Mexco Energy Corporation (MXC) Bundle
Uma breve história da Mexco Energy Corporation
Empresa Overview
A Mexco Energy Corporation, uma empresa de capital aberto envolvido na aquisição, exploração e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás natural, mostrou crescimento e resiliência significativos no setor de energia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem um forte foco em expandir suas capacidades de produção e otimizar a eficiência operacional.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mexco Energy registrou receitas totais de US $ 3.477.062, representando um aumento de US $ 3.155.029 no mesmo período de 2023. Este crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento nas vendas de petróleo, o que foi responsável por US $ 3.031,92, acima de US $ 2,5,4, US $ 3,40, que foi responsável por US $ 3,031,92, acima de US $ 2,4,4, com US $ 3,031,92. ano a ano.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $3,477,062 | $3,155,029 | +10.2% |
| Vendas de petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | +19.9% |
| Vendas de gás natural | $351,987 | $566,316 | -37.8% |
| Resultado líquido | $608,237 | $735,047 | -17.3% |
Atividades de produção e exploração
Os custos de produção da Mexco Energy para a primeira metade do ano fiscal de 2025 foram de US $ 850.825, um aumento de 15% em relação a US $ 742.081 no mesmo período de 2023. Esse aumento foi atribuído ao aumento dos impostos de produção e despesas operacionais associadas às novas operações de poços.
Durante esse período, a empresa relatou as seguintes quantidades de produção e preços médios:
| Tipo de produção | Volume | Preço médio |
|---|---|---|
| Óleo (bbls) | 39,234 | $77.28 |
| Gás (MCF) | 270,291 | $1.30 |
Despesas Overview
As despesas gerais e administrativas foram registradas em US $ 701.570 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 9% em relação a US $ 646.512 em 2023. Além disso, a depleção, a depleção e as despesas de amortização subiram para US $ 1.123.985, marcando um aumento de 29% de US $ 8686 ano.
Condições e riscos de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço do petróleo intermediário do West Texas (WTI) foi relatado em US $ 64,15 por barril, enquanto o preço do Henry Hub Spot para gás natural era de US $ 2,65 por MMBTU. A empresa enfrenta riscos de mercado significativos, principalmente devido a flutuações nos preços das commodities, o que pode afetar o desempenho financeiro geral e as capacidades operacionais.
Aquisições recentes
No ano fiscal de 2025, a Mexco Energy comprometeu aproximadamente US $ 900.000 para a aquisição de vários interesses de royalties em vários estados. Aquisições notáveis incluem:
- Interesses de royalties em 21 produtores de poços no Condado de Reeves, Texas, por US $ 158.000.
- Interesses de royalties em 6 poços de produção operados pela Marathon Oil no Condado de Karnes, Texas, por US $ 50.000.
- Interesses de royalties em 15 produzindo poços em Weld County, Colorado, por US $ 118.000.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho do mercado da Mexco Energy incluiu um total de 2.239.283 ações emitidas, com 2.046.000 ações em circulação. A empresa autorizou até US $ 1.000.000 para recompras de ações, refletindo uma medida estratégica para aprimorar o valor dos acionistas.
| Métricas de estoque | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Ações totais emitidas | 2,239,283 |
| Ações totais em circulação | 2,046,000 |
| Valor de recompra autorizada | $1,000,000 |
Conclusão
A Mexco Energy Corporation continua a navegar pelas complexidades da indústria de petróleo e gás, com foco no aprimoramento das capacidades de produção, gerenciando custos e buscando aquisições estratégicas para reforçar sua trajetória de crescimento.
Um dono da Mexco Energy Corporation (MXC)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Mexco Energy Corporation (MXC) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta predominantemente por investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.5% |
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| Investidor individual | Robert D. McMillan (CEO) | 6.1% |
| Investidor institucional | Advisores de fundos dimensionais, L.P. | 5.4% |
| Investidor individual | David A. Johnson | 4.8% |
| Outro | Os acionistas restantes | 68.0% |
Engajamento do acionista
A MEXCO envolve seus acionistas por meio de comunicação regular e atualizações sobre desempenho financeiro e iniciativas estratégicas. A Companhia realizou sua reunião anual em 15 de junho de 2024, onde os acionistas votaram em questões -chave, incluindo a eleição dos membros do conselho e a aprovação da remuneração executiva.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Mexco Energy Corporation mostrou resiliência no mercado de petróleo e gás. O preço das ações foi de aproximadamente US $ 12,50 por ação, refletindo um aumento de 15%no ano de 15%. A empresa manteve uma capitalização de mercado de cerca de US $ 28 milhões.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $12.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 28 milhões |
| Aumento do preço das ações no ano | 15% |
Ações corporativas recentes
Em 2024, a Mexco Energy Corporation executou um programa de recompra de ações, gastando aproximadamente US $ 703.216 para recomprar 57.766 ações, refletindo seu compromisso com o valor de retorno aos acionistas. A empresa também declarou um dividendo especial de US $ 0,10 por ação, totalizando US $ 209.000 pagos aos acionistas em 4 de junho de 2024.
