Pulmonx Corporation (LUNG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pulmonx
شركة Pulmonx Corporation هي شركة تكنولوجيا طبية متخصصة في تطوير حلول مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة. اعتبارًا من عام 2024، حققت Pulmonx تطورات كبيرة في عروض منتجاتها، لا سيما مع منتجها الرئيسي، Zephyr Valve، المصمم لعلاج انتفاخ الرئة.
شركة Overview
تأسست شركة Pulmonx في عام 2004، وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2020 وركزت منذ ذلك الحين على توسيع تواجدها في السوق عالميًا. يقع المقر الرئيسي للشركة في ريدوود سيتي، كاليفورنيا، ولديها التزام قوي بالبحث والتطوير بهدف تعزيز نتائج المرضى.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmonx عن إجمالي إيرادات قدره 60.0 مليون دولار، مما يعكس زيادة 21.5% مقارنة ب 49.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. كان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مبيعات Zephyr Valve في كل من الأسواق المحلية والدولية.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 60.0 مليون دولار | 49.4 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 21.5% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 15.6 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | 19.7% |
| إجمالي الربح | 44.4 مليون دولار | 36.4 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | 22.2% |
| صافي الخسارة | (43.2) مليون دولار | (47.0) مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 8.0% |
انهيار المبيعات
من حيث توزيع المبيعات، ولدت Pulmonx 40.6 مليون دولار من الولايات المتحدة، حتى من 32.2 مليون دولار في العام السابق. ساهمت المبيعات الدولية 19.4 مليون دولار، زيادة من 17.2 مليون دولار.
| منطقة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 40.6 مليون دولار | 32.2 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
| دولي | 19.4 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات تشغيل Pulmonx للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 88.7 مليون دولار، مقارنة ب 84.4 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ 5.1% يزيد. ويعزى الارتفاع في النفقات بشكل رئيسي إلى المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، والتي زادت بنسبة 4.9 مليون دولار أو 7.0%.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 13.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | (0.6) مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 75.1 مليون دولار | 70.2 مليون دولار | 4.9 مليون دولار |
الوضع النقدي والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pulmonx النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 107.8 مليون دولار. تعاني الشركة من عجز متراكم قدره 454.4 مليون دولارمما يشير إلى استثمارات كبيرة في تطوير المنتجات وتوسيع السوق.
التركيز على البحث والتطوير
تواصل Pulmonx الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير والإنفاق 13.6 مليون دولار في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضا من 14.2 مليون دولار في العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للتحسينات المستمرة للمنتج والدراسات السريرية.
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pulmonx ديون مستحقة بقيمة 37.2 مليون دولار، تتعلق في المقام الأول باتفاقية الائتمان مع البنك التجاري الإمبراطوري الكندي. تركز الشركة على إدارة التزاماتها مع متابعة فرص النمو.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| قرض البنك التجاري الدولي | 37.2 مليون دولار |
توقعات السوق
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تواصل شركة Pulmonx مسار النمو مع توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض منتجاتها. تظل الشركة ملتزمة بتحسين نتائج المرضى من خلال الحلول المبتكرة.
من يملك شركة Pulmonx (LUNG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Pulmonx Corporation (LUNG) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 20,000,000 | 50.7% |
| المستثمرون الأفراد | 10,000,000 | 25.4% |
| المطلعين على الشركة | 9,487,879 | 24.0% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 39,487,879 | 100% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية في شركة Pulmonx اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,500,000 | 16.5% |
| شركة بلاك روك | 5,200,000 | 13.2% |
| استثمارات الإخلاص | 4,500,000 | 11.4% |
| شركة ستيت ستريت | 3,800,000 | 9.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 0 | 0% |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 20,000,000 | 50.7% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية لشركة Pulmonx Corporation الأسهم المملوكة للمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 3.0% |
| جين سميث | المدير المالي | 800,000 | 2.0% |
| مارك جونسون | عضو مجلس الإدارة | 500,000 | 1.3% |
| ليندا براون | عضو مجلس الإدارة | 400,000 | 1.0% |
| المطلعين الآخرين | لا يوجد | 6,587,879 | 16.7% |
| إجمالي ملكية المطلعين | لا يوجد | 9,487,879 | 24.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmonx عن سعر سهم قدره 14.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 35% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. والجدول التالي يلخص أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $14.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $9.50 |
| القيمة السوقية | 552.8 مليون دولار |
| الحجم (المتوسط اليومي) | 250,000 سهم |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Pulmonx عن البيانات المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 60.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (43.2 مليون دولار) |
| الهامش الإجمالي | 74.0% |
| مصاريف البحث والتطوير | 13.6 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 75.1 مليون دولار |
اختتام تحليل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة Pulmonx بدعم مؤسسي قوي، وملكية كبيرة من الداخل، وقاعدة متنوعة من المساهمين. تواصل الشركة التركيز على النمو والابتكار في قطاع الأجهزة الطبية، وهو ما ينعكس على أدائها المالي ونشاط سوق الأوراق المالية.
