Laird Superfood, Inc. (LSF) Bundle
تاريخ موجز لشركة Laird Superfood, Inc.
شركة Overview
تركز شركة Laird Superfood, Inc. على إنتاج منتجات غذائية نباتية عالية الجودة. منذ إنشائها، ركزت الشركة على الاستدامة والصحة، وذلك باستخدام المكونات العضوية في عروضها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد Laird Superfood بما يلي:
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات، صافي | $31,688,938 | $25,016,810 | $6,672,128 | 27% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $(18,483,424) | $(18,419,709) | $(63,715) | 0% |
| إجمالي الربح | $13,205,514 | $6,597,101 | $6,608,413 | 100% |
| الهامش الإجمالي | 41.7% | 26.4% | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $(14,901,287) | $(17,342,257) | $(2,440,970) | (14%) |
| صافي الخسارة | $(1,421,718) | $(10,306,040) | $8,884,322 | (86%) |
رؤى ربع سنوية
وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء أداء شركة Laird Superfood على النحو التالي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات، صافي | $11,776,346 | $9,179,781 | $2,596,565 | 28% |
| تكلفة البضاعة المباعة | $(6,712,214) | $(6,332,624) | $(379,590) | 6% |
| إجمالي الربح | $5,064,132 | $2,847,157 | $2,216,975 | 78% |
| مصاريف التشغيل | $(5,332,722) | $(5,634,226) | $(301,504) | (5%) |
| صافي الخسارة | $(166,120) | $(2,654,884) | $2,488,764 | (94%) |
معلومات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Laird Superfood ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 10,270,662 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $13,052,104 |
| العجز المتراكم | $(107,719,867) |
ملخص التدفق النقدي
يتلخص أدناه التدفق النقدي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $526,258 | $(10,929,145) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | $(19,178) | $567,459 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | $(12,495) | $(23,066) |
| صافي التغير في النقد | $494,585 | $(10,384,752) |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ العجز المتراكم لشركة Laird Superfood 107.7 مليون دولار. تواصل الشركة استكشاف فرص النمو مع إدارة النفقات وتحسين نموذج أعمالها.
من يملك Laird Superfood, Inc. (LSF)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Laird Superfood, Inc. (LSF) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 10,270,662 سهمًا.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Laird Superfood, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دانون مانيفستو فنتشرز، PBC | المستثمر المؤسسي | 1,500,000 | 14.6% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 900,000 | 8.8% |
| شركة Insider Holdings (التنفيذيون والمديرون) | من الداخل | 1,000,000 | 9.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المستثمر المؤسسي | 3,000,000 | 29.3% |
| التعويم العام | مستثمرو التجزئة | 4,870,662 | 47.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Laird Superfood عن خسارة صافية قدرها 1,421,718 دولارًا أمريكيًا، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 10,306,040 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق. شهد سعر السهم تقلبات، حيث بلغ سعر التداول الأخير حوالي 1.00 دولار للسهم الواحد.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Laird Superfood عن إجمالي أصول بقيمة 18,750,245 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الالتزامات بقيمة 5,698,141 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 13,052,104 دولارًا أمريكيًا. ركزت الشركة على تحسين صحتها المالية، مع تخفيض نفقات التشغيل إلى 14,901,287 دولارًا أمريكيًا من 17,342,257 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
المعاملات الداخلية
وكانت المعاملات الداخلية مستقرة نسبيا، حيث يمارس المديرون التنفيذيون خيارات الأسهم ويشاركون في إصدارات الأسهم العادية. بلغ إجمالي التعويضات القائمة على الأسهم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1,073,698 دولارًا أمريكيًا.
القيمة السوقية
تقدر القيمة السوقية لشركة Laird Superfood، استنادًا إلى سعر السهم الأخير والأسهم القائمة، بحوالي 10.27 مليون دولار.
بيان مهمة Laird Superfood, Inc. (LSF).
