Ramaco Resources, Inc. (METC) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ramaco Resources, Inc.
شركة Overview
تعتبر شركة Ramaco Resources, Inc. إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الفحم المعدني، وتركز في المقام الأول على خدمة صناعة الصلب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي احتياطي قدره 59 مليون طن من الفحم المعدني، مع توفر 1,119 مليون طن إضافي من الموارد المقاسة والمشار إليها.
الأداء المالي في عام 2024
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت شركة راماكو ريسورسيز 2.9 مليون طن من الفحم، وحققت إيرادات قدرها 495.4 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا زيادة طفيفة من 2.5 مليون طن تم بيعها وإيرادات قدرها 490.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويظهر توزيع الإيرادات أن 33% جاءت من أسواق أمريكا الشمالية، بينما جاءت 67% من أسواق التصدير.
| فترة | الفحم المباع (مليون طن) | الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات أمريكا الشمالية (%) | إيرادات الصادرات (%) |
|---|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 2.9 | 495.4 | 33 | 67 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2.5 | 490.8 | 34 | 66 |
تكوين الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 167.4 مليون دولار أمريكي، منها 54.1 مليون دولار أمريكي من مبيعات أمريكا الشمالية و113.3 مليون دولار أمريكي من مبيعات التصدير. وبلغت إيرادات الفترة نفسها من عام 2023 186.9 مليون دولار.
| فترة | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | إيرادات أمريكا الشمالية (مليون دولار) | إيرادات الصادرات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 167.4 | 54.1 | 113.3 |
| الربع الثالث 2023 | 186.9 | 75.1 | 111.8 |
هيكل التكلفة والنفقات
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 397.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 354.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي مصاريف الاستهلاك والاستنفاد والإطفاء 48.9 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) | العام السابق (مليون دولار) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 397.2 | 354.4 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 48.9 | 39.9 |
الأرباح وأداء الأسهم
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 52.3 مليون دولار أمريكي المُعلن عنها في عام 2023. وبلغت ربحية السهم للأسهم العادية من الفئة "أ" 0.05 دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت الأسهم العادية من الفئة "ب" أرباحًا قدرها 0.48 دولارًا أمريكيًا.
| فصل | الأرباح (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|
| الفئة أ | 2.1 | 0.05 |
| الفئة ب | 4.1 | 0.48 |
توزيعات الأرباح
طوال عام 2024، أعلنت راماكو ريسورسيز عن توزيعات أرباح نقدية يبلغ مجموعها 24.5 مليون دولار أمريكي، حيث تتلقى الأسهم العادية من الفئة "أ" أرباحًا بقيمة 0.1375 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتتلقى الأسهم العادية من الفئة "ب" 0.2246 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| نوع الأرباح | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الفئة أ | 6.1 | 15 مارس 2024 |
| الفئة ب | 2.1 | 15 مارس 2024 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة حدوث انتعاش تدريجي في أسواق الفحم المعدني، مدفوعًا بالاستثمار العالمي المحدود في الطاقة الإنتاجية الجديدة والعودة المحتملة إلى النمو الاقتصادي. وتقوم الشركة أيضًا باستكشاف العناصر الأرضية النادرة ومبادرات المعادن المهمة.
من يملك شركة Ramaco Resources, Inc. (METC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة Ramaco Resources, Inc. (METC) بهيكل أسهم مزدوج الفئة، والذي يتضمن الأسهم العادية من الفئة A والفئة B. تتمتع كل فئة بحقوق تصويت مميزة وهياكل توزيع الأرباح.
| حصة الطبقة | حقوق التصويت | توزيعات الأرباح لكل سهم (2024) | إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|---|
| الفئة أ | 1 صوت لكل سهم | $0.1375 | 44,000,000 |
| الفئة ب | 10 أصوات لكل سهم | $0.2376 | 8,000,000 |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Ramaco Resources, Inc.، مع تفاصيل النسبة المئوية للملكية ونوع الأسهم المملوكة اعتبارًا من عام 2024.
