NextEra Energy, Inc. (NEE) Bundle
Uma breve história da Nextera Energy, Inc.
A Nextera Energy, Inc. (NEE) é uma empresa líder de energia limpa com sede em Juno Beach, Flórida. A partir de 2024, o NEE se posicionou como um participante importante no setor de energia renovável, com foco na geração de energia solar e eólica.
Empresa Overview
Fundada em 1925, a NexTera Energy opera através de suas subsidiárias, incluindo a Florida Power & Light Company (FPL) e a NexTera Energy Resources (NEER). A empresa evoluiu significativamente, expandindo suas operações para incluir um portfólio diversificado de projetos de energia renovável na América do Norte.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a NexTera Energy registrou um lucro líquido de US $ 5.743 milhões, em comparação com US $ 6.100 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (EPS) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,79 , abaixo de US $ 3,02 em 2023. As receitas totais da empresa nos nove meses de 2024 foram impactadas por uma diminuição nas receitas operacionais, que caíram US $ 922 milhões principalmente devido a mudanças nos preços da energia e ajustes operacionais.
| Métrica financeira | 2024 (9m) | 2023 (9m) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 5.743 milhões | US $ 6.100 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.79 | $3.02 |
| Receita operacional | Diminuiu em US $ 922 milhões | — |
Iniciativas de energia renovável
A NexTERA Energy fez investimentos substanciais em energia renovável, contribuindo para seu reconhecimento como o maior produtor mundial de energia eólica e solar. Em 30 de setembro de 2024, os projetos de energia limpa da NEE incluíam mais de 25.000 megawatts de capacidade renovável, com um crescimento significativo na geração de energia solar em particular.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a NEE continuou a aprimorar seu portfólio com aquisições e investimentos estratégicos em projetos de energia renovável. Notavelmente, em 21 de março de 2023, uma subsidiária integral da NexTERA Energy Resources adquiriu um portfólio de projetos de energia renovável, refletindo o compromisso da empresa em expandir sua pegada de energia limpa.
Posição de mercado
Em 2024, a capitalização de mercado da NEE era de aproximadamente US $ 110 bilhões, refletindo sua forte posição no setor de energia. A empresa continua comprometida com a sustentabilidade, com o objetivo de reduzir suas emissões de gases de efeito estufa e aumentar a participação de renováveis em seu mix de energia.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Nextera Energy planeja continuar sua expansão agressiva no setor de energia renovável, direcionando um aumento de 40% em sua capacidade renovável até 2026. A empresa também está focada em aprimorar suas capacidades de armazenamento de energia e melhorar a eficiência de suas operações existentes.
A Who é proprietário da Nextera Energy, Inc. (nee)
Principais acionistas
A partir de 2024, a NexTera Energy, Inc. (NEE) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.8% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.1% | Investidor institucional |
| Nextera Energy Resources, LLC | 3.2% | Subsidiária |
| Fidelity Investments | 2.9% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.0% | Vários |
| Investidores individuais e de varejo | 39.5% | Público |
Propriedade institucional
A propriedade institucional na NEE é significativa, com os principais players mantendo uma parcela substancial das ações da empresa. A tabela a seguir descreve os cinco principais investidores institucionais em setembro de 2024:
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 185.6 | 8.8% |
| BlackRock, Inc. | 157.4 | 7.5% |
| State Street Corporation | 82.3 | 4.1% |
| Fidelity Investments | 61.2 | 2.9% |
| Invesco Ltd. | 45.0 | 2.1% |
Interesses não controladores
Em 30 de setembro de 2024, a NexTera Energy, Inc. registrou aproximadamente US $ 8.043 milhões em interesses não controladores em seu balanço, o que se refere aos interesses diferenciais dos membros. Isso reflete as várias joint ventures e investimentos da empresa em projetos de energia renovável.
Transações recentes que afetam a propriedade
Em setembro de 2024, as subsidiárias da NexTera Energy Resources venderam uma participação de propriedade, representando uma participação econômica de aproximadamente 65% em uma joint venture de ativos renováveis para receitas em dinheiro de aproximadamente US $ 900 milhões. Nee manteve uma participação econômica de 35% nesse empreendimento.
Capitalização de mercado e desempenho de compartilhamento
Em 30 de setembro de 2024, a Nextera Energy, Inc. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 120 bilhões. O preço das ações da empresa mostrou resiliência, com ações negociando em torno de US $ 58,50, refletindo um aumento no ano a data de aproximadamente 12%.
