Natural Health Trends Corp. (NHTC) Bundle
تاريخ موجز لشركة اتجاهات الصحة الطبيعية.
كانت شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC) لاعبًا بارزًا في قطاع الصحة والعافية، مع التركيز على البيع المباشر للمنتجات عالية الجودة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف والتطور استجابة لمتطلبات السوق والتحديات التشغيلية.
شركة Overview
تأسست شركة NHTC في عام 1996، وتعمل من خلال شبكة من الموزعين المستقلين، وتقدم مجموعة من منتجات الصحة والعافية في المقام الأول في الأسواق الآسيوية، مع مبيعات كبيرة من هونج كونج والصين. يعتمد نموذج أعمال الشركة بشكل كبير على استراتيجيات البيع المباشر، والاستفادة من شبكة قائمة على الأعضاء لترويج منتجاتها وتوزيعها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NHTC عن صافي مبيعات بقيمة 10.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة طفيفة من 10.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 32.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 30 سبتمبر 2024. 33.0 مليون دولار في العام السابق. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 3% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 10.7 مليون دولار | 10.6 مليون دولار | 32.1 مليون دولار | 33.0 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 74.1% | 74.7% | 73.9% | 74.6% |
| صافي الدخل | $35,000 | $172,000 | $396,000 | $210,000 |
| النقد والنقد المعادل | 22.9 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | 56.2 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للربع الثالث من عام 2024 2.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 7.9 مليون دولار أمريكي. انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بالمنتجات الرئيسية، بما في ذلك عصير النوني الفاخر. وتمثل مصاريف العمولات 40.5% من صافي المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 41.1% في العام السابق.
التحديات التشغيلية
واجهت شركة NHTC تحديات في الحفاظ على زخم المبيعات، خاصة في أسواق هونغ كونغ والصين، حيث أظهر صافي المبيعات حدًا أدنى من النمو. أعلنت الشركة عن إيرادات مؤجلة بقيمة 6.8 مليون دولار بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى تراكم ثابت للمنتجات غير المشحونة والقسائم غير المستردة.
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 35.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 41.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى توزيعات الأرباح والخسائر التشغيلية. أعلنت شركة NHTC عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي يبلغ حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $13,000 | $13,000 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 84.9 مليون دولار | 84.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | $(24.2 مليون) | $(17.7 مليون) |
| أسهم الخزينة | $(24.4 مليون) | $(24.3 مليون) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 35.3 مليون دولار | 41.6 مليون دولار |
التواجد في السوق والتوقعات المستقبلية
وتواصل الشركة تعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة، وخاصة في الصين الكبرى وجنوب شرق آسيا. ويهدف تركيز NHTC على ابتكار المنتجات واستراتيجيات التسويق المحسنة إلى تجديد نمو المبيعات وتحسين الربحية في الفترات القادمة.
من يملك شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 12.5% | 1,620,000 |
| شركة بلاك روك | 8.9% | 1,150,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 7.2% | 925,000 |
| شركة مجموعة الطليعة | 6.5% | 850,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15.0% | 1,950,000 |
| ملكية المطلعين | 25.0% | 3,250,000 |
| التعويم العام | 25.0% | 3,250,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة NHTC. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة يمتلكون ما يقرب من 25٪ من إجمالي الأسهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- مارك إتش ماكموري - الرئيس التنفيذي، مع ما يقرب من 1,200,000 سهم.
- باتريشيا أ. ماكموري - المدير المالي، مع ما يقرب من 600000 سهم.
- أعضاء مجلس الإدارة - يملكون مجتمعين حوالي 1,450,000 سهم.
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهر المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا ثابتًا بشركة NHTC، حيث تبلغ حيازاتهم مجتمعة حوالي 50% من إجمالي الأسهم القائمة. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
| مؤسسة | نسبة الملكية (2023) | نسبة الملكية (2024) |
|---|---|---|
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 10.0% | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 8.9% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.0% | 7.2% |
| شركة مجموعة الطليعة | 5.0% | 6.5% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 14.0% | 15.0% |
اجتماعات المساهمين والتصويت
تعقد شركة Natural Health Trends Corp. اجتماعات سنوية للمساهمين حيث تصوت مجموعات الملكية الرئيسية على القضايا الرئيسية. ويعرض الجدول التالي تفاصيل الاجتماع الأخير الذي عقد في عام 2024:
| بند جدول الأعمال | الأصوات ل | الأصوات ضد | الامتناع عن التصويت |
|---|---|---|---|
| انتخاب أعضاء مجلس الإدارة | 90% | 5% | 5% |
| الموافقة على خطة خيار الأسهم | 85% | 10% | 5% |
| إعلان الأرباح | 95% | 3% | 2% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم NHTC على النحو التالي:
- سعر السهم الحالي: 3.00 دولار
- القيمة السوقية: 38.9 مليون دولار
- أعلى سعر خلال 52 أسبوع: 4.50 دولار
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 2.50 دولار
بشكل عام، يعكس هيكل ملكية شركة Natural Health Trends Corp. مزيجًا من المصالح المؤسسية والمصالح الداخلية، مع جزء كبير من الأسهم المملوكة للمؤسسات المالية الكبرى والمديرين التنفيذيين للشركة. وتتجلى المشاركة الفعالة لهؤلاء المساهمين في أنماط التصويت خلال الاجتماعات السنوية والاستراتيجيات المالية التي تتبعها الشركة.
