McGrath RentCorp (MGRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة McGrath RentCorp
شركة Overview
McGrath RentCorp (MGRC) هي شركة تأجير متنوعة توفر المباني النموذجية وحاويات التخزين المحمولة ومعدات الاختبار الإلكترونية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: Mobile Modular، وPortable Storage، وTRS-RenTelco، وEnviroplex. شهدت الشركة نموًا كبيرًا وتغييرات استراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وإنهاء الاندماج الملحوظ.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماكجراث رينتكورب عن إيرادات موحدة قدرها 266.8 مليون دولار، زيادة 10% مقارنة ب 243.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل لهذه الفترة إلى 149.3 مليون دولار، مقارنة ب 40.4 مليون دولار في عام 2023، مدفوعًا إلى حد كبير بـ أ 180 مليون دولار مكاسب من إنهاء اتفاقية الاندماج مع WillScot Mobile Mini.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 266.8 مليون دولار | 243.5 مليون دولار | +10% |
| صافي الدخل | 149.3 مليون دولار | 40.4 مليون دولار | +269% |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.08 | $1.65 | +269% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 103.98 مليون دولار | 91.77 مليون دولار | +13% |
أداء القطاع
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| وحدات المحمول | 191.4 مليون دولار | 168.4 مليون دولار | +14.2% |
| تخزين محمول | 23.1 مليون دولار | 26.0 مليون دولار | -11% |
| TRS-RenTelco | 34.8 مليون دولار | 39.1 مليون دولار | -11% |
| إنفيروبليكس | 30.6 مليون دولار | 9.5 مليون دولار | +222% |
الأحداث الكبرى والتغيرات الاستراتيجية
في عام 2024، أنهت شركة McGrath RentCorp اتفاقية الاندماج مع WillScot Mobile Mini، مما أدى إلى تحقيق مكاسب كبيرة لمرة واحدة. وقد تأثر هذا القرار بتكاليف المعاملات المختلفة التي بلغت 39.4 مليون دولارمما أدى إلى إعادة تصنيف هذه النفقات في التقارير المالية. أبلغت الشركة أيضًا عن تحول استراتيجي في عام 2023 من خلال تصفية قطاع Adler Tanks.
مقاييس التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط تأجير المعدات (التكلفة) | 1.24 مليار دولار |
| متوسط معدل الاستخدام | 77.1% |
| معدات تأجير نهاية الفترة | 1.26 مليار دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة McGrath RentCorp بمبلغ 2.29 مليار دولار، مع إجمالي الالتزامات في 1.20 مليار دولارمما يعكس مركزاً مالياً قوياً للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
بشكل عام، فإن الأداء المالي القوي لشركة McGrath RentCorp في عام 2024، إلى جانب التعديلات التشغيلية الإستراتيجية، يضع الشركة في موقع إيجابي في صناعة الإيجار.
من يملك شركة ماكغراث رينتكورب (MGRC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية McGrath RentCorp (MGRC) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 2,577,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.7% | 2,095,000 |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7.2% | 1,750,000 |
| مستثمر فردي | جوزيف ماكجراث (الرئيس التنفيذي) | 5.1% | 1,240,000 |
| مستثمر فردي | المديرين والمسؤولين | 4.0% | 1,000,000 |
| مستثمرون آخرون | التعويم العام | 64.5% | 15,000,000 |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم McGrath RentCorp، مما يعكس الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة. اعتبارًا من عام 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 30.4% من إجمالي الأسهم القائمة.
الملكية الفردية
يمتلك المساهمين الأفراد، بما في ذلك المديرين التنفيذيين للشركة ومديريها، ملكية جماعية 9.1% من إجمالي الأسهم. ويشمل ذلك الأسهم التي يحتفظ بها الرئيس التنفيذي وغيره من المديرين التنفيذيين الرئيسيين، مما يشير إلى مصلحة خاصة في أداء الشركة.
أداء السوق وتأثيره على الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة McGrath RentCorp تقريبًا 1.1 مليار دولارمما يدل على مكانة قوية في السوق. وقد أظهر سعر السهم مرونة مع زيادة قدرها 12% منذ بداية العام حتى الآن، مما يؤثر بشكل إيجابي على قيمة المساهمين ويحتمل أن يجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت شركة McGrath RentCorp عن تحقيق إنجاز كبير صافي الدخل 192.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، بما يعادل زيادة بنسبة 50.3% مقارنة بالعام السابق. قد يؤثر هذا الأداء القوي على المساهمين الحاليين والمحتملين فيما يتعلق بإمكانيات نمو الشركة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
ملكية McGrath RentCorp عبارة عن مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع حضور ملحوظ للملكية التنفيذية. ويشير الأداء المالي للشركة واتجاهات السوق إلى بيئة مواتية للمستثمرين.
بيان مهمة McGrath RentCorp (MGRC).
