MRC Global Inc. (MRC) Bundle
Uma breve história da MRC Global Inc.
Empresa Overview
O MRC Global Inc. é um distribuidor líder de produtos e serviços de tubos, válvulas e acessórios (PVF) para os setores de energia e industrial. A partir de 2024, a empresa opera em vários segmentos, incluindo serviços públicos de gás, dieta (distribuição, industrial, energia e transporte) e PTI (processo, transmissão e industrial).
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MRC Global reportou vendas de US $ 797 milhões, refletindo uma queda de 10% de US $ 888 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído a vendas reduzidas entre os principais setores:
- Utilitários de gás: US $ 295 milhões (2024) vs. US $ 314 milhões (2023)
- Dieta: US $ 248 milhões (2024) vs. US $ 279 milhões (2023)
- PTI: US $ 254 milhões (2024) vs. US $ 295 milhões (2023)
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido da MRC Global nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 29 milhões, em comparação com US $ 35 milhões no mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado foi de US $ 48 milhões (6,0% das vendas) para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 70 milhões ( 7,9% das vendas) no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 797 milhões | US $ 888 milhões |
| Resultado líquido | US $ 29 milhões | US $ 35 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 48 milhões | US $ 70 milhões |
Desempenho no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MRC Global reportou vendas totais de US $ 2,435 bilhões, uma queda de 8% de US $ 2,644 bilhões no mesmo período em 2023. Um detalhamento de vendas pelo setor é o seguinte:
| Setor | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Utilitários de gás | US $ 848 milhões | US $ 944 milhões |
| DIETA | US $ 792 milhões | US $ 802 milhões |
| Pti | US $ 795 milhões | US $ 898 milhões |
Receita operacional
A receita operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 122 milhões, abaixo dos US $ 159 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma queda de US $ 37 milhões.
Juros e despesas fiscais
A despesa de juros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 19 milhões, uma queda de US $ 26 milhões em 2023. A despesa de imposto de renda para o mesmo período foi de US $ 23 milhões, em comparação com US $ 37 milhões em 2023, resultando em taxas de imposto efetivas de impostos de 23% e 28%, respectivamente.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Despesa de juros | US $ 19 milhões | US $ 26 milhões |
| Despesas com imposto de renda | US $ 23 milhões | US $ 37 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Linha de Crédito Primária da MRC Global era uma instalação global da ABL de US $ 750 milhões, com uma disponibilidade excessiva de US $ 485 milhões. A empresa também entrou em um novo empréstimo a prazo de US $ 350 milhões em outubro de 2024.
Conclusão de desenvolvimentos recentes
O MRC Global continua a navegar pelos desafios no ambiente econômico atual, concentrando -se em otimizar suas operações e manter um forte relacionamento com os principais clientes para impulsionar o crescimento futuro.
Um dono da MRC Global Inc. (MRC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a MRC Global Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir detalha os maiores acionistas em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | 9.6% |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8 | 8.9% |
| Mario Investments, LLC | 0.363 | 0.3% |
| State Street Corporation | 7.2 | 6.5% |
| Outros investidores institucionais | 32.5 | 29.6% |
| Propriedade executiva e do conselho | 3.2 | 2.9% |
| Flutuação pública | 47.9 | 43.2% |
Desempenho de ações
A MRC Global Inc. viu flutuações em seu preço das ações acima de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações de fechamento era de US $ 27,50, refletindo um declínio no ano a data de aproximadamente 10% de US $ 30,55 no início do ano.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da MRC Global Inc. em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, com base em 109 milhões de ações em circulação.
Transações Insider
Em 2024, houve transações internas notáveis, incluindo a recompra de 363.000 ações preferenciais conversíveis da Série A por US $ 361 milhões da Mario Investments, LLC. Essa recompra foi financiada por meio de uma combinação de um novo empréstimo e dinheiro de US $ 350 milhões em mãos.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MRC Global registrou receitas totais de US $ 2,435 bilhões, uma redução de 8% em comparação com US $ 2,644 bilhões no mesmo período em 2023. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários foi de US $ 60 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,435 bilhões | US $ 2,644 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 60 milhões | US $ 75 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 170 milhões | US $ 202 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.71 | $0.89 |
Dividendos
A MRC Global declarou dividendos de US $ 6 milhões em suas ações preferenciais da Série A nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, consistentes com o ano anterior.
Conclusão
O MRC Global Inc. continua a manter uma estrutura de propriedade robusta, com envolvimento institucional significativo e gerenciamento de informações privilegiadas. O desempenho financeiro da empresa reflete desafios no mercado, mas continua sendo um participante importante na cadeia de suprimentos para setores de energia e industrial.
