Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Madrigal Pharmaceuticals، Inc.
شهدت شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) تطورات كبيرة في رحلتها، لا سيما في عام 2024. وتركز الشركة على تطوير علاجات مبتكرة لالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) والأمراض الأيضية الأخرى.
إطلاق المنتج
في أبريل 2024، أطلقت مادريجال منتجها الأول، Rezdiffra، والذي أثر بشكل كبير على تدفق إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات منتجات قدرها 76.8 مليون دولار من رزدفرة، مما يمثل نقطة محورية في أنشطتها التجارية.
| فترة | إيرادات المنتج | تكلفة المبيعات |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 76.8 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 62.2 مليون دولار | 2.2 مليون دولار |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت مادريجال عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 507.7 مليون دولار، زيادة كبيرة من 263.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي ارتفعت إلى 293.8 مليون دولار من 61.6 مليون دولار سنة بعد سنة.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 211.1 مليون دولار | 201.7 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 293.8 مليون دولار | 61.6 مليون دولار |
صافي الخسارة والتدفق النقدي
سجلت مادريجال خسارة صافية قدرها 406.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 261.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس الخسارة الكبيرة الاستثمارات المستمرة في التسويق وتطوير المنتجات.
أشارت أنشطة التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى وجود صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 351.1 مليون دولار، من 244.3 مليون دولار في عام 2023. كما شهدت الأنشطة الاستثمارية زيادة في التدفقات النقدية الخارجة بإجمالي 226.4 مليون دولار، مقارنة ب 140.4 مليون دولار في العام السابق.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 351.1 مليون دولار | 244.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 226.4 مليون دولار | 140.4 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 715.3 مليون دولار | 115.2 مليون دولار |
موارد رأس المال والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مادريجال النقد وما يعادله والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 1.0 مليار دولار، زيادة كبيرة من 634.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى طرح عام في مارس 2024، والذي حقق عائدات صافية تبلغ حوالي 574.0 مليون دولار.
يعد وضع السيولة لدى الشركة أمرًا بالغ الأهمية حيث تواصل الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، لا سيما لتوسيع محفظة منتجاتها والتجارب السريرية. كان أصل المبلغ المستحق بموجب تسهيلات القرض هو 115.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بسعر فائدة قدره 10.45%.
| البيانات المالية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 1.0 مليار دولار | 634.1 مليون دولار |
| مدير تسهيل القرض | 115.0 مليون دولار | لا يوجد |
| سعر الفائدة | 10.45% | لا يوجد |
من يملك شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) بقاعدة متنوعة من المساهمين، تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. يشمل أكبر المساهمين مستثمرين مؤسسيين مهمين، والذين يلعبون دورًا حاسمًا في هيكل رأس مال الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.4% | 16,430,000 |
| مستثمرو التجزئة | 18.6% | 4,060,000 |
| المطلعين على الشركة | 6.0% | 1,310,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Madrigal Pharmaceuticals العديد من شركات الاستثمار البارزة وصناديق الاستثمار المشتركة. فيما يلي قائمة بالمستثمرين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.2% | 2,230,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 2,140,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 8.5% | 1,860,000 |
| استثمارات الإخلاص | 7.0% | 1,530,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.5% | 1,210,000 |
ملكية المطلعين
يمتلك المطلعون على الشركة، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. هذه الملكية تتوافق مع مصالحهم مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وملكيتهم:
| اسم | عنوان | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| بول فريدمان | المدير التنفيذي | 500,000 |
| جيل سي دافي | المدير المالي | 300,000 |
| الدكتور إريك جيه توبول | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
| ليندا د. جونسون | عضو مجلس الإدارة | 150,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء أسهم شركة Madrigal Pharmaceuticals نشاطًا ملحوظًا في عام 2024، لا سيما بعد الموافقة على منتجها Rezdiffra وإطلاقه. شهد سعر سهم الشركة تقلبًا، مما يعكس معنويات المستثمرين وظروف السوق:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 1 يناير 2024 | 120.00 | 2.62 مليار |
| 1 أبريل 2024 | 150.00 | 3.27 مليار |
| 1 يوليو 2024 | 130.00 | 2.83 مليار |
| 30 سبتمبر 2024 | 140.00 | 3.06 مليار |
تغييرات الملكية
قد تتغير ديناميكيات الملكية مع استمرار شركة Madrigal Pharmaceuticals في أنشطتها التجارية وجولات التمويل المستقبلية. كما أثرت العروض العامة الأخيرة للشركة على توزيع الأسهم بين المساهمين الحاليين والجدد. ويلخص الجدول التالي التغييرات الأخيرة:
| حدث | تاريخ | الأسهم الصادرة | التأثير على الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| الطرح العام | مارس 2024 | 1,000,000 | +4.6% |
| خيار الضامنين | أبريل 2024 | 150,000 | +0.7% |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. حضورًا كبيرًا للمستثمرين المؤسسيين، وملكية داخلية صغيرة ولكنها مؤثرة، ومشاركة نشطة من مستثمري التجزئة. مع تقدم الشركة في جهودها لتسويق المنتجات، قد تحدث تغييرات مستمرة في الملكية، متأثرة بظروف السوق وتطورات الشركة.
