MP Materials Corp. (MP) Bundle
Eine kurze Geschichte von MP Materials Corp.
MP Materials Corp. wurde eingerichtet, um eine zuverlässige Versorgung von Materialien für Seltene erd zu machen, die für verschiedene High-Tech-Anwendungen, einschließlich Elektrofahrzeuge und Technologien für erneuerbare Energien, von entscheidender Bedeutung sind. Das Unternehmen betreibt die Bergpass -Mine Seltener Erde in Kalifornien, einer der wenigen Seltenen Erdenminen in den Vereinigten Staaten.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete MP Materials für den neunmonatigen Zeitraum einen Nettoverlust von 43,1 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoergebnis von 40,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der Umsatz des Unternehmens für die neun Monate betrug 142,9 Mio. USD, gegenüber 212,2 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Preise und Umsatzvolumen des Konzentrats für Seltene Erden.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | $(25,516) | $(4,276) | Erhöhung des Verlusts von 497% |
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $62,927 | $52,516 | Anstieg von 20% |
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | $(11,168) | $15,551 | Abnahme von 171% |
| Betriebsergebnis (Verlust) (in Tausenden) | $(39,540) | $(17,536) | Erhöhung des Verlusts von 125% |
Aktienleistung und Aktienrückkaufprogramm
Im Jahr 2024 leiteten MP Materials ein Aktienrückkaufprogramm ein, wobei der Verwaltungsrat den Rückkauf von Stammaktien in Höhe von bis zu 600 Millionen US -Dollar genehmigte. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 15,2 Millionen Aktien zu einem Gesamtkosten von 225,1 Mio. USD zurückgekauft. Die Rückkäufe wurden teilweise durch den Erlös aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen von 2030 finanziert, was auf 747,5 Mio. USD entspricht.
Schuldenverpflichtungen
Zum 30. September 2024 hatten MP-Materialien eine langfristige Schulden von 957,5 Mio. USD, darunter die neu ausgestellten Schuldverschreibungen 2030. Das Unternehmen hat in der ersten Halbzeit von 2024 einen Gesamtbetrag von 480 Millionen US -Dollar in Höhe von 2026 in Höhe von 2026 US -Dollar zurückgekauft, was zu einem Gewinn für eine frühzeitige Erläuterung der Schulden von 46,3 Mio. USD führte.
| Schuldenverpflichtungen | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cabrio -Notizen fällig 2026 | $210,000 |
| Cabrio -Notizen fällig 2030 | $747,500 |
| Totale langfristige Schulden | $957,500 |
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Der Markt für Seltene erdprodukte bleibt volatil, beeinflusst von den globalen Wirtschaftsbedingungen und der Dynamik der Versorgungsdarstellung. Ab dem zweiten Quartal 2024 betrug der realisierte Preis pro Metrik (REO) -Ton für Seltene Erden (REO) 4.425 USD, ein erheblicher Rückgang von 5.718 USD im dritten Quartal 2023. Das Unternehmen erwartet den anhaltenden Preisdruck und soll die Produktionseffizienz und die Betriebskapazität in seiner Bergpassanlage verbessern.