História de dividendos
O NEE possui uma política de dividendos consistentes, com dividendos por ação relatados em US $ 0,515 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento em relação aos períodos anteriores. O compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas é evidente em sua estratégia de crescimento de dividendos.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
No geral, a Nextera Energy, Inc. exibe uma estrutura de propriedade robusta, caracterizada por propriedade institucional significativa e participação ativa de investidores individuais. Os movimentos estratégicos da empresa no setor de energia renovável, juntamente com seu desempenho financeiro, posicionam -o favoravelmente no mercado.
Nextera Energy, Inc. (NEE) Declaração de missão
A NexTera Energy, Inc. (NEE) está comprometida em fornecer energia limpa e renovável enquanto agrega valor a seus clientes e partes interessadas. A missão da empresa enfatiza a sustentabilidade, a inovação e a excelência operacional no setor de energia.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a saúde e a segurança dos funcionários e comunidades.
- Integridade: Conduzindo negócios de forma ética e transparente.
- Mordomia: Compromisso com a responsabilidade ambiental e a sustentabilidade.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias e soluções para aumentar a eficiência energética.
- Foco no cliente: Fornecendo soluções de energia confiáveis e acessíveis.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a NexTera Energy relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 6,7 bilhões | US $ 7,2 bilhões |
| Lucro líquido atribuível a nee | US $ 5,743 bilhões | US $ 6,100 bilhões |
| Ganhos por ação | $2.79 | $3.02 |
| Total de ativos | US $ 173,8 bilhões | US $ 162,1 bilhões |
| Passivos totais | US $ 96,8 bilhões | US $ 90,5 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 76,9 bilhões | US $ 71,6 bilhões |
Investimento em energia renovável
A NextEra Energy continua a investir significativamente em fontes de energia renovável, com despesas de capital da seguinte forma:
| Área de investimento | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Energia eólica | US $ 3,851 bilhões | US $ 3,363 bilhões |
| Energia solar | US $ 4,613 bilhões | US $ 3,995 bilhões |
| Outra energia limpa | US $ 2,621 bilhões | US $ 1,889 bilhão |
| Gastos totais de capital | US $ 20,108 bilhões | US $ 18,910 bilhões |
Crescimento e demanda do cliente
Em 30 de setembro de 2024, o NEE relatou um aumento em sua base de clientes:
- O número médio de contas de clientes aumentou em aproximadamente 2,1%.
- O uso médio por cliente de varejo diminuiu 1,1% devido às condições climáticas.
Posição de mercado
A NexTERA Energy ocupa uma posição de liderança no mercado de energia renovável, com uma capacidade total de geração de aproximadamente 1.634 MW de sua joint venture de ativos renováveis. A empresa continua a operar suas instalações, aprimorando seu portfólio por meio de investimentos estratégicos.
Conclusão do desempenho financeiro
As métricas financeiras e operacionais destacam o compromisso da NextEra Energy com sua declaração de missão, enquanto navegava nos desafios e oportunidades do mercado no setor de energia renovável.
Como funciona a Nextera Energy, Inc. (nee)
Empresa Overview
A NexTera Energy, Inc. (NEE) opera principalmente por meio de suas subsidiárias, Florida Power & Light Company (FPL) e NexTera Energy Resources (NEER). O NEE é um dos maiores produtores de energia renovável do vento e solar na América do Norte.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o NEE registrou um lucro líquido de US $ 1.852 milhões no terceiro trimestre, acima dos US $ 1.219 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 5.743 milhões em comparação com US $ 6.100 milhões Em 2023. O lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 0,90, em comparação com US $ 0,60 em 2023.
Receita operacional
A receita operacional nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou US $ 916 milhões, impulsionada por:
- As commodities não qualificadoras hedges ganham aproximadamente US $ 574 milhões.
- Receitas de novos investimentos totalizando US $ 148 milhões.
No entanto, as receitas das empresas de fornecimento de clientes e infraestrutura de gás diminuíram em US $ 194 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentaram US $ 245 milhões, principalmente devido a:
- Aumento de US $ 140 milhões na depreciação e amortização.
- O aumento de US $ 70 milhões nas despesas de operação e manutenção (O&M).