| المساهم | نوع الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| يوركتاون بارتنرز ذ.م.م | الفئة ب | 30% |
| الإدارة (التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة) | الفئة أ والفئة ب | 15% |
| المستثمرين العامين | الفئة أ | 55% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت شركة راماكو ريسورسز إيرادات بقيمة 495.4 مليون دولار أمريكي من مبيعات الفحم، مما يعكس زيادة طفيفة من 490.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد سمح الوضع المالي للشركة بالحفاظ على توزيعات الأرباح، حيث بلغ إجمالي الأرباح النقدية 490.8 مليون دولار أمريكي. سيتم دفع 24.5 مليون دولار في عام 2024.
مؤشرات الأداء المالي
فيما يلي مؤشرات الأداء المالي الرئيسية ذات الصلة بالملكية والصحة الاقتصادية لشركة Ramaco Resources, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 495.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 7.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 22.9 مليون دولار |
| الديون المستحقة | 77.2 مليون دولار |
تاريخ الأرباح
حافظت شركة راماكو للموارد على توزيع أرباح ثابت، حيث تم الإعلان عن الأرباح التالية في عام 2024:
| تاريخ | توزيعات أرباح من الفئة "أ". | أرباح الفئة ب |
|---|---|---|
| 15 يونيو 2024 | $0.1375 | $0.2376 |
| 13 سبتمبر 2024 | $0.1375 | $0.2246 |
موقف السوق
وتظل شركة راماكو ريسورسز لاعباً مهماً في سوق الفحم المعدني، بإجمالي 59 مليون طن احتياطي وطاقة إنتاجية من المتوقع أن تصل إلى حوالي سبعة ملايين طن نظيف على المدى المتوسط. واجهت الشركة تحديات بسبب تقلب أسعار الفحم، والتي تتأثر بالظروف الاقتصادية العالمية وديناميكيات الصناعة.
بيان مهمة شركة Ramaco Resources, Inc. (METC).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Ramaco Resources, Inc. (METC) بأن تكون رائدة في صناعة الفحم المعدني، مع التركيز على الممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة. وتهدف الشركة إلى إنتاج الفحم المعدني عالي الجودة لتلبية الطلب العالمي مع تعزيز الإشراف البيئي والكفاءة التشغيلية.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة راماكو للموارد عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالآلاف) | $167,411 | $186,966 | $495,403 | $490,795 |
| تكلفة المبيعات (بالآلاف) | $134,731 | $144,635 | $397,214 | $354,383 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | ($239) | $19,462 | $7,334 | $52,275 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $23,617 | $45,407 | $76,596 | $123,675 |
ديناميكيات المبيعات والسوق
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، باعت شركة راماكو ريسورسز 2.9 مليون طن من الفحم، وحققت إيرادات بقيمة 495.4 مليون دولار. وكان توزيع المبيعات 33% من أسواق أمريكا الشمالية و67% من أسواق التصدير. وبالمقارنة، خلال نفس الفترة من عام 2023، باعت الشركة 2.5 مليون طن من الفحم، محققة إيرادات بقيمة 490.8 مليون دولار، منها 34% من أمريكا الشمالية و66% من الصادرات.
الالتزامات المستقبلية وتوقعات المبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 1.7 مليون طن من التزامات الأداء المتميز مع أسعار مبيعات ثابتة يبلغ متوسطها 151 دولارًا للطن، و1.6 مليون طن بموجب التسعير المستند إلى المؤشر. أما التنفيذ المتوقع لهذه الالتزامات فهو كما يلي:
| سنة | نسبة الالتزامات المطلوب الوفاء بها |
|---|---|
| الربع الرابع 2024 | 36% |
| 2025 | 63% |
| 2026 | 1% |
هيكل التكلفة والكفاءة التشغيلية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة مبيعات الفحم 397.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بـ 354.4 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2023. وانخفضت تكلفة الطن المباع من 144 دولارًا للطن في عام 2023 إلى 139 دولارًا للطن. في عام 2024.