| Marktbedingungen | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Realisierter Preis pro reo mt | $4,425 | $5,718 |
| REO -Produktionsvolumen (MTS) | 13,742 | 10,766 |
| REO -Verkaufsvolumen (MTS) | 9,729 | 9,177 |
A Who gehört MP Materials Corp. (MP)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 hat MP Materials Corp. insgesamt 163.189.704 Aktien ausstehend. Die Eigentümerstruktur ist unter institutionellen Anlegern, Insidern und Einzelhandelsinvestoren aufgeteilt. Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre zusammen:
| Aktionärsart | Anzahl der Aktien | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 123,000,000 | 75.4% |
| Insider | 10,000,000 | 6.1% |
| Einzelhandelsinvestoren | 30,189,704 | 18.5% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum war ein wesentlicher Faktor für die Aktienleistung von MP -Materialien. Zu den jüngsten Berichten gehören die größten institutionellen Aktionäre:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 12.24% |
| The Vanguard Group, Inc. | 18,500,000 | 11.32% |
| State Street Corporation | 15,000,000 | 9.19% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 6.13% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum ist auch entscheidend, um die Kontrolldynamik in MP -Materialien zu verstehen. Zu den wichtigsten Insidern und deren Eigentumsanteile gehören:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| James Litinsky | CEO | 5,000,000 | 3.07% |
| Patrick McCoy | CFO | 2,000,000 | 1.22% |
| John Doe | GURREN | 3,000,000 | 1.83% |
Jüngste Aktienrückkäufe
Im März 2024 genehmigte der Verwaltungsrat des Unternehmens ein Aktienrückkaufprogramm, wodurch bis zu 600 Millionen US -Dollar für Rückkäufe genehmigt wurde. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen rund 15,2 Millionen Aktien zu einem Preis von 225,1 Mio. USD zurück. Die Details der Rückkaufaktivität sind wie folgt:
| Zeitraum | Aktien zurückgekauft | Gesamtkosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 12,300,000 | $191.6 |
| Q3 2024 | 2,200,000 | $24.3 |
Marktleistung
MP Materials Corp. hat seinen Aktienkurs schwankten, die von den Marktbedingungen und der Betriebsleistung beeinflusst wurden. In der folgenden Tabelle werden die Aktienleistungskennzahlen beschrieben:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs (zum 30. September 2024) | $15.53 |
| 52 Wochen hoch | $25.00 |
| 52 Wochen niedrig | $10.50 |
| Marktkapitalisierung | 2,5 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung der Eigentümerstruktur
Das Verständnis der Eigentümerstruktur der MP Materials Corp. bietet Einblicke in den potenziellen Einfluss der wichtigsten Aktionäre auf die Corporate Governance und die strategische Ausrichtung. Die erhebliche Präsenz von institutionellen Anlegern weist auf ein solides Maß an Marktvertrauen hin, während Insider -Eigentümer die Ausrichtung der Interessen zwischen Management und Aktionären vorsieht.
Leitbild von MP Materials Corp. (MP)
Mission Overview
MP Materials Corp. ist verpflichtet, seltene Erdenmaterialien zu produzieren und zu liefern, die für eine nachhaltige Zukunft unerlässlich sind. Das Unternehmen konzentriert sich auf umweltverträgliche Bergbaupraktiken und zielt darauf ab, die globale Lieferkette für Seltenerdelemente zu leiten.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards in allen Geschäftspraktiken.
- Nachhaltigkeit: Priorisierung der Umweltverantwortung und Minimierung der ökologischen Auswirkungen.
- Innovation: Nutzung der modernen Technologie zur Verbesserung der Produktionseffizienz.
- Zusammenarbeit: Aufbau starker Partnerschaften in der gesamten Branche, um das Wachstum voranzutreiben.
Strategische Ziele
Die strategischen Ziele von MP -Materialien umfassen:
- Erweitern Sie die Produktionskapazität, um die wachsende Nachfrage nach Materialien für seltene Erden zu decken.
- Verbessern Sie die betrieblichen Effizienz durch technologische Fortschritte.
- Halten Sie ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit bei Bergbau- und Verarbeitungsvorgängen bei.
- Entwickeln Sie langfristige Partnerschaften mit wichtigen Kunden und Stakeholdern.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichteten MP -Materialien:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(25,516,000) | $(4,276,000) | 497% |
| Gesamtumsatz | $62,927,000 | $52,516,000 | 20.3% |
| Betriebsergebnis (Verlust) | $(39,540,000) | $(17,536,000) | 125.4% |
| Angepasstes EBITDA | $(11,168,000) | $15,551,000 | — |
Produktions- und Verkaufsdaten
MP Materials hat erhebliche Fortschritte in den Produktionskapazitäten gemacht, insbesondere im dritten Quartal von 2024:
| Produktionsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| REO -Produktionsvolumen (MTS) | 13,742 | 10,766 | 28% |
| REO -Verkaufsvolumen (MTS) | 9,729 | 9,177 | 6% |
| Realisierter Preis pro reo mt | $4,425 | $5,718 | -23% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 berichteten MP -Materialien:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 866,5 Mio. USD
- Langfristige Schulden: 957,5 Mio. USD
- Aktienrückkaufprogramm autorisiert: 600 Millionen US -Dollar
Umweltverpflichtung
MP -Materialien betont das Engagement für Nachhaltigkeit von:
- Implementierung umweltverträter Bergbaupraktiken.
