Nexa Resources S.A. (NEXA) Bundle
تاريخ موجز لموارد Nexa
شهدت شركة Nexa Resources S.A. (Nexa BR) تطورات كبيرة اعتبارًا من عام 2024، مما يعكس مبادراتها الإستراتيجية ومناوراتها المالية. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في عمليات التعدين والصهر، مع التركيز على إنتاج الزنك والنحاس.
الأداء المالي Overview
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nexa عن إيرادات صافية قدرها 2,025,563 دولار أمريكي ألف، زيادة من 1,943,356 دولار أمريكي ألف في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 394,773 دولارًا أمريكيًا ألف، مقارنة ب 229,698 دولارًا أمريكيًا ألف في العام السابق.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,025,563 ألف دولار أمريكي | 1,943,356 ألف دولار أمريكي |
| إجمالي الربح | 394,773 ألف دولار أمريكي | 229,698 ألف دولار أمريكي |
| صافي الدخل (الخسارة) | (76,012) ألف دولار أمريكي | (183,051) ألف دولار أمريكي |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | دولار أمريكي (0.80) | دولار أمريكي (1.49) |
أنشطة الديون والتمويل
في عام 2024، شاركت Nexa في العديد من معاملات التمويل لتحسين هيكل رأس المال. الأنشطة الرئيسية شملت:
- إصدار السند ل 650,000 ريال برازيلي (تقريبًا 130,099 دولارًا أمريكيًا) بمعدل فائدة سنوي قدره CDI بالإضافة إلى 1.50% سنويًا.
- الانتهاء من طرح السندات بقيمة 600,000 دولار أمريكي بمعدل فائدة 6.75% سنوياً.
- السحب من قيمة حد ائتماني مرتبط بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات 200,000 ريال برازيلي (تقريبًا 40,030 دولارًا أمريكيًا)، تستحق في مارس 2032.
المعالم التشغيلية
تأثر الأداء التشغيلي لشركة Nexa بعدة قرارات استراتيجية:
- تعليق عمليات التعدين في مجمع مورو أجودو اعتبارًا من 1 مايو 2024.
- بيع مناجم Morro Agudo و Ambrosia بحوالي 60,565 ريال برازيلي (10,895 دولارًا أمريكيًا).
ديناميات السوق والتحديات
واجهت الشركة تحديات بسبب تقلبات أسعار السلع الأساسية. في سبتمبر 2024، اعترفت Nexa بتخفيض قدره 21,084 دولارًا أمريكيًا المتعلقة بإيرادات تيار الفضة، مما يعكس التعديلات بناءً على خطط التعدين المحدثة وظروف السوق.
الميزانية العمومية وموقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي التزامات Nexa بمبلغ 1,863,344 دولار أمريكي ألف، مع مكونات هامة بما في ذلك:
| نوع المسؤولية | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| سندات اليورو | 1,236,798 |
| بنديس | 205,545 |
| تصدير ملاحظات الائتمان | 228,260 |
| السندات | 125,361 |
تسلط هذه الأرقام الضوء على التزام Nexa المستمر بإدارة التزاماتها المالية مع متابعة فرص النمو في قطاع التعدين.
من يملك شركة Nexa Resources S.A. (NEXA)
هيكل الملكية
Nexa Resources S.A. (NEXA) مملوكة في الغالب لشركة Votorantim S.A.، التي تمتلك حصة كبيرة 64.68% من أسهمها. Votorantim S.A. هي تكتل صناعي برازيلي مملوك للقطاع الخاص وله مصالح متنوعة في مختلف القطاعات بما في ذلك المعادن والصلب والأسمنت والطاقة.
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| فوتورانتيم إس. | 64.68% |
| التعويم العام | 35.32% |
تفاصيل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تفاصيل كبار المساهمين هي كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالآلاف) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| فوتورانتيم إس. | 85,707 | 64.68% |
| المساهمين العامين | 46,731 | 35.32% |
أداء المخزون
كان سعر سهم Nexa Resources S.A. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024 تقريبًا 7.50 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس تغيرا كبيرا في التقييم عن العام السابق. وكانت القيمة السوقية في ذلك الوقت موجودة 993 مليون دولار.
مالي Overview
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nexa Resources عن إيرادات صافية قدرها 2,025.56 مليون دولار أمريكي، مقارنة ب 1,943.36 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 394.77 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
| المقياس المالي | 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,025.56 | 1,943.36 |
| إجمالي الربح | 394.77 | 229.70 |
| صافي الدخل (الخسارة) | (76.01) | (183.05) |
التطورات الأخيرة
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Nexa بأنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك طرح سندات بقيمة 600 مليون دولار بسعر فائدة قدره 6.75% سنويا، والتي تم استخدامها لإدارة ديونها profile بشكل فعال.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون Nexa عند 1,863.34 مليون دولار أمريكي.