بيان مهمة شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC).
شركة Overview
تعمل شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC) كشركة دولية للبيع المباشر والتجارة الإلكترونية، وتقدم منتجات العناية الشخصية والعافية وجودة الحياة تحت العلامة التجارية "NHT Global". تركز الشركة على تعزيز رفاهية عملائها من خلال منتجات عالية الجودة وشبكة أعضاء قوية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة NHTC في تمكين الأفراد من تحقيق أهدافهم الصحية والعافية الشخصية من خلال منتجات مبتكرة ومجتمع داعم. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائها وأعضائها من خلال تقديم منتجات صحية وعافية عالية الجودة مع تعزيز ثقافة النزاهة والاحترام والتعاون.
المقاييس المالية الرئيسية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | 10.7 مليون دولار |
| صافي المبيعات (تسعة أشهر 2024) | 32.1 مليون دولار |
| هامش إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | 74.1% |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $35,000 |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 46.3 مليون دولار |
| الإيرادات المؤجلة | 6.8 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 32.7 مليون دولار |
| الأعضاء النشطين | 30,880 |
الإستراتيجية التشغيلية
تؤكد الإستراتيجية التشغيلية لشركة NHTC على أهمية الأسواق الدولية، وخاصة الصين الكبرى وجنوب شرق آسيا. تركز الشركة على بناء علاقات قوية مع أعضائها، مما يضمن حصولهم على الأدوات والدعم اللازمين للنجاح في بيع منتجات NHTC.
عروض المنتجات
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- منتجات العناية الشخصية
- المكملات الصحية
- منتجات نمط الحياة الصحي
تواجد السوق
تعمل NHTC في أسواق مختلفة، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة
- كندا
- الصين
- هونج كونج
- روسيا وكازاخستان
- جنوب شرق آسيا
أبرز الأداء الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت NHTC:
- بلغ صافي المبيعات 32.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 870 ألف دولار، أو 3٪، عن العام السابق.
- إجمالي الربح 23.7 مليون دولار.
- الدخل قبل ضرائب الدخل 645.000 دولار.
الاستثمار في النمو
وتلتزم الشركة بالاستثمار في نموها من خلال توسيع خطوط إنتاجها وتعزيز استراتيجياتها التسويقية لجذب أعضاء وعملاء جدد.
كيف تعمل شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC).
عمل Overview
تعمل شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC) كشركة دولية للبيع المباشر والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على منتجات العناية الشخصية والعافية وجودة الحياة تحت العلامة التجارية "NHT Global". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 30880 عضوًا نشطًا، بانخفاض من 32410 في 31 ديسمبر 2023، و34660 في 30 سبتمبر 2023.
الأداء المالي
أعلنت NHTC عن صافي مبيعات بقيمة 10.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 76000 دولار أمريكي، أو 1٪، مقارنة بـ 10.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، صافي بلغ إجمالي المبيعات 32.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 33.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا قدره 870 ألف دولار أمريكي، أو 3٪.
| فترة | صافي المبيعات (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي | صافي الدخل (بالآلاف) | مصاريف العمولات (كنسبة مئوية من صافي المبيعات) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $10,691 | 74.1% | $35 | 40.5% |
| الربع الثالث 2023 | $10,615 | 74.7% | $172 | 41.1% |
| 9 أشهر 2024 | $32,117 | 73.9% | $396 | 40.5% |
| 9 أشهر 2023 | $32,987 | 74.6% | $210 | 42.0% |
تكلفة المبيعات ومصاريف التشغيل
بلغت تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2024 2.8 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 7.9 مليون دولار أمريكي. انخفض إجمالي هامش الربح من 74.7% في الربع الثالث من عام 2023 إلى 74.1% في الربع الثالث من عام 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف المرتبطة بمنتج عصير النوني الفاخر. بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 11.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 12.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
الإيرادات المؤجلة ورأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت NHTC عن إيرادات مؤجلة بقيمة 6.8 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت 5.2 مليون دولار أمريكي تتعلق بطلبات المنتجات غير المشحونة وقسائم المنتجات غير المستردة. وبلغ إجمالي رأس المال العامل للشركة 32.7 مليون دولار، بانخفاض عن 44.2 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $8,423 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $37,900 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $54,600 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $21,112 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $35,305 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استخدمت شركة NHTC 3.5 مليون دولار أمريكي في الأنشطة التشغيلية، وهو تحسن طفيف من 4.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية 23.1 مليون دولار أمريكي بسبب المشتريات الكبيرة للأوراق المالية القابلة للتسويق. وتألفت أنشطة التمويل في المقام الأول من توزيعات أرباح بلغ مجموعها 6.9 مليون دولار.
