ArcelorMittal S.A. (MT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة ArcelorMittal S.A. (MT)
التكوين والسنوات المبكرة
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة ArcelorMittal S.A. في عام 2006 من خلال اندماج أكبر شركة منتجة للصلب في العالم، Mittal Steel، وشركة الصلب الأوروبية Arcelor. تأسست شركة ميتال ستيل في عام 1976 على يد لاكشمي ميتال، الذي لعب دورًا حاسمًا في تشكيل الشركة من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ.
قبل الاندماج، في عام 2005، أعلنت شركة ميتال ستيل عن إنتاج 54.5 مليون طن من الفولاذ، في حين أنتجت شركة أرسيلور 40.3 مليون طن في نفس العام.
المعالم الرئيسية
- 2006: اكتمل الاندماج؛ أصبحت شركة ArcelorMittal أكبر منتج للصلب على مستوى العالم.
- 2007: الاستحواذ على حصة 60% في شركة Algoma Steel الكندية.
- 2010: الإعلان عن استثمار ما يقرب من 4 مليارات دولار للاستحواذ على Masreal Holdings.
- 2011: استحوذت على حصة مسيطرة في الشركة البرازيلية Gerdau’s Long Steel مقابل 4.2 مليار دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة ArcelorMittal عن إجمالي إيرادات يقارب 76.4 مليار دولار و EBITDA بقيمة 18.2 مليار دولار. وكان صافي الدخل للسنة 12.3 مليار دولار.
وفي الربع الأول من عام 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 20.1 مليار دولار جنبًا إلى جنب مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 4.7 مليار دولار.
الحضور العالمي
تعمل شركة ArcelorMittal في أكثر من 60 دولة ولها بصمة صناعية في أكثر من 18 دولة. وتشتهر الشركة بمرافق الإنتاج العديدة، بما في ذلك:
| موقع المنشأة | الطاقة الإنتاجية (مليون طن) | نوع المنتج |
|---|---|---|
| البرازيل | 10.0 | الصلب المسطح |
| بلجيكا | 8.0 | الصلب الطويل |
| الهند | 9.0 | فولاذ مسطح وطويل |
| الولايات المتحدة | 6.5 | الصلب المسطح |
| أوكرانيا | 5.0 | الصلب الطويل |
مبادرات الاستدامة
لقد التزمت شركة ArcelorMittal بخفض انبعاثاتها الكربونية وتهدف إلى تحقيق ذلك صافي الانبعاثات صفر بحلول عام 2050. وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 10 مليارات دولار في مبادرات التكنولوجيا الخضراء بحلول عام 2030.
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية
على مر السنين، قامت شركة ArcelorMittal بالعديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
- 2007: تم الاستحواذ على شركة آرسيلور 33 مليار دولار.
- 2014: شراء شركة Ilva الإيطالية لإنتاج الصلب 2.4 مليار دولار.
- 2019: شراء حصة أغلبية في شركة Manganese Metal Company بجنوب إفريقيا 400 مليون دولار.
موقف السوق
اعتبارًا من أواخر عام 2023، تحتفظ شركة ArcelorMittal بحوالي 8% حصة في السوق في سوق الصلب العالمي، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذه الصناعة.
كان سعر سهم ArcelorMittal (MT) تقريبًا $27.80 اعتبارًا من أكتوبر 2023.
التحديات والتطلعات المستقبلية
تواجه شركة ArcelorMittal تحديات تشمل تقلب أسعار المواد الخام والمواقف الجيوسياسية المختلفة. ومع ذلك، فإن تركيزها على الممارسات المستدامة والتقدم التكنولوجي يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي.
من يملك شركة ArcelorMittal S.A. (MT)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
تتميز ملكية شركة ArcelorMittal S.A. بوجود مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يلعب أصحاب المصلحة الرئيسيون أدوارًا مهمة.
- اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2023، فإن أكبر مساهم هو لاكشمي ميتالالذي يملك تقريبا 37% من أسهم الشركة.
- وتشمل المستثمرين المؤسسيين المهمين الآخرين شركة بلاك روك مع تقريبا 5%، و مجموعة الطليعة يمسك 3%.
انهيار الملكية
ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| لاكشمي ميتال | 37% |
| شركة بلاك روك | 5% |
| مجموعة الطليعة | 3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
التوزيع الجغرافي للملكية
لا تقتصر قاعدة المساهمين في ArcelorMittal على أي منطقة جغرافية محددة. وفيما يلي ملخص للتوزيع الجغرافي:
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 20% |
| أوروبا | 55% |
| آسيا | 15% |
| بقية العالم | 10% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سهم ArcelorMittal (MT) تقلبات ملحوظة، مما أثر على معنويات الملكية.
- القيمة السوقية الحالية: 30 مليار دولار.
