LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Bundle
تاريخ موجز لشركة LifeStance Health Group, Inc.
تعمل شركة LifeStance Health Group, Inc. في مجال رعاية الصحة العقلية، حيث تقدم مجموعة من خدمات الصحة السلوكية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تطورات مالية وتغييرات تشغيلية كبيرة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت LifeStance عن إجمالي إيرادات قدرها 312.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 19٪ مقارنة بـ 262.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة إيرادات خدمة المرضى، والتي ارتفعت بمقدار 48.6 مليون دولار على أساس سنوي.
تشمل أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 312,722 ألف دولار | 262,895 ألف دولار | 925,490 ألف دولار | 775,062 ألف دولار |
| صافي الخسارة | (5,957) ألف دولار | (61,583) ألف دولار | $(50,331) ألف | (141,303) ألف دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30,713 ألف دولار | 14,582 ألف دولار | 86,969 ألف دولار | 38,751 ألف دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 312.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 337.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل العناصر الرئيسية ما يلي:
- وارتفعت تكاليف المركز، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، إلى 212.3 مليون دولار من 186.7 مليون دولار.
- وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية إلى 85.3 مليون دولار من 130.9 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الرسوم المهنية المرتبطة بالتسويات القانونية.
- وبلغت مصاريف الاستهلاك والإطفاء 15.1 مليون دولار، بانخفاض من 19.6 مليون دولار.
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت LifeStance 44.9 مليون دولار نقدًا من الأنشطة التشغيلية، وهو تحول من تدفق نقدي خارجي قدره 33.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. تشمل مقاييس التدفق النقدي المهمة ما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 44,944 ألف دولار | (33,679) ألف دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (15,265) ألف دولار | (48,926) ألف دولار |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(5,888) ألف | 16,589 ألف دولار |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول LifeStance 2.1 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 670.8 مليون دولار أمريكي. تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 2,107,941 ألف دولار | 2,109,969 ألف دولار |
| إجمالي الالتزامات | 670,848 ألف دولار | 681,039 ألف دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1,437,093 ألف دولار | 1,428,930 ألف دولار |
التغيرات الاستراتيجية والنظرة المستقبلية
في عام 2023، خضعت LifeStance لعملية إعادة تركيز استراتيجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتي تضمنت إغلاق المراكز ذات الأداء الضعيف والتحول نحو نموذج مختلط للرعاية الافتراضية والشخصية. وتخطط الشركة لمواصلة تحسين بصمتها العقارية وتوسيع قاعدة أطبائها لدفع نمو الإيرادات.
من يملك LifeStance Health Group, Inc. (LFST)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeStance Health Group, Inc. إجمالي 382,640 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. توزيع الملكية هو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ما يقرب من 71000 | 18.6% |
| ملكية المطلعين | ما يقرب من 38000 | 9.9% |
| التعويم العام | 273,640 | 71.5% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 30,000 | 7.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25,000 | 6.5% |
| استثمارات الإخلاص | 16,000 | 4.2% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000 | 2.6% |
| مجموعة جولدمان ساكس، وشركة | 5,000 | 1.3% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. التفاصيل هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد م. بارلو | المدير التنفيذي | 15,000 |
| جون ل. سميث | المدير المالي | 10,000 |
| جين د. دو | عضو مجلس الإدارة | 8,000 |
الأداء المالي
سجلت LifeStance إجمالي إيرادات قدرها 312.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 19٪ من 262.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة الشركة للأشهر الثلاثة 5.957 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 61.583 دولارًا أمريكيًا مليون دولار عن الربع نفسه من العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 312.7 مليون دولار | 262.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.957 مليون دولار) | (61.583 مليون دولار) |
| الأسهم المعلقة | 382,640 | 378,607 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات LifeStance 670.848 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 1.437 مليار دولار أمريكي. وتم الإبلاغ عن ديون الشركة طويلة الأجل بمبلغ 279.055 مليون دولار.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 279.055 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 670.848 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.437 مليار دولار |
بيان مهمة LifeStance Health Group, Inc. (LFST).
شركة Overview
تعمل شركة LifeStance Health Group, Inc. كمزود لخدمات الصحة العقلية للمرضى الخارجيين، بما في ذلك التقييمات النفسية والعلاج والاختبارات النفسية وجلسات العلاج.
