El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة El Pollo Loco Holdings, Inc.
رسخت شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. (رمز التداول: LOCO) نفسها كلاعب بارز في صناعة المطاعم السريعة، وتخصصت في الدجاج المشوي على اللهب. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة العمل وفقًا لنموذج الامتياز، مع وجود كبير في الولايات المتحدة وبصمة متنامية على المستوى الدولي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 سبتمبر 2024، ذكرت El Pollo Loco:
- إجمالي الإيرادات: 120.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 6.2 مليون دولار
- نمو مبيعات المطاعم المماثلة: 2.8%
خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية كما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 358.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 19.7 مليون دولار
- المبيعات على مستوى النظام: 833.5 مليون دولار
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 120.4 مليون دولار | 120.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.2 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| نمو مبيعات المطاعم المماثلة | 2.8% | 3.0% |
| المبيعات على مستوى النظام | 833.5 مليون دولار | 792.6 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في 2 نوفمبر 2023، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم، وسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية للشركة. اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، تمت ملاحظة عمليات إعادة الشراء التالية:
- إجمالي الأسهم المعاد شراؤها: 92,043 سهم
- إجمالي الاعتبار: 1.1 مليون دولار
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى El Pollo Loco:
- القروض المستحقة: 76.0 مليون دولار ضمن مسدس 2022
- خطاب الاعتماد: 9.8 مليون دولار
- توافر الاقتراض: 64.2 مليون دولار
تطوير وتشغيل المطاعم
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كانت شركة El Pollo Loco تعمل:
- المطاعم التي تديرها الشركة: 172
- مطاعم الامتياز: 324
- إجمالي المطاعم على مستوى النظام: 496
| نشاط المطعم | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| المطاعم التي تديرها الشركة في بداية العام | 172 | 188 |
| الفتحات | 1 | 2 |
| الإغلاق | 0 | 0 |
| مطاعم الامتياز في بداية العام | 323 | 302 |
| الفتحات | 1 | 3 |
| الإغلاق | 1 | 0 |
تواصل El Pollo Loco التركيز على تعزيز علامتها التجارية وكفاءتها التشغيلية، مع التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتفضيلات المستهلك.
من يملك شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. (NASDAQ: LOCO) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 10,500,000 | 35.0% |
| المساهمين الأفراد | 8,500,000 | 28.4% |
| المطلعين | 2,250,476 | 7.5% |
| المساهمين الآخرين | 8,700,000 | 29.1% |
| المجموع | 30,950,476 | 100% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم El Pollo Loco. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
- FS Equity Partners V, L.P. - 2,500,000 سهم (8.1%)
- شركة بلاك روك - 3,000,000 سهم (9.7%)
- شركة فانجارد جروب - 2,000,000 سهم (6.5%)
- شركة ستيت ستريت - 1,000,000 سهم (3.2%)
ملكية المطلعين
تشير الملكية الداخلية إلى ثقة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في مستقبل الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- الرئيس التنفيذي – 500.000 سهم
- المدير المالي – 250.000 سهم
- أعضاء مجلس الإدارة - 1,500,476 سهم
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، شهدت El Pollo Loco تغييرات ملحوظة في الملكية بسبب برامج إعادة شراء الأسهم وإصدارات الأسهم:
- تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء الأسهم بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، مع بقاء 3.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024.
- تمت إعادة شراء 431,926 سهمًا مقابل 4.3 مليون دولار تقريبًا خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024.
- - إصدار 503,112 سهماً خاصاً بمنح الأسهم المقيدة خلال نفس الفترة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم El Pollo Loco معنويات المستثمرين:
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 25 سبتمبر 2024 | 10.38 | 320.2 |
| 26 يونيو 2024 | 9.95 | 293.5 |
| 31 مارس 2024 | 8.75 | 260.5 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يعرض مشهد الملكية لشركة El Pollo Loco Holdings, Inc. مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حضور قوي للملكية الداخلية. يشير النهج الاستباقي للشركة في إعادة شراء الأسهم ومبادرات النمو الاستراتيجي إلى التركيز على تعزيز قيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO).
Overview بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. على الالتزام بتوفير طعام عالي الجودة ولذيذ مع الحفاظ على التركيز القوي على رضا المجتمع والعملاء. تنعكس هذه المهمة في استراتيجياتهم التشغيلية ومبادرات مشاركة العملاء.
القيم الأساسية
- مكونات الجودة: تعطي الشركة الأولوية لاستخدام المكونات الطازجة عالية الجودة في عروض قوائمها.
- مشاركة العملاء: يهدف El Pollo Loco إلى خلق جو ترحيبي للعملاء، وتعزيز تجربة تناول الطعام الخاصة بهم.