- سعر السهم: $27.50.
- نطاق 52 أسبوعًا: $22.00 - $35.00.
نشاط المساهمين الأخير
كما أثر نشاط المساهمين أيضًا على القرارات الإستراتيجية لشركة ArcelorMittal. في عام 2022 تم تقديم مقترحات لتعزيز عوائد المساهمين:
- زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 10%.
- استهداف برنامج إعادة شراء الأسهم 1 مليار دولار.
هيكل الحوكمة
تحتفظ شركة ArcelorMittal بهيكل حوكمة يعكس طبيعة ملكيتها:
- يضم مجلس الإدارة 15 عضوا.
- غالبية المديرين مستقلون: 10 من 15.
- وتشمل اللجان لجان التدقيق والمخاطر والمكافآت.
بيان مهمة شركة ArcelorMittal S.A. (MT).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة ArcelorMittal S.A.، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال الصلب والتعدين، على التنمية المستدامة والتميز التشغيلي والالتزام بإنشاء القيمة مع احترام البيئة والمساهمة في المجتمعات. تتمثل رؤية الشركة في أن تكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال الصلب والتعدين، على أساس السلامة والجودة والاستدامة.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة وصحة الموظفين والمجتمعات.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية باحترام وشفافية.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية والممارسات المستدامة.
- ابتكار: تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية من خلال التقدم التكنولوجي.
- التميز: السعي لتحقيق التميز التشغيلي في كل جانب من جوانب العمل.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة ArcelorMittal عن المعالم المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76.5 مليار دولار |
| صافي الدخل | 19.2 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 23.3 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 106.4 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 39.8 مليار دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 20.1 مليار دولار |
الالتزام بالاستدامة
يعكس التزام ArcelorMittal بالاستدامة تفانيها في تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاقتصاد الدائري. تشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:
- تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
- تقليل ثاني أكسيد الكربون2 كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030
- استثمار 10 مليارات دولار في مبادرات إزالة الكربون بحلول عام 2030.
المبادرات الاستراتيجية
تتمحور المبادرات الإستراتيجية للشركة حول الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على:
- تطوير الفولاذ المتقدم عالي القوة.
- تطبيق التقنيات الرقمية في عمليات الإنتاج.
- المشاركة في مبادرات وشراكات الاستدامة العالمية.
الحضور العالمي
تعمل شركة ArcelorMittal في أكثر من 60 دولة ويبلغ عدد موظفيها حوالي 168000 موظف. تشمل المرافق التشغيلية للشركة ما يلي:
| منطقة | عدد المرافق | المنتجات الرئيسية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 47 | المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة |
| أوروبا | 29 | المنتجات المسطحة، حلول الصلب |
| آسيا | 10 | المنتجات المسطحة والتعدين |
| أفريقيا | 6 | التعدين والمنتجات الطويلة |
| أمريكا الجنوبية | 4 | المنتجات المسطحة، المنتجات الطويلة |
موقف السوق
في عام 2022، تم تصنيف شركة ArcelorMittal على أنها أكبر منتج للصلب في العالم، حيث يبلغ إجمالي إنتاج الصلب الخام 71.5 مليون طن متري.
مشاركة أصحاب المصلحة
تعمل شركة ArcelorMittal بنشاط مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات المحلية، لضمان التوافق مع مهمتها وقيمها:
- الحوارات المنتظمة وآليات التغذية الراجعة.
- برامج الاستثمار المجتمعي.
- الشراكة مع المؤسسات التعليمية لتنمية القوى العاملة.
كيف تعمل شركة ArcelorMittal S.A. (MT).
شركة Overview
تعد شركة ArcelorMittal S.A. الشركة الرائدة عالميًا في مجال الصلب والتعدين، ولها عمليات في أكثر من 60 دولة. اعتبارًا من عام 2023، أبلغت عن إنتاج من الصلب الخام يبلغ حوالي 63 مليون طن.
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، سجلت شركة ArcelorMittal إيرادات بلغت 79.4 مليار دولار أمريكي، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 16 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 10 مليارات دولار.
| فئة | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| ربح | 79.4 مليار دولار | 76.5 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16 مليار دولار | 18 مليار دولار |
| صافي الدخل | 10 مليارات دولار | 7 مليارات دولار |
الهيكل التشغيلي
تعمل شركة ArcelorMittal من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الفولاذ الكربوني المسطح، والفولاذ الكربوني الطويل، والفولاذ المقاوم للصدأ، والألواح الثقيلة. كل قطاع له تركيزات جغرافية وتشغيلية محددة.