بيان مهمة شركة مادريجال للأدوية (MDGL).
تلتزم شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) بتقديم علاجات مبتكرة تتمحور حول المريض لعلاج أمراض الكبد، وخاصة التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) وغيره من الاضطرابات الأيضية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بها والخبرة العلمية لتطوير وتسويق العلاجات التي تلبي الاحتياجات الطبية الهامة غير الملباة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة مادريجال للأدوية عن مقاييس مالية مهمة تعكس مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 62.2 مليون دولار | $0 | 62.2 مليون دولار | 100% |
| تكلفة المبيعات | 2.2 مليون دولار | $0 | 2.2 مليون دولار | 100% |
| مصاريف البحث والتطوير | 68.7 مليون دولار | 71.0 مليون دولار | (2.3 مليون دولار) | (3%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 107.6 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | 80.0 مليون دولار | 290% |
| صافي الخسارة | (106.9 مليون دولار) | (98.7 مليون دولار) | (8.2 مليون دولار) | 8% |
التطورات الأخيرة
في مارس 2024، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة سريعة على منتج مادريجال الرئيسي، Rezdiffra (resmetirom)، لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب الكبد الدهني غير الكحولي غير المصاحب لتليف الكبد والذين يعانون من تليف الكبد المتوسط إلى المتقدم. وتمثل هذه الموافقة لحظة محورية للشركة، حيث ستمكنها من بدء أنشطتها التجارية في أبريل 2024.
الاستثمار في البحث والتطوير
يعد البحث والتطوير حجر الزاوية في استراتيجية مادريجال. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الموظفين والنفقات الداخلية | $51,923 | $37,836 | $14,087 | 37% |
| النفقات الخارجية | $159,147 | $163,874 | ($4,727) | (3%) |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $211,070 | $201,710 | $9,360 | 5% |
السيولة وموارد رأس المال
يعكس وضع السيولة لدى مادريجال زيادات رأس المال الأخيرة وحرق النقد التشغيلي:
| مقياس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد والأوراق المالية القابلة للتسويق | 1,003.6 مليون دولار | 634.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (9 أشهر) | (351.1 مليون دولار) | (244.3 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل (9 أشهر) | 715.3 مليون دولار | 115.2 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مادريجال أصل مستحق بموجب تسهيلات القرض الخاصة به بقيمة 115.0 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة 10.45%. تلتزم الشركة بجميع تعهدات وأحكام القروض.
المبادرات الاستراتيجية
يتم تخصيص عائدات الاكتتابات العامة الأخيرة من أجل:
- الأنشطة التجارية المتعلقة بإطلاق رزقفرة.
- نفقات البحث والتطوير.
- نفقات التجارب السريرية.
- تصنيع وتوريد المواد الدوائية والمنتجات الدوائية.
- عمليات الاستحواذ المحتملة أو ترخيص التقنيات الجديدة.
باختصار، تتمتع شركة Madrigal Pharmaceuticals بموقع استراتيجي للاستفادة من موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأخيرة ودعمها المالي القوي لتسريع النمو والابتكار في علاج أمراض الكبد.
كيف تعمل شركة مادريجال للأدوية (MDGL).