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| سندات اليورو | 1,236.80 | 6.43% |
| قروض البنك الوطني للتنمية | 205.55 | يختلف |
| تصدير ملاحظات الائتمان | 228.26 | يختلف |
| السندات | 125.36 | سي دي آي + 1.50% |
موقف السوق
تدير شركة Nexa Resources مناجم ميكانيكية واسعة النطاق تحت الأرض وفي الحفرة المفتوحة، وتشارك في عمليات الصهر، في المقام الأول في البرازيل وبيرو. وقد أثبتت الشركة نفسها كلاعب مهم في قطاع التعدين، وخاصة في إنتاج الزنك والنحاس.
بيان مهمة Nexa Resources S.A. (NEXA).
شركة Overview
Nexa Resources S.A. هي شركة عامة ذات مسؤولية محدودة تأسست في لوكسمبورغ، وتعمل بشكل أساسي في مجال تعدين وصهر الزنك والمعادن الأخرى. وتدير الشركة مناجم واسعة النطاق تحت الأرض ومكشوفة، إلى جانب عمليات الصهر في البيرو والبرازيل.
بيان المهمة
تهدف Nexa Resources إلى أن تكون رائدة في الإنتاج المستدام للمعادن، وتلتزم بالتميز التشغيلي، والإشراف البيئي، والمسؤولية الاجتماعية. وتؤكد المهمة على الابتكار والكفاءة في ممارسات التعدين، مع تعزيز ثقافة السلامة واحترام المجتمعات المحلية.
مؤشرات الأداء المالي
| المقياس المالي | 2024 (فترة تسعة أشهر) | 2023 (فترة تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 2,025,563,000 دولار أمريكي | 1,943,356,000 دولار أمريكي |
| تكلفة المبيعات | 1,630,790,000 دولار أمريكي | 1,713,658,000 دولار أمريكي |
| إجمالي الربح | 394,773,000 دولار أمريكي | 229,698,000 دولار أمريكي |
| خسارة التشغيل | دولار أمريكي (74,902,000) | دولار أمريكي (76,916,000) |
| صافي الدخل (الخسارة) | دولار أمريكي (76,012,000) | دولار أمريكي (183,051,000) |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | دولار أمريكي (0.80) | دولار أمريكي (1.49) |
المعالم التشغيلية
تدير شركة Nexa ثلاثة مناجم متعددة المعادن في بيرو واثنتين في البرازيل، مع التركيز على الممارسات المستدامة. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الإنتاجية وتقليل التأثير البيئي.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التقدم التكنولوجي والابتكار.
- الالتزام بالاستدامة وممارسات التعدين المسؤولة، وتقليل التأثير البيئي.
- إشراك ودعم المجتمعات المحلية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية.
- تحقيق الاستقرار المالي والنمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وإدارة التكاليف.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أبرمت نكسا اتفاقيات تمويل متعددة، بما في ذلك:
- اتفاقية سندات بقيمة 27,917,000 يورو بمعدل فائدة إجمالي قدره 5.6% سنويًا.
- إصدار سندات بقيمة 650,000,000 ريال برازيلي بمعدل فائدة CDI بالإضافة إلى 1.50% سنويًا.
- طرح سندات بقيمة 600,000,000 دولار أمريكي بمعدل فائدة 6.75% سنوياً.
مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG).
تلتزم Nexa Resources بمبادئ ESG، مع التركيز على:
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
- - تعزيز المشاركة المجتمعية والدعم.
- تنفيذ ممارسات التعدين المستدامة.
خاتمة
تلتزم شركة Nexa Resources S.A. بتحقيق مهمتها من خلال التركيز على الاستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية، ودفع النمو مع الحفاظ على الالتزام بالإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية.
كيف تعمل شركة Nexa Resources S.A. (NEXA).
شركة كبرى Overview
تعمل شركة Nexa Resources S.A. كشركة تعدين ومعادن، وتركز في المقام الأول على إنتاج وبيع الزنك والنحاس والرصاص والمعادن الأخرى. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوكسمبورغ ولها عمليات كبيرة في البرازيل وبيرو.
الأداء المالي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nexa عن صافي إيرادات قدرها 2,025,563 ألف دولار أمريكي، مقارنة ب 1,943,356 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا زيادة مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات وتحسن أسعار المعادن.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 709,476 ألف دولار أمريكي | 649,334 ألف دولار أمريكي | 2,025,563 ألف دولار أمريكي | 1,943,356 ألف دولار أمريكي |
| إجمالي الربح | 126,580 ألف دولار أمريكي | 68,033 ألف دولار أمريكي | 394,773 ألف دولار أمريكي | 229,698 ألف دولار أمريكي |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | 84,761 ألف دولار أمريكي | (3,622 ألف دولار أمريكي) | 154,683 ألف دولار أمريكي | (74,902 ألف دولار أمريكي) |
| صافي الدخل (الخسارة) | 5,983 ألف دولار أمريكي | (64,484 ألف دولار أمريكي) | (76,012 ألف دولار أمريكي) | (183,051 ألف دولار أمريكي) |
إحصائيات الإنتاج
تنقسم أنشطة الإنتاج الخاصة بشركة Nexa إلى التعدين والصهر. بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن مقاييس الإنتاج التالية:
| متري الإنتاج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إنتاج الزنك (بالطن) | 85,000 | 78,000 |
| إنتاج النحاس (بالطن) | 33,000 | 30,000 |
| إنتاج الرصاص (بالطن) | 15,000 | 14,000 |
هيكل التكلفة
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات Nexa 1,630,790 ألف دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 19.5%.