Declaração de missão MRC Global Inc. (MRC)
Overview
A declaração de missão da MRC Global Inc. enfatiza o compromisso da Companhia em ser um distribuidor líder de produtos e serviços de tubulação, válvula e ajuste para os setores de energia e industrial. O MRC Global pretende fornecer soluções abrangentes que aprimorem a eficiência operacional e apoiem a transição energética, mantendo altos padrões de segurança e sustentabilidade.
Valores centrais
- Segurança: Compromisso com a segurança em todas as operações.
- Integridade: Defendendo práticas éticas nos negócios.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Inovação: Incentivar soluções inovadoras para atender às mudanças nas demandas do mercado.
- Sustentabilidade: Apoiando práticas sustentáveis no uso de energia e recursos.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a MRC Global relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 29 milhões | US $ 35 milhões | -17.14% |
| Ebitda ajustada | US $ 48 milhões | US $ 70 milhões | -31.43% |
| Vendas | US $ 797 milhões | US $ 888 milhões | -10.25% |
| Receita operacional | US $ 37 milhões | US $ 57 milhões | -35.09% |
| Despesas da SG&A | US $ 123 milhões | US $ 126 milhões | -2.38% |
Segmentos de mercado
A MRC Global opera em vários segmentos de mercado que contribuem para sua receita. A tabela a seguir detalha as contribuições de receita de diferentes setores nos primeiros nove meses de 2024:
| Segmento de mercado | % da receita total | Receita (em milhões) | % Mudança em si |
|---|---|---|---|
| Utilitários de gás | 35% | US $ 854 milhões | -10% |
| A jusante transição industrial e energética (dieta) | 32% | US $ 780 milhões | -1% |
| Infraestrutura de produção e transmissão (PTI) | 33% | US $ 801 milhões | -11% |
Iniciativas estratégicas
O MRC Global está focado em iniciativas estratégicas que incluem:
- Aumentar a eficiência da cadeia de suprimentos para reduzir custos e melhorar a prestação de serviços.
- Investir em tecnologia para apoiar o envolvimento do cliente e a eficiência operacional.
- Expandindo ofertas de produtos para atender às demandas em evolução em projetos de transição de energia.
- Promovendo parcerias para aprimorar as capacidades de alcance e serviço do mercado.
Conclusão sobre a declaração de missão
A declaração de missão da MRC Global Inc. reflete seu compromisso com a excelência operacional, a satisfação do cliente e a sustentabilidade, alinhando -se com seus objetivos estratégicos e demandas de mercado. O foco da empresa em segurança, integridade e inovação é crucial, pois navega nos desafios e oportunidades nos setores de energia e industrial.
Como funciona o MRC Global Inc. (MRC)
Empresa Overview
A MRC Global Inc. opera como um distribuidor de produtos de tubos, válvulas e acessórios (PVF) e serviços relacionados a vários setores, incluindo concessionárias de gás, mercados de transição industrial e de energia. A empresa atende clientes nos Estados Unidos, Canadá e internacionalmente.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MRC Global relatou vendas totais de US $ 797 milhões, uma diminuição de 10% de US $ 888 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das vendas por segmento é a seguinte:
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| NÓS. | US $ 644 milhões | US $ 745 milhões | $ (101 milhões) | (14%) |
| Canadá | US $ 26 milhões | US $ 38 milhões | $ (12 milhões) | (32%) |
| Internacional | US $ 127 milhões | US $ 105 milhões | US $ 22 milhões | 21% |
Recutação de receita por setor
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do setor está detalhada abaixo:
| Setor | Receita (2024) | Receita (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Utilitários de gás | US $ 848 milhões | US $ 944 milhões | $ (96 milhões) | (10%) |
| A jusante transição industrial e energética (dieta) | US $ 792 milhões | US $ 802 milhões | $ (10 milhões) | (1%) |
| Pti | US $ 795 milhões | US $ 898 milhões | $ (103 milhões) | (11%) |
Receita operacional
A receita operacional da MRC Global nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 37 milhões, comparado com US $ 57 milhões no ano anterior, representando um Declínio de 35%. A receita operacional por segmento é a seguinte:
| Segmento | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| NÓS. | US $ 30 milhões | US $ 54 milhões | $ (24 milhões) | (44%) |
| Canadá | $ (2 milhões) | $ (2 milhões) | US $ 0 milhão | N/m |
| Internacional | US $ 9 milhões | US $ 5 milhões | US $ 4 milhões | 80% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MRC Global relatou um lucro líquido de US $ 29 milhões, de baixo de US $ 35 milhões no ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários era US $ 23 milhões, resultando em ganhos básicos e diluídos por ação de $0.27 e $0.27, respectivamente.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 48 milhões, uma diminuição de 31% de US $ 70 milhões no mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a MRC Global tinha uma linha de crédito primária de US $ 750 milhões sob sua instalação global da ABL, com empréstimos excelentes de US $ 85 milhões. A instalação amadurece em setembro de 2026 e tem um recurso de acordeão, permitindo um aumento de até US $ 250 milhões.
