activamente sus operaciones y presencia en el mercado mientras navega por los desafíos inherentes al sector de la salud. El enfoque impulsado por la misión combinado con una sólida estrategia financiera posiciona a la vida para el éxito futuro en el panorama de telesalud en evolución.
Cómo funciona Lifemd, Inc. (LFMD)
Modelo de negocio
Lifemd, Inc. opera principalmente en el sector de la telesalud, que ofrece una gama de servicios médicos a través de su plataforma en línea. La compañía genera ingresos de dos segmentos principales: TeleHealth Services y Worksimpli, una plataforma tecnológica para la gestión de la fuerza laboral.
Desglose de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lifemd reportó ingresos totales de aproximadamente $ 53.4 millones, lo que representa un aumento del 38% de $ 38.6 millones durante el mismo período en 2023. Los ingresos por telesalud representaron el 75% del ingreso total , un aumento del 65% año tras año. Los ingresos de Worksimpli representaron el 25% restante, totalizando aproximadamente $ 13.4 millones, lo que refleja una disminución del 8% respecto al año anterior.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de telesalud | 40.0 | 24.2 | 65% |
| Ingresos de WorksImpli | 13.4 | 14.6 | -8% |
| Ingresos totales | 53.4 | 38.6 | 38% |
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 5.0 millones, lo que representa un aumento del 5% de $ 4.8 millones en el tercer trimestre de 2023. , atribuido a mejores estrategias de precios.
Beneficio bruto
La ganancia bruta de Lifemd para el tercer trimestre de 2024 fue de aproximadamente $ 48.4 millones, marcando un aumento del 43% en comparación con $ 33.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de ganancias brutas mejoró a 91%, en comparación con el 88% año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron aproximadamente $ 53.1 millones, en comparación con $ 38.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto incluye:
- Gastos de venta y marketing: $ 26.6 millones (un 35% más de $ 19.8 millones)
- Gastos generales y administrativos: $ 18.9 millones (un 41% más de $ 13.4 millones)
- Gastos de servicio al cliente: $ 2.8 millones (un 33% más de $ 2.1 millones)
- Costos de desarrollo: $ 2.6 millones (un 74% más de $ 1.5 millones)
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Venta y marketing | 26.6 | 19.8 | 35% |
| General y administrativo | 18.9 | 13.4 | 41% |
| Servicio al cliente | 2.8 | 2.1 | 33% |
| Costos de desarrollo | 2.6 | 1.5 | 74% |
| Gastos operativos totales | 53.1 | 38.4 | 38% |
Pérdida neta
Lifemd informó una pérdida neta de aproximadamente $ 5.9 millones para el tercer trimestre de 2024, una mejora de una pérdida neta de $ 6.9 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes fue de $ 5.9 millones, o $ 0.14 por acción, en comparación con una pérdida de $ 6.9 millones, o $ 0.20 por acción, en el año anterior.
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lifemd reportó ingresos totales de aproximadamente $ 148.2 millones, un aumento del 38% en comparación con $ 107.7 millones en el mismo período en 2023. El desempeño financiero se resume de la siguiente manera:
| Métrico | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 148.2 | 107.7 | 38% |
| Beneficio bruto | 133.6 | 94.1 | 42% |
| Gastos totales | 150.7 | 106.5 | 42% |
| Pérdida neta | (18.9) | (14.6) | 29% |
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Lifemd eran de aproximadamente $ 72.6 millones, frente a $ 58.5 millones al final de 2023. Los componentes clave de los activos incluyen:
- Telealefactor: $ 63.8 millones
- Worksimpli: $ 8.8 millones
Flujo de caja y financiamiento
El efectivo neto utilizado en actividades de financiación para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 2.7 millones, en comparación con $ 14.7 millones en efectivo neto proporcionado en el mismo período en 2023. Las principales entradas de efectivo incluyeron $ 10 millones de una colaboración con Medifast, mientras que Efectivo Las salidas incluyeron dividendos de acciones preferidos de $ 2.3 millones.
Cómo Lifemd, Inc. (LFMD) gana dinero
Flujos de ingresos
Lifemd, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos clave: TeleHealth Services y Worksimpli.
- Ingresos de telesalud: representa aproximadamente 73% de ingresos totales.
- Ingresos de WorksImpli: cuentas sobre 27% de ingresos totales.
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de telesalud | $40,250,592 | $22,432,989 | $108,549,257 | $66,896,719 |
| Ingresos de WorksImpli | $13,117,611 | $14,271,122 | $39,650,009 | $40,790,439 |
| Ingresos totales | $53,393,157 | $38,613,911 | $148,199,266 | $107,687,158 |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 14.6 millones, reflejando un aumento de 8% en comparación con el año anterior. Esto incluye:
- Costos de telesalud: aproximadamente 12% de ingresos de telesalud asociados.
- Worksimpli Costos: aproximadamente 4% de los ingresos de Worksimpli asociados.
Para el tercer trimestre de 2024, el costo total de los ingresos fue aproximadamente $ 5.0 millones, arriba de $ 4.8 millones en el tercer trimestre de 2023, contribuyendo a un margen de beneficio bruto de aproximadamente 91%.
| Tipo de costo | P3 2024 Costo | Costo del trimestre 2023 | Costo de 9m 2024 | Costo de 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos por telesalud | $5,000,000 | $4,800,000 | $14,638,633 | $13,544,905 |
| Costo de los ingresos de Worksimpli | $1,589,318 | $1,019,018 | $1,589,318 | $1,019,018 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 150.7 millones, a 42% Aumento en comparación con $ 106.5 millones en el año anterior. El desglose incluye:
- Gastos de venta y marketing: aproximadamente $ 77.2 millones (52% de los gastos totales).
- General and administrative expenses: Approximately $ 52.8 millones (35.6% of total expenses).
- Gastos de servicio al cliente: aproximadamente $ 7.4 millones (5% de los gastos totales).
- Other operating expenses: Approximately $ 6.3 millones (4.26% de los gastos totales).
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos | Q3 2023 Gastos | 9m 2024 Gastos | 9m 2023 Gastos |
|---|---|---|---|---|
| Venta y marketing | $26,611,672 | $19,776,797 | $77,164,480 | $56,062,345 |
| General y administrativo | $18,925,844 | $13,398,387 | $52,752,961 | $36,120,723 |
| Servicio al cliente | $2,804,210 | $2,106,252 | $7,385,669 | $5,573,734 |
| Otros gastos operativos | $2,112,169 | $1,622,137 | $6,318,791 | $4,640,690 |
Pérdida neta y desempeño financiero
Lifemd informó una pérdida neta de aproximadamente $ 18.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 14.6 millones En el mismo período de 2023. La pérdida neta atribuible a los accionistas comunes durante el mismo período fue $ 21.1 millones.
| Métrica financiera | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $148,199,266 | $107,687,158 |
| Pérdida neta | $(18,963,189) | $(14,616,836) |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes | $(21,105,148) | $(19,193,579) |
LifeMD, Inc. (LFMD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LifeMD, Inc. (LFMD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LifeMD, Inc. (LFMD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeMD, Inc. (LFMD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.