تشمل المكونات الرئيسية للتكاليف ما يلي:
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $48,909 | $39,850 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $37,932 | $37,519 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة راماكو ريسورسز 77.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 90.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتحتفظ الشركة بتسهيل ائتماني متجدد مع توافر متبقي قدره 57.9 مليون دولار أمريكي.
| مكون الدين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $43,000 | $42,500 |
| ملاحظات كبار، صافي | $33,646 | $33,296 |
المبادرات البيئية والتكنولوجية
تعمل شركة راماكو ريسورسيز بنشاط على استكشاف رواسب المعادن النادرة والمعادن المهمة في وايومنغ، مع خطط لإنشاء منشأة معالجة تجريبية من المتوقع أن تبدأ في البناء في منتصف إلى أواخر عام 2025. وتركز الشركة أيضًا على تطوير تقنيات منتجات الكربون الجديدة لتعزيز الجوانب الاقتصادية والبيئية لـ استخدام الفحم .
كيف تعمل شركة Ramaco Resources, Inc. (METC).
عمل Overview
تعمل شركة Ramaco Resources, Inc. بشكل أساسي في إنتاج وبيع الفحم المعدني، وهو أمر ضروري لتصنيع الصلب. تعمل الشركة في أمريكا الشمالية ولها حضور كبير في أسواق التصدير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى راماكو ما يقرب من 59 مليون طن احتياطي و1,119 مليون طن من الموارد المقاسة والمحددة من الفحم المعدني عالي الجودة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت راماكو عن إيرادات مبيعات الفحم بقيمة 495.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1٪ تقريبًا مقارنة بـ 490.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات الفحم | 495.4 مليون دولار | 490.8 مليون دولار | +1% |
| الفحم المباع (طن) | 2.9 مليون | 2.5 مليون | +16% |
| الإيرادات لكل طن مباع | $173 | $199 | -13% |
| تكلفة المبيعات | 397.2 مليون دولار | 354.4 مليون دولار | +12% |
| صافي الدخل | 7.3 مليون دولار | 52.3 مليون دولار | -86% |
توزيع الإيرادات
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، جاء 33% من إيرادات راماكو من أسواق أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا، في حين تم توليد 67% من أسواق التصدير. وشهدت الشركة زيادة بنسبة 20% في أحجام الصادرات وزيادة بنسبة 10% في أحجام أمريكا الشمالية خلال هذه الفترة.
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة مبيعات الفحم 397.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 354.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفضت تكلفة المبيعات للطن المباع بنسبة 3% من 144 دولارًا للطن إلى 139 دولارًا للطن.
| مقاييس التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 397.2 مليون دولار | 354.4 مليون دولار | +12% |
| التكلفة لكل طن مباع | $139 | $144 | -3% |
| التكلفة النقدية لكل طن مباع (منجم فوب) | $109 | $111 | -2% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء 48.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 39.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وزادت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بشكل طفيف إلى 37.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 37.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. الفترة من العام الماضي.
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 48.9 مليون دولار | 39.9 مليون دولار | +22% |
| نفقات SG&A | 37.9 مليون دولار | 37.5 مليون دولار | +1% |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون راماكو 77.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 43 مليون دولار أمريكي مستمدة من التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. أعلنت الشركة عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 22.9 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى 57.9 مليون دولار أمريكي من التوفر المتبقي بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها.
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 77.2 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 22.9 مليون دولار |
| التوفر المتبقي (التسهيل الائتماني) | 57.9 مليون دولار |
ظروف السوق
واجه سوق الفحم المعدني تحديات في عام 2024 بسبب انخفاض الطلب العالمي وضغوط الأسعار. والجدير بالذكر أن مؤشرات أسعار الفحم المعدني في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 32% منذ بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024، متأثرة بظروف الاقتصاد الكلي وانخفاض إنتاج الصلب في الأسواق الرئيسية مثل الصين.
النظرة المستقبلية
تقوم شركة راماكو ريسورسز حاليًا بتقييم رواسب التربة النادرة والمعادن الهامة لديها، والتي قد توفر مصادر إيرادات إضافية في المستقبل. وتتقدم الشركة أيضًا في خططها لتطوير منشأة المعالجة التجريبية المقرر تشييدها في منتصف وأواخر عام 2025.
