Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) Bundle
تاريخ موجز لبعثات ليندبلاد
Lindblad Expeditions هي شركة سفر رائدة متخصصة في سفر المغامرات والاستكشاف، خاصة في الوجهات الفريدة والنائية. تتمتع الشركة بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1979 على يد لارس إريك ليندبلاد، وهو صاحب رؤية في مجال السياحة المستدامة والسفر الاستكشافي.
تطوير الشركة ومعالمها
منذ إنشائها، ركزت Lindblad على توفير تجارب سفر غامرة تركز على الحفاظ على البيئة والتعليم. أصبحت الشركة رائدة في قطاع الرحلات الاستكشافية، حيث قدمت رحلات إلى أماكن مثل القارة القطبية الجنوبية وجزر غالاباغوس والقطب الشمالي. في عام 2004، عقدت Lindblad Expeditions شراكة مع National Geographic، مما أدى إلى تعزيز شهرة علامتها التجارية وتوسيع عروضها لتشمل المزيد من المكونات التعليمية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Lindblad Expeditions نموًا كبيرًا في أدائها المالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلات | 206.0 مليون دولار | 175.9 مليون دولار | +17% |
| الدخل التشغيلي | 29.5 مليون دولار | 20.5 مليون دولار | +44% |
| صافي الدخل | 25.2 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | +198% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.39 | $0.08 | +387.5% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ليندبلاد:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلات | 496.1 مليون دولار | 444.2 مليون دولار | +12% |
| الدخل التشغيلي | 29.1 مليون دولار | 24.4 مليون دولار | +19% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (3.0 مليون دولار) | (14.5 مليون دولار) | +79% |
المعالم التشغيلية
وفي عام 2024، حققت الشركة زيادة ملحوظة في مقاييس الضيوف، مع زيادة بنسبة 7% في ليالي الضيوف المباعة وزيادة بنسبة 2% في عدد الضيوف المسافرين بسبب ارتفاع الطلب على تجارب السفر الفريدة. ساهم إدراج شركة Wineland-Thomson Adventures، التي تم الاستحواذ عليها في 31 يوليو 2024، بشكل كبير في نمو الإيرادات، حيث شهد قطاع Land Experiences زيادة بنسبة 26٪ في إيرادات الرحلات مقارنة بالعام السابق.
السيولة وموقف الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت رحلات Lindblad بما يلي:
- النقد غير المقيد وما في حكمه: 193.9 مليون دولار
- النقدية المقيدة: 30.7 مليون دولار
- التزامات الديون طويلة الأجل: 635.0 مليون دولار
أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 90.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 35.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
النظرة المستقبلية
تظل Lindblad ملتزمة بالسياحة المستدامة وتوسيع عروضها في قطاع سفر المغامرات. وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإيرادات وتجارب الضيوف، مدفوعًا بزيادة اهتمام المستهلكين بخيارات السفر الفريدة والصديقة للبيئة.
من يملك شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويبلغ عدد أسهم الشركة حوالي 54.5 مليون سهم.
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 12.5% | 6,812,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 10.4% | 5,670,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 8.2% | 4,475,000 |
| مستثمر فردي | دانييل ليندبلاد (الرئيس التنفيذي) | 4.1% | 2,250,000 |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 3.0% | 1,600,000 |
| آخر | التعويم العام | 62.8% | 34,200,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، استحوذت Lindblad Expeditions على 9.95% من شركة Natural Habitat مقابل 15.2 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة ملكيتها إلى 90.1%. بالإضافة إلى ذلك، اشترت الشركة 5% من DuVine مقابل 1.5 مليون دولار، مما رفع حصتها إلى 75%.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من يناير 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. حوالي 750 مليون دولار أمريكي. وقد أظهر السهم زيادة في الأسعار بنسبة 35% خلال العام الماضي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Lindblad عن إجمالي إيرادات الجولات السياحية بقيمة 496.1 مليون دولار، بزيادة 12٪ عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 25.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي في العام السابق.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ليندبلاد 193.9 مليون دولار أمريكي من النقد غير المقيد وما يعادله، و30.7 مليون دولار أمريكي من النقد المقيد. وبلغت التزامات الديون طويلة الأجل للشركة 635 مليون دولار، مما يشير إلى مستوى ديون يمكن التحكم فيه مقارنة باحتياطياتها النقدية.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تتنوع ملكية Lindblad Expeditions Holdings, Inc. بين المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والجمهور، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات إدارة الأصول الكبرى. تدعم قاعدة الملكية المتنوعة هذه المبادرات الإستراتيجية للشركة والنمو التشغيلي.
