Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
التأسيس والتنمية المبكرة
تأسست شركة Li-Cycle Holdings Corp. في عام 2016 على يد أجاي كوشار وتيم جونستون. يقع المقر الرئيسي للشركة في تورونتو، كندا. ومن خلال التركيز على إعادة التدوير المستدام للبطاريات، طورت Li-Cycle عملية خاصة لاستعادة المواد القيمة من بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة.
التمويل الأولي والنمو
في عام 2017، جمعت Li-Cycle مبلغ 2.5 مليون دولار في جولة تمويل أولية، مما سمح لها بمواصلة جهود البحث والتطوير.
الشراكات والتعاون
بحلول عام 2019، أعلنت Li-Cycle عن شراكات استراتيجية مع العديد من المنظمات الرئيسية:
- Northvolt AB، لإنشاء سلسلة توريد بطاريات ذات حلقة مغلقة.
- جنرال موتورز، لاستكشاف الحلول المحتملة لإعادة تدوير البطاريات.
التسويق والتوسع
في عام 2020، بدأت Li-Cycle تسويق عملياتها بافتتاح أول منشأة Spoke لها في كينغستون، أونتاريو، وهي قادرة على معالجة ما يصل إلى 5000 طن من البطاريات سنويًا. يمثل هذا المرفق علامة بارزة في توسيع نطاق العمليات.
الطرح العام
في عام 2021، تم طرح Li-Cycle للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تسمى Peridot Acquisition Corp.، والتي اكتملت في أغسطس 2021. وقدرت الصفقة الشركة بحوالي 1.7 مليار دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت Li-Cycle عن إيرادات قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 0.5 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وبلغ صافي خسارة الشركة لنفس الفترة 35 مليون دولار أمريكي.
القدرة الإنتاجية وتوسيع المنشأة
وأعلنت الشركة عن خطط لبناء منشأة Hub أكبر في روتشستر، نيويورك، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن يقوم Hub بمعالجة ما يصل إلى 35000 طن من مواد البطاريات سنويًا، مما يعزز القدرة الإنتاجية للشركة بشكل كبير.
موقف السوق والتقييم
وبحلول أوائل عام 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Li-Cycle حوالي 1.3 مليار دولار. لقد أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في مجال إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون، مع التركيز القوي على مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت Li-Cycle عن شراكة مع LG Energy Solution لتحسين عمليات إعادة تدوير البطاريات. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركة بنشاط في البحث والتطوير لتطوير تقنيات إعادة التدوير المتقدمة.
| سنة | التمويل المجمع (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | سعة البطارية (طن) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 2021 | 1,000 | 0.5 | 28 | 5,000 |
| 2022 | 50 | 10.5 | 35 | 5,000 |
| 2023 | 0 | - | - | 35000 (متوقع) |
من يملك شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY)
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) بملكية مؤسسية كبيرة. تقريبًا 51.23% من إجمالي الأسهم مملوكة من قبل المستثمرين المؤسسيين. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.45% | 12,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.85% | 10,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.76% | 7,500,000 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 6.32% | 5,000,000 |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 5.11% | 4,250,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة Li-Cycle. تشير أحدث البيانات إلى أن المطلعين على بواطن الأمور يحتفظون تقريبًا 7.89% من أسهم الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تيم جونستون | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| اجاي كوشار | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 1,000,000 |
| جي دي داير | المدير المالي | 500,000 |
| دينيس إم آر هينيسي | مخرج | 300,000 |
| مايكل سي هارت | مخرج | 200,000 |
ملكية التجزئة
يمثل قطاع المستثمرين الأفراد ما يقرب من 41.88% من إجمالي الأسهم. يتضمن هذا القطاع العديد من المستثمرين الأفراد الذين يساهمون في سيولة السهم وتقلبه. ويمكن تلخيص توزيع الملكية بين المستثمرين الأفراد على النحو التالي:
| فئة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| صغار المستثمرين الأفراد | 25.00% | 20,000,000 |
| مستثمرو التجزئة المتوسطة | 10.00% | 8,000,000 |
| كبار المستثمرين الأفراد | 6.88% | 5,500,000 |
تكوين المساهمين
يوفر تكوين المساهمين في Li-Cycle Holdings Corp. نظرة ثاقبة حول الحوكمة وصنع القرار. توزيع الأسهم على النحو التالي:
- إجمالي الأسهم القائمة: 100,000,000
- الملكية المؤسسية: 51.23%
- ملكية المطلعين: 7.89%
- ملكية التجزئة: 41.88%
القيمة السوقية
اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تبلغ القيمة السوقية لشركة Li-Cycle Holdings Corp 1.15 مليار دولار. ويتداول السهم في نطاق $11.50 ل $13.00 لكل سهم.