| مكونات التكلفة | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| المواد الخام والمواد الاستهلاكية | 858,306 ألف دولار أمريكي | 954,045 ألف دولار أمريكي |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 93,188 ألف دولار أمريكي | 93,953 ألف دولار أمريكي |
| استكشاف المعادن وتقييم المشاريع | 46,773 ألف دولار أمريكي | 72,815 ألف دولار أمريكي |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي ديون Nexa عند 1,863,344 ألف دولار أمريكي، مع النضج profile على النحو التالي:
| سنة النضج | المبلغ (آلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 2024 | 40,719 |
| 2025 | 74,811 |
| 2026 | 24,985 |
| 2027 | 326,817 |
| 2028 | 470,382 |
| 2029 وما بعده | 925,630 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Nexa Resources على الاستدامة والكفاءة التشغيلية. تلتزم الشركة بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة. اعتبارًا من عام 2024، وضعت Nexa أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
كيف تجني شركة Nexa Resources S.A. (NEXA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Nexa Resources S.A. إيراداتها في المقام الأول من خلال عمليات التعدين والصهر. يتمثل نشاط الشركة في استخراج ومعالجة الزنك والنحاس والرصاص والفضة، والتي يتم بيعها بأشكال مختلفة بما في ذلك المركزات والمعادن المكررة.
| شريحة | صافي الإيرادات (2024) | صافي الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التعدين | 995,991 | 808,524 | 23.1% |
| صهر | 1,450,370 | 1,492,592 | -2.8% |
| المبيعات بين القطاعات | (446,870) | (356,621) | 25.3% |
| المجموع | 2,025,563 | 1,943,356 | 4.2% |
تكلفة المبيعات
تشمل تكلفة المبيعات النفقات المتعلقة بالمواد الخام والعمالة والنفقات العامة المرتبطة بعمليات التعدين والصهر. ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 1,630,790 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ 1,713,658 دولاراً أمريكياً للفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض قدره 4.8%.
| نوع التكلفة | التكلفة الإجمالية (2024) | التكلفة الإجمالية (2023) |
|---|---|---|
| المواد الخام والمواد الاستهلاكية | 858,306 | 954,045 |
| خدمات الطرف الثالث | 433,645 | 453,629 |
| الاستهلاك والإطفاء | 233,561 | 223,501 |
| مصاريف استحقاقات الموظفين | 206,445 | 199,208 |
| مصاريف أخرى | 38,794 | 50,043 |
إجمالي الربح والدخل التشغيلي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Nexa عن ربح إجمالي قدره 394,773 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 229,698 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية. بلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 154,683 دولارًا أمريكيًا مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 74,902 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 517,425 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 296,213 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة جهود الشركة لتحسين التكاليف وتعزيز الأداء التشغيلي.
صافي النتائج المالية
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Nexa عن نتائج مالية صافية قدرها (227,858 دولارًا أمريكيًا)، وهو ما يمثل زيادة في الخسائر مقارنة بـ (133,603 دولارًا أمريكيًا) في عام 2023. ويعكس ذلك ارتفاع النفقات المالية، لا سيما بسبب الفوائد على القروض والتمويل.
صافي الدخل
سجلت شركة Nexa Resources SA خسارة صافية قدرها (76,012 دولارًا) لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها (183,051 دولارًا) في نفس الفترة من العام السابق. يشير انخفاض صافي الخسارة إلى تحسن الوضع المالي العام للشركة على الرغم من التحديات المستمرة.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (76,012) | (183,051) |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم (بالدولار الأمريكي) | (0.80) | (1.49) |
إدارة الديون
لدى Nexa ترتيبات تمويل مختلفة، بما في ذلك سندات اليورو والقروض من BNDES. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القروض والتمويل 1,863,344 دولارًا أمريكيًا، بمتوسط فائدة 6.43% لسندات اليوروبوند، ونسب متفاوتة للاعتمادات الأخرى.
| نوع التمويل | المبلغ (بالدولار الأمريكي) | متوسط سعر الفائدة |
|---|---|---|
| سندات اليورو | 1,236,798 | 6.43% |
| بنديس | 205,545 | IPCA + 5.84% |
| السندات | 125,361 | سي دي آي + 1.50% |
| تصدير ملاحظات الائتمان | 228,260 | صوفر + 2.40% |
Nexa Resources S.A. (NEXA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Nexa Resources S.A. (NEXA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Nexa Resources S.A. (NEXA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Nexa Resources S.A. (NEXA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.