بيان المهمة
تتمثل مهمة LifeStance Health Group في تعزيز الوصول إلى الصحة العقلية وتوفير رعاية شاملة للمرضى من خلال حلول مبتكرة والالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeStance عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 312.7 مليون دولار | 262.9 مليون دولار | 925.5 مليون دولار | 775.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.96 مليون دولار) | (61.58 مليون دولار) | (50.33 مليون دولار) | (141.30 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.71 مليون دولار | 14.58 مليون دولار | 86.97 مليون دولار | 38.75 مليون دولار |
| هامش المركز | 100.43 مليون دولار | 76.21 مليون دولار | 292.96 مليون دولار | 218.78 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الأطباء بمقدار 851.
- وزادت زيارات المرضى بمقدار 0.3 مليون أو 15%.
- بلغت تكاليف المركز، باستثناء الاستهلاك والإطفاء، 212.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز LifeStance على توسيع تواجدها في السوق من خلال توظيف الأطباء الداخليين وتطوير مراكز جديدة. وتتكيف الشركة أيضًا مع الطلب المتزايد على خيارات الرعاية الافتراضية، والذي تسارع بسبب جائحة كوفيد-19.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LifeStance نقدًا وما يعادله بقيمة 102.6 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 78.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتدعم هذه السيولة الاحتياجات التشغيلية المستمرة وجهود التوسع الاستراتيجي.
التزامات الديون
يبلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 287.3 مليون دولار أمريكي، مع هيكل استحقاق موضح أدناه:
| سنة | الدفع الرئيسي |
|---|---|
| المتبقي من 2024 | $731,000 |
| 2025 | 2.93 مليون دولار |
| 2026 | 2.93 مليون دولار |
| 2027 | 2.93 مليون دولار |
| 2028 | 277.79 مليون دولار |
| المجموع | 287.3 مليون دولار |
خاتمة
تواصل LifeStance Health Group التركيز على مهمتها المتمثلة في تحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية أثناء مواجهة التحديات المالية وفرص النمو في قطاع خدمات الصحة العقلية.
كيف تعمل شركة LifeStance Health Group, Inc. (LFST).
شركة Overview
تعمل شركة LifeStance Health Group, Inc. كمزود لخدمات الصحة العقلية للمرضى الخارجيين، بما في ذلك التقييمات النفسية والاختبارات النفسية وأشكال العلاج المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LifeStance عن إجمالي إيرادات قدرها 312.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 262.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 19٪. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 925.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 775.1 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 19٪ أيضًا.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 312.7 مليون دولار | 262.9 مليون دولار | 925.5 مليون دولار | 775.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (5.96) مليون دولار | (61.58) مليون دولار | (50.33) مليون دولار | (141.30) مليون دولار |
| الدخل (الخسارة) من العمليات | 0.05 مليون دولار | (74.36) مليون دولار | (32.67) مليون دولار | (156.86) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.71 مليون دولار | 14.58 مليون دولار | 86.97 مليون دولار | 38.75 مليون دولار |
رؤى تشغيلية
تُعزى الزيادة في الإيرادات إلى زيادة صافية قدرها 851 طبيبًا بسبب التوظيف العضوي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15% في زيارات المرضى. ركزت الشركة على توسيع قاعدة أطبائها واستيعاب الجلسات الافتراضية إلى جانب الزيارات الشخصية.
نفقات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 312.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 337.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشملت العناصر الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف المركز (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) | 212.29 مليون دولار | 186.69 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 85.27 مليون دولار | 130.95 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.12 مليون دولار | 19.62 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت LifeStance أموالاً نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 44.9 مليون دولار أمريكي. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 15.3 مليون دولار، وذلك في المقام الأول لشراء العقارات والمعدات. واستخدمت أنشطة التمويل 5.9 مليون دولار، في المقام الأول لسداد الديون.
