NextEra Energy, Inc. (NEE) Bundle
تاريخ موجز لشركة NextEra Energy، Inc.
NextEra Energy، Inc. (NEE) هي شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة مقرها في جونو بيتش، فلوريدا. اعتبارًا من عام 2024، وضعت NEE نفسها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
الشركة Overview
تأسست NextEra Energy في عام 1925، وتعمل من خلال الشركات التابعة لها، بما في ذلك Florida Power & Light Company (FPL) و NextEra Energy Resources (NEER). تطورت الشركة بشكل كبير، حيث وسعت عملياتها لتشمل مجموعة متنوعة من مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت NextEra Energy صافي دخل قدره 5743 مليون دولار، مقارنة بـ 6100 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بلغت ربحية السهم (EPS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.79 دولار، بانخفاض عن 3.02 دولار في عام 2023. تأثر إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة من عام 2024 بانخفاض الإيرادات التشغيلية، التي انخفضت بمقدار 922 مليون دولار بسبب التغيرات في أسعار الطاقة والتعديلات التشغيلية.
المقياس المالي | 2024 (9M) | 2023 (9M) |
---|---|---|
صافي الدخل | 743 5 مليون دولار | 100 6 مليون دولار |
ربحية السهم (EPS) | $2.79 | $3.02 |
إيرادات التشغيل | انخفض بمقدار 922 مليون دولار | — |
مبادرات الطاقة المتجددة
قامت NextEra Energy باستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، مما ساهم في الاعتراف بها كأكبر منتج في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت مشاريع الطاقة النظيفة لشركة NEE أكثر من 25000 ميغاواط من الطاقة المتجددة، مع نمو كبير في توليد الطاقة الشمسية على وجه الخصوص.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، واصلت NEE تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة. والجدير بالذكر أنه في 21 مارس 2023، استحوذت شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NextEra Energy Resources على مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع بصمتها في مجال الطاقة النظيفة.
مركز السوق
اعتبارًا من عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة NEE حوالي 110 مليار دولار، مما يعكس مكانتها القوية في قطاع الطاقة. لا تزال الشركة ملتزمة بالاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بها.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل، تخطط NextEra Energy لمواصلة توسعها القوي في قطاع الطاقة المتجددة، مستهدفة زيادة بنسبة 40٪ في طاقتها المتجددة بحلول عام 2026. تركز الشركة أيضًا على تعزيز قدرات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة عملياتها الحالية.
A Who يمتلك NextEra Energy، Inc. (NEE)
المساهمون الرئيسيون
اعتبارًا من عام 2024، شركة NextEra Energy، Inc. (NEE) لها هيكل ملكية متنوع. يشمل أكبر المساهمين المستثمرين المؤسسيين والصناديق المشتركة وأصحاب المصلحة الأفراد. فيما يلي ملخص لكبار المساهمين:
المساهم | النسبة المئوية للملكية | نوع |
---|---|---|
مجموعة فانجارد، إنك. | 8.8% | المستثمر المؤسسي |
شركة بلاك روك | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
شركة ستيت ستريت | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
NextEra Energy Resources، LLC | 3.2% | اللجنة الفرعية |
استثمارات الإخلاص | 2.9% | المستثمر المؤسسي |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | مختلف |
المستثمرون الأفراد والأفراد | 39.5% | الجمهور |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية في NEE مهمة، حيث يمتلك اللاعبون الرئيسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. يوضح الجدول التالي أكبر خمسة مستثمرين مؤسسيين اعتبارًا من سبتمبر 2024:
المؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | النسبة المئوية للملكية |
---|---|---|
مجموعة فانجارد، إنك. | 185.6 | 8.8% |
شركة بلاك روك | 157.4 | 7.5% |
شركة ستيت ستريت | 82.3 | 4.1% |
استثمارات الإخلاص | 61.2 | 2.9% |
Invesco Ltd. | 45.0 | 2.1% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة NextEra Energy، Inc. عن حوالي 8043 مليون دولار من الحصص غير المسيطرة في ميزانيتها العمومية، والتي تتعلق بمصالح العضوية التفاضلية. وهذا يعكس مختلف المشاريع والاستثمارات المشتركة للشركة في مشاريع الطاقة المتجددة.
المعاملات الأخيرة تؤثر على الملكية
في سبتمبر 2024، باعت الشركات التابعة لشركة NextEra Energy Resources حصة ملكية تمثل حصة اقتصادية تبلغ حوالي 65٪ في مشروع مشترك للأصول المتجددة مقابل عائدات نقدية تبلغ حوالي 900 مليون دولار. احتفظت NEE بنسبة 35٪ من المصلحة الاقتصادية في هذا المشروع.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة NextEra Energy، Inc. حوالي 120 مليار دولار. أظهر سعر سهم الشركة مرونة، حيث تم تداول الأسهم حول 58.50 دولارًا، مما يعكس زيادة سنوية بنحو 12٪.
