MRC Global Inc. (MRC) Bundle
تاريخ موجز لشركة MRC Global Inc.
شركة Overview
تعد شركة MRC Global Inc. شركة رائدة في مجال توزيع منتجات وخدمات الأنابيب والصمامات والتجهيزات (PVF) لقطاعي الطاقة والصناعة. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك مرافق الغاز، وDIET (التوزيع والصناعة والطاقة والنقل)، وPTI (العملية والنقل والصناعة).
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم آر سي جلوبال عن مبيعات بقيمة 797 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 10٪ من 888 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات في القطاعات الرئيسية:
- مرافق الغاز: 295 مليون دولار (2024) مقابل 314 مليون دولار (2023)
- النظام الغذائي: 248 مليون دولار (2024) مقابل 279 مليون دولار (2023)
- PTI: 254 مليون دولار (2024) مقابل 295 مليون دولار (2023)
صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي دخل شركة MRC Global للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 29 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 35 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 48 مليون دولار أمريكي (6.0٪ من المبيعات) للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 70 مليون دولار أمريكي ( 7.9% من المبيعات) في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مبيعات | 797 مليون دولار | 888 مليون دولار |
| صافي الدخل | 29 مليون دولار | 35 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 48 مليون دولار | 70 مليون دولار |
أداء العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم آر سي جلوبال عن إجمالي مبيعات بقيمة 2.435 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% من 2.644 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع المبيعات حسب القطاع:
| قطاع | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 |
|---|---|---|
| مرافق الغاز | 848 مليون دولار | 944 مليون دولار |
| نظام عذائي | 792 مليون دولار | 802 مليون دولار |
| PTI | 795 مليون دولار | 898 مليون دولار |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 122 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 159 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 37 مليون دولار أمريكي.
مصاريف الفوائد والضرائب
بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 26 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت مصروفات ضريبة الدخل لنفس الفترة 23 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 37 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى معدلات ضريبية فعلية قدرها 23% و 28% على التوالي.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | 19 مليون دولار | 26 مليون دولار |
| مصاريف ضريبة الدخل | 23 مليون دولار | 37 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان التسهيل الائتماني الأساسي لشركة MRC Global عبارة عن تسهيل ABL عالمي بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، مع توافر فائض قدره 485 مليون دولار أمريكي. دخلت الشركة أيضًا في قرض مضمون عالي الجودة جديد بقيمة 350 مليون دولار في أكتوبر 2024.
اختتام التطورات الأخيرة
تواصل شركة MRC Global مواجهة التحديات في البيئة الاقتصادية الحالية، مع التركيز على تحسين عملياتها والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء الرئيسيين لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة MRC Global Inc. (MRC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة MRC Global Inc. بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المساهمين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8 | 8.9% |
| ماريو للاستثمارات ذ.م.م | 0.363 | 0.3% |
| شركة ستيت ستريت | 7.2 | 6.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.5 | 29.6% |
| الملكية التنفيذية ومجلس الإدارة | 3.2 | 2.9% |
| التعويم العام | 47.9 | 43.2% |
أداء المخزون
شهدت شركة MRC Global Inc. تقلبات في سعر سهمها خلال عام 2024. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق السهم 27.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 10% تقريبًا من 30.55 دولارًا أمريكيًا في بداية العام.
القيمة السوقية
بلغت القيمة السوقية لشركة MRC Global Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، على أساس 109 مليون سهم قائم.
المعاملات الداخلية
في عام 2024، كانت هناك معاملات داخلية ملحوظة، بما في ذلك إعادة شراء 363000 سهم من الأسهم المفضلة القابلة للتحويل من الفئة A مقابل 361 مليون دولار أمريكي من شركة Mario Investments, LLC. تم تمويل عملية إعادة الشراء هذه من خلال مزيج من قرض جديد محدد المدة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى النقد المتوفر.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "إم آر سي جلوبال" عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.435 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 8% مقارنة بـ 2.644 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 60 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.435 مليار دولار | 2.644 مليار دولار |
| صافي الدخل | 60 مليون دولار | 75 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 170 مليون دولار | 202 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.71 | $0.89 |
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة MRC Global عن توزيع أرباح بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي على أسهمها الممتازة من الفئة A للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يتوافق مع العام السابق.
خاتمة
تواصل شركة MRC Global Inc. الحفاظ على هيكل ملكية قوي، مع مشاركة مؤسسية كبيرة وإدارة نشطة من الداخل. ويعكس الأداء المالي للشركة التحديات التي يواجهها السوق، إلا أنها لا تزال لاعباً رئيسياً في سلسلة التوريد لقطاعي الطاقة والصناعة.