شركة Overview
McGrath RentCorp (MGRC) هي شركة تأجير متنوعة توفر المباني النموذجية وحاويات التخزين المحمولة ومعدات الاختبار الإلكترونية. تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك Mobile Modular وPortable Storage وTRS-RenTelco وEnviroplex. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة McGrath RentCorp على مهمة تركز على تقديم حلول تأجير مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها مع الحفاظ على التميز التشغيلي والاستدامة.
بيان المهمة
يوضح بيان مهمة McGrath RentCorp التزامها بتوفير حلول تأجير استثنائية تعزز إنتاجية العملاء وتدعم الممارسات المستدامة. تؤكد المهمة على هدف الشركة في أن تكون رائدة في صناعة الإيجار من خلال إعطاء الأولوية للسلامة والجودة وخدمة العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة McGrath RentCorp عن إيرادات موحدة قدرها 266.8 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪ من 243.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل الموحد لهذا الربع 149.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع كبير من 40.4 مليون دولار أمريكي سنة بعد سنة. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى مكاسب قدرها 180 مليون دولار أمريكي نتيجة إنهاء اتفاقية الاندماج، والتي تم تعويضها جزئيًا بمبلغ 39.4 مليون دولار أمريكي من تكاليف المعاملات المرتبطة بها.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | زيادة/نقصان | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 266.8 مليون دولار | 243.5 مليون دولار | 23.3 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل الموحد | 149.3 مليون دولار | 40.4 مليون دولار | 108.9 مليون دولار | 269% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $6.08 | $1.65 | $4.43 | 269% |
أداء القطاع
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تباين أداء قطاعات McGrath RentCorp، مما يشير إلى الهيكل التشغيلي القوي. ارتفعت إيرادات Mobile Modular بمقدار 23.0 مليون دولار، أو 14%، مما يعكس الطلب القوي على الحلول المعيارية. انخفضت إيرادات التخزين المحمول بمقدار 3.0 مليون دولار، أو 11%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض إيرادات الإيجار والخدمات ذات الصلة.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | زيادة/نقصان | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| وحدات المحمول | 191.4 مليون دولار | 168.9 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 13% |
| تخزين محمول | 23.1 مليون دولار | 26.1 مليون دولار | (3.0 مليون دولار) | (11%) |
| TRS-RenTelco | 34.8 مليون دولار | 39.1 مليون دولار | (4.3 مليون دولار) | (11%) |
رؤى تشغيلية
تركز الاستراتيجيات التشغيلية لشركة McGrath RentCorp على تعزيز تجربة العملاء وتحسين استخدام المعدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط تأجير المعدات المستأجرة حوالي 940.9 مليون دولار، بمتوسط معدل استخدام 76.5%. وارتفع متوسط معدل الإيجار الشهري بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في قوة التسعير.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 | زيادة/نقصان | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| متوسط تأجير المعدات للإيجار | 940.9 مليون دولار | 855.2 مليون دولار | 85.7 مليون دولار | 10% |
| متوسط معدل الاستخدام | 76.5% | 80.2% | (3.7%) | (5%) |
| متوسط سعر الإيجار الشهري | 2.79% | 2.72% | 0.07% | 3% |
خاتمة
تواصل شركة McGrath RentCorp وضع نفسها كشركة رائدة في صناعة الإيجار مع التزامها القوي بخدمة العملاء والممارسات المستدامة، وهو ما ينعكس في بيان مهمتها وأدائها المالي القوي.
كيف تعمل شركة ماكغراث رينتكورب (MGRC).
قطاعات الأعمال
تعمل شركة McGrath RentCorp من خلال عدة قطاعات: Mobile Modular، وPortable Storage، وTRS-RenTelco. يركز كل قطاع على أنواع مختلفة من خدمات التأجير، مما يساهم في إجمالي إيرادات الشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 9٪ لتصل إلى 667.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 610.3 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل الموحد إلى 192.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 142.6 مليون دولار أمريكي، مع زيادة ربحية السهم المخفف إلى 7.85 دولارًا أمريكيًا من 5.81 دولارًا أمريكيًا.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الموحدة | 667.2 مليون دولار | 610.3 مليون دولار | 9% |
| صافي الدخل الموحد | 192.8 مليون دولار | 142.6 مليون دولار | 35% |
| الأرباح لكل سهم مخفف | $7.85 | $5.81 | 35% |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| وحدات المحمول | $463,536 | 13% |
| تخزين محمول | $71,835 | -3% |
| TRS-RenTelco | $101,234 | -10% |
تحليل إجمالي الربح
ارتفع إجمالي الربح الإجمالي بمقدار 37.2 مليون دولار أمريكي، أو 13%، ليصل إلى 320.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وزاد إجمالي أرباح شركة Mobile Modular بشكل كبير، في حين شهد التخزين المحمول انخفاضًا.