- Aumento de US $ 28 milhões em combustível, energia comprada e despesas de intercâmbio.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais aumentaram em US $ 828 milhões.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital totalizaram US $ 20.108 milhões, em comparação com US $ 18.910 milhões em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Categoria | 2024 (milhões) | 2023 (milhões) |
|---|---|---|
| Geração FPL (novo) | 1,821 | 2,302 |
| Transmissão e distribuição FPL | 3,296 | 3,405 |
| Neer Wind | 3,851 | 3,363 |
| Neer Solar | 4,613 | 3,995 |
| Outra energia limpa | 2,621 | 1,889 |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o NEE relatou uma líquida total disponível de aproximadamente US $ 12,0 bilhões, dividida da seguinte forma:
| Fonte de liquidez | Quantidade (milhões) |
|---|---|
| Linhas de crédito rotativas sindicativas | 14,087 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 2,228 |
| Papel comercial | (7,010) |
Exposição ao risco de mercado
O NEE emprega um modelo de valor em risco (VAR) para avaliar o risco de mercado de preços de commodities. Os números Var em 30 de setembro de 2024 são:
| Tipo de risco | Var (milhões) |
|---|---|
| Negociação | 4 |
| Hedges não qualificados | 47 | Total | 49 |
Compromissos futuros
A NEE projetou despesas de capital para 2024 a 2028, totalizando aproximadamente US $ 59.615 milhões, com investimentos significativos em melhorias de energia e infraestrutura renováveis.
Como Nextera Energy, Inc. (nee) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A NexTera Energy, Inc. (NEE) gera principalmente receita por meio de suas subsidiárias, Florida Power & Light Company (FPL) e NexTERA Energy Resources (NEER). Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o NEE relatou receitas operacionais de aproximadamente US $ 4,9 bilhões, enquanto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reportou US $ 13,2 bilhões da FPL. A NEER contribuiu para as receitas principalmente de projetos de energia renovável e outras iniciativas de energia limpa.
Recuperação de receitas operacionais
| Fonte | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em bilhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em bilhões) |
|---|---|---|
| Fpl | $4.9 | $13.2 |
| Neer | $1.9 | $4.9 |
| Receita operacional total | $6.8 | $18.1 |
Principais métricas financeiras
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da NEE atribuível à empresa foi de aproximadamente US $ 1,9 bilhão, um aumento de US $ 1,2 bilhão no mesmo período em 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período foram de US $ 0,90, em comparação com US $ 0,60 em 2023.
Investimentos e despesas de capital
Os investimentos de capital da NEE são significativos para sustentar seu crescimento, especialmente em energia renovável. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de capital da NEE foram de aproximadamente US $ 20,1 bilhões, um aumento de US $ 18,9 bilhões no ano anterior. A quebra das despesas de capital para NEE inclui:
| Categoria | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| FPL (geração) | $6,409 | $7,358 |
| Neer (vento) | $3,851 | $3,363 |
| Neer (solar) | $4,613 | $3,995 |
| Outra energia limpa | $2,621 | $1,889 |
| Total | $20,108 | $18,910 |
Desempenho operacional
Durante os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da NEE foram de US $ 3,1 bilhões e US $ 7,9 bilhões, respectivamente. A receita operacional nos mesmos períodos foi de US $ 1,8 bilhão e US $ 5,2 bilhões. O aumento da receita operacional deveu -se principalmente à maior receita de novos investimentos e ativos de energia limpa existentes.
Ajustes líquidos de lucro e ganhos
O lucro líquido da NEE nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 1,85 bilhão, acima dos US $ 1,22 bilhão em 2023. Os ganhos ajustados refletem ajustes significativos após impostos, que incluem:
| Tipo de ajuste | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos de atividades de hedge | ($328) | $284 |
| Ganhos de investimento da NEP, rede | ($24) | ($908) |
| Ganhos/perdas não realizados em títulos de ações | $77 | ($66) |
Perspectivas futuras e estratégias de crescimento
A NexTERA Energy continua a se concentrar em expandir seu portfólio de energia renovável, com despesas de capital planejadas pelo restante de 2024 a 2028 estimadas em cerca de US $ 38,5 bilhões. Isso inclui investimentos em projetos solares, eólicos e outros projetos de energia limpa para reforçar sua capacidade operacional e atender às crescentes demandas de energia.
Gestão de dívidas e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o NEE registrou uma dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 73,7 bilhões, com uma despesa de juros efetiva de US $ 304 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia mantém a liquidez por meio de várias instalações de crédito e gerenciamento financeiro estratégico, garantir capital suficiente para projetos em andamento e futuros.
NextEra Energy, Inc. (NEE) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- NextEra Energy, Inc. (NEE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of NextEra Energy, Inc. (NEE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View NextEra Energy, Inc. (NEE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.