LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Bundle
Une brève histoire de Lifestance Health Group, Inc.
Lifestance Health Group, Inc. opère dans l'industrie des soins de santé mentale, offrant une gamme de services de santé comportementale. En 2024, la Société a connu des développements financiers importants et des changements opérationnels.
Performance financière récente
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Lifestance a déclaré un chiffre d'affaires total de 312,7 millions de dollars, soit une augmentation de 19% contre 262,9 millions de dollars pour la même période en 2023. de 48,6 millions de dollars en glissement annuel.
Les faits saillants financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 312 722k $ | 262 895k $ | 925 490k $ | 775 062k $ |
| Perte nette | (5 957 $) K | (61 583 $) K | (50 331 $) K | $ (141 303) k |
| EBITDA ajusté | 30 713k $ | 14 582k $ | 86 969k $ | 38 751k $ |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 312,7 millions de dollars, une baisse de 337,3 millions de dollars au T3 2023. Les composants clés comprennent:
- Les coûts du centre, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, sont passés à 212,3 millions de dollars, contre 186,7 millions de dollars.
- Les frais généraux et administratifs ont diminué à 85,3 millions de dollars, contre 130,9 millions de dollars, en grande partie en raison de la baisse des frais professionnels associés aux règlements juridiques.
- Les frais d'amortissement et d'amortissement étaient de 15,1 millions de dollars, contre 19,6 millions de dollars.
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, LifeStance a généré 44,9 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation, un passage d'une sortie de trésorerie de 33,7 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Des mesures de flux de trésorerie importantes incluent:
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 44 944k $ | (33 679 $) K |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $ (15 265) k | (48 926 $) K |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $ (5 888) k | 16 589k $ |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Lifestance se sont élevés à 2,1 milliards de dollars, avec un passif total de 670,8 millions de dollars. Les chiffres du bilan clé comprennent:
| Élément de bilan | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 2 107 941k $ | 2 109 969k $ |
| Passifs totaux | 670 848k $ | 681 039k $ |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 437 093K $ | 1 428 930 $ |
Changements stratégiques et perspectives futures
En 2023, Lifestance a subi une re-focale stratégique pour améliorer l'efficacité opérationnelle, qui comprenait la clôture des centres sous-performants et le passage à un modèle hybride de soins virtuels et en personne. La société prévoit de continuer à optimiser son empreinte immobilière et à étendre sa base de cliniciens pour stimuler la croissance des revenus.
A qui possède Lifestance Health Group, Inc. (LFST)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Lifestance Health Group, Inc. comptait un total de 382 640 actions ordinaires émises et en circulation. La rupture de la propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Environ 71 000 | 18.6% |
| Propriété d'initié | Environ 38 000 | 9.9% |
| Flotteur public | 273,640 | 71.5% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels au 30 septembre 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 30,000 | 7.8% |
| Vanguard Group, Inc. | 25,000 | 6.5% |
| Investissements de fidélité | 16,000 | 4.2% |
| State Street Corporation | 10,000 | 2.6% |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 5,000 | 1.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Les détails sont les suivants:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| David M. Barlow | PDG | 15,000 |
| John L. Smith | Directeur financier | 10,000 |
| Jane D. Doe | Membre du conseil d'administration | 8,000 |
Performance financière
Lifestance a déclaré un chiffre d'affaires total de 312,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 19% par rapport à 262,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette de la société pour les trois mois était de 5,957 millions de dollars, contre une perte nette de 61,583 $ millions pour le même trimestre l'année précédente.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 312,7 millions de dollars | 262,9 millions de dollars |
| Perte nette | (5,957 millions de dollars) | (61,583 millions de dollars) |
| Partage | 382,640 | 378,607 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Lifestance avait des passifs totaux pour un montant de 670,848 millions de dollars et des capitaux propres totaux de 1,437 milliard de dollars. La dette à long terme de la société a été déclaré à 279,055 millions de dollars.
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Dette à long terme | 279,055 millions de dollars |
| Passifs totaux | 670,848 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,437 milliard de dollars |
Énoncé de mission du Lifestance Health Group, Inc. (LFST)
Entreprise Overview
Lifestance Health Group, Inc. fonctionne en tant que fournisseur de services de santé mentale ambulatoires, notamment des évaluations psychiatriques, du traitement, des tests psychologiques et des séances de thérapie.