شركة Overview
تركز شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. على تطوير وتسويق علاجات جديدة لأمراض القلب والأوعية الدموية. حصل المنتج الرئيسي للشركة، Rezdiffra (resmetirom)، على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج التهاب الكبد الدهني غير الكحولي غير التشمعي (NASH) مع تليف الكبد المتوسط إلى المتقدم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد مادريجال:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 62.2 مليون دولار | $0 | +100% |
| تكلفة المبيعات | 2.2 مليون دولار | $0 | +100% |
| مصاريف البحث والتطوير | 68.7 مليون دولار | 71.0 مليون دولار | -3% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 107.6 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | +290% |
| صافي الخسارة | $(107.0 مليون) | $(98.7 مليون) | +8% |
توليد الإيرادات
بدأ مادريجال بيع Rezdiffra في أبريل 2024، مما ساهم في تحقيق إيرادات منتج قدرها 76.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وبتكلفة مبيعات بلغت 2.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع نفقات البحث والتطوير على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | زيادة/نقصان |
|---|---|---|---|
| الموظفين والنفقات الداخلية | $51,923 | $37,836 | +37% |
| النفقات الخارجية | $159,147 | $163,874 | -3% |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $211,070 | $201,710 | +5% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 507.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 263.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى تكثيف الأنشطة التجارية المتعلقة بإطلاق رزدفرة.
التدفق النقدي والسيولة
يشير التدفق النقدي لشركة Madrigal للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 351.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 244.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التمويلية بقيمة 715.3 مليون دولار أمريكي.
التزامات الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مادريجال أصل مستحق بموجب تسهيل القرض بقيمة 115 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة 10.45%. الحد الأدنى للدفعات المستقبلية بموجب هذا القرض هو كما يلي:
| فترة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $3,067 |
| 2025 | $12,184 |
| 2026 | $79,197 |
| بعد ذلك | $53,247 |
| المجموع | $147,695 |
تمويل الأسهم
في مارس 2024، أكمل مادريجال طرحًا عامًا بقيمة 600.0 مليون دولار، مع عائدات صافية تبلغ حوالي 574.0 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم ممارسة خيار الضامن في أبريل 2024، مما أدى إلى تحقيق 85.9 مليون دولار أخرى من صافي العائدات.
الأوراق المالية القابلة للتسويق والوضع النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك مادريجال نقدًا وما يعادله وأوراقًا مالية قابلة للتسويق يبلغ إجماليها 1003.6 مليون دولار، بزيادة من 634.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في مادريجال 777.2 مليون دولار، مقارنة بـ 405.3 مليون دولار في نهاية عام 2023.
كيف تجني شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) الأموال
توليد الإيرادات من مبيعات المنتجات
تحقق شركة Madrigal Pharmaceuticals, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع منتجها Rezdiffra (resmetirom)، الذي حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء في مارس 2024. وتم إطلاق Rezdiffra في أبريل 2024، مما أدى إلى تحقيق إيرادات كبيرة للمنتج.
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $76.8 |
| تكلفة المبيعات | $2.8 |
الأداء المالي Overview
يلخص الجدول أدناه الأداء المالي لشركة Madrigal للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | 62.2 مليون دولار | 76.8 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 178.5 مليون دولار | 507.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (107.0) مليون دولار | (406.5) مليون دولار |
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(4.92) | $(19.31) |
مصاريف البحث والتطوير
تستثمر مادريجال بكثافة في البحث والتطوير لدعم خط منتجاتها. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الموظفين والنفقات الداخلية | $51,923 |
| النفقات الخارجية | $159,147 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $211,070 |
مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
كما قامت الشركة أيضًا بزيادة نفقاتها الخاصة بالنفقات العامة والإدارية بشكل كبير استعدادًا للإطلاق التجاري لـ Rezdiffra. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف SG&A:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي مصاريف SG&A | $293,834 |
إيرادات الفوائد والمصروفات
إيرادات ومصروفات فوائد مادريجال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد | $35,575 |
| حساب الفائدة | $11,172 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مادريجال النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي:
| مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي النقد والأوراق المالية القابلة للتسويق | $1,003.6 |
ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى عائدات الاكتتابات العامة، بما في ذلك صافي العائدات بحوالي:
- 574.0 مليون دولار من طرح عام في مارس 2024
- 85.9 مليون دولار من خيار الضامنين الذي تم ممارسةه في أبريل 2024
الالتزامات المالية المستقبلية
الحد الأدنى من دفعات مادريجال المستقبلية بموجب تسهيلات القرض الخاصة بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، هي كما يلي:
| سنة | مبلغ الدفع (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $3,067 |
| 2025 | $12,184 |
| 2026 | $79,197 |
| بعد ذلك | $53,247 |
كان المبلغ الأصلي المستحق بموجب تسهيل القرض هو:
| تسهيلات القرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مدير متميز | $115.0 |
وكان سعر الفائدة في 30 سبتمبر 2024 هو:
| سعر الفائدة | معدل (٪) |
|---|---|
| معدل تسهيلات القرض | 10.45 |
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.