MP Materials Corp. (MP) Bundle
تاريخ موجز لشركة MP Materials Corp.
تأسست شركة MP Materials Corp. لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الأرضية النادرة، والتي تعتبر بالغة الأهمية لمختلف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك السيارات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. تدير الشركة منجم ماونتن باس للأتربة النادرة في كاليفورنيا، وهو أحد مناجم الأرض النادرة القليلة في الولايات المتحدة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MP Materials عن خسارة صافية قدرها 43.1 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي دخل قدره 40.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت إيرادات الشركة للأشهر التسعة 142.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 212.2 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الأسعار وحجم مبيعات مركزات الأتربة النادرة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | $(25,516) | $(4,276) | زيادة في الخسارة بنسبة 497% |
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $62,927 | $52,516 | زيادة 20% |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | $(11,168) | $15,551 | انخفاض بنسبة 171% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) (بالآلاف) | $(39,540) | $(17,536) | زيادة في الخسارة بنسبة 125% |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
في عام 2024، بدأت MP Materials برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث وافق مجلس الإدارة على إعادة شراء ما يصل إلى 600 مليون دولار من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 15.2 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 225.1 مليون دولار. وتم تمويل عمليات إعادة الشراء جزئياً من عائدات إصدار سندات 2030 البالغة 747.5 مليون دولار.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MP Materials إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 957.5 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت سندات 2030 الصادرة حديثًا. أعادت الشركة شراء 480 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها لعام 2026 خلال النصف الأول من عام 2024، مما أدى إلى تحقيق مكاسب من السداد المبكر للديون بقيمة 46.3 مليون دولار أمريكي.
| التزامات الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026 | $210,000 |
| سندات قابلة للتحويل تستحق في عام 2030 | $747,500 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $957,500 |
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
لا يزال سوق المنتجات الأرضية النادرة متقلبًا، متأثرًا بالظروف الاقتصادية العالمية وديناميكيات العرض والطلب. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ السعر المحقق للطن المتري لأكسيد الأرض النادرة (REO) 4,425 دولارًا أمريكيًا، وهو انخفاض كبير من 5,718 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وتتوقع الشركة استمرار ضغوط الأسعار وتهدف إلى تعزيز كفاءة الإنتاج والقدرة التشغيلية في منشأتها Mountain Pass.
| ظروف السوق | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| السعر المحقق لكل طن متري من REO | $4,425 | $5,718 |
| حجم إنتاج REO (MTs) | 13,742 | 10,766 |
| حجم مبيعات ريو (MTs) | 9,729 | 9,177 |
من يملك شركة MP Materials Corp. (MP)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة MP Materials Corp. إجمالي 163,189,704 سهمًا قائمًا. وينقسم هيكل الملكية بين المستثمرين من المؤسسات، والمطلعين، والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 123,000,000 | 75.4% |
| المطلعين | 10,000,000 | 6.1% |
| مستثمرو التجزئة | 30,189,704 | 18.5% |
الملكية المؤسسية
لقد كانت الملكية المؤسسية عاملاً مهمًا في أداء أسهم MP Materials. وفقًا لأحدث التقارير، فإن أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 12.24% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,500,000 | 11.32% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 9.19% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 6.13% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أيضًا أمرًا ضروريًا لفهم ديناميكيات التحكم داخل مواد MP. تشمل المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم ما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيمس ليتنسكي | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 3.07% |
| باتريك مكوي | المدير المالي | 2,000,000 | 1.22% |
| جون دو | سجع | 3,000,000 | 1.83% |
عمليات إعادة شراء الأسهم الأخيرة
في مارس 2024، وافق مجلس إدارة الشركة على برنامج إعادة شراء الأسهم، وسمح بما يصل إلى 600 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 15.2 مليون سهم بتكلفة 225.1 مليون دولار. تفاصيل نشاط إعادة الشراء هي كما يلي:
| فترة | إعادة شراء الأسهم | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 12,300,000 | $191.6 |
| الربع الثالث 2024 | 2,200,000 | $24.3 |
أداء السوق
شهدت شركة MP Materials Corp. تقلبات في أسعار أسهمها، متأثرة بظروف السوق والأداء التشغيلي. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $15.53 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $25.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $10.50 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
اختتام هيكل الملكية
إن فهم هيكل ملكية شركة MP Materials Corp. يوفر نظرة ثاقبة حول التأثير المحتمل للمساهمين الرئيسيين على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي. ويشير الحضور الكبير للمستثمرين المؤسسيين إلى مستوى قوي من ثقة السوق، في حين تشير الملكية الداخلية إلى توافق المصالح بين الإدارة والمساهمين.