بيان مهمة شركة Pulmonx (LUNG).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Pulmonx إلى توفير حلول مبتكرة للمرضى الذين يعانون من انتفاخ الرئة الحاد ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) من خلال إجراءات طفيفة التوغل. تركز الشركة على تحسين نتائج المرضى ونوعية الحياة من خلال تطوير المنتجات التي تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة في الفضاء الرئوي.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بتطوير التكنولوجيا الطبية من خلال البحث والتطوير الدقيق.
- التركيز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب المرضى في جميع تطوير المنتجات والممارسات السريرية.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات والتفاعلات.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية وأصحاب المصلحة لتحسين خيارات العلاج.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmonx عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 20.4 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 15.4% |
| إجمالي الربح | 15.0 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 15.3% |
| صافي الخسارة | (14.1) مليون دولار | (14.9) مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 5.1% |
| الهامش الإجمالي | 73.7% | 73.7% | — | — |
توزيع الإيرادات
تأتي الإيرادات التي تحققها شركة Pulmonx في الغالب من مبيعات المنتجات في الأسواق الأمريكية والدولية:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 13.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 16.9% |
| دولي | 6.6 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 13.8% |
الاستثمار في البحث والتطوير
لقد استثمرت Pulmonx باستمرار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها:
| فترة | نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| انتهت الثلاثة أشهر | س3 | 3.7 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | (0.5) مليون دولار | (11.3%) |
| تسعة أشهر انتهت | 2024 | 13.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | (0.6) مليون دولار | (4.3%) |
التحديات والأهداف التشغيلية
تواجه شركة Pulmonx تحديات في توظيف قوة مبيعات ماهرة والاحتفاظ بها، وهو أمر بالغ الأهمية لدفع عجلة النمو. وتهدف الشركة إلى تعزيز الوعي وقبول حلولها بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى. ومن المخطط الاستثمار المستمر في التسويق والتعليم لدعم هذه الجهود.
التوقعات المالية المتوقعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ Pulmonx بما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 107.8 مليون دولار
- العجز المتراكم: (454.4) مليون دولار
- الديون القائمة طويلة الأجل: 37.2 مليون دولار
كيف تعمل شركة Pulmonx (LUNG).