شركة Laird Superfood, Inc. ملتزمة بإنتاج أغذية وظيفية ومتميزة للغاية ونباتية تدعم الصحة والعافية. تتمحور مهمة الشركة حول الاعتقاد بأن المكونات الطبيعية والكثافة الغذائية يمكن أن تعزز الحياة اليومية. يهدف Laird Superfood إلى بناء علامة تجارية معترف بها على نطاق واسع وتركز بشكل أصيل على هذه المبادئ، مع هدف طويل المدى يتمثل في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق البقالة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
الركائز الأساسية لليرد سوبرفوود
- مبيضات القهوة سوبرفوود كريمر
- منتجات الترطيب المرطبة والمكملات الغذائية المعززة للمشروبات
- حصاد الوجبات الخفيفة والمواد الغذائية الأخرى
- القهوة المحمصة والفورية، والشاي، والشوكولاتة الساخنة
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Laird Superfood عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | معدل النمو |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 11.8 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 31.7 مليون دولار | 25.0 مليون دولار | 28% (الربع الثالث)، 27% (حتى تاريخه) |
| إجمالي الربح | 5.1 مليون دولار | 2.8 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 100% |
| الهامش الإجمالي | 43.0% | 30.9% | 41.7% | 26.4% | تحسين |
| مصاريف التشغيل | 5.3 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | -14% |
| صافي الخسارة | (0.2 مليون دولار) | (2.7 مليون دولار) | (1.4 مليون دولار) | (10.3 مليون دولار) | 86% |
قنوات الإيرادات
تحقق Laird Superfood إيرادات من خلال قناتين رئيسيتين: التجارة الإلكترونية والبيع بالجملة.
| قناة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 6.9 مليون دولار (58%) | 4.8 مليون دولار (53%) | 18.9 مليون دولار (59%) | 13.4 مليون دولار (54%) |
| بالجملة | 4.9 مليون دولار (42%) | 4.3 مليون دولار (47%) | 12.8 مليون دولار (41%) | 11.6 مليون دولار (46%) |
موقف السوق والتركيز على المنتج
تتوافق عروض منتجات الشركة بشكل استراتيجي مع اتجاهات المستهلكين نحو الأطعمة الصحية والأقل معالجة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات حسب فئة المنتج كما يلي:
| فئة المنتج | مبيعات حتى عام 2024 | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات | مبيعات حتى عام 2023 | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| كريمات القهوة | 16.5 مليون دولار | 52% | 15.6 مليون دولار | 62% |
| القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة | 8.0 مليون دولار | 25% | 5.9 مليون دولار | 24% |
| مكملات الترطيب | 6.9 مليون دولار | 22% | 3.4 مليون دولار | 14% |
| وجبات خفيفة الحصاد | 4.5 مليون دولار | 14% | 5.4 مليون دولار | 21% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز Laird Superfood على تعزيز حضور علامتها التجارية من خلال تحسين توافر المنتجات والتسويق الاستراتيجي واتباع نهج قوي مباشر للمستهلك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 133% في المبيعات على Amazon.com مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى توفر المنتج وتنفيذه بشكل أفضل.
خاتمة المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمر Laird Superfood بمرحلة تحويلية مع التركيز على تحسين العمليات وتعزيز اختراق السوق. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على المكونات الطبيعية والأغذية الوظيفية يضعها في موقع جيد في المشهد الاستهلاكي المتطور المهتم بالصحة.
كيف تعمل شركة Laird Superfood, Inc. (LSF).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Laird Superfood, Inc. بشكل أساسي من خلال قناتين للإيرادات: التجارة الإلكترونية والبيع بالجملة. تركز الشركة على إنشاء منتجات غذائية وظيفية نباتية، بما في ذلك كريمات القهوة ومنتجات الترطيب والوجبات الخفيفة والمشروبات الوظيفية.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Laird Superfood عن صافي مبيعات قدرها 11.8 مليون دولار، يمثل أ نمو 28% مقارنة بمبلغ 9.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 31.7 مليون دولار، أعلى 27% من 25.0 مليون دولار في عام 2023.
قنوات البيع
شهدت قناة التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، مع زيادة المبيعات بنسبة 42% في الربع الثالث من عام 2024 و 41% منذ بدلية العام ز حتى اليوم. ارتفعت المبيعات عبر موقع Amazon.com بنسبة 133% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. ارتفعت المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2024 و 22% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
فئات المنتجات
فيما يلي فئات المنتجات الرئيسية ومساهماتها في صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة المنتج | صافي المبيعات ($) | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| كريمات القهوة | $16,540,456 | 52% |
| القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة | $7,977,157 | 25% |
| المكملات الغذائية المعززة للترطيب والمشروبات | $6,855,274 | 22% |
| وجبات خفيفة الحصاد والمواد الغذائية الأخرى | $4,546,448 | 14% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.7 مليون دولار، والذي يعكس أ 6% زيادة مقارنة بـ 6.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، كانت تكلفة البضائع المباعة 18.5 مليون دولار، ثابتًا تقريبًا مقارنة بـ 18.4 مليون دولار في عام 2023.