أداء السوق
كان صافي مبيعات NHTC حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $748 | 7.0% |
| هونج كونج | $8,356 | 78.2% |
| الصين | $601 | 5.6% |
| تايوان | $454 | 4.2% |
| كوريا الجنوبية | $31 | 0.3% |
| اليابان | $81 | 0.8% |
| ماليزيا وسنغافورة | $58 | 0.5% |
| روسيا وكازاخستان | $139 | 1.3% |
| أوروبا | $164 | 1.5% |
النظرة المستقبلية
وتخطط NHTC لمواصلة التركيز على أسواقها الرئيسية، لا سيما في الصين الكبرى وجنوب شرق آسيا، مع تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية في هذه المناطق. وتشمل الأولويات الإستراتيجية للشركة زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتوسيع عروض منتجاتها لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة.
كيف تجني شركة Natural Health Trends Corp. (NHTC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Natural Health Trends Corp إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع منتجات الصحة والعناية الشخصية تحت العلامة التجارية "NHT Global". تدير الشركة نموذجًا دوليًا للبيع المباشر والتجارة الإلكترونية، مع التركيز بشكل كبير على الأعضاء المستقلين الذين يشترون المنتجات بأسعار الجملة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NHTC عن صافي مبيعات قدره 10.7 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 32.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس ذلك زيادة طفيفة قدرها 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، عندما بلغ صافي المبيعات 10.6 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر و 33.0 مليون دولار لفترة التسعة أشهر.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $10.7 |
| الربع الثالث 2023 | $10.6 |
| 9 أشهر 2024 | $32.1 |
| 9 أشهر 2023 | $33.0 |
مبيعات المنتجات والعمولات
تمثل مبيعات المنتجات غالبية إيرادات NHTC. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن مبيعات المنتجات عند 10.4 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مبيعات المنتجات خلال الأشهر التسعة 31.3 مليون دولار. يتضمن نموذج أعمال الشركة بيع المنتجات للأعضاء المستقلين الذين يحصلون على عمولات بناءً على المبيعات التي تتم من خلال شبكتهم السفلية.
وتكبدت الشركة عن نفس الفترات مصاريف عمولات بلغت 4.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 و 13.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. العمولات الممثلة 40.5% من صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 41.1% في الربع الثالث من عام 2023.
| يكتب | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $10.4 | $31.3 |
| مصاريف العمولات | $4.3 | $13.0 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
تتركز إيرادات NHTC في مناطق جغرافية محددة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي المبيعات من هونج كونج 8.4 مليون دولار، يمثل 78.2% من إجمالي صافي المبيعات، مع مساهمات كبيرة من مبيعات المنتجات للأعضاء في الصين.
يوضح الجدول التالي توزيع المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المنطقة الجغرافية | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| هونج كونج | $8.4 | 78.2% |
| الصين | $0.6 | 5.6% |
| الأمريكتين | $0.7 | 7.0% |
| أسواق أخرى | $1.0 | 9.2% |
هيكل التكلفة
تتضمن تكلفة مبيعات NHTC في المقام الأول عمليات الشراء من الشركات المصنعة التابعة لجهات خارجية وتكاليف الشحن والعمولات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 2.8 مليون دولار، مع هامش ربح إجمالي قدره 74.1%، بانخفاض طفيف عن 74.7% في الربع الثالث من عام 2023. ويعزى الانخفاض في إجمالي هامش الربح إلى زيادة التكاليف المرتبطة بخطوط إنتاج محددة.
وبلغت المصاريف التشغيلية والتي تشمل المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 3.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بما يتوافق مع العام السابق. ومع ذلك، خلال فترة التسعة أشهر، انخفضت هذه النفقات إلى 11.6 مليون دولار من 12.2 مليون دولار في عام 2023.
| يكتب | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $2.8 | $8.4 |
| هامش الربح الإجمالي | 74.1% | 73.9% |
| مصاريف التشغيل | $3.9 | $11.6 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عقدت NHTC 22.9 مليون دولار في النقد وما في حكمه والنقد المقيد. كما أعلنت الشركة عن إيرادات مؤجلة قدرها 6.8 مليون دولار، مما يعكس طلبات المنتجات غير المشحونة وتقدمات الشحن التلقائي. من المتوقع أن يؤدي التركيز المستمر على تعزيز مشاركة الأعضاء وتوسيع التواجد في السوق في الصين الكبرى والمناطق الإستراتيجية الأخرى إلى دفع نمو المبيعات في المستقبل.
Natural Health Trends Corp. (NHTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Natural Health Trends Corp. (NHTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Natural Health Trends Corp. (NHTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Natural Health Trends Corp. (NHTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.