بيان مهمة شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY).
شركة Overview
شركة Li-Cycle Holdings Corp. (NASDAQ: LICY) هي شركة رائدة في مجال استعادة موارد بطاريات الليثيوم أيون. تركز الشركة على توفير حلول مستدامة لإعادة تدوير البطاريات، مما يضمن الحد الأدنى من التأثير البيئي مع زيادة استرداد المواد الحيوية إلى الحد الأقصى.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Li-Cycle في تمكين الاقتصاد الدائري لبطاريات الليثيوم أيون من خلال:
- تحويل طريقة معالجة البطاريات من خلال أساليب مبتكرة ومستدامة.
- استعادة المواد القيمة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل من البطاريات التي انتهى عمرها الافتراضي.
- تقديم حل شامل يضمن الفوائد الاقتصادية والبيئية.
القيم الأساسية
تعتمد عمليات Li-Cycle على عدة قيم أساسية:
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير التقنيات الجديدة.
- نزاهة: الحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للممارسات الصديقة للبيئة لحماية البيئة.
- تعاون: بناء شراكات لتعزيز جهود إعادة تدوير البطاريات.
مالي Overview
اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في 31 ديسمبر 2022، أبلغت Li-Cycle عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (30.1) مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 136.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 49.9 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 82.0 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع Li-Cycle بموقع استراتيجي في السوق، لتلبية الطلب المتزايد على حلول البطاريات المستدامة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أنشأت الشركة:
- شراكات مع كبرى شركات تصنيع السيارات وموردي البطاريات.
- المرافق التشغيلية في أمريكا الشمالية وأوروبا.
- القدرة على معالجة أكثر من 30 ألف طن من البطاريات سنويًا.
التطورات الأخيرة
تشمل الإنجازات الأخيرة التي حققتها Li-Cycle ما يلي:
- الانتهاء من منشأة Spoke في روتشستر، نيويورك.
- الإعلان عن شراكة جديدة مع إحدى الشركات الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية.
- نجحنا في جمع تبرعات بقيمة 150 مليون دولار أمريكي من خلال تمويل الأسهم لتوسيع العمليات.
الأهداف المستقبلية
تهدف Li-Cycle إلى تعزيز قدراتها التشغيلية من خلال:
- توسيع نطاق مرافق Spoke و Hub.
- زيادة القدرة الإجمالية لمعالجة البطاريات إلى 200 ألف طن سنويًا بحلول عام 2025.
- المساهمة في تقليل مخلفات البطاريات في مدافن النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2030.
كيف تعمل شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Li-Cycle Holdings Corp باستخدام نموذج أعمال فريد يركز على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون. وتهدف الشركة إلى استعادة المواد القيمة من البطاريات المستهلكة، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل والمعادن الهامة الأخرى.
عملية Overview
تنقسم عملية Li-Cycle إلى مرحلتين رئيسيتين: تكلم و مَركَز.
- تكلم: تتضمن هذه المرحلة الأولية جمع وتقطيع مواد البطارية، تليها عملية التعدين المائي التي تفصل المواد القيمة عن النفايات.
- مَركَز: يشمل المركز تكرير المواد المستردة من Spoke، حيث يتم إنتاج هيدروكسيد الليثيوم عالي النقاء ومواد أخرى من فئة البطاريات لإعادة بيعها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Li-Cycle عن إيرادات تبلغ تقريبًا 40 مليون دولار، مع نمو الإيرادات المتوقع 30% سنة بعد سنة. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي الإيرادات إلى حوالي 100 مليون دولار بحلول عام 2025.
المرافق التشغيلية
تدير Li-Cycle مرافق متعددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، بما في ذلك:
| موقع المنشأة | يكتب | حالة | القدرة المتوقعة (طن/سنة) |
|---|---|---|---|
| روتشستر، نيويورك | مَركَز | التشغيلية | 25,000 |
| كينغستون، أونتاريو | تكلم | تحت الإنشاء | 15,000 |
| ألاباما | تكلم | المخطط لها | 30,000 |
تواجد السوق
أقامت Li-Cycle شراكات مع العديد من شركات تصنيع السيارات وموردي البطاريات، مما عزز تواجدها في السوق. اعتبارًا من عام 2023، لديها اتفاقيات مع شركات مثل جنرال موتورز و حلول الطاقة من إل جي.
