LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة LeMaitre Vascular, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة LeMaitre Vascular, Inc. عام 1983، وهي متخصصة في تطوير وتوزيع الأجهزة الطبية لعلاج أمراض الأوعية الدموية الطرفية. يقع المقر الرئيسي للشركة في بيرلينجتون، ماساتشوستس، ويتم تداول أسهمها علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر LMAT.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LeMaitre Vascular عن صافي مبيعات بقيمة 164.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بـ 144.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة إلى 21.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (الأساسية) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $164,146 | $32,854 | $1.46 |
| الربع الثالث 2023 | $144,601 | $21,640 | $0.97 |
انهيار المبيعات
وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المبيعات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $107,954 | 11% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $44,694 | 17% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $11,498 | 29% |
مصاريف التشغيل
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 72.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8% من 67.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $34,111 | $30,786 | 11% |
| العامة والإدارية | $26,766 | $23,392 | 14% |
| البحث والتطوير | $12,032 | $12,615 | (5%) |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار. وتركز الشركة على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
توزيعات الأرباح
تتمتع LeMaitre Vascular بتاريخ في دفع أرباح الأسهم، مع توزيع أرباح معلنة بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024. إجمالي مدفوعات الأرباح للعام المالي 2024 هي كما يلي:
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ | دفع الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 14 مارس 2024 | 28 مارس 2024 | $0.16 | $3,589 |
| 16 مايو 2024 | 30 مايو 2024 | $0.16 | $3,593 |
| 15 أغسطس 2024 | 29 أغسطس 2024 | $0.16 | $3,596 |
من يملك شركة LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة حوالي 24.1 مليون سهم.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة LeMaitre Vascular, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 11.6% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 2,500,000 | 10.4% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,200,000 | 5.0% |
| مستثمر التجزئة | مختلف المساهمين الأفراد | 5,000,000 | 20.8% |
| شركة من الداخل | جورج دبليو لوميتر (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 4.2% |
| شركة من الداخل | المدير والمديرين التنفيذيين الآخرين | 500,000 | 2.1% |
| آخر | متاح للشراء | 11,100,000 | 46.0% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، شهدت الشركة تحولًا طفيفًا في نسب الملكية بسبب خيارات الأسهم التي تمارس وأنماط الشراء المؤسسية. وارتفع إجمالي عدد الأسهم المملوكة للمستثمرين من المؤسسات بنحو 1.2 مليون سهم مقارنة بالعام السابق.
الأداء والبيانات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LeMaitre Vascular عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 32.9 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 164.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 112.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 39.4 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 21.0 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة LeMaitre Vascular بتاريخ حافل في توزيع الأرباح، حيث تم الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية ربع سنوية على النحو التالي:
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ | إجمالي الدفع |
|---|---|---|---|
| 14 مارس 2024 | 28 مارس 2024 | $0.16 | $3,589,000 |
| 16 مايو 2024 | 30 مايو 2024 | $0.16 | $3,593,000 |
| 15 أغسطس 2024 | 29 أغسطس 2024 | $0.16 | $3,596,000 |
المعاملات الداخلية
اعتبارًا من عام 2024، أشارت المعاملات الداخلية إلى الثقة المستمرة في الشركة، حيث يمارس العديد من المديرين التنفيذيين خيارات الأسهم. يلخص الجدول التالي المعاملات الداخلية الأخيرة:
| من الداخل | نوع المعاملة | أسهم | تاريخ |
|---|---|---|---|
| جورج دبليو لوميتر | تمرين الخيار | 100,000 | 15 يناير 2024 |
| مخرج | أُوكَازيُون | 50,000 | 10 فبراير 2024 |
| نائب الرئيس التنفيذي | شراء | 20,000 | 5 مارس 2024 |
تعكس هذه المعاملات الإجراءات الإستراتيجية للمطلعين بناءً على توقعاتهم لأداء الشركة.
بيان مهمة شركة LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT).
Overview بيان المهمة
تركز شركة LeMaitre Vascular, Inc. على توفير منتجات وخدمات جراحة الأوعية الدموية المبتكرة لتحسين نتائج المرضى. تهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى من خلال تطوير وتوزيع الأجهزة والحلول الطبية المتخصصة المصممة خصيصًا لجراحي الأوعية الدموية.
القيم والمبادئ الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالبحث والتطوير لخلق تقنيات متقدمة.
- جودة: ضمان أعلى المعايير في التصنيع وتسليم المنتجات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتعليقات المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى.
- نزاهة: التمسك بالممارسات الأخلاقية في جميع العمليات التجارية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LeMaitre Vascular عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 54.8 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | 16% |
| إجمالي الربح | 37.2 مليون دولار | 30.8 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 21% |
| الدخل التشغيلي | 13.1 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 43% |
| صافي الدخل | 11.1 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 48% |
تواجد السوق
تتمتع شركة LeMaitre Vascular بحضور قوي في السوق، حيث يتم توزيع صافي المبيعات عبر مناطق جغرافية مختلفة:
| منطقة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $35,802 | $31,863 | $3,939 | 12% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $15,001 | $12,322 | $2,679 | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $4,016 | $3,226 | $790 | 24% |
البحث والتطوير
تواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير، حيث تم الإبلاغ عن النفقات على النحو التالي:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3.7 | -13% |
| حتى عام 2024 | $12.0 | -5% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة LeMaitre Vascular إلى توسيع عروض منتجاتها وتعزيز حصتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية والابتكار المستمر.
كيف تعمل شركة LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT).
