Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
تاريخ موجز لشركة الطاقة المكسيكية
شركة Overview
أظهرت شركة Mexco Energy Corporation، وهي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال اقتناء واستكشاف وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي، نموًا كبيرًا ومرونة في قطاع الطاقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تركز الشركة بشدة على توسيع قدراتها الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميكو إنرجي عن إجمالي إيرادات قدرها 3,477,062 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة من 3,155,029 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة مبيعات النفط، والتي بلغت 3,031,922 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 2,529,484 دولارًا أمريكيًا سنة بعد سنة.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,477,062 | $3,155,029 | +10.2% |
| مبيعات النفط | $3,031,922 | $2,529,484 | +19.9% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $351,987 | $566,316 | -37.8% |
| صافي الدخل | $608,237 | $735,047 | -17.3% |
أنشطة الإنتاج والاستكشاف
بلغت تكاليف إنتاج Mexco Energy للنصف الأول من السنة المالية 2025 850,825 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 15٪ من 742,081 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع ضرائب الإنتاج والنفقات التشغيلية المرتبطة بعمليات الآبار الجديدة.
وقد سجلت الشركة خلال هذه الفترة كميات الإنتاج ومتوسط الأسعار التالية:
| نوع الإنتاج | مقدار | متوسط السعر |
|---|---|---|
| النفط (برميل) | 39,234 | $77.28 |
| الغاز (مليون قدم مكعب) | 270,291 | $1.30 |
نفقات Overview
تم تسجيل المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 701.570 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 9٪ من 646.512 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مصاريف الاستهلاك والاستنزاف والإطفاء إلى 1.123.985 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 29٪ من 868.366 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. سنة.
ظروف السوق والمخاطر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 64.15 دولارًا للبرميل، في حين بلغ السعر الفوري لـ Henry Hub للغاز الطبيعي 2.65 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تواجه الشركة مخاطر سوقية كبيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التقلبات في أسعار السلع الأساسية، والتي يمكن أن تؤثر على الأداء المالي العام والقدرات التشغيلية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في السنة المالية 2025، التزمت شركة Mexco Energy بحوالي 900000 دولار أمريكي للحصول على حقوق ملكية مختلفة عبر ولايات متعددة. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- حقوق ملكية في 21 بئرًا منتجة في مقاطعة ريفز بولاية تكساس مقابل 158 ألف دولار.
- حقوق الملكية في 6 آبار منتجة تديرها شركة ماراثون أويل في مقاطعة كارنز بولاية تكساس مقابل 50 ألف دولار.
- حقوق ملكية في 15 بئرًا منتجة في مقاطعة ويلد بولاية كولورادو مقابل 118 ألف دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل أداء السوق لشركة Mexco Energy إجمالي 2,239,283 سهمًا مُصدرًا، مع 2,046,000 سهمًا قائمًا. وقد سمحت الشركة بما يصل إلى مليون دولار أمريكي لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس خطوة استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.
| مقاييس الأسهم | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأسهم المصدرة | 2,239,283 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 2,046,000 |
| مبلغ إعادة الشراء المعتمد | $1,000,000 |
خاتمة
تواصل شركة Mexco Energy Corporation التعامل مع تعقيدات صناعة النفط والغاز، مع التركيز على تعزيز قدرات الإنتاج وإدارة التكاليف ومتابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مسار نموها.