بيان مهمة MP Materials Corp. (MP).
مهمة Overview
تلتزم شركة MP Materials Corp بإنتاج وتوريد المواد الأرضية النادرة التي تعتبر ضرورية لمستقبل مستدام. تركز الشركة على ممارسات التعدين المسؤولة بيئيًا وتهدف إلى قيادة سلسلة التوريد العالمية للعناصر الأرضية النادرة.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع الممارسات التجارية.
- الاستدامة: إعطاء الأولوية للرعاية البيئية وتقليل التأثير البيئي.
- ابتكار: الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز كفاءة الإنتاج.
- تعاون: بناء شراكات قوية عبر الصناعة لدفع النمو.
الأهداف الاستراتيجية
تشمل الأهداف الإستراتيجية لمواد MP ما يلي:
- توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المواد الأرضية النادرة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي.
- الحفاظ على التزام قوي بالاستدامة في عمليات التعدين والمعالجة.
- تطوير شراكات طويلة الأمد مع العملاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت MP Materials بما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(25,516,000) | $(4,276,000) | 497% |
| إجمالي الإيرادات | $62,927,000 | $52,516,000 | 20.3% |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(39,540,000) | $(17,536,000) | 125.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(11,168,000) | $15,551,000 | — |
بيانات الإنتاج والمبيعات
حققت شركة MP Materials خطوات كبيرة في قدراتها الإنتاجية، خاصة في الربع الثالث من عام 2024:
| متري الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حجم إنتاج REO (MTs) | 13,742 | 10,766 | 28% |
| حجم مبيعات ريو (MTs) | 9,729 | 9,177 | 6% |
| السعر المحقق لكل طن متري من REO | $4,425 | $5,718 | -23% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت MP Materials بما يلي:
- النقد وما في حكمه: 866.5 مليون دولار
- الديون طويلة الأجل: 957.5 مليون دولار
- برنامج إعادة شراء الأسهم المعتمد: 600 مليون دولار
الالتزام البيئي
تؤكد MP Materials على الالتزام بالاستدامة من خلال:
- تنفيذ ممارسات التعدين المسؤولة بيئيا.
- الاستثمار في التقنيات التي تقلل من البصمة الكربونية.
- المشاركة في المبادرات المجتمعية لتعزيز الحفاظ على البيئة.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى الأمام، تهدف MP Materials إلى:
- زيادة حصتها السوقية في قطاع المواد الأرضية النادرة.
- تعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا.
- تعزيز الشراكات مع اللاعبين والعملاء الرئيسيين في الصناعة.
خاتمة
تسعى شركة MP Materials Corp. جاهدة لتكون رائدة في توفير المواد الأرضية النادرة الأساسية مع الالتزام بقيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والاستدامة والابتكار.
كيف تعمل شركة MP Materials Corp. (MP).
شركة Overview
تعمل شركة MP Materials Corp بشكل أساسي في قطاع المواد الأرضية النادرة، مع التركيز على إنتاج ومعالجة العناصر الأرضية النادرة (REE)، وخاصة النيوديميوم والبراسيوديميوم (NdPr). تتمحور عمليات الشركة حول منشأتها Mountain Pass في كاليفورنيا، والتي تعد واحدة من أكبر وأرفع الموارد الأرضية النادرة على مستوى العالم.
مقاييس الإنتاج
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MP Materials عن مقاييس إنتاج مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حجم إنتاج REO (MTs) | 13,742 | 10,766 | 28% |
| حجم مبيعات ريو (MTs) | 9,729 | 9,177 | 6% |
| السعر المحقق لكل طن متري من REO | $4,425 | $5,718 | (23%) |
| حجم إنتاج NdPr (MTs) | 478 | 50 | 856% |
| حجم مبيعات NdPr (MTs) | 404 | — | لا يوجد |
| NdPr السعر المحقق للكيلوغرام الواحد | $47 | لا يوجد | لا يوجد |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت MP Materials عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | $142,869 | $212,240 | (33%) |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | ($43,082) | $40,566 | ن/م |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | ($39,461) | $101,202 | ن/م |
| تكاليف ونفقات التشغيل (بالآلاف) | $268,333 | $196,331 | 37% |
تحليل التدفق النقدي
يتلخص التدفق النقدي لشركة MP Materials للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | ($17,128) | $76,480 | ($93,608) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $31,697 | $337,831 | ($306,134) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | $6,037 | ($8,577) | $14,614 |
تمويل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MP Materials التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ الأصلي (بالآلاف) | القيمة الدفترية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| السندات القابلة للتحويل المستحقة في عام 2026 | $210,000 | $208,362 |
| سندات قابلة للتحويل تستحق في عام 2030 | $747,500 | $729,272 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $957,500 | $937,634 |
المخزون والأصول
وفي 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل مخزون الشركة على النحو التالي:
| نوع المخزون | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| المواد الخام والمستلزمات | $46,138 |
| مخزونات خام التعدين | $30,300 |
| العمل في العملية | $24,695 |
| البضائع تامة الصنع | $15,566 |
| إجمالي المخزونات الحالية | $136,524 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تركز شركة MP Materials على زيادة طاقتها الإنتاجية وتوسيع عروض منتجاتها. تعمل الشركة على تطوير العديد من المبادرات، بما في ذلك تطوير منشأتها في Fort Worth وإنشاء منشأة للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة (HREE) في Mountain Pass، بدعم من جائزة بقيمة 35 مليون دولار من وزارة الدفاع. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مكانتها كمورد رائد للمواد الأرضية النادرة وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.