- الفولاذ الكربوني المسطح: أوروبا وأمريكا الشمالية والبرازيل وجنوب أفريقيا
- الفولاذ الكربوني الطويل: أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية
- الفولاذ المقاوم للصدأ: أوروبا وآسيا
- اللوحة الثقيلة: أوروبا وأمريكا الشمالية
إنتاج المواد الخام
اعتبارًا من عام 2023، تعد شركة ArcelorMittal واحدة من أكبر منتجي خام الحديد على مستوى العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية حوالي 60 مليون طن.
| مادة | الإنتاج السنوي (مليون طن) |
|---|---|
| خام الحديد | 60 |
| فحم الكوك | 21 |
| فحم الكوك | 10 |
استراتيجية السوق
تؤكد استراتيجية ArcelorMittal على الاستدامة والتقدم التكنولوجي. وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، مستهدفة خفضها بنسبة 25% بحلول عام 2030.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أعلنت شركة أرسيلورميتال عن خطة استثمارية بقيمة مليار دولار لتعزيز مصانع الصلب التابعة لها في أوروبا، مع التركيز على تحديث المرافق وتحسين كفاءة الطاقة.
البصمة العالمية
تتمتع شركة ArcelorMittal بحضور جغرافي متنوع. تقع المرافق التشغيلية للشركة في موقع استراتيجي في المناطق التالية:
- أمريكا الشمالية: 16 نباتًا نشطًا
- أوروبا: 26 نباتًا نشطًا
- أمريكا الجنوبية: 10 نباتات نشطة
- أفريقيا: 4 نباتات نشطة
القوى العاملة
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة ArcelorMittal ما يقرب من 168000 فرد حول العالم، مما يساهم في مختلف جوانب عملياتها المتكاملة.
كيف تجني شركة ArcelorMittal S.A. (MT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة ArcelorMittal إيرادات من خلال قطاعات متعددة، مدفوعة في المقام الأول بإنتاج وتصنيع الصلب. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات يقارب 76.5 مليار دولار.
إنتاج الصلب
يعد قطاع إنتاج الصلب العمود الفقري لعمليات شركة ArcelorMittal، حيث يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها. في عام 2022، أنتجت شركة ArcelorMittal حوالي 71.5 مليون طن متري من الفولاذ. وكان متوسط سعر البيع العالمي للصلب في عام 2022 تقريبًا 1,080 دولارًا للطن.
| سنة | إنتاج الصلب (مليون طن متري) | متوسط سعر البيع (دولار/طن) | الإيرادات من الصلب (مليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 71.5 | $1,080 | $77.02 |
| 2021 | 69.9 | $1,010 | $70.59 |
| 2020 | 60.4 | $790 | $47.7 |
القطاعات الجغرافية
تعمل شركة ArcelorMittal في مناطق جغرافية متعددة، مما يساهم في نموذج إيراداتها المتنوع.
- أوروبا: تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات في عام 2022.
- أمريكا الشمالية: حسابات حوالي 22% من إجمالي الإيرادات.
- أمريكا الجنوبية: تمثل تقريباً 17% من إجمالي الإيرادات.
- أفريقيا: يساهم في الجوار 12% من إجمالي الإيرادات.
- آسيا: تشكل تقريبا 19% من إجمالي الإيرادات.
الدخل التشغيلي
بالنسبة للسنة المالية 2022، حققت شركة ArcelorMittal دخلاً تشغيليًا يبلغ تقريبًا 14.1 مليار دولار، بهامش EBITDA قدره 18.4%.
إدارة التكاليف
تدير الشركة التكاليف بشكل استراتيجي، حيث تمثل المواد الخام حوالي 50% من إجمالي تكاليف التشغيل. وفي عام 2022، بلغت التكلفة الإجمالية للسلع المباعة تقريبًا 62.4 مليار دولار.
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
تستثمر شركة ArcelorMittal في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، والاستثمار فيها 1.5 مليار دولار سنويا في مجال البحث والتطوير.
توزيع الأرباح
وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية تبلغ حوالي 3.6 مليار دولار لمساهميها، مما يعكس سياسة إعادة الثروة إلى المستثمرين.
المبادرات البيئية
تلتزم شركة ArcelorMittal بالاستدامة، وتستثمر تقريبًا 250 مليون دولار في احتجاز الكربون وطرق الإنتاج المستدامة الأخرى في عام 2022.
ظروف السوق
يتأثر سوق الصلب بالطلب العالمي، حيث يؤثر النمو في صناعات مثل السيارات والبناء بشكل كبير على الإيرادات. وأدى التعافي من الجائحة إلى زيادة الطلب، خاصة في النصف الأول من عام 2022.
النظرة المستقبلية
ويتوقع محللو السوق أن تستقر أسعار الصلب، مع معدل نمو متوقع قدره 3% سنويا حتى عام 2025، مما يشير إلى استمرار نمو إيرادات شركة ArcelorMittal.
ArcelorMittal S.A. (MT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support