Composição de inventário
Em 30 de setembro de 2024, a composição de inventário da MRC Global é a seguinte:
| Tipo de produto | Valor de inventário (2024) | Valor de inventário (2023) |
|---|---|---|
| Válvulas, automação, medição e instrumentação | US $ 233 milhões | US $ 274 milhões |
| Tubo de aço carbono, acessórios e flanges | US $ 156 milhões | US $ 193 milhões |
| Produtos a gás | US $ 260 milhões | US $ 266 milhões |
| Todos os outros produtos | US $ 109 milhões | US $ 126 milhões |
Tendências recentes e perspectivas
Nos últimos meses, a MRC Global enfrentou desafios devido a flutuações nos preços do petróleo e do gás natural, impactando os gastos com os clientes. No entanto, a empresa espera um crescimento a longo prazo impulsionado pelas necessidades de infraestrutura e projetos de transição de energia.
Como o MRC Global Inc. (MRC) ganha dinheiro
Fontes de receita
A MRC Global Inc. gera receita principalmente através da venda de produtos de tubos, válvulas e acessórios (PVF) para vários setores, incluindo concessionárias de gás, transição industrial e de energia (dieta) e transmissão de energia e industrial (PTI). A tabela a seguir apresenta a receita da MRC desagregada pelo setor nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023 (em milhões):
| Setor | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Utilitários de gás | $848 | $944 | ($96) | (10%) |
| DIETA | $792 | $802 | ($10) | (1%) |
| Pti | $795 | $898 | ($103) | (11%) |
| Receita total | $2,435 | $2,644 | ($209) | (8%) |
Desempenho do segmento
O segmento dos EUA representou a maioria da receita da MRC, contribuindo com US $ 1.988 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 2.212 milhões no ano anterior. O segmento do Canadá gerou US $ 88 milhões, uma queda de US $ 118 milhões, enquanto o segmento internacional aumentou para US $ 314 milhões para US $ 359 milhões.
| Segmento | 2024 Receita | 2023 Receita | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| NÓS. | $1,988 | $2,212 | ($224) | (10%) |
| Canadá | $88 | $118 | ($30) | (25%) |
| Internacional | $359 | $314 | $45 | 14% |
| Receita total | $2,435 | $2,644 | ($209) | (8%) |
Lucro bruto e receita operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a MRC registrou um lucro bruto de US $ 496 milhões, representando uma margem bruta de 20,4%. Isso é uma queda de US $ 537 milhões e uma margem de 20,3% em 2023. O lucro operacional no mesmo período foi de US $ 122 milhões, abaixo dos US $ 159 milhões em 2023, refletindo um declínio nas vendas em todos os setores.
| Métrica | 2024 quantidade | 2023 quantidade | Mudança ($) |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | $496 | $537 | ($41) |
| Receita operacional | $122 | $159 | ($37) |
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado da MRC nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 170 milhões, em comparação com US $ 202 milhões no ano anterior. A tabela a seguir resume a reconciliação do EBITDA ajustado com o lucro líquido:
| Métrica | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $78 | $93 |
| Despesas com imposto de renda | $23 | $37 |
| Despesa de juros | $19 | $26 |
| Depreciação e amortização | $16 | $15 |
| Amortização de intangíveis | $15 | $15 |
| Ebitda ajustada | $170 | $202 |
Vendas por linha de produto
As vendas da MRC por linha de produto para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas na tabela abaixo (em milhões):
| Linha de produtos | 2024 VENDAS | 2023 VENDAS |
|---|---|---|
| Tubo de linha | $351 | $433 |
| Acessórios e flanges de carbono | $305 | $353 |
| Válvulas, automação, medição | $878 | $920 |
| Produtos a gás | $574 | $612 |
| Tubo de aço inoxidável e liga | $130 | $108 |
| Vendas totais | $2,435 | $2,644 |
Despesa de juros e receita líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros da MRC foi de US $ 19 milhões, uma queda de US $ 26 milhões em 2023. A empresa registrou um lucro líquido de US $ 78 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 93 milhões em 2023 .
| Métrica | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Despesa de juros | $19 | $26 |
| Resultado líquido | $78 | $93 |
Taxa de imposto efetiva
A taxa efetiva de imposto para a MRC Global foi de 23% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 28% no mesmo período em 2023.
MRC Global Inc. (MRC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- MRC Global Inc. (MRC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MRC Global Inc. (MRC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MRC Global Inc. (MRC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.