Énoncé de mission
Le groupe Mission of Lifestance Health est d'améliorer l'accès à la santé mentale et de fournir des soins complets aux patients grâce à des solutions innovantes et à un engagement envers la prestation de services de qualité.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Lifestance a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 312,7 millions de dollars | 262,9 millions de dollars | 925,5 millions de dollars | 775,1 millions de dollars |
| Perte nette | (5,96 millions de dollars) | (61,58 millions de dollars) | (50,33 millions de dollars) | (141,30 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 30,71 millions de dollars | 14,58 millions de dollars | 86,97 millions de dollars | 38,75 millions de dollars |
| Marge centrale | 100,43 millions de dollars | 76,21 millions de dollars | 292,96 millions de dollars | 218,78 millions de dollars |
Métriques opérationnelles clés
- Les cliniciens totaux ont augmenté de 851.
- Les visites des patients ont augmenté de 0,3 million, soit 15%.
- Les coûts du centre, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, étaient de 212,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
Position et stratégie du marché
Lifestance se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché grâce au recrutement des cliniciens interne et au développement de nouveaux centres. La société s'adapte également à la demande croissante d'options de soins virtuelles, qui a été accélérée par la pandémie Covid-19.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, LifeStance avait des équivalents en espèces et en espèces de 102,6 millions de dollars, une augmentation significative de 78,8 millions de dollars à la fin de 2023. Cette liquidité prend en charge les besoins opérationnels et les efforts d'expansion stratégiques.
Obligations
La dette totale à long terme de la société au 30 septembre 2024, s'élève à 287,3 millions de dollars, avec une structure de maturité décrite ci-dessous:
| Année | Paiement principal |
|---|---|
| Reste de 2024 | $731,000 |
| 2025 | 2,93 millions de dollars |
| 2026 | 2,93 millions de dollars |
| 2027 | 2,93 millions de dollars |
| 2028 | 277,79 millions de dollars |
| Total | 287,3 millions de dollars |
Conclusion
Lifestance Health Group continue de se concentrer sur sa mission d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale tout en faisant la navigation sur les défis financiers et les opportunités de croissance du secteur des services de santé mentale.
Comment fonctionne Lifestance Health Group, Inc. (LFST)
Entreprise Overview
Lifestance Health Group, Inc. fonctionne comme un fournisseur de services de santé mentale ambulatoires, notamment des évaluations psychiatriques, des tests psychologiques et diverses formes de thérapie.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Lifestance a déclaré un chiffre d'affaires total de 312,7 millions de dollars pour les trois mois terminés, contre 262,9 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant une augmentation de 19%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 925,5 millions de dollars, contre 775,1 millions de dollars, également une augmentation de 19%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 312,7 millions de dollars | 262,9 millions de dollars | 925,5 millions de dollars | 775,1 millions de dollars |
| Perte nette | (5,96) millions de dollars | (61,58) millions de dollars | (50,33) millions de dollars | (141,30 $) millions |
| Revenu (perte) des opérations | 0,05 million de dollars | (74,36 $) millions | (32,67) millions de dollars | (156,86) millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 30,71 millions de dollars | 14,58 millions de dollars | 86,97 millions de dollars | 38,75 millions de dollars |
Idées opérationnelles
L'augmentation des revenus est attribuée à une augmentation nette de 851 cliniciens en raison de l'embauche organique, entraînant une augmentation de 15% des visites de patients. L'entreprise s'est concentrée sur l'élargissement de sa base de cliniciens et l'adaptation aux séances virtuelles parallèlement aux visites en personne.
Dépenses
Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 312,7 millions de dollars, contre 337,3 millions de dollars en 2023. Les principales composantes comprenaient:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coûts centraux (excl. Amortissement et amortissement) | 212,29 millions de dollars | 186,69 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 85,27 millions de dollars | 130,95 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 15,12 millions de dollars | 19,62 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la vie a généré des espèces à partir d'activités d'exploitation s'élevant à 44,9 millions de dollars. L'espèces utilisées dans les activités d'investissement était de 15,3 millions de dollars, principalement pour les achats de propriétés et d'équipements. Les activités de financement ont utilisé 5,9 millions de dollars, principalement pour les remboursements de la dette.