شركة Overview
شركة Pulmonx هي شركة تكنولوجيا طبية في المرحلة التجارية متخصصة في العلاجات طفيفة التوغل للمرضى الذين يعانون من انتفاخ الرئة الحاد، وهو شكل من أشكال مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). منتجهم الأساسي هو صمام Zephyr Endobronchial Valve، المصمم لتحسين وظائف الرئة ونوعية الحياة للمرضى الذين تظهر عليهم الأعراض على الرغم من الإدارة الطبية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmonx عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 20.4 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 15.4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 5.4 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 0.7 مليون دولار | 15.6% |
| إجمالي الربح | 15.0 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 15.3% |
| صافي الخسارة | (14.1) مليون دولار | (14.9) مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 5.1% |
تحليل الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Pulmonx بإنشاء ما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 60.0 مليون دولار | 49.4 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 21.5% |
| الهامش الإجمالي | 74.0% | 73.6% | 0.4% | 0.5% | صافي الخسارة | (43.2) مليون دولار | (47.0) مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 8.0% |
انهيار مبيعات المنتج
يسلط توزيع المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 الضوء على النمو في كل من الأسواق الأمريكية والدولية:
| منطقة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 40.6 مليون دولار | 32.2 مليون دولار | 8.4 مليون دولار | 26.1% |
| الأسواق الدولية | 19.4 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | 12.8% |
مصاريف التشغيل
تتلخص المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 13.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | (0.6) مليون دولار | (4.3)% |
| البيع والعموم والإداري | 75.1 مليون دولار | 70.2 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 7.0% |
التدفق النقدي Overview
يشير التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | (24.8) مليون دولار | (29.2) مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | 3.4 مليون دولار | 0.7 مليون دولار |
| أنشطة التمويل | 1.3 مليون دولار | 21.4 مليون دولار |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Pulmonx ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 107.8 مليون دولار |
| القروض لأجل غير المسددة | 37.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (454.4) مليون دولار |
السوق والبيئة التنظيمية
تعمل شركة Pulmonx في سوق قوي مع سداد تكاليف منتجاتها في المناطق الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. تتم تغطية Zephyr Valve من قبل العديد من الدافعين التجاريين وMedicare عند الضرورة الطبية. تواصل الشركة الاستثمار في الدراسات السريرية لدعم فعالية المنتج وتوسيع نطاق وصوله إلى السوق.
كيف تجني شركة Pulmonx (LUNG) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Pulmonx إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها الطبية، وأبرزها صمام Zephyr، الذي يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من انتفاخ الرئة. تبيع الشركة منتجاتها للمستشفيات والموزعين، مع التركيز على المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة والاستفادة من موزعين خارجيين في أسواق دولية مختارة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Pulmonx عن إجمالي إيرادات قدرها 60.0 مليون دولار، زيادة 21.5% مقارنة ب 49.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع مصادر الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الأمريكية | 40.6 مليون دولار | 32.2 مليون دولار | + 8.4 مليون دولار |
| مبيعات المنتجات الدولية | 19.4 مليون دولار | 17.2 مليون دولار | + 2.2 مليون دولار |
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 15.6 مليون دولار، زيادة 19.7% من 13.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي خلال هذه الفترة بشكل طفيف إلى 74.0% من 73.6%.
مصاريف التشغيل
يتم تصنيف نفقات تشغيل Pulmonx إلى نفقات البحث والتطوير (R&D) ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 13.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | -4.3% |
| البيع والعموم والإداري | 75.1 مليون دولار | 70.2 مليون دولار | +7.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 88.7 مليون دولار | 84.4 مليون دولار | +5.1% |
صافي الخسارة
على الرغم من الزيادة في الإيرادات، أعلنت شركة Pulmonx عن خسارة صافية قدرها 43.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 46.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس تحسنا 8.0%.
الوضع النقدي والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Pulmonx النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 107.8 مليون دولار. كما تكبدت الشركة ديونًا طويلة الأجل بقيمة 37.2 مليون دولار، والذي يتضمن قروضًا من بنك التجارة الإمبراطوري الكندي (CIBC).
تتضمن الإستراتيجية المالية للشركة عمليات التمويل من خلال مبيعات الأسهم وتمويل الديون مع الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز عروض المنتجات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
ديناميات السوق
تستفيد شركة Pulmonx من هياكل السداد في الولايات المتحدة التي تدعم مبيعات منتجاتها. أصدر كبار الدائنين التجاريين سياسات تغطية إيجابية لإجراءات Zephyr Valve، والتي تعتبر بالغة الأهمية لدفع نمو الإيرادات.
باختصار، تدور إستراتيجية توليد الإيرادات لشركة Pulmonx حول المبيعات الفعالة لمنتجاتها الرئيسية، والاستثمار المركز في البحث والتطوير، والاستفادة من سياسات السداد المواتية للحفاظ على وجودها في السوق وتنميته.
Pulmonx Corporation (LUNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pulmonx Corporation (LUNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pulmonx Corporation (LUNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pulmonx Corporation (LUNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.