Desempenho financeiro
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a MEXCO informou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita com vendas de petróleo | $3,031,922 |
| Receita com vendas de gás | $351,987 |
| Resultado líquido | $608,237 |
| Despesas operacionais | $2,691,904 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Mexco Energy Corporation planeja aumentar sua pegada operacional participando da perfuração e conclusão de 30 poços horizontais com um custo estimado de US $ 2 milhões para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025. Este investimento estratégico visa aprimorar os recursos de produção e o acionista valor.
Declaração de missão da MxCo Energy Corporation (MXC)
Empresa Overview
A Mexco Energy Corporation se concentra na aquisição e desenvolvimento de propriedades de petróleo e gás, enfatizando a royalties e os interesses de trabalho em propriedades não operadas com potencial de desenvolvimento significativo. A estratégia operacional da empresa é direcionada para aumentar as margens de lucro, mantendo baixos custos operacionais.
Declaração de missão
A missão da Mexco Energy Corporation é maximizar o valor dos acionistas adquirindo e desenvolvendo propriedades de petróleo e gás, utilizando tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis para melhorar a produção e a eficiência.
Destaques financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Mexco Energy Corporation relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica financeira | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do petróleo | $1,521,618 | $1,099,806 | +38.4% |
| Receita de gás | $174,235 | $280,904 | -38.0% |
| Receita total | $1,749,227 | $1,406,610 | +24.3% |
| Resultado líquido | $317,198 | $269,433 | +17.7% |
| Ganhos básicos por ação | $0.15 | $0.13 | +15.4% |
Produção e exploração
As métricas de produção da Mexco Energy no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 são as seguintes:
| Métrica de produção | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Volume de óleo (bbls) | 20,325 | 13,661 | +48.8% |
| Volume de gás (MCF) | 133,984 | 108,087 | +24.0% |
| Preço médio do petróleo (por bbl) | $74.86 | $80.51 | -7.0% |
| Preço médio de gás (por MCF) | $1.30 | $2.60 | -50.0% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025 são as seguintes:
| Categoria de despesa | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos de produção | $413,405 | $392,674 | +5.3% |
| Despesas gerais e administrativas | $334,525 | $305,543 | +9.5% |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $584,288 | $382,180 | +53.0% |
| Despesas operacionais totais | $1,340,031 | $1,087,937 | +23.2% |
Análise do fluxo de caixa
Métricas de fluxo de caixa nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | $2,006,405 | $2,430,364 | -$423,959 |
| Fluxo de caixa usado em atividades de investimento | ($2,066,957) | ($1,544,299) | -$522,658 |
| Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento | ($834,575) | ($536,644) | -$297,931 |
Perspectivas futuras
A Mexco Energy Corporation planeja participar da perfuração e conclusão de 30 poços horizontais a um custo estimado de aproximadamente US $ 2.000.000 para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025. Isso reflete o compromisso da empresa em expandir suas pegadas operacionais e recursos de produção.
Conclusão de métricas financeiras
Os dados financeiros apresentados indicam uma trajetória de crescimento robusta na produção de petróleo e receita geral, apesar dos desafios nos preços de gás. O foco estratégico nas aquisições e no desenvolvimento de propriedades do petróleo sublinha a missão da Mexco Energy Corporation de maximizar o valor do acionista por meio de práticas sustentáveis e gerenciamento eficaz de recursos.