من يملك شركة مكسيكو للطاقة (MXC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Mexco Energy Corporation (MXC) بهيكل ملكية متنوع يتكون في الغالب من مستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.5% |
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 7.2% |
| مستثمر فردي | روبرت د. ماكميلان (الرئيس التنفيذي) | 6.1% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد، L.P. | 5.4% |
| مستثمر فردي | ديفيد أ. جونسون | 4.8% |
| آخر | المساهمين المتبقين | 68.0% |
مشاركة المساهمين
تعمل شركة Mexco على إشراك مساهميها من خلال التواصل المنتظم والتحديثات حول الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية. عقدت الشركة اجتماعها السنوي في 15 يونيو 2024، حيث صوت المساهمون على القضايا الرئيسية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تعويضات المسؤولين التنفيذيين.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر أداء أسهم شركة Mexco Energy مرونة في سوق النفط والغاز. بلغ سعر السهم حوالي 12.50 دولارًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ منذ بداية العام. حافظت الشركة على القيمة السوقية بحوالي 28 مليون دولار.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $12.50 |
| القيمة السوقية | 28 مليون دولار |
| زيادة أسعار الأسهم منذ بداية العام وحتى تاريخه | 15% |
إجراءات الشركات الأخيرة
في عام 2024، نفذت شركة Mexco Energy برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث أنفقت ما يقرب من 703,216 دولارًا أمريكيًا لإعادة شراء 57,766 سهمًا، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. أعلنت الشركة أيضًا عن توزيع أرباح خاصة بقيمة 0.10 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 209000 دولار أمريكي مدفوعة للمساهمين في 4 يونيو 2024.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت المكسيك عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إيرادات مبيعات النفط | $3,031,922 |
| إيرادات مبيعات الغاز | $351,987 |
| صافي الدخل | $608,237 |
| مصاريف التشغيل | $2,691,904 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة مكسيكو للطاقة لزيادة بصمتها التشغيلية من خلال المشاركة في حفر وإكمال 30 بئراً أفقياً بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. ويهدف هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى تعزيز قدرات الإنتاج والمساهمين قيمة.
بيان مهمة شركة الطاقة المكسيكية (MXC).
شركة Overview
تركز شركة Mexco Energy Corporation على الاستحواذ على عقارات النفط والغاز وتطويرها، مع التركيز على حقوق الملكية ومصالح العمل في العقارات غير المشغلة ذات إمكانات التطوير الكبيرة. تتجه الإستراتيجية التشغيلية للشركة نحو زيادة هوامش الربح مع الحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Mexco Energy Corporation في تعظيم قيمة المساهمين من خلال الحصول على خصائص النفط والغاز وتطويرها، واستخدام التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة لتعزيز الإنتاج والكفاءة.
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ميكو للطاقة عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عائدات النفط | $1,521,618 | $1,099,806 | +38.4% |
| إيرادات الغاز | $174,235 | $280,904 | -38.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,749,227 | $1,406,610 | +24.3% |
| صافي الدخل | $317,198 | $269,433 | +17.7% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.15 | $0.13 | +15.4% |
الإنتاج والاستكشاف
مقاييس إنتاج Mexco Energy اعتبارًا من الربع الثاني من العام المالي 2025 هي كما يلي:
| متري الإنتاج | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حجم الزيت (برميل) | 20,325 | 13,661 | +48.8% |
| حجم الغاز (مليون قدم مكعب) | 133,984 | 108,087 | +24.0% |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $74.86 | $80.51 | -7.0% |
| متوسط سعر الغاز (لكل مليون قدم مكعب) | $1.30 | $2.60 | -50.0% |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية للربع الثاني من العام المالي 2025 هي كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف الإنتاج | $413,405 | $392,674 | +5.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $334,525 | $305,543 | +9.5% |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $584,288 | $382,180 | +53.0% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,340,031 | $1,087,937 | +23.2% |
تحليل التدفق النقدي
مقاييس التدفق النقدي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $2,006,405 | $2,430,364 | -$423,959 |
| التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($2,066,957) | ($1,544,299) | -$522,658 |
| التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل | ($834,575) | ($536,644) | -$297,931 |
النظرة المستقبلية
تخطط شركة مكسيكو للطاقة للمشاركة في حفر وإكمال 30 بئراً أفقياً بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 2,000,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025. ويعكس هذا التزام الشركة بتوسيع بصمتها التشغيلية وتعزيز قدرات الإنتاج.
اختتام المقاييس المالية
وتشير البيانات المالية المقدمة إلى مسار نمو قوي في إنتاج النفط والإيرادات الإجمالية على الرغم من التحديات في تسعير الغاز. يؤكد التركيز الاستراتيجي على عمليات الاستحواذ وتطوير العقارات النفطية على مهمة شركة Mexco Energy Corporation المتمثلة في زيادة قيمة المساهمين إلى أقصى حد من خلال الممارسات المستدامة والإدارة الفعالة للموارد.
كيف تعمل شركة الطاقة المكسيكية (MXC).
