Pulmonx Corporation (LUNG) Bundle
Un bref historique de Pulmonx Corporation
Pulmonx Corporation, une entreprise de technologie médicale, est spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour les patients souffrant de maladies pulmonaires. En 2024, Pulmonx a fait des progrès importants dans ses offres de produits, en particulier avec son produit phare, la valve Zephyr, qui est conçue pour le traitement de l'emphysème.
Entreprise Overview
Fondée en 2004, Pulmonx est devenu public en 2020 et s'est depuis concentré sur l'élargissement de sa présence sur le marché à l'échelle mondiale. La société a son siège social à Redwood City, en Californie, et a un fort engagement envers la recherche et le développement visant à améliorer les résultats des patients.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Pulmonx a déclaré un chiffre d'affaires total de 60,0 millions de dollars, reflétant une augmentation de 21.5% par rapport à 49,4 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La croissance a été principalement motivée par l'augmentation des ventes de la valve Zephyr sur les marchés nationaux et internationaux.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 60,0 millions de dollars | 49,4 millions de dollars | 10,6 millions de dollars | 21.5% |
| Coût des marchandises vendues | 15,6 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | 2,6 millions de dollars | 19.7% |
| Bénéfice brut | 44,4 millions de dollars | 36,4 millions de dollars | 8,1 millions de dollars | 22.2% |
| Perte nette | (43,2 millions de dollars | (47,0 $) millions | 3,8 millions de dollars | 8.0% |
Ventilation des ventes
En termes de distribution des ventes, Pulmonx a généré 40,6 millions de dollars des États-Unis, en haut de 32,2 millions de dollars l'année précédente. Les ventes internationales ont contribué 19,4 millions de dollars, une augmentation de 17,2 millions de dollars.
| Région | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 40,6 millions de dollars | 32,2 millions de dollars | 8,4 millions de dollars |
| International | 19,4 millions de dollars | 17,2 millions de dollars | 2,2 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales de Pulmonx pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 88,7 millions de dollars, par rapport à 84,4 millions de dollars Au cours de l'année précédente, représentant un 5.1% augmenter. L'augmentation des dépenses a été principalement attribuée à Vente, dépenses générales et administratives, qui a augmenté de 4,9 millions de dollars ou 7.0%.
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 13,6 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | (0,6) million de dollars |
| Vente, général et administratif | 75,1 millions de dollars | 70,2 millions de dollars | 4,9 millions de dollars |
Position et financement en espèces
Au 30 septembre 2024, Pulmonx avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 107,8 millions de dollars. L'entreprise a un déficit accumulé de 454,4 millions de dollars, indiquant des investissements substantiels dans le développement de produits et l'expansion du marché.
Focus de la recherche et du développement
Pulmonx continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, les dépenses 13,6 millions de dollars dans les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, ce qui est une diminution de 14,2 millions de dollars l'année précédente. Cet investissement est crucial pour l'amélioration continue des produits et les études cliniques.
Dette et responsabilités
Au 30 septembre 2024, Pulmonx avait une dette en suspens de 37,2 millions de dollars, principalement lié à son accord de crédit avec la Banque de commerce impériale canadienne. L'entreprise se concentre sur la gestion de ses responsabilités tout en poursuivant des opportunités de croissance.
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Prêt CIBC | 37,2 millions de dollars |
Perspectives du marché
Pour l'avenir, Pulmonx devrait poursuivre sa trajectoire de croissance en élargissant sa présence sur le marché et améliore ses offres de produits. L'entreprise reste déterminée à améliorer les résultats des patients grâce à des solutions innovantes.