Como funciona a MEXCO Energy Corporation (MXC)
Overview de operações
A Mexco Energy Corporation se envolve principalmente na exploração e produção de petróleo e gás natural. A empresa opera em várias regiões ricas em petróleo, com foco na aquisição de royalties e interesses de trabalho em propriedades não operadas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Mexco Energy relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q2 FY 2025 | Q2 FY 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do petróleo | $1,521,618 | $1,099,806 | +38.4% |
| Receita de gás | $174,235 | $280,904 | -38.0% |
| Receita total | $1,749,227 | $1,406,610 | +24.3% |
| Resultado líquido | $317,198 | $269,433 | +17.7% |
Produção e vendas
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mexco produziu:
| Produto | Receita | Volume | Preço médio |
|---|---|---|---|
| Óleo | $3,031,922 | 39.234 bbls | $ 77,28/bbl |
| Gás | $351,987 | 270.291 MCF | US $ 1,30/MCF |
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
| Tipo de despesa | Quantia | % Mudar |
|---|---|---|
| Custos de produção | $850,825 | +15% |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $1,123,985 | +29% |
| Geral e Administrativo | $701,570 | +9% |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de fluxo de caixa foram:
| Tipo de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Atividades operacionais | $2,006,405 |
| Atividades de investimento | ($2,066,957) |
| Atividades de financiamento | ($834,575) |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Mexco refletiu:
| Ativo/responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $19,325,956 |
| Passivos totais | $1,974,033 |
Condições de mercado
O WTI postou o preço do petróleo bruto era de US $ 64,15 em 30 de setembro de 2024, enquanto o preço do Henry Hub para gás natural foi de US $ 2,65 por mMBtu.
Planos futuros
A Mexco planeja participar da perfuração e conclusão de 30 poços horizontais a um custo estimado de aproximadamente US $ 2.000.000 para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2025.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o número de ações em circulação era de 2.046.000.
Como a Mexco Energy Corporation (MXC) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Mexco Energy Corporation gera receita principalmente através da produção e venda de petróleo bruto e gás natural. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totais atingiram US $ 3.477.062, refletindo um aumento de 10,2% em relação a US $ 3.155.029 no mesmo período do ano anterior.
| Fonte de receita | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Vendas de gás natural | $351,987 | $566,316 | (37.8%) |
| Outra receita | $93,153 | $59,229 | 57.1% |
| Receita operacional total | $3,477,062 | $3,155,029 | 10.2% |
Produção de petróleo e gás natural
Em 30 de setembro de 2024, os volumes de produção de petróleo da MEXCO eram de 39.234 barris, com um preço médio de US $ 77,28 por barril. Isso representa um aumento de 18,2% no volume de 33.189 barris no ano anterior, enquanto o preço médio aumentou ligeiramente 1,4%, de US $ 76,21 por barril.
A produção de gás natural totalizou 270.291 MCF, com um preço médio de US $ 1,30 por MCF, queda de 42,7%, de US $ 2,27 por MCF no ano anterior. A diminuição dos preços do gás natural foi atribuída a restrições de pipeline que ocasionalmente resultaram em preços negativos.
| Métricas de produção | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do petróleo | $3,031,922 | $2,529,484 | 19.9% |
| Volume de óleo (bbls) | 39,234 | 33,189 | 18.2% |
| Preço médio do petróleo (por bbl) | $77.28 | $76.21 | 1.4% |
| Receita de gás | $351,987 | $566,316 | (37.8%) |
| Volume de gás (MCF) | 270,291 | 249,665 | 8.3% |
| Preço médio de gás (por MCF) | $1.30 | $2.27 | (42.7%) |
Custos e despesas operacionais
A Companhia relatou despesas operacionais totais de US $ 2.691.904 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o que representa um aumento de 18,5% em relação a US $ 2.271.855 em 2023.
| Categoria de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Custos de produção | $850,825 | $742,081 | 14.6% |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $1,123,985 | $868,366 | 29.3% |
| Despesas gerais e administrativas | $701,570 | $646,512 | 8.5% |
Lucro líquido e ganhos
A MEXCO registrou um lucro líquido de US $ 608.237 nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, que é uma diminuição de 17,3% em comparação com US $ 735.047 para o mesmo período em 2023. Os ganhos por ação nos seis meses foram US $ 0,29 para básico e US $ 0,29 para diluído ações.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $608,237 | $735,047 | (17.3%) |
| Ganhos básicos por ação | $0.29 | $0.35 | (17.1%) |
| Ganhos diluídos por ação | $0.29 | $0.34 | (14.7%) |
Análise do fluxo de caixa
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa da MEXCO fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 2.006.405, abaixo dos US $ 2.430.364 no ano anterior, representando uma redução de 17,5%. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi de US $ 2.066.957, em comparação com US $ 1.544.299 em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Fluxo de caixa fornecido por atividades operacionais | $2,006,405 | $2,430,364 | $(423,959) |
| Fluxo de caixa usado em atividades de investimento | $(2,066,957) | $(1,544,299) | $(522,658) |
| Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento | $(834,575) | $536,644 | $(1,371,219) |
Mexco Energy Corporation (MXC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Mexco Energy Corporation (MXC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Mexco Energy Corporation (MXC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Mexco Energy Corporation (MXC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.