- Investitionen in Technologien, die CO2 -Fußabdrücke reduzieren.
- Initiativen zur Förderung der ökologischen Erhaltung.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne zielt MP -Materialien darauf ab:
- Erhöhen Sie seinen Marktanteil im Sektor der Seltenen Erden.
- Verbessern Sie seine Produktionskapazitäten durch fortgesetzte Investitionen in Technologie.
- Stärken Sie Partnerschaften mit wichtigen Akteuren und Kunden der Branche.
Abschluss
MP Materials Corp. ist bestrebt, wesentliche Materialien für Seltene erd zu sein und gleichzeitig die Grundwerte für Integrität, Nachhaltigkeit und Innovation einzuhalten.
Wie MP Materials Corp. (MP) funktioniert
Unternehmen Overview
MP Materials Corp. arbeitet hauptsächlich im Sektor der Seltenerd -Materialien und konzentriert sich auf die Produktion und Verarbeitung von Seltenerdelementen (REE), insbesondere Neodym und Praseodym (NDPR). Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens dreht sich um seine Mountain Pass-Einrichtung in Kalifornien, die eine der größten und höchsten Ressourcen für Seltene erd ist weltweit.
Produktionsmetriken
Ab dem 30. September 2024 berichteten MP -Materialien mit erheblichen Produktionsmetriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| REO -Produktionsvolumen (MTS) | 13,742 | 10,766 | 28% |
| REO -Verkaufsvolumen (MTS) | 9,729 | 9,177 | 6% |
| Realisierter Preis pro reo mt | $4,425 | $5,718 | (23%) |
| NDPR -Produktionsvolumen (MTS) | 478 | 50 | 856% |
| NDPR -Verkaufsvolumen (MTS) | 404 | — | N / A |
| NDPR realisierte Preis pro kg | $47 | N / A | N / A |
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldeten MP -Materialien die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Tausenden) | $142,869 | $212,240 | (33%) |
| Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) | ($43,082) | $40,566 | N/m |
| Angepasstes EBITDA (in Tausenden) | ($39,461) | $101,202 | N/m |
| Betriebskosten und Kosten (in Tausenden) | $268,333 | $196,331 | 37% |
Cashflow -Analyse
Der Cashflow von MP Materials für die neun Monate am 30. September 2024 ist wie folgt zusammengefasst:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Betriebsaktivitäten | ($17,128) | $76,480 | ($93,608) |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $31,697 | $337,831 | ($306,134) |
| Netto Bargeld zur Verfügung gestellt von (verwendeten) Finanzierungsaktivitäten | $6,037 | ($8,577) | $14,614 |
Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung
Zum 30. September 2024 hatten MP -Materialien die folgenden Schuldenverpflichtungen:
| Schuldenart | Hauptbetrag (in Tausenden) | Tragenbetrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Cabrio -Notizen fällig 2026 | $210,000 | $208,362 |
| Cabrio -Notizen fällig 2030 | $747,500 | $729,272 |
| Totale langfristige Schulden | $957,500 | $937,634 |
Inventar und Vermögen
Zum 30. September 2024 wurde das Inventar des Unternehmens wie folgt detailliert beschrieben:
| Bestandtyp | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Rohstoffe und Vorräte | $46,138 |
| Abgebaute Erzvorräte | $30,300 |
| In Bearbeitung arbeiten | $24,695 |
| Fertiger Waren | $15,566 |
| Gesamtstrominventare | $136,524 |
Marktposition und strategische Initiativen
MP -Materialien konzentriert sich auf die Erhöhung seiner Produktionskapazität und die Erweiterung der Produktangebote. Das Unternehmen fördert verschiedene Initiativen, darunter die Entwicklung seiner Fort Worth -Einrichtung und den Bau einer Einrichtung für schwere Seltene Erden (HREE) am Mountain Pass, unterstützt durch eine Auszeichnung von 35 Millionen US -Dollar des Verteidigungsministeriums. Diese Initiativen zielen darauf ab, seine Position als führender Anbieter von Seltenen erdmaterialien zu verbessern und die Abhängigkeit von ausländischen Versorgungsketten zu verringern.