كيف تجني شركة MP Materials Corp. (MP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MP Materials إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع العناصر الأرضية النادرة (REE)، وتحديدًا مركزات التربة النادرة والمنتجات المنفصلة مثل أكسيد النيوديميوم والبراسيوديميوم (NdPr) والمعادن. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 62.9 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بـ 52.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تركيز الأرض النادرة | $43,053 | $52,472 | (18) |
| أكسيد NdPr والمعادن | $19,179 | $0 | ن/م |
| الإيرادات الأخرى | $695 | $44 | ن/م |
| إجمالي الإيرادات | $62,927 | $52,516 | 20 |
حجم الإنتاج والمبيعات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت MP Materials عن حجم إنتاج قدره 13,742 طنًا متريًا (MT) من أكسيد الأرض النادرة (REO)، بزيادة قدرها 28% من 10,766 طنًا متريًا في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، فإن حجم مبيعات REO للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض نسبته 16% إلى 24,900 طن متري مقارنة بـ 29,663 طن متري في نفس الفترة من عام 2023.
| مقاييس الإنتاج والمبيعات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حجم إنتاج ريو (طن متري) | 13,742 | 10,766 | 28 |
| حجم مبيعات ريو (طن متري) | 9,729 | 9,177 | 6 |
| حجم إنتاج NdPr (طن متري) | 478 | 50 | 856 |
| حجم مبيعات NdPr (طن متري) | 404 | 0 | لا يوجد |
الأسعار المحققة
انخفض السعر المحقق للطن المتري لـ REO بشكل ملحوظ في عام 2024. وكان السعر المحقق لـ REO المباع في الربع الثالث من عام 2024 هو 4,425 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض 23٪ من 5,718 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. بالنسبة لمنتجات NdPr، تم الإبلاغ عن السعر المحقق للكيلو جرام عند 47 دولارًا أمريكيًا، مع عدم وجود مبيعات في فترة العام السابق.
| مقاييس الأسعار | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| السعر المحقق لكل طن متري من REO | $4,425 | $5,718 | (23) |
| السعر المحقق لكل NdPr KG | $47 | لا يوجد | لا يوجد |
تكاليف التشغيل والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 102.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 70.1 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع التكاليف المرتبطة بإنتاج ومعالجة المواد الأرضية النادرة، بما في ذلك العمالة والمواد.
| تكاليف التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $57,266 | $22,217 | 158 |
| البيع والعموم والإداري | $21,525 | $19,561 | 10 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $19,344 | $16,751 | 15 |
| إجمالي تكاليف التشغيل والمصروفات | $102,467 | $70,052 | 46 |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
أعلنت شركة MP Materials عن خسارة صافية قدرها 25.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة سالبة 11.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تحديات تشغيلية كبيرة وزيادة التكاليف.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(25,516) | $(4,276) | 497 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(11,168) | $15,551 | ن/م |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MP Materials 866.5 مليون دولار نقدًا وما في حكمه واستثمارات قصيرة الأجل، بإجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 957.5 مليون دولار. وتدعم سيولة الشركة التدفقات النقدية من العمليات والأنشطة التمويلية الأخيرة، بما في ذلك إصدار سندات 2030.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | $866,500 | $1,376,073 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل (بالآلاف) | $957,500 | $681,980 |
MP Materials Corp. (MP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MP Materials Corp. (MP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MP Materials Corp. (MP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MP Materials Corp. (MP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.