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 5.1 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 43.0%، من 31.0% في الربع الثالث من عام 2023. بلغ إجمالي الربح لعام 2024 حتى تاريخه 13.2 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 41.7% مقارنة ب 26.4% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 5.3 مليون دولار، أ 5% انخفاضًا من 5.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 17% إلى 2.6 مليون دولار، في حين انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق بنسبة 20% إلى 2.7 مليون دولار.
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $166,120، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 2.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ صافي الخسارة 1.4 مليون دولار، بانخفاض من 10.3 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية $526,258، مقارنة بتدفق نقدي قدره 10.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة 8.2 مليون دولار نقدًا في متناول اليد اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Laird Superfood إجمالي حقوق المساهمين قدره 13.1 مليون دولار، مع العجز المتراكم 107.7 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
تتوقع الإدارة الاستمرار في مواجهة خسائر التشغيل مع متابعة فرص النمو. وقد أظهر التحول الاستراتيجي في العمليات نتائج إيجابية في هامش الربح الإجمالي وانخفاض الحرق النقدي، مما يدعم مبادرات النمو المستقبلية.
كيف تجني شركة Laird Superfood, Inc. (LSF) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Laird Superfood, Inc. إيرادات من خلال قناتين رئيسيتين: التجارة الإلكترونية وتجارة الجملة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات 31.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 27٪ من 25.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| قناة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (صافي المبيعات) | الربع الثالث 2023 (صافي المبيعات) | حتى عام 2024 (صافي المبيعات) | حتى عام 2023 (صافي المبيعات) |
|---|---|---|---|---|
| التجارة الإلكترونية | 6.9 مليون دولار (58%) | 4.8 مليون دولار (53%) | 18.9 مليون دولار (59%) | 13.4 مليون دولار (54%) |
| بالجملة | 4.9 مليون دولار (42%) | 4.3 مليون دولار (47%) | 12.8 مليون دولار (41%) | 11.6 مليون دولار (46%) |
فئات المنتجات
تعتمد إيرادات الشركة على العديد من فئات المنتجات الرئيسية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم ملاحظة التوزيع التالي:
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث 2024 | % من إجمالي المبيعات | مبيعات الربع الثالث 2023 | % من إجمالي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| كريمات القهوة | 6.3 مليون دولار | 53% | 5.8 مليون دولار | 63% |
| القهوة والشاي والشوكولاتة الساخنة | 3.3 مليون دولار | 28% | 2.0 مليون دولار | 22% |
| مكملات الترطيب | 2.5 مليون دولار | 21% | 1.7 مليون دولار | 19% |
| وجبات خفيفة الحصاد | 1.6 مليون دولار | 13% | 1.7 مليون دولار | 19% |
النمو في التجارة الإلكترونية
وشهدت قناة التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، مع زيادة المبيعات بنسبة 42% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. ارتفعت المبيعات عبر موقع Amazon.com على وجه التحديد بنسبة 133% خلال نفس الفترة. ارتفعت المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC) على lairdsuperfood.com وpickybars.com بنسبة 10% في الربع الثالث من عام 2024.
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة حوالي 18.5 مليون دولار أمريكي، وهي ثابتة تقريبًا مقارنة بـ 18.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 13.2 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 41.7%، مقارنة بـ 26.4%. % في العام السابق.
| فترة | تكلفة البضاعة المباعة | إجمالي الربح | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|---|
| حتى عام 2024 | 18.5 مليون دولار | 13.2 مليون دولار | 41.7% |
| حتى عام 2023 | 18.4 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | 26.4% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 14.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 14% من 17.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان هذا التخفيض مدفوعًا بانخفاض تكاليف الموظفين والتخفيضات الإستراتيجية في الإنفاق.
| فئة النفقات | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 6.9 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | (14%) |
| المبيعات والتسويق | 8.0 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | (14%) |
صافي الخسارة والتوقعات المستقبلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Laird Superfood عن خسارة صافية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 10.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا نموذج عمل أكثر كفاءة وتحسين إدارة التدفق النقدي.
| فترة | صافي الخسارة | يتغير |
|---|---|---|
| حتى عام 2024 | $(1.4 مليون) | تحسن بنسبة 86% |
| حتى عام 2023 | $(10.3 مليون) | لا يوجد |
Laird Superfood, Inc. (LSF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Laird Superfood, Inc. (LSF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Laird Superfood, Inc. (LSF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Laird Superfood, Inc. (LSF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.