بيان مهمة شركة MRC Global Inc. (MRC).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة MRC Global Inc. على التزام الشركة بكونها الموزع الرائد لمنتجات وخدمات الأنابيب والصمامات والتجهيزات لقطاعي الطاقة والصناعة. تهدف MRC Global إلى تقديم حلول شاملة تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم تحول الطاقة، مع الحفاظ على معايير عالية من السلامة والاستدامة.
القيم الأساسية
- أمان: الالتزام بالسلامة في جميع العمليات.
- نزاهة: - التمسك بالممارسات الأخلاقية في الأعمال التجارية.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- ابتكار: تشجيع الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة.
- الاستدامة: دعم الممارسات المستدامة في استخدام الطاقة والموارد.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MRC Global عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 29 مليون دولار | 35 مليون دولار | -17.14% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 48 مليون دولار | 70 مليون دولار | -31.43% |
| مبيعات | 797 مليون دولار | 888 مليون دولار | -10.25% |
| الدخل التشغيلي | 37 مليون دولار | 57 مليون دولار | -35.09% |
| نفقات SG&A | 123 مليون دولار | 126 مليون دولار | -2.38% |
قطاعات السوق
تعمل شركة MRC Global في مختلف قطاعات السوق مما يساهم في إيراداتها. ويوضح الجدول التالي تفاصيل مساهمات الإيرادات من مختلف القطاعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| قطاع السوق | % من إجمالي الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | % التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مرافق الغاز | 35% | 854 مليون دولار | -10% |
| التحول الصناعي والطاقة (DIET) | 32% | 780 مليون دولار | -1% |
| البنية التحتية للإنتاج والنقل (PTI) | 33% | 801 مليون دولار | -11% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز MRC Global على المبادرات الإستراتيجية التي تشمل:
- تعزيز كفاءة سلسلة التوريد لخفض التكاليف وتحسين تقديم الخدمات.
- الاستثمار في التكنولوجيا لدعم مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية.
- توسيع عروض المنتجات لتلبية المتطلبات المتطورة في مشاريع تحول الطاقة.
- تعزيز الشراكات لتعزيز الوصول إلى الأسواق وقدرات الخدمة.
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة MRC Global Inc. التزامها بالتميز التشغيلي ورضا العملاء والاستدامة، بما يتماشى مع أهدافها الإستراتيجية ومتطلبات السوق. يعد تركيز الشركة على السلامة والنزاهة والابتكار أمرًا بالغ الأهمية لأنها تتعامل مع التحديات والفرص في قطاعي الطاقة والصناعة.
كيف تعمل شركة MRC Global Inc. (MRC).
شركة Overview
تعمل شركة MRC Global Inc. كموزع لمنتجات الأنابيب والصمامات والتجهيزات (PVF) والخدمات ذات الصلة لمختلف القطاعات، بما في ذلك مرافق الغاز والأسواق الصناعية وأسواق تحول الطاقة. تخدم الشركة العملاء في الولايات المتحدة وكندا وعلى المستوى الدولي.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MRC Global عن إجمالي مبيعات قدرها 797 مليون دولار، بانخفاض قدره 10% من 888 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع المبيعات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 644 مليون دولار | 745 مليون دولار | $(101 مليون) | (14%) |
| كندا | 26 مليون دولار | 38 مليون دولار | $(12 مليون) | (32%) |
| دولي | 127 مليون دولار | 105 مليون دولار | 22 مليون دولار | 21% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الإيرادات حسب القطاع أدناه:
| قطاع | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مرافق الغاز | 848 مليون دولار | 944 مليون دولار | $(96 مليون) | (10%) |
| التحول الصناعي والطاقة (DIET) | 792 مليون دولار | 802 مليون دولار | $(10 مليون) | (1%) |
| PTI | 795 مليون دولار | 898 مليون دولار | $(103 مليون) | (11%) |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة MRC Global للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37 مليون دولار، مقارنة ب 57 مليون دولار في العام السابق، يمثل أ تراجع 35%. الدخل التشغيلي حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | 30 مليون دولار | 54 مليون دولار | $(24 مليون) | (44%) |
| كندا | (2 مليون دولار) | (2 مليون دولار) | 0 مليون دولار | ن/م |
| دولي | 9 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | 80% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إم آر سي جلوبال عن صافي دخل قدره 29 مليون دولار، أسفل من 35 مليون دولار في العام السابق. وكان صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين 23 مليون دولارمما أدى إلى ربحية السهم الأساسية والمخففة $0.27 و $0.27، على التوالى.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 48 مليون دولار، بانخفاض قدره 31% من 70 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى MRC Global تسهيلات ائتمانية أساسية تبلغ 750 مليون دولار بموجب مرفق ABL العالمي الخاص بها، مع قروض مستحقة تبلغ 85 مليون دولار. ينضج المرفق في سبتمبر 2026 ويحتوي على ميزة الأكورديون التي تسمح بزيادة تصل إلى 250 مليون دولار.