A qui possède Pulmonx Corporation (poumon)
Structure de propriété
En 2024, Pulmonx Corporation (poumon) a une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et d'initiés de l'entreprise. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 20,000,000 | 50.7% |
| Investisseurs individuels | 10,000,000 | 25.4% |
| Initiés de l'entreprise | 9,487,879 | 24.0% |
| Total des actions en circulation | 39,487,879 | 100% |
Les principaux investisseurs institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux investisseurs institutionnels de Pulmonx Corporation à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6,500,000 | 16.5% |
| BlackRock, Inc. | 5,200,000 | 13.2% |
| Investissements de fidélité | 4,500,000 | 11.4% |
| State Street Corporation | 3,800,000 | 9.6% |
| Autres investisseurs institutionnels | 0 | 0% |
| Propriété institutionnelle totale | 20,000,000 | 50.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Pulmonx Corporation comprend des actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration. Le tableau suivant fournit des détails sur les principaux initiés et leurs avoirs:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| John Doe | PDG | 1,200,000 | 3.0% |
| Jane Smith | Directeur financier | 800,000 | 2.0% |
| Mark Johnson | Membre du conseil d'administration | 500,000 | 1.3% |
| Linda Brown | Membre du conseil d'administration | 400,000 | 1.0% |
| Autres initiés | N / A | 6,587,879 | 16.7% |
| Propriété totale d'initiés | N / A | 9,487,879 | 24.0% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Pulmonx Corporation a déclaré un cours de 14,00 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 35%. Le tableau suivant résume les performances du stock:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $14.00 |
| 52 semaines de haut | $15.50 |
| 52 semaines de bas | $9.50 |
| Capitalisation boursière | 552,8 millions de dollars |
| Volume (moyen quotidien) | 250 000 actions |
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Pulmonx Corporation a annoncé les données financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 60,0 millions de dollars |
| Perte nette | (43,2 millions de dollars) |
| Marge brute | 74.0% |
| Frais de recherche et de développement | 13,6 millions de dollars |
| Vente, dépenses générales et administratives | 75,1 millions de dollars |
Conclusion de l'analyse de propriété
En 2024, la propriété de Pulmonx Corporation se caractérise par un solide soutien institutionnel, une propriété d'initiés importante et une base d'actionnaires diversifiée. La société continue de se concentrer sur la croissance et l'innovation dans le secteur des dispositifs médicaux, qui se reflète dans ses performances financières et ses activités boursières.
Énoncé de mission de Pulmonx Corporation (poumon)
Énoncé de mission Overview
Pulmonx Corporation vise à fournir des solutions innovantes pour les patients souffrant d'emphysème sévère et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) par le biais de procédures peu invasives. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des résultats des patients et de la qualité de vie en développant des produits qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits dans l'espace pulmonaire.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à faire progresser la technologie médicale grâce à des recherches et un développement rigoureux.
- Centricité du patient: Prioriser les besoins et les expériences des patients dans tous les produits et pratiques cliniques de produits.
- Intégrité: Maintenir la transparence et les pratiques éthiques dans toutes les opérations et interactions.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et les parties prenantes pour optimiser les options de traitement.
Performance financière (2024)
Au 30 septembre 2024, Pulmonx a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 20,4 millions de dollars | 17,7 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 15.4% |
| Bénéfice brut | 15,0 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | 2,0 millions de dollars | 15.3% |
| Perte nette | (14,1) millions de dollars | (14,9) millions de dollars | 0,8 million de dollars | 5.1% |
| Marge brute | 73.7% | 73.7% | — | — |
Répartition des revenus
Les revenus générés par Pulmonx proviennent principalement des ventes de produits aux États-Unis et des marchés internationaux:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 13,8 millions de dollars | 11,8 millions de dollars | 2,0 millions de dollars | 16.9% |
| International | 6,6 millions de dollars | 5,8 millions de dollars | 0,8 million de dollars | 13.8% |
Investissement dans la R&D
Pulmonx a toujours investi dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de produits:
| Période | Dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| TROIS MOIS FINI | Q3 | 3,7 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | (0,5) million de dollars | (11.3%) |
| Neuf mois terminés | 2024 | 13,6 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | (0,6) million de dollars | (4.3%) |
Défis et objectifs opérationnels
Pulmonx fait face à des défis dans le recrutement et le maintien d'une force de vente qualifiée, ce qui est crucial pour stimuler la croissance. L'entreprise vise à améliorer la sensibilisation et l'acceptation de ses solutions entre les prestataires de soins de santé et les patients. L'investissement continu dans le marketing et l'éducation est prévu pour soutenir ces efforts.