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| وحدات المحمول | $222,901 | 21% |
| تخزين محمول | $40,939 | -13% |
| TRS-RenTelco | $48,939 | -1% |
عمليات الإيجار
تشكل إيرادات الإيجار جزءًا كبيرًا من دخل الشركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الإيجار لـ Mobile Modular بنسبة 13% بسبب ارتفاع متوسط إيجار المعدات وزيادة معدلات الإيجار.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| متوسط تأجير المعدات | $1,240,950 | $1,137,675 | 9% |
| متوسط تأجير المعدات للإيجار | $956,245 | $909,377 | 5% |
| متوسط سعر الإيجار الشهري | 2.84% | 2.74% | 4% |
| استغلال نهاية الفترة | 76.5% | 80.2% | -5% |
النفقات والربحية
بلغ إجمالي مصاريف البيع والمصروفات الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 100.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن العام السابق. وارتفعت مصاريف الفوائد إلى 38.4 مليون دولار بسبب ارتفاع متوسط مستويات الديون وأسعار الفائدة.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والإدارية | $100,882 | $101,360 | -0.5% |
| حساب الفائدة | $38,383 | $32,607 | 17% |
موقف السوق والتوقعات
تواصل شركة McGrath RentCorp تعزيز مكانتها في السوق من خلال النمو الاستراتيجي في خدمات التأجير، على الرغم من مواجهة التحديات في قطاعات معينة. سيكون تركيز الشركة على تعزيز عوائد الإيجار وإدارة التكاليف بشكل فعال أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النمو في المستقبل.
كيف تجني شركة McGrath RentCorp (MGRC) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة McGrath RentCorp (MGRC) إيراداتها بشكل أساسي من خلال أربعة قطاعات رئيسية: عمليات الإيجار، والخدمات المتعلقة بالتأجير، ومبيعات معدات الإيجار، وغيرها من الخدمات. تركز الشركة على توفير خدمات تأجير المعدات للمباني النموذجية وحاويات التخزين المحمولة ومعدات الاختبار الإلكترونية.
الأداء المالي لعام 2024
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة McGrath RentCorp عن إيرادات موحدة قدرها 667.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ من 610.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل الموحد لنفس الفترة 192.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 142.6 مليون دولار أمريكي مليون دولار في عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة إيرادات الإيجار والمبيعات الناجحة للمعدات.
تحليل القطاع
يلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع أعمال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير من 2023 (%) |
|---|---|---|
| وحدات المحمول | $306,003 | 14% |
| تخزين محمول | $54,881 | -3% |
| TRS-RenTelco | $79,180 | -12% |
| إنفيروبليكس | $0 | لا يوجد |
| إجمالي الإيرادات | $440,064 | 6% |
عمليات الإيجار
تظل عمليات الإيجار أكبر مصدر للدخل لشركة McGrath RentCorp. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الإيجار بمقدار 26.4 مليون دولار، أو 13%، بسبب زيادة بنسبة 10% في متوسط تأجير المعدات على الإيجار وزيادة بنسبة 3% في متوسط أسعار الإيجار الشهري. وبلغ إجمالي الربح من إيرادات الإيجار 141.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق.
الخدمات المتعلقة بالتأجير
كما ساهمت الخدمات المتعلقة بالتأجير، والتي تشمل التوصيل والتركيب، بشكل كبير في الإيرادات أيضًا. وفي عام 2024، ارتفعت هذه الإيرادات بمقدار 11.7 مليون دولار، أو 14%، مقارنة بعام 2023، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 32.5 مليون دولار. وظل هامش هذه الخدمات مستقرا عند حوالي 34%.
مبيعات المعدات
تلعب مبيعات المعدات أيضًا دورًا حيويًا في إيرادات الشركة. ارتفعت إيرادات المبيعات بمقدار 14.3 مليون دولار، أو 13٪، في عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع مبيعات المعدات الجديدة والمستعملة. وبلغ إجمالي الربح من المبيعات 44.1 مليون دولار، وهو ما يعكس هامش إجمالي قدره 35%.
إجمالي الربح ونفقات التشغيل
بشكل عام، بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 320.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13٪ من 283.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأظهرت المصاريف البيعية والإدارية انخفاضًا طفيفًا إلى 100.9 مليون دولار أمريكي من 101.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف.
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 38.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 28.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى ارتفاع متوسط مستويات الدين وارتفاع طفيف في سعر الفائدة الفعلي.
اختتام المقاييس المالية
بشكل عام، تُظهر المقاييس المالية لشركة McGrath RentCorp لعام 2024 مسار نمو قوي عبر مصادر إيراداتها الأساسية، لا سيما في عمليات الإيجار ومبيعات المعدات، مع إدارة التكاليف بفعالية في بيئة سوق تنافسية.
McGrath RentCorp (MGRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- McGrath RentCorp (MGRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of McGrath RentCorp (MGRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View McGrath RentCorp (MGRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.