كيف تجني شركة Ramaco Resources, Inc. (METC) الأموال
الإيرادات من مبيعات الفحم
تحصل شركة Ramaco Resources, Inc. على إيراداتها بشكل أساسي من بيع الفحم المعدني. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات مبيعات الفحم بقيمة 495.4 مليون دولار، والذي كان تقريبًا أعلى بنسبة 1% من 490.8 مليون دولار المسجلة لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى أ ارتفاع 16% في الطن المباععلى الرغم من أن ذلك يقابله انخفاض في الأسعار. باعت الشركة 2.9 مليون طن من الفحم خلال هذه الفترة، مقارنة ب 2.5 مليون طن في العام السابق.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | الأطنان المباعة (مليون) | الإيرادات لكل طن ($) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 495.4 | 2.9 | 173 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 490.8 | 2.5 | 199 |
انهيار المبيعات
ويكشف توزيع المبيعات أنه خلال الأشهر التسعة من عام 2024، 33% من الإيرادات جاءت من أسواق أمريكا الشمالية، بما في ذلك كندا، في حين 67% جاء من أسواق التصدير. في المقابل، خلال نفس الفترة من عام 2023، 34% من الإيرادات كانت من أمريكا الشمالية و 66% من الصادرات.
تكلفة المبيعات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة مبيعات الفحم 397.2 مليون دولار، أ زيادة 12% من 354.4 مليون دولار في عام 2023. انخفضت تكلفة المبيعات للطن المباع بنسبة 3% من $144 للطن في عام 2023 إلى $139 للطن في عام 2024. كما شهدت التكلفة النقدية للطن المباع (منجم فوب) أ تخفيض 2%، السقوط من $111 للطن في عام 2023 إلى $109 للطن في عام 2024.
| مقاييس التكلفة | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات (مليون دولار) | 397.2 | 354.4 |
| تكلفة الطن المباع ($) | 139 | 144 |
| التكلفة النقدية للطن المباع (منجم فوب) ($) | 109 | 111 |
الاستهلاك والإطفاء
بلغت مصروفات الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 48.9 مليون دولار، من 39.9 مليون دولار في عام 2023. وترتبط هذه الزيادة بتكاليف الاستهلاك الإضافية المتعلقة بمنجم نوكس كريك جوبون والزيادات الإجمالية في الإنتاج والمعدات.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37.9 مليون دولار، أعلى قليلا من 37.5 مليون دولار في عام 2023. ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع نفقات التعويضات القائمة على الأسهم.
الإيرادات الأخرى ومصروفات الفوائد
بلغت الإيرادات الأخرى للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.1 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ عن 15.1 مليون دولار في عام 2023، والتي شملت التسويات القانونية وعوائد التأمين. وكانت مصاريف الفوائد لنفس الفترة 4.5 مليون دولار، مقارنة ب 7.3 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس سداد ديون الأطراف ذات العلاقة في عام 2023.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.3 مليون دولار، انخفاضا من 52.3 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض ضعف أسواق الفحم المعدني العالمية وانخفاض أسعار مبيعات الفحم.
| المقاييس المالية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 7.3 | 52.3 |
| نفقات SG&A (مليون دولار) | 37.9 | 37.5 |
| الإيرادات الأخرى (مليون دولار) | 3.1 | 15.1 |
| مصاريف الفوائد (مليون دولار) | 4.5 | 7.3 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار التقلبات في أسعار الفحم المعدني، متأثرة بظروف الاقتصاد الكلي وديناميكيات السوق العالمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة راماكو للموارد التزامات أداء متميزة تبلغ تقريبًا 1.7 مليون طن للعقود ذات أسعار البيع الثابتة في المتوسط $151 للطن الواحد، باستثناء الشحن.
Ramaco Resources, Inc. (METC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ramaco Resources, Inc. (METC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ramaco Resources, Inc. (METC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ramaco Resources, Inc. (METC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.