بيان مهمة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND).
بيان المهمة Overview
تتمحور مهمة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. حول توفير تجارب سفر استثنائية وغامرة تعزز فهمًا أعمق للبيئات والثقافات الطبيعية في العالم. تؤكد الشركة على الاستدامة والحفظ وتعزيز ممارسات السفر المسؤولة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت Lindblad Expeditions نموًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلات | 496.1 مليون دولار | 444.2 مليون دولار | 12% |
| الدخل التشغيلي | 29.5 مليون دولار | 20.5 مليون دولار | 44% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 25.2 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 197% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 77.8 مليون دولار | 67.4 مليون دولار | 16% |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 90.7 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | 157% |
مقاييس الضيف
تشير المقاييس التشغيلية للشركة إلى زيادة قوية في مشاركة الضيوف خلال نفس الفترة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ليالي الضيوف المتاحة | 91,293 | 85,959 |
| تم بيع ليالي الضيوف | 74,845 | 69,903 |
| معدل الإشغال | 82% | 81% |
| عدد الضيوف | 9,414 | 8,910 |
| اكتملت الرحلات | 137 | 129 |
المبادرات الاستراتيجية
اتخذت Lindblad Expeditions العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عروضها ومكانتها في السوق:
- الاستحواذ على شركة Wineland-Thomson Adventures مقابل 30 مليون دولار نقدًا وأسهمًا لتوسيع خيارات السفر البرية.
- زيادة الاستثمارات التسويقية لدعم النمو وظهور العلامة التجارية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 20٪ في نفقات البيع والتسويق لتصل إلى 66 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- شراكات مع National Geographic للاستفادة من قوة العلامة التجارية وتعزيز تجارب الضيوف.
المسؤولية البيئية والاجتماعية
تلتزم الشركة بالاستدامة والمحافظة عليها، ودمج هذه المبادئ في ممارساتها التشغيلية:
- الاستثمار في السفن والممارسات الصديقة للبيئة.
- شراكات مع منظمات الحفاظ على البيئة لدعم الحفاظ على الحياة البرية والموائل.
- التركيز على البرامج التعليمية للضيوف لتعزيز الوعي بالقضايا البيئية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Lindblad Expeditions تعزيز مكانتها في سوق السفر التجريبي، مع توقعات بالنمو المستدام مدفوعًا بزيادة الطلب على تجارب السفر الفريدة والمسؤولة. وأعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 26% في حجوزات السفر المستقبلية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى اهتمام المستهلكين القوي وثقتهم في عروضها.
كيف تعمل شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND).
شركة Overview
تعمل شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. كمشغل رحلات بحرية متخصصة وسفر تجريبي، وتركز في المقام الأول على تجارب السفر المستدامة بيئيًا. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى فئتين رئيسيتين: Lindblad وLand Experiences.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد ليندبلاد:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلات | $206,005,000 | $175,989,000 | $30,016,000 | 17% |
| تكلفة الجولات | $104,488,000 | $95,590,000 | $8,898,000 | 9% |
| الدخل التشغيلي | $29,481,000 | $20,476,000 | $9,005,000 | 44% |
| صافي الدخل | $25,198,000 | $8,459,000 | $16,739,000 | 198% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.39 | $0.08 | $0.31 | 388% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الرحلات | $496,118,000 | $444,183,000 | $51,935,000 | 12% |
| تكلفة الجولات | $262,430,000 | $245,293,000 | $17,137,000 | 7% |
| الدخل التشغيلي | $29,124,000 | $24,444,000 | $4,680,000 | 19% |
| صافي الدخل | $(3,005,000) | $(14,463,000) | $11,458,000 | 79% |
القطاعات التشغيلية
يركز قطاع Lindblad على الرحلات الاستكشافية البحرية، بينما يوفر قطاع تجارب الأرض تجارب سفر برية. وكانت النتائج التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الرحلات | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|
| ليندبلاد | $121,268,000 | $11,680,000 |
| تجارب الأرض | $84,737,000 | $17,801,000 |
مقاييس الضيف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس الضيوف الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| ليالي الضيوف المتاحة | 91,293 | 85,959 |
| تم بيع ليالي الضيوف | 74,845 | 69,903 |
| معدل الإشغال | 82% | 81% |
| عدد الرحلات | 137 | 129 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ليندبلاد:
- النقد غير المقيد والنقد المعادل: 193.9 مليون دولار
- التزامات الديون طويلة الأجل: 635.0 مليون دولار
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (حتى تاريخه): 90.7 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (حتى تاريخه): (34.4) مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (حتى تاريخه): (19.1) مليون دولار
استنتاج بشأن الاستحواذ والتوقعات المستقبلية
وفي يوليو 2024، أكملت Lindblad عملية الاستحواذ على شركة Wineland-Thomson Adventures، مما ساهم في نمو الإيرادات والتوسع التشغيلي. وتتوقع الشركة استمرار النمو في كلا القطاعين مع زيادة الطلب على السفر.