Perspectives financières projetées
Au 30 septembre 2024, Pulmonx maintient:
- Equivalents en espèces et en espèces: 107,8 millions de dollars
- Déficit accumulé: (454,4) millions de dollars
- Dette à long terme en cours: 37,2 millions de dollars
Comment fonctionne Pulmonx Corporation (poumon)
Entreprise Overview
Pulmonx Corporation est une entreprise de technologie médicale du stade commercial spécialisée dans les traitements mini-invasifs pour les patients présentant un emphysème sévère, une forme de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Leur produit principal est la valve endobronchique Zephyr, conçue pour améliorer la fonction pulmonaire et la qualité de vie des patients symptomatiques malgré la gestion médicale.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Pulmonx a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 20,4 millions de dollars | 17,7 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 15.4% |
| Coût des marchandises vendues | 5,4 millions de dollars | 4,6 millions de dollars | 0,7 million de dollars | 15.6% |
| Bénéfice brut | 15,0 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | 2,0 millions de dollars | 15.3% |
| Perte nette | (14,1) millions de dollars | (14,9) millions de dollars | 0,8 million de dollars | 5.1% |
Analyse des revenus
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, Pulmonx généré:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 60,0 millions de dollars | 49,4 millions de dollars | 10,6 millions de dollars | 21.5% |
| Marge brute | 74.0% | 73.6% | 0.4% | 0.5% | Perte nette | (43,2 millions de dollars | (47,0 $) millions | 3,8 millions de dollars | 8.0% |
Répartition des ventes de produits
La répartition des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 met en évidence la croissance des marchés américains et internationaux:
| Région | Revenus (9m 2024) | Revenus (9m 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 40,6 millions de dollars | 32,2 millions de dollars | 8,4 millions de dollars | 26.1% |
| Marchés internationaux | 19,4 millions de dollars | 17,2 millions de dollars | 2,2 millions de dollars | 12.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Type de dépenses | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 13,6 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | (0,6) million de dollars | (4.3)% |
| Vente, général et administratif | 75,1 millions de dollars | 70,2 millions de dollars | 4,9 millions de dollars | 7.0% |
Des flux de trésorerie Overview
Le flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique les suivants:
| Type de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | (24,8) millions de dollars | (29,2 millions de dollars |
| Activités d'investissement | 3,4 millions de dollars | 0,7 million de dollars |
| Activités de financement | 1,3 million de dollars | 21,4 millions de dollars |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan de Pulmonx comprenait:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 107,8 millions de dollars |
| Prêts à terme exceptionnels | 37,2 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (454,4 millions de dollars) |
Environnement de marché et de réglementation
Pulmonx opère dans un marché robuste avec un remboursement établi pour leurs produits dans les grandes régions, notamment les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique. La valve Zephyr est couverte par plusieurs payeurs commerciaux et Medicare lorsqu'il est médicalement nécessaire. La société continue d'investir dans des études cliniques pour soutenir l'efficacité des produits et étendre sa portée de marché.
Comment Pulmonx Corporation (poumon) fait de l'argent
Sources de revenus
Pulmonx Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente de ses produits médicaux, notamment la valve Zephyr, qui est utilisée pour traiter les patients atteints d'emphysème. La société vend ses produits aux hôpitaux et aux distributeurs, en se concentrant sur les ventes directes aux États-Unis et en utilisant des distributeurs tiers sur certains marchés internationaux.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Pulmonx a déclaré un chiffre d'affaires total de 60,0 millions de dollars, une augmentation de 21.5% par rapport à 49,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits américains | 40,6 millions de dollars | 32,2 millions de dollars | + 8,4 millions de dollars |
| Ventes internationales de produits | 19,4 millions de dollars | 17,2 millions de dollars | + 2,2 millions de dollars |
Coût des marchandises vendues et marge brute
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 15,6 millions de dollars, une augmentation de 19.7% depuis 13,0 millions de dollars dans la même période de 2023. La marge brute pendant cette période s'est légèrement améliorée à 74.0% depuis 73.6%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Pulmonx sont classées en recherche de recherche et développement (R&D) et de dépenses de vente, générale et administrative (SG&A). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 13,6 millions de dollars | 14,2 millions de dollars | -4.3% |
| Vente, général et administratif | 75,1 millions de dollars | 70,2 millions de dollars | +7.0% |
| Dépenses d'exploitation totales | 88,7 millions de dollars | 84,4 millions de dollars | +5.1% |
Perte nette
Malgré l'augmentation des revenus, Pulmonx a déclaré une perte nette de 43,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 46,9 millions de dollars pendant la même période en 2023, reflétant une amélioration de 8.0%.
Position et financement en espèces
Au 30 septembre 2024, Pulmonx avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 107,8 millions de dollars. La société a également contracté de la dette à long terme de 37,2 millions de dollars, qui comprend des prêts de la Banque de commerce impériale canadienne (CIBC).
La stratégie financière de la Société comprend le financement des opérations par le biais de ventes en actions et de financement de la dette tout en investissant massivement dans la R&D pour améliorer les offres de produits et étendre la portée du marché.
Dynamique du marché
Aux États-Unis, Pulmonx bénéficie des structures de remboursement aux États-Unis qui soutiennent ses ventes de produits. Les principaux payeurs commerciaux ont émis des politiques de couverture positives pour les procédures de vanne Zephyr, qui sont essentielles pour stimuler la croissance des revenus.
En résumé, la stratégie de génération de revenus de Pulmonx Corporation tourne autour des ventes efficaces de ses produits phares, des investissements ciblés dans la R&D et en tirant parti des politiques de remboursement favorables pour maintenir et accroître sa présence sur le marché.
Pulmonx Corporation (LUNG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Pulmonx Corporation (LUNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Pulmonx Corporation (LUNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Pulmonx Corporation (LUNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.