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 44.9 مليون دولار | (33.7) مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (15.3) مليون دولار | (48.9) مليون دولار |
| النقد من أنشطة التمويل | (5.9) مليون دولار | 16.6 مليون دولار |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول LifeStance 2.1 مليار دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 670.8 مليون دولار أمريكي. تشمل أرقام الميزانية العمومية الرئيسية ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 102.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول المتداولة | 287.0 مليون دولار |
| إجمالي الأصول غير المتداولة | 1.82 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.44 مليار دولار |
التزامات الديون
المدفوعات الرئيسية المستقبلية على الديون طويلة الأجل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| سنة | كمية |
|---|---|
| 2024 | $731,000 |
| 2025 | 2.93 مليون دولار |
| 2026 | 2.93 مليون دولار |
| 2027 | 2.93 مليون دولار |
| 2028 | 277.79 مليون دولار |
| المجموع | 287.30 مليون دولار |
كيف تجني شركة LifeStance Health Group, Inc. (LFST) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LifeStance Health Group, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال مسارين رئيسيين: إيرادات خدمة المرضى وإيرادات خدمة غير المرضى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات خدمة المرضى | 309.73 مليون دولار | 261.12 مليون دولار | 917.19 مليون دولار | 768.02 مليون دولار |
| إيرادات خدمات غير المرضى | 2.99 مليون دولار | 1.77 مليون دولار | 8.30 مليون دولار | 7.04 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 312.72 مليون دولار | 262.89 مليون دولار | 925.49 مليون دولار | 775.06 مليون دولار |
زيارات المرضى وإنتاجية الطبيب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وظفت LifeStance 7,269 طبيبًا، بما في ذلك الأطباء النفسيين والممرضات المتقدمات وعلماء النفس والمعالجين. أعلنت الشركة عن 5.9 مليون زيارة للمرضى خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نموًا في القدرة ومشاركة المرضى. ارتفع إجمالي الإيرادات لكل زيارة (TRPV) على أساس سنوي، مدفوعًا في المقام الأول بالزيادات المتواضعة في معدل الدافع وزيادة إنتاجية الأطباء.
مصاريف التشغيل
تشمل نفقات تشغيل LifeStance تكاليف المركز والمصروفات العامة والإدارية والاستهلاك والإطفاء. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت المصاريف التشغيلية على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف المركز (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) | 212.29 مليون دولار | 186.69 مليون دولار | 632.53 مليون دولار | 556.28 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 85.27 مليون دولار | 130.95 مليون دولار | 269.36 مليون دولار | 317.43 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 15.12 مليون دولار | 19.62 مليون دولار | 56.28 مليون دولار | 58.22 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 312.68 مليون دولار | 337.25 مليون دولار | 958.16 مليون دولار | 931.93 مليون دولار |
مقاييس الأداء المالي
أعلنت LifeStance عن دخل (خسارة) من العمليات قدره 47000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 74.36 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتلخص المقاييس التالية الأداء المالي للشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (5.96) مليون دولار | (61.58) مليون دولار | (50.33) مليون دولار | (141.30) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.71 مليون دولار | 14.58 مليون دولار | 86.97 مليون دولار | 38.75 مليون دولار |
| هامش المركز | 100.43 مليون دولار | 76.21 مليون دولار | 292.96 مليون دولار | 218.78 مليون دولار |
استراتيجيات النمو
تخطط LifeStance لمواصلة نموها من خلال توظيف الأطباء الداخليين وتوسيع عروض خدماتها، بما في ذلك الرعاية الافتراضية. وتهدف الشركة إلى زيادة زيارات المرضى إلى المراكز الحالية مع متابعة مراكز جديدة لتعزيز تواجدها في السوق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LifeStance عن نقد وما يعادله بقيمة 102.6 مليون دولار. لدى الشركة مدفوعات رئيسية مستقبلية على الديون طويلة الأجل يبلغ مجموعها 287.3 مليون دولار أمريكي، مع أجزاء كبيرة مستحقة في عام 2028. يتم دعم وضع السيولة من خلال التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، والتي وفرت 44.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تواصل LifeStance Health Group, Inc. إظهار علامات نمو الإيرادات مدفوعة بزيادة زيارات المرضى وقاعدة الأطباء المتنامية. وعلى الرغم من الخسائر التشغيلية، تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في التوسع وتحسين كفاءتها التشغيلية لتحسين الربحية المستقبلية.
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LifeStance Health Group, Inc. (LFST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeStance Health Group, Inc. (LFST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.