تاريخ توزيع الأرباح
لدى NEE سياسة توزيعات أرباح ثابتة، حيث تم الإبلاغ عن توزيعات الأرباح للسهم عند 0.515 دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة عن الفترات السابقة. يتضح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين في استراتيجية نمو الأرباح.
استنتاج بشأن هيكل الملكية
بشكل عام، تعرض NextEra Energy، Inc. هيكلًا قويًا للملكية، يتميز بملكية مؤسسية كبيرة ومشاركة نشطة من المستثمرين الأفراد. تحركات الشركة الاستراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب أدائها المالي، تضعها بشكل إيجابي في السوق.
NextEra Energy، Inc. (NEE) بيان المهمة
NextEra Energy، Inc. (NEE) ملتزمة بتوفير طاقة نظيفة ومتجددة مع تقديم قيمة لعملائها وأصحاب المصلحة. تؤكد مهمة الشركة على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي في قطاع الطاقة.
القيم الأساسية
- السلامة: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والمجتمعات المحلية.
- النزاهة: إدارة الأعمال بشكل أخلاقي وشفاف.
- الإشراف: الالتزام بالمسؤولية البيئية والاستدامة.
- الابتكار: تبني تكنولوجيات وحلول جديدة لتعزيز كفاءة الطاقة.
- تركيز العملاء: تقديم حلول طاقة موثوقة وبأسعار معقولة.
المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NextEra Energy عن النقاط المالية البارزة التالية:
المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
---|---|---|
إيرادات التشغيل | 6.7 مليار دولار | 7.2 مليار دولار |
صافي الدخل المنسوب إلى NEE | 5.743 مليار دولار | 6.100 مليار دولار |
ربحية السهم | $2.79 | $3.02 |
مجموع الأصول | 173.8 مليار دولار | 162.1 مليار دولار |
مجموع الخصوم | 96.8 مليار دولار | 90.5 مليار دولار |
إجمالي حقوق الملكية | 76.9 مليار دولار | 71.6 مليار دولار |
الاستثمار في الطاقة المتجددة
تواصل NextEra Energy الاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة، مع نفقات رأسمالية على النحو التالي:
مجال الاستثمار | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
---|---|---|
طاقة الرياح | 3.851 مليار دولار | 3.363 مليار دولار |
الطاقة الشمسية | 4.613 مليار دولار | 3.995 مليار دولار |
طاقة نظيفة أخرى | 2.621 مليار دولار | 1.889 مليار دولار |
مجموع النفقات الرأسمالية | 20.108 مليار دولار | 18.910 مليار دولار |
نمو العملاء والطلب
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEE عن زيادة في قاعدة عملائها:
- ارتفع متوسط عدد حسابات العملاء بنحو 2.1٪.
- انخفض متوسط الاستخدام لكل عميل تجزئة بنسبة 1.1٪ بسبب الظروف الجوية.
مركز السوق
تحتل NextEra Energy مكانة رائدة في سوق الطاقة المتجددة، حيث تبلغ طاقتها التوليدية الإجمالية حوالي 1634 ميجاوات من مشروعها المشترك للأصول المتجددة. تواصل الشركة تشغيل منشآتها مع تعزيز محفظتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
اختتام الأداء المالي
تسلط المقاييس المالية والتشغيلية الضوء على التزام NextEra Energy ببيان مهمتها أثناء التنقل في تحديات السوق والفرص في قطاع الطاقة المتجددة.
كيف NextEra Energy، Inc. (NEE) أعمال
الشركة Overview
NextEra Energy، Inc. (NEE) تعمل بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها، شركة فلوريدا للطاقة والضوء (FPL) و NextEra Energy Resources (NEER). NEE هي واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أمريكا الشمالية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت NEE عن صافي دخل قدره 1، 852 مليون دولار للربع الثالث، ارتفاعًا من 1، 219 مليون دولار في نفس ربع عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 5743 مليون دولار مقارنة بـ 6100 مليون دولار في عام 2023. بلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.90 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.60 دولار أمريكي في عام 2023.
إيرادات التشغيل
زادت عائدات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 916 مليون دولار، مدفوعة بما يلي:
- مكاسب تحوطات السلع غير المؤهلة بنحو 574 مليون دولار.
- إيرادات من الاستثمارات الجديدة يبلغ مجموعها 148 مليون دولار.
ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من إمدادات العملاء وأعمال البنية التحتية للغاز بمقدار 194 مليون دولار.
مصروفات التشغيل
زادت مصروفات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 245 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- 140 مليون دولار زيادة في الاستهلاك والإطفاء.
- زيادة قدرها 70 مليون دولار في نفقات التشغيل والصيانة (O&M).