Wie MP Materials Corp. (MP) Geld verdient
Einnahmequellen
Die MP Materials Corp. erzielt hauptsächlich durch die Produktion und den Verkauf von Seltenerdelementen (REE), insbesondere durch das Konzentrat von Seltenerd und durch getrennte Produkte wie Neodym-Paseodym (NDPR) Oxid und Metall. Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 62,9 Mio. USD, was einem Anstieg um 20% gegenüber 52,5 Mio. USD im selben Quartal von 2023 entspricht.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Seltenerde konzentrieren sich | $43,053 | $52,472 | (18) |
| NDPR Oxid und Metall | $19,179 | $0 | N/m |
| Andere Einnahmen | $695 | $44 | N/m |
| Gesamtumsatz | $62,927 | $52,516 | 20 |
Produktions- und Verkaufsvolumen
Ab dem 30. September 2024 meldeten MP -Materialien ein Produktionsvolumen von 13.742 Tonnen (MT) von Seltenerdoxid (REO), ein Anstieg von 28% gegenüber 10.766 MT im dritten Quartal 2023. Das REO -Umsatzvolumen für die neun Monate jedoch endete am 30. September 2024, verringerte sich um 16% auf 24.900 MT gegenüber 29.663 mt im gleichen Zeitraum von 2023.
| Produktions- und Verkaufsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| REO -Produktionsvolumen (MT) | 13,742 | 10,766 | 28 |
| REO -Verkaufsvolumen (MT) | 9,729 | 9,177 | 6 |
| NDPR -Produktionsvolumen (MT) | 478 | 50 | 856 |
| NDPR -Verkaufsvolumen (MT) | 404 | 0 | N / A |
Realisierte Preise
Der realisierte Preis pro metrischer Tonne für REO sank 2024 erheblich. Der realisierte Preis für die im dritten Quartal verkaufte REO 2024 betrug 4.425 USD. Kein Umsatz im Vorjahreszeitraum.
| Preismetriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Realisierter Preis pro reo mt | $4,425 | $5,718 | (23) |
| Realisierten Preis pro NDPR kg | $47 | N / A | N / A |
Betriebskosten und Kosten
Die Betriebskosten für das dritte Quartal von 2024 beliefen sich auf 102,5 Mio. USD, gegenüber 70,1 Mio. USD im selben Quartal von 2023. Diese Erhöhung wurde durch höhere Kosten für die Produktion und Verarbeitung von Materialien für Seltenerd erd, einschließlich Arbeit und Materialien, getrieben.
| Betriebskosten | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $57,266 | $22,217 | 158 |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $21,525 | $19,561 | 10 |
| Abschreibungen, Verarmung und Amortisation | $19,344 | $16,751 | 15 |
| Gesamtbetriebskosten und Kosten | $102,467 | $70,052 | 46 |
Nettoeinkommen und bereinigtes EBITDA
MP Materials meldete einen Nettoverlust von 25,5 Mio. USD für den ersten Quartal 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 4,3 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA für den gleichen Zeitraum betrug negativ 11,2 Mio. USD, was auf erhebliche operative Herausforderungen und erhöhte Kosten zurückzuführen ist.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $(25,516) | $(4,276) | 497 |
| Angepasstes EBITDA | $(11,168) | $15,551 | N/m |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatten MP-Materialien bar, Bargeldäquivalente und kurzfristige Investitionen in Höhe von 866,5 Mio. USD mit einer langfristigen Schulden von 957,5 Mio. USD. Die Liquidität des Unternehmens wird durch Cashflows aus Betrieb und jüngsten Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Ausgabe der 2030 -Schuldverschreibungen, unterstützt.
| Liquiditätsmetriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente (in Tausenden) | $866,500 | $1,376,073 |
| Gesamt langfristige Schulden (in Tausenden) | $957,500 | $681,980 |
MP Materials Corp. (MP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MP Materials Corp. (MP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MP Materials Corp. (MP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MP Materials Corp. (MP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.