مبادرات الاستدامة
تؤكد الشركة على الاستدامة في عملياتها. ويهدف إلى تحقيق أ 90% معدل كفاءة إعادة التدوير، مما يقلل بشكل كبير من الأثر البيئي مقارنة بطرق التعدين التقليدية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) حوالي 1.4 مليار دولار. أظهر سعر السهم تقلبات، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 50%.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون أن شركة Li-Cycle في وضع جيد للاستفادة من سوق السيارات الكهربائية المتنامي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الطلب على إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون العالمية 18.5 مليار دولار بحلول عام 2030، النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 30%.
كيف تجني شركة Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Li-Cycle Holdings Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال مسارين رئيسيين: معالجة بطاريات الليثيوم أيون المستهلكة وبيع المواد المستردة.
خدمات إعادة تدوير البطاريات
توفر Li-Cycle حلاً مستدامًا لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون. تسمح التكنولوجيا الخاصة بالشركة باستعادة المعادن الثمينة من البطاريات المستهلكة مع تقليل التأثير البيئي. تقوم بمعالجة مواد البطارية باستخدام عملية من خطوتين:
- تخفيض الحجم الميكانيكي
- معالجة المعادن الهيدرولوجية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمت معالجة Li-Cycle تقريبًا 12.000 طن متري من مواد بطاريات الليثيوم أيون في عام 2022، مع خطط لزيادة هذا الحجم بشكل كبير بحلول عام 2025.
بيع المواد المستردة
وتعتبر المواد المستردة، وخاصة الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والمنغنيز، ضرورية لتصنيع البطاريات الجديدة. البيانات المالية لبيع هذه المواد هي كما يلي:
| مادة | أسعار 2022 (دولار أمريكي للطن) | الأسعار المتوقعة لعام 2025 (دولار أمريكي للطن) |
|---|---|---|
| الليثيوم | > $70,000 | > $80,000 |
| الكوبالت | ~ $40,000 | ~ $50,000 |
| النيكل | ~ $25,000 | ~ $30,000 |
| نحاس | ~ $10,000 | ~ $12,000 |
| المنغنيز | ~ $5,000 | ~ $6,000 |
الشراكات والمشاريع المشتركة
أنشأت Li-Cycle شراكات استراتيجية تعمل على تعزيز إمكانات إيراداتها. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- مشروع مشترك مع جنرال موتورز لدعم إعادة تدوير البطاريات.
- اتفاقيات مع مختلف الشركات المصنعة للبطاريات للحصول على البطاريات المستهلكة.
- التعاون مع شركات الطاقة من أجل الحصول على مصادر مستدامة للمواد.
الأداء المالي المتوقع
بالنسبة للسنة المالية 2023، توقعت Li-Cycle أن تصل إيراداتها إلى حوالي 40 مليون دولار، متأثرًا بزيادة الطلب على إعادة تدوير البطاريات ونمو سوق السيارات الكهربائية. هذه التوقعات مدعومة بما يلي:
- قدرة المعالجة المتوقعة 30.000 طن متري بحلول عام 2025.
- الارتفاع المتوقع في معدلات إعادة تدوير البطاريات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا.
- استمرار نمو الطلب على الليثيوم والكوبالت بسبب ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية.
اتجاهات السوق وتأثيراتها
من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لإعادة تدوير البطاريات بشكل ملحوظ. تهدف Li-Cycle إلى الاستفادة من هذا الاتجاه من خلال زيادة الإنفاق على التكنولوجيا والبنية التحتية. تشمل نقاط بيانات السوق الرئيسية ما يلي:
- من المتوقع أن يصل سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون العالمية إلى ذروتها 29 مليار دولار بحلول عام 2027.
- معدل النمو السنوي المتوقع 23.1% من 2020 إلى 2027.
استنتاج بشأن التوقعات المالية
تم وضع Li-Cycle للاستفادة من سوق إعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون الذي يتوسع بسرعة. إن الجمع بين الشراكات الإستراتيجية والتكنولوجيا المبتكرة وظروف السوق المواتية يؤكد على التوقعات المالية القوية للشركة.
Li-Cycle Holdings Corp. (LICY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support