Overview العمليات
تعمل شركة Mexco Energy بشكل أساسي في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. تعمل الشركة في العديد من المناطق الغنية بالنفط، مع التركيز على الحصول على حقوق الملكية ومصالح العمل في العقارات غير المُدارة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Mexco Energy عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني من السنة المالية 2025 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عائدات النفط | $1,521,618 | $1,099,806 | +38.4% |
| إيرادات الغاز | $174,235 | $280,904 | -38.0% |
| إجمالي الإيرادات | $1,749,227 | $1,406,610 | +24.3% |
| صافي الدخل | $317,198 | $269,433 | +17.7% |
الإنتاج والمبيعات
في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت المكسيك ما يلي:
| منتج | ربح | مقدار | متوسط السعر |
|---|---|---|---|
| زيت | $3,031,922 | 39,234 برميل | 77.28 دولاراً للبرميل |
| الغاز | $351,987 | 270,291 مليون قدم مكعب | 1.30 دولار/مكعب مكعب |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | كمية | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| تكاليف الإنتاج | $850,825 | +15% |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $1,123,985 | +29% |
| العامة والإدارية | $701,570 | +9% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $2,006,405 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($2,066,957) |
| أنشطة التمويل | ($834,575) |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية للمكسيك ما يلي:
| الأصول/المسؤولية | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $19,325,956 |
| إجمالي الالتزامات | $1,974,033 |
ظروف السوق
بلغ السعر المعلن لخام غرب تكساس الوسيط للنفط الخام 64.15 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، في حين كان السعر الفوري لهنري هب للغاز الطبيعي 2.65 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
الخطط المستقبلية
وتخطط المكسيك للمشاركة في حفر وإنجاز 30 بئراً أفقياً بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 2 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025.
معلومات المساهمين
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد الأسهم القائمة 2,046,000 سهم.
كيف تجني شركة الطاقة المكسيكية (MXC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Mexco Energy إيراداتها بشكل أساسي من خلال إنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 3,477,062 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 10.2% من 3,155,029 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات النفط | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | $351,987 | $566,316 | (37.8%) |
| الإيرادات الأخرى | $93,153 | $59,229 | 57.1% |
| إجمالي الإيرادات التشغيلية | $3,477,062 | $3,155,029 | 10.2% |
إنتاج النفط والغاز الطبيعي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم إنتاج النفط في المكسيك 39.234 برميلًا، بمتوسط سعر 77.28 دولارًا للبرميل. ويمثل هذا زيادة بنسبة 18.2% في الحجم من 33,189 برميلًا في العام السابق، في حين ارتفع متوسط السعر قليلاً بنسبة 1.4% من 76.21 دولارًا للبرميل.
بلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 270,291 مليون قدم مكعب بمتوسط سعر 1.30 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب، بانخفاض 42.7% من 2.27 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب في العام السابق. ويعزى الانخفاض في أسعار الغاز الطبيعي إلى القيود المفروضة على خطوط الأنابيب والتي أدت في بعض الأحيان إلى تسعير سلبي.
| مقاييس الإنتاج | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عائدات النفط | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| حجم الزيت (برميل) | 39,234 | 33,189 | 18.2% |
| متوسط سعر النفط (لكل برميل) | $77.28 | $76.21 | 1.4% |
| إيرادات الغاز | $351,987 | $566,316 | (37.8%) |
| حجم الغاز (مليون قدم مكعب) | 270,291 | 249,665 | 8.3% |
| متوسط سعر الغاز (لكل مليون قدم مكعب) | $1.30 | $2.27 | (42.7%) |
تكاليف التشغيل والنفقات
أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 2,691,904 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.5٪ من 2,271,855 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فئة النفقات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكاليف الإنتاج | $850,825 | $742,081 | 14.6% |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $1,123,985 | $868,366 | 29.3% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $701,570 | $646,512 | 8.5% |
صافي الدخل والأرباح
سجلت المكسيك دخلاً صافيًا قدره 608,237 دولارًا أمريكيًا للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.3٪ مقارنة بـ 735,047 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم للأشهر الستة 0.29 دولارًا أمريكيًا للأسهم الأساسية و0.29 دولارًا أمريكيًا للمخففة. أسهم.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $608,237 | $735,047 | (17.3%) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.29 | $0.35 | (17.1%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.29 | $0.34 | (14.7%) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي للمكسيك المقدم من الأنشطة التشغيلية 2,006,405 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 2,430,364 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.5٪. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 2,066,957 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 1,544,299 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| التدفق النقدي المقدم من الأنشطة التشغيلية | $2,006,405 | $2,430,364 | $(423,959) |
| التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2,066,957) | $(1,544,299) | $(522,658) |
| التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل | $(834,575) | $536,644 | $(1,371,219) |
Mexco Energy Corporation (MXC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.