شركة Overview
شركة LeMaitre Vascular, Inc. هي شركة عالمية تقدم الأجهزة الطبية والمزروعات لعلاج أمراض الأوعية الدموية. تتخصص الشركة في منتجات جراحة الأوعية الدموية، بما في ذلك الطعوم والرقعات والأجهزة الأخرى ذات الصلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LeMaitre عن صافي مبيعات بقيمة 164.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14٪ من 144.6 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت LeMaitre صافي مبيعات قدره 54.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 16% من 47.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 37.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش إجمالي قدره 67.8%، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 280 نقطة أساس مقارنة بالعام الماضي.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 54,819 | 37,178 | 67.8 |
| الربع الثالث 2023 | 47,411 | 30,815 | 65.0 |
| 9 أشهر 2024 | 164,146 | 112,311 | 68.4 |
| 9 أشهر 2023 | 144,601 | 93,784 | 64.9 |
انهيار المبيعات
وتشير أرقام المبيعات إلى الأداء القوي في مختلف المناطق الجغرافية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المبيعات في الأمريكتين 107.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% من 97.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وشهدت الشركة أيضًا نموًا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، حيث وصلت المبيعات إلى 44.7 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، بزيادة 17%.
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 107,954 | 11 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 44,694 | 17 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 11,498 | 29 |
مصاريف التشغيل
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 24.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% من 21.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق إلى 11.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 18%، مدفوعة بـ ارتفاع عدد مندوبي المبيعات وزيادة نفقات السفر.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 11,441 | 9,673 | 18 |
| العامة والإدارية | 8,933 | 7,738 | 15 |
| البحث والتطوير | 3,656 | 4,224 | (13) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 24,030 | 21,635 | 11 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 11.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 7.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.49 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.33 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم (المخففة) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 11,141 | 0.49 |
| الربع الثالث 2023 | 7,502 | 0.33 |
| 9 أشهر 2024 | 32,854 | 1.45 |
| 9 أشهر 2023 | 21,640 | 0.97 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LeMaitre عن نقد وما يعادله بقيمة 21.0 مليون دولار أمريكي وأوراق مالية قابلة للتسويق قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 102.9 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 331.1 مليون دولار.
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 21.0 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى القصير | 102.9 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 331.1 |
معلومات الأرباح
قامت LeMaitre بدفع أرباح الأسهم باستمرار، معلنة توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.16 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024. وبلغ إجمالي مدفوعات الأرباح للعام المالي 2024 10.8 مليون دولار أمريكي.
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | الأرباح لكل سهم ($) | إجمالي مدفوعات الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 14 مارس 2024 | 28 مارس 2024 | 0.16 | 3,589 |
| 16 مايو 2024 | 30 مايو 2024 | 0.16 | 3,593 |
| 15 أغسطس 2024 | 29 أغسطس 2024 | 0.16 | 3,596 |
كيف تجني شركة LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة LeMaitre Vascular إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع أجهزتها وخدماتها الطبية، ولا سيما في مجال جراحة الأوعية الدموية. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 164.1 مليون دولار، أ 14% زيادة من 144.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
توزيع المبيعات حسب خطوط الإنتاج
تعتمد إيرادات الشركة على فئات المنتجات المختلفة. المساهمين الرئيسيين تشمل:
- خدمات الحفاظ على الطعم الخيفي: تمت الزيادة بنسبة 4.2 مليون دولار سنة بعد سنة.
- بقع الأوعية الدموية البقري: زيادة بنسبة 3.1 مليون دولار.
- تحويلات السباتي: زيادة بنسبة 3.0 مليون دولار.
- الطعوم البقرية: زيادة بنسبة 2.3 مليون دولار.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يختلف أداء المبيعات حسب المنطقة، حيث تم الإبلاغ عن صافي المبيعات التالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $35,802 | 12% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $15,001 | 22% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $4,016 | 24% |
| المجموع | $54,819 | 16% |
تم حساب المبيعات المباشرة إلى المستشفى 95% من إجمالي صافي المبيعات.
إجمالي الربح والهامش
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 112.3 مليون دولار، يعكس أ 20% زيادة من 93.8 مليون دولار في العام السابق. تحسن الهامش الإجمالي إلى 68.4% من 64.9% .
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 39.4 مليون دولار، من 26.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 . توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $11,441 | $9,673 | 18% |
| العامة والإدارية | $8,933 | $7,738 | 15% |
| البحث والتطوير | $3,656 | $4,224 | (13%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $24,030 | $21,635 | 11% |
مدفوعات الأرباح
تقوم شركة LeMaitre Vascular بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية. وفي العام المالي 2024، كانت الأرباح المعلنة هي:
| تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ | دفع الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| 14 مارس 2024 | 28 مارس 2024 | $0.16 | $3,589 |
| 16 مايو 2024 | 30 مايو 2024 | $0.16 | $3,593 |
| 15 أغسطس 2024 | 29 أغسطس 2024 | $0.16 | $3,596 |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، أطلقت LeMaitre Vascular خطوط إنتاج جديدة ووسعت اتفاقيات التوزيع الخاصة بها، بما في ذلك:
- اتفاقية توزيع حصرية مع شركة Elutia Inc. لرقعات الخنازير القلبية الوعائية، المساهمة 4.0 مليون دولار في المبيعات.
- الانتقال إلى نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الجديد لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LeMaitre Vascular عن النقد وما يعادله 21.0 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى القصير 102.9 مليون دولار.
LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LeMaitre Vascular, Inc. (LMAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.