تكوين المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيكون تكوين مخزون MRC Global كما يلي:
| نوع المنتج | قيمة المخزون (2024) | قيمة المخزون (2023) |
|---|---|---|
| الصمامات والأتمتة والقياس والأجهزة | 233 مليون دولار | 274 مليون دولار |
| أنابيب الصلب الكربوني والتجهيزات والشفاه | 156 مليون دولار | 193 مليون دولار |
| منتجات الغاز | 260 مليون دولار | 266 مليون دولار |
| جميع المنتجات الأخرى | 109 مليون دولار | 126 مليون دولار |
الاتجاهات الحديثة والتوقعات
في الأشهر الأخيرة، واجهت شركة MRC Global تحديات بسبب التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما أثر على إنفاق العملاء. ومع ذلك، تتوقع الشركة نموًا على المدى الطويل مدفوعًا باحتياجات البنية التحتية ومشاريع تحول الطاقة.
كيف تجني شركة MRC Global Inc. (MRC) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة MRC Global Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات الأنابيب والصمامات والتجهيزات (PVF) إلى قطاعات مختلفة، بما في ذلك مرافق الغاز، والتحويلات النهائية، والتحول الصناعي والطاقة (DIET)، ونقل الطاقة والصناعة (PTI). يعرض الجدول التالي إيرادات MRC مصنفة حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 (بالملايين):
| قطاع | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مرافق الغاز | $848 | $944 | ($96) | (10%) |
| نظام عذائي | $792 | $802 | ($10) | (1%) |
| PTI | $795 | $898 | ($103) | (11%) |
| إجمالي الإيرادات | $2,435 | $2,644 | ($209) | (8%) |
أداء القطاع
استحوذ القطاع الأمريكي على غالبية إيرادات MRC، حيث ساهم بمبلغ 1,988 مليون دولار في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2,212 مليون دولار في العام السابق. حقق القطاع الكندي 88 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 118 مليون دولار أمريكي، في حين زاد القطاع الدولي إلى 359 مليون دولار أمريكي من 314 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| نحن. | $1,988 | $2,212 | ($224) | (10%) |
| كندا | $88 | $118 | ($30) | (25%) |
| دولي | $359 | $314 | $45 | 14% |
| إجمالي الإيرادات | $2,435 | $2,644 | ($209) | (8%) |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MRC عن ربح إجمالي قدره 496 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا قدره 20.4%. ويمثل هذا انخفاضًا من 537 مليون دولار أمريكي وهامش 20.3% في عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 122 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 159 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاض المبيعات في جميع القطاعات.
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $496 | $537 | ($41) |
| الدخل التشغيلي | $122 | $159 | ($37) |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة MRC للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 170 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 202 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يلخص الجدول التالي تسوية الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) مع صافي الدخل:
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $78 | $93 |
| مصاريف ضريبة الدخل | $23 | $37 |
| حساب الفائدة | $19 | $26 |
| الاستهلاك والإطفاء | $16 | $15 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | $15 | $15 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $170 | $202 |
المبيعات حسب خط الإنتاج
مبيعات MRC حسب خط الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مفصلة في الجدول أدناه (بالملايين):
| خط المنتج | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 |
|---|---|---|
| خط الأنابيب | $351 | $433 |
| تركيبات الكربون والشفاه | $305 | $353 |
| الصمامات، الأتمتة، القياس | $878 | $920 |
| منتجات الغاز | $574 | $612 |
| أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ والسبائك | $130 | $108 |
| إجمالي المبيعات | $2,435 | $2,644 |
مصاريف الفوائد وصافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف الفوائد لشركة MRC 19 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 26 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وأعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 78 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 93 مليون دولار أمريكي في عام 2023. .
| متري | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | $19 | $26 |
| صافي الدخل | $78 | $93 |
معدل الضريبة الفعلي
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة إم آر سي جلوبال 23% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 28% لنفس الفترة من عام 2023.
MRC Global Inc. (MRC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MRC Global Inc. (MRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MRC Global Inc. (MRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MRC Global Inc. (MRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.