- زيادة قدرها 28 مليون دولار في نفقات الوقود والطاقة المشتراة والتبادل.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت نفقات التشغيل بمقدار 828 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 20، 108 مليون دولار، مقارنة بـ 18، 910 مليون دولار في عام 2023. وفيما يلي التوزيع:
الفئة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
جيل FPL (جديد) | 1,821 | 2,302 |
نقل وتوزيع FPL | 3,296 | 3,405 |
الرياح NEER | 3,851 | 3,363 |
NEER Solar | 4,613 | 3,995 |
طاقة نظيفة أخرى | 2,621 | 1,889 |
مركز السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEE عن إجمالي صافي السيولة المتاحة بحوالي 12.0 مليار دولار، مقسمة على النحو التالي:
مصدر السيولة | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
التسهيلات الائتمانية الدوارة المشتركة | 14,087 |
النقدية وما يعادلها | 2,228 |
ورقة تجارية | (7,010) |
التعرض لمخاطر السوق
تستخدم NEE نموذج القيمة المعرضة للخطر (VaR) لتقييم مخاطر سوق أسعار السلع الأساسية. أرقام VaR اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي:
نوع الخطر | VaR (بالملايين) |
---|---|
التداول | 4 |
التحوطات غير المؤهلة | 47 | المجموع | 49 |
الالتزامات المستقبلية
وقد توقعت شركة NEE نفقات رأسمالية لعام 2024 حتى عام 2028، يبلغ مجموعها حوالي 59، 615 مليون دولار، مع استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية.
كيف NextEra Energy، Inc. (NEE) يكسب المال
تدفقات الإيرادات
NextEra Energy، Inc. (NEE) تولد الإيرادات بشكل أساسي من خلال الشركات التابعة لها، شركة فلوريدا للطاقة والضوء (FPL) و NextEra Energy Resources (NEER). للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت NEE عن إيرادات تشغيلية تقارب 4.9 مليار دولار، بينما للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت عن 13.2 مليار دولار من FPL. ساهمت NEER في الإيرادات بشكل أساسي من مشاريع الطاقة المتجددة ومبادرات الطاقة النظيفة الأخرى.
توزيع إيرادات التشغيل
المصدر | ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) | تسعة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالمليارات) |
---|---|---|
FPL | $4.9 | $13.2 |
NEER | $1.9 | $4.9 |
إجمالي إيرادات التشغيل | $6.8 | $18.1 |
المقاييس المالية الرئيسية
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل NEE المنسوب إلى الشركة حوالي 1.9 مليار دولار، بزيادة عن 1.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 0.90 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.60 دولار أمريكي في عام 2023.
الاستثمارات والنفقات الرأسمالية
تعتبر الاستثمارات الرأسمالية لشركة NEE مهمة للحفاظ على نموها، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة NEE حوالي 20.1 مليار دولار، بزيادة عن 18.9 مليار دولار في العام السابق. يشمل توزيع النفقات الرأسمالية للتكاليف البيئية الوطنية ما يلي:
الفئة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
FPL (جيل) | $6,409 | $7,358 |
NEER (رياح) | $3,851 | $3,363 |
NEER (الطاقة الشمسية) | $4,613 | $3,995 |
طاقة نظيفة أخرى | $2,621 | $1,889 |
المجموع | $20,108 | $18,910 |
الأداء التشغيلي
خلال الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات تشغيل NEE 3.1 مليار دولار و 7.9 مليار دولار على التوالي. وبلغ الدخل التشغيلي للفترات نفسها 1.8 مليار دولار و 5.2 مليار دولار. وتعزى الزيادة في الإيرادات التشغيلية في المقام الأول إلى ارتفاع الإيرادات من الاستثمارات الجديدة وأصول الطاقة النظيفة القائمة.
تسويات صافي الدخل والأرباح
بلغ صافي دخل NEE للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.85 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.22 مليار دولار في عام 2023. تعكس الأرباح المعدلة تعديلات كبيرة بعد خصم الضرائب، والتي تشمل:
نوع التعديل | ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | ثلاثة أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
صافي المكاسب من أنشطة التحوط | ($328) | $284 |
مكاسب استثمار NEP، صافية | ($24) | ($908) |
الأرباح/الخسائر غير المحققة في الأوراق المالية | $77 | ($66) |
التوقعات المستقبلية واستراتيجيات النمو
تواصل NextEra Energy التركيز على توسيع محفظتها من الطاقة المتجددة، حيث تقدر النفقات الرأسمالية المخطط لها للفترة المتبقية من عام 2024 حتى عام 2028 بحوالي 38.5 مليار دولار. وهذا يشمل الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النظيفة الأخرى لتعزيز قدرتها التشغيلية وتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة.
إدارة الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NEE عن إجمالي ديون طويلة الأجل تبلغ حوالي 73.7 مليار دولار، مع مصاريف فائدة فعالة قدرها 304 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تحافظ الشركة على السيولة من خلال مختلف التسهيلات الائتمانية والإدارة المالية الاستراتيجية، مما يضمن رأس المال الكافي للمشاريع الجارية والمستقبلية.
NextEra Energy, Inc. (NEE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NextEra Energy, Inc. (NEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy, Inc. (NEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextEra Energy, Inc. (NEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.