كيف تجني شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال قطاعين: قطاع Lindblad وقطاع Land Experiences. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الرحلات 496.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% من 444.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الرحلات للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الرحلات للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ليندبلاد | 121.3 | 108.7 | 12 |
| تجارب الأرض | 84.7 | 67.2 | 26 |
| المجموع | 206.0 | 175.9 | 17 |
تحليل إيرادات الرحلات
وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات الرحلات بمقدار 30.0 مليون دولار أمريكي، منها 12.5 مليون دولار أمريكي تُعزى إلى زيادة بنسبة 7% في ليالي الضيوف المباعة وزيادة بنسبة 2% في عدد الضيوف المسافرين. بالإضافة إلى ذلك، جاء 8.7 مليون دولار من زيادات الأسعار، بما في ذلك المساهمات من عملية الاستحواذ على Wineland-Thomson Adventures.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات جولة قطاع Lindblad 332.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 311.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪. وشهد قطاع تجارب الأرض ارتفاعًا أكبر، مع زيادة الإيرادات من 132.5 مليون دولار في عام 2023 إلى 163.5 مليون دولار في عام 2024، أي بزيادة قدرها 23%.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت التكلفة الإجمالية للجولات بمقدار 8.9 مليون دولار، أو 9٪، لتصل إلى 104.5 مليون دولار مقارنة بـ 95.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وشملت الدوافع الأساسية الاستحواذ على شركة Wineland-Thomson Adventures وارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بها. مع رحلات إضافية.
| فئات التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الجولات | 104.5 | 95.6 | 9 |
| العامة والإدارية | 34.3 | 30.0 | 14 |
| البيع والتسويق | 25.0 | 19.4 | 29 |
| الاستهلاك والإطفاء | 12.7 | 10.5 | 21 |
مقاييس الربحية
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 20.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44٪. وكانت الزيادة في الدخل التشغيلي مدفوعة بارتفاع الإيرادات من كلا القطاعين، والذي قابله جزئياً زيادة في المصاريف التشغيلية.
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 77.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 67.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 16٪.
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 29.5 | 20.5 | 44 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 45.8 | 33.9 | 35 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Lindblad Expeditions 193.9 مليون دولار أمريكي من النقد غير المقيد وما يعادله، إلى جانب 30.7 مليون دولار أمريكي من النقد المقيد. أعلنت الشركة عن التزامات ديون طويلة الأجل يبلغ مجموعها 635.0 مليون دولار. ويدعم وضع السيولة القوي العمليات الجارية والنفقات الرأسمالية المخططة.
مقاييس الضيف
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى Lindblad 91,293 ليلة ضيوف متاحة، مع نسبة إشغال تبلغ 82%. وبلغ عدد الضيوف 9,414، فيما قامت الشركة بتشغيل 137 رحلة خلال الربع.
| مقاييس الضيف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ليالي الضيوف المتاحة | 91,293 | 85,959 |
| تم بيع ليالي الضيوف | 74,845 | 69,903 |
| معدل الإشغال | 82% | 81% |
| عدد الرحلات | 137 | 129 |
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
يُظهر الأداء المالي لشركة Lindblad Expeditions Holdings, Inc. مسار نمو قوي في كل من الإيرادات والدخل التشغيلي، مدعومًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتوسيع تجارب الضيوف. تواصل الشركة الاستفادة من مكانتها الفريدة في السوق في قطاعات الرحلات البحرية المتخصصة والسفر التجريبي.
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (LIND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.