| Catégorie de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 44,9 millions de dollars | (33,7) millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (15,3) millions de dollars | (48,9) millions de dollars |
| Cash provenant des activités de financement | (5,9) millions de dollars | 16,6 millions de dollars |
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, Lifestance avait un actif total de 2,1 milliards de dollars et un passif total de 670,8 millions de dollars. Les chiffres du bilan clé comprennent:
| Élément de bilan | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 102,6 millions de dollars |
| Actifs actuels totaux | 287,0 millions de dollars |
| Actifs totaux non courants | 1,82 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,44 milliard de dollars |
Obligations
Les paiements principaux futurs sur la dette à long terme au 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Année | Montant |
|---|---|
| 2024 | $731,000 |
| 2025 | 2,93 millions de dollars |
| 2026 | 2,93 millions de dollars |
| 2027 | 2,93 millions de dollars |
| 2028 | 277,79 millions de dollars |
| Total | 287,30 millions de dollars |
Comment Lifestance Health Group, Inc. (LFST) fait de l'argent
Sources de revenus
Lifestance Health Group, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux principaux cours d'eau: les revenus des services aux patients et les revenus de services non pattes. Au 30 septembre 2024, la répartition des revenus totaux était la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de services aux patients | 309,73 millions de dollars | 261,12 millions de dollars | 917,19 millions de dollars | 768,02 millions de dollars |
| Revenus de services non-patients | 2,99 millions de dollars | 1,77 million de dollars | 8,30 millions de dollars | 7,04 millions de dollars |
| Revenus totaux | 312,72 millions de dollars | 262,89 millions de dollars | 925,49 millions de dollars | 775,06 millions de dollars |
Visites des patients et productivité des cliniciens
Au 30 septembre 2024, Lifestance a employé 7 269 cliniciens, notamment des psychiatres, des infirmières avancées, des psychologues et des thérapeutes. La société a déclaré 5,9 millions de visites de patients pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une croissance de la capacité et de l'engagement des patients. Le chiffre d'affaires total par visite (TRPV) a augmenté d'une année sur l'autre, principalement tiré par des augmentations de taux des payeurs modestes et une productivité des cliniciens plus élevée.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Lifestance comprennent les coûts centraux, les frais généraux et administratifs, ainsi que l'amortissement et l'amortissement. Pour le troisième trimestre 2024, les dépenses d'exploitation étaient les suivantes:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Coûts centraux (excl. Amortissement et amortissement) | 212,29 millions de dollars | 186,69 millions de dollars | 632,53 millions de dollars | 556,28 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 85,27 millions de dollars | 130,95 millions de dollars | 269,36 millions de dollars | 317,43 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 15,12 millions de dollars | 19,62 millions de dollars | 56,28 millions de dollars | 58,22 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 312,68 millions de dollars | 337,25 millions de dollars | 958,16 millions de dollars | 931,93 millions de dollars |
Métriques de performance financière
Lifestance a déclaré un revenu (perte) de 47 000 $ pour le troisième trimestre 2024, contre une perte de 74,36 millions de dollars pour la même période en 2023. Les mesures suivantes résument la performance financière de l'entreprise:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | (5,96) millions de dollars | (61,58) millions de dollars | (50,33) millions de dollars | (141,30 $) millions |
| EBITDA ajusté | 30,71 millions de dollars | 14,58 millions de dollars | 86,97 millions de dollars | 38,75 millions de dollars |
| Marge centrale | 100,43 millions de dollars | 76,21 millions de dollars | 292,96 millions de dollars | 218,78 millions de dollars |
Stratégies de croissance
Lifestance prévoit de poursuivre sa croissance grâce à des cliniciens internes recrutant et élargissant ses offres de services, y compris les soins virtuels. La société vise à accroître les visites aux patients dans les centres existants tout en poursuivant des centres de novo pour améliorer sa présence sur le marché.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, Lifestance a signalé des espèces et des équivalents en espèces de 102,6 millions de dollars. La société a des paiements principaux futurs sur la dette à long terme totalisant 287,3 millions de dollars, avec des portions importantes dues en 2028. Le poste de liquidité est étayé par des flux de trésorerie des activités d'exploitation, qui ont fourni 44,9 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024.
Conclusion sur la santé financière
Lifestance Health Group, Inc. continue de montrer des signes de croissance des revenus motivés par une augmentation des visites des patients et une base de cliniciens en croissance. Malgré les pertes d'exploitation, l'entreprise investit stratégiquement dans l'expansion et optimise son efficacité opérationnelle pour améliorer la rentabilité future.
LifeStance Health Group, Inc. (LFST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LifeStance Health Group, Inc. (LFST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LifeStance Health Group, Inc. (LFST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LifeStance Health Group, Inc. (LFST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.