- التركيز على المجتمع: تلتزم العلامة التجارية بأن تكون مشاركًا نشطًا في المجتمعات التي تخدمها.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، أعلنت شركة El Pollo Loco Holdings عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 120.4 مليون دولار |
| إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة (الربع الثالث من عام 2024) | 101.2 مليون دولار |
| إيرادات الامتياز (الربع الثالث 2024) | 11.3 مليون دولار |
| إيرادات رسوم إعلانات الامتياز (الربع الثالث من عام 2024) | 7.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 6.2 مليون دولار |
| زيادة مماثلة في مبيعات المطاعم (الربع الثالث من عام 2024) | 2.7% |
| زيادة مبيعات المطاعم المماثلة على مستوى النظام (حتى عام 2024) | 4.1% |
| عدد المطاعم التي تديرها الشركة (اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024) | 172 |
| عدد المطاعم ذات الامتياز (اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024) | 324 |
المبادرات الاستراتيجية
تقوم شركة El Pollo Loco بتنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز بيان مهمتها، بما في ذلك:
- ابتكار القائمة: تحديث القائمة باستمرار لتشمل خيارات صحية وأكثر تنوعا.
- التحول الرقمي: تعزيز منصات الطلب الرقمية لتحسين راحة العملاء.
- ممارسات الاستدامة: تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في التوريد والعمليات.
برامج المشاركة المجتمعية والولاء
تضم الشركة أكثر من 4.1 مليون عضو في برنامج الولاء اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بالاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة El Pollo Loco Holdings 334.8 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين 255.2 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى هيكل مالي قوي لدعم مهمتها وأهدافها التشغيلية.
كيف تعمل شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO).
شركة Overview
تعمل شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. في قطاع المطاعم السريعة، وتتخصص في الدجاج المشوي على اللهب. اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 496 مطعمًا، بما في ذلك 172 موقعًا تديره الشركة و324 موقعًا حاصلًا على امتياز عبر سبع ولايات.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 سبتمبر 2024، أعلنت شركة El Pollo Loco عن إيرادات إجمالية قدرها 120.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 120.4 مليون دولار أمريكي في الفترة المماثلة من العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة | $101,178 | $102,703 |
| إيرادات الامتياز | $11,330 | $10,255 |
| إيرادات رسوم إعلانات الامتياز | $7,887 | $7,441 |
| إجمالي الإيرادات | $120,395 | $120,399 |
بلغت الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 25 سبتمبر 2024، 358.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 356.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق.
مبيعات المطاعم المماثلة
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 25 سبتمبر 2024، زادت مبيعات المطاعم المماثلة على مستوى النظام بنسبة 2.7%. وشهدت المطاعم التي تديرها الشركة زيادة بنسبة 2.8%، مدفوعة بارتفاع متوسط حجم الشيكات بنسبة 11.3%، على الرغم من انخفاض المعاملات بنسبة 7.6%. وعلى مدار التسعة والثلاثين أسبوعًا، زادت المبيعات المماثلة بنسبة 4.1% على مستوى النظام، مع زيادة بنسبة 3.2% للمطاعم التي تديرها الشركة.
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، تضمنت مقاييس التكلفة الرئيسية ما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تكاليف الغذاء والورق | $76,751 | $82,928 |
| العمالة والنفقات ذات الصلة | $96,192 | $96,910 |
| الإشغال ومصروفات التشغيل الأخرى | $74,609 | $77,751 |
بلغت تكاليف المواد الغذائية والورق كنسبة مئوية من إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة 25.5٪، بانخفاض عن 27.2٪ في نفس الربع من العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، 6.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي الدخل حتى تاريخه 19.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 21.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي Overview
بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 25 سبتمبر 2024، 41.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وارتفع النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار إلى 14.4 مليون دولار من 7.4 مليون دولار، وانخفض النقد المستخدم في أنشطة التمويل إلى 26.1 مليون دولار من 31.8 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 39 أسبوعًا منتهية في 25 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 39 أسبوعًا منتهية في 27 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $41,146 | $32,509 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($14,437) | ($7,412) |
| أنشطة التمويل | ($26,102) | ($31,775) |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $607 | ($6,678) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024، كان لدى El Pollo Loco قروض مستحقة بقيمة 76 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني المتجدد البالغ 150 مليون دولار أمريكي. تكبدت الشركة زيادة في مصاريف الفائدة قبل الضريبة بقيمة 0.8 مليون دولار لكل زيادة بنسبة 1.0٪ في أسعار الفائدة الفعلية المطبقة على قروضها.
معلومات المساهمين
بلغ إجمالي حقوق المساهمين حتى 25 سبتمبر 2024، 255.2 مليون دولار أمريكي، مع وجود 29,950,476 سهمًا قائمًا. قامت الشركة بإعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية 19.3 مليون دولار خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 25 سبتمبر 2024.
| مقاييس المساهمين | اعتبارًا من 25 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 29,950,476 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالآلاف) | $255,210 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالآلاف) | $19,300 |
كيف تجني شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة El Pollo Loco Holdings, Inc. إيرادات من ثلاثة مصادر أساسية:
- إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة
- إيرادات الامتياز
- إيرادات رسوم إعلانات الامتياز
إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة
بالنسبة للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة 101.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.5 مليون دولار أو 1.5٪ عن العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى بيع 19 مطعمًا تديره الشركة لأصحاب الامتياز، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 5.3 مليون دولار. ومع ذلك، كانت هناك زيادة قدرها 2.7 مليون دولار في إيرادات المطاعم المماثلة بسبب ارتفاع متوسط حجم الشيكات بنسبة 11.3%.
يلخص الجدول التالي إيرادات المطاعم التي تديرها الشركة خلال السنتين الماليتين الأخيرتين:
| فترة | الإيرادات التي تديرها الشركة (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 101.2 | -1.5 |
| الربع الثالث 2023 | 102.7 | |
| حتى عام 2024 | 300.6 | -1.3 |
| حتى عام 2023 | 304.5 |
إيرادات الامتياز
بلغت إيرادات الامتياز للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024 11.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10.5٪ عن العام السابق. منذ بداية العام حتى الآن، وصلت إيرادات الامتياز إلى 34.3 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 14.3%.
تعود الزيادة في إيرادات الامتياز في المقام الأول إلى زيادة مبيعات المطاعم المماثلة بنسبة 4.6٪ وافتتاح مطاعم جديدة تديرها الامتيازات.
إيرادات رسوم إعلانات الامتياز
وفي نفس الربع، بلغت إيرادات رسوم إعلانات الامتياز 7.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.0% على أساس سنوي. وأظهرت الأرقام منذ بداية العام زيادة إلى 23.8 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 8.5% مقارنة بالعام السابق. تعتمد هذه الإيرادات على نسبة مئوية من مبيعات أصحاب الامتياز، وبالتالي تتقلب مع اتجاهات إيرادات الامتياز.
إدارة التكاليف
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تمكنت شركة El Pollo Loco من إدارة التكاليف التشغيلية المختلفة بشكل فعال:
- انخفضت تكاليف المواد الغذائية والورق بمقدار 2.2 مليون دولار أو 7.8٪ خلال هذا الربع، ليصل إجماليها إلى 25.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 25.1٪ من الإيرادات التي تديرها الشركة.
- وانخفضت نفقات العمالة والنفقات ذات الصلة بمقدار 0.3 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 32.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 32.4% من الإيرادات التي تديرها الشركة.
- وبلغ إجمالي تكاليف الإشغال ونفقات التشغيل الأخرى 26.1 مليون دولار، وهو ما يمثل 25.8% من الإيرادات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للربع المنتهي في 25 سبتمبر 2024 6.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 32.5٪. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات من المطاعم التي تديرها الشركة وزيادة التكاليف التشغيلية.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة El Pollo Loco اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 120.4 | 120.4 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 6.2 | 9.2 |
| الإيرادات التي تديرها الشركة (بالملايين الدولارات) | 101.2 | 102.7 |
| إيرادات الامتياز (مليون دولار) | 11.3 | 10.3 |
| إيرادات رسوم إعلانات الامتياز (بالملايين الدولارات) | 7.9 | 7.4 |
المبيعات على مستوى النظام
وصلت مبيعات El Pollo Loco على مستوى النظام خلال هذا الربع إلى 280 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل المطاعم التي تديرها الشركة والمطاعم ذات الامتياز، مما يعكس الأداء العام للعلامة التجارية.
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 25 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات على مستوى النظام 833.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 792.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مبيعات المطاعم المماثلة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت مبيعات المطاعم المماثلة بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة في متوسط حجم الشيكات وجهود التسويق المستمرة.
يوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات المطاعم المماثلة:
| يكتب | النمو في الربع الثالث من عام 2024 (%) | النمو حتى عام 2024 (%) |
|---|---|---|
| تديرها الشركة | 2.8 | 3.2 |
| امتياز | 2.7 | 4.6 |
El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View El Pollo Loco Holdings, Inc. (LOCO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.