Natural Health Trends Corp. (NHTC) Bundle
Une brève histoire de Natural Health Trends Corp.
Natural Health Trends Corp. (NHTC) a été un acteur notable dans le secteur de la santé et du bien-être, en se concentrant sur la vente directe de produits de qualité supérieure. En 2024, la société continue de s'adapter et d'évoluer en réponse aux demandes du marché et aux défis opérationnels.
Entreprise Overview
Fondée en 1996, NHTC opère par le biais d'un réseau de distributeurs indépendants, offrant une gamme de produits de santé et de bien-être principalement sur les marchés asiatiques, avec des ventes importantes de Hong Kong et de la Chine. Le modèle commercial de l'entreprise s'appuie fortement sur les stratégies de vente directes, en tirant parti d'un réseau basé sur les membres pour promouvoir et distribuer ses produits.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, la NHTC a déclaré des ventes nettes de 10,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, une légère augmentation par rapport à 10,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont totalisé 32,1 millions de dollars, en baisse par rapport à la baisse par rapport à 33,0 millions de dollars l'année précédente. Cela représente une diminution de 3% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 10,7 millions de dollars | 10,6 millions de dollars | 32,1 millions de dollars | 33,0 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 74.1% | 74.7% | 73.9% | 74.6% |
| Revenu net | $35,000 | $172,000 | $396,000 | $210,000 |
| Equivalents en espèces et en espèces | 22,9 millions de dollars | 56,2 millions de dollars | 22,9 millions de dollars | 56,2 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'entreprise pour le troisième trimestre 2024 était de 2,8 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 7,9 millions de dollars. La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué en raison de la hausse des coûts associés aux produits clés, notamment des jus de non-sub. Les frais de commissions représentaient 40,5% des ventes nettes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 41,1% l'année précédente.
Défis opérationnels
La NHTC a été confrontée à des défis dans le maintien de l'élan des ventes, en particulier sur ses marchés de Hong Kong et Chine, où les ventes nettes ont montré une croissance minimale. La société a déclaré des revenus reportés de 6,8 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2024, indiquant un arriéré stable de produits non dépassés et de bons non réédités.
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à 35,3 millions de dollars, contre 41,6 millions de dollars à la fin de 2023. La baisse est attribuée aux paiements de dividendes et aux pertes opérationnelles. La NHTC a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,20 $ par action, totalisant environ 6,9 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
| Composants de capitaux propres des actionnaires | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $13,000 | $13,000 |
| Capital payant supplémentaire | 84,9 millions de dollars | 84,7 millions de dollars |
| Déficit accumulé | $ (24,2 millions) | $ (17,7 millions) |
| Bétail du Trésor | $ (24,4 millions) | $ (24,3 millions) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 35,3 millions de dollars | 41,6 millions de dollars |
Présence du marché et perspectives futures
La société continue de renforcer sa présence sur les marchés émergents, en particulier dans la Grande Chine et l'Asie du Sud-Est. L'accent mis par la NHTC sur l'innovation des produits et les stratégies de marketing améliorées vise à rajeunir la croissance des ventes et à améliorer la rentabilité dans les périodes à venir.
A qui possède Natural Health Trends Corp. (NHTC)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Natural Health Trends Corp. (NHTC) est distribuée entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 12.5% | 1,620,000 |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 1,150,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 7.2% | 925,000 |
| Vanguard Group Inc. | 6.5% | 850,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.0% | 1,950,000 |
| Propriété d'initié | 25.0% | 3,250,000 |
| Flotteur public | 25.0% | 3,250,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de la NHTC. Au 30 septembre 2024, les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détenaient environ 25% du total des actions. Les principaux initiés comprennent:
- Mark H. McMurray - PDG, avec environ 1 200 000 actions.
- Patricia A. McMurray - CFO, avec environ 600 000 actions.
- Membres du conseil d'administration - détenant collectivement environ 1 450 000 actions.
Tendances de la propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels ont montré un intérêt constant dans la NHTC, avec des avoirs combinés d'environ 50% du total des actions en circulation. Le tableau suivant illustre les changements de propriété institutionnelle au cours de la dernière année:
| Institution | Pourcentage de propriété (2023) | Pourcentage de propriété (2024) |
|---|---|---|
| Wellington Management Group LLP | 10.0% | 12.5% |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | 8.9% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 6.0% | 7.2% |
| Vanguard Group Inc. | 5.0% | 6.5% |
| Autres investisseurs institutionnels | 14.0% | 15.0% |
Réunions des actionnaires et vote
Natural Health Trends Corp. organise des réunions annuelles des actionnaires où les principaux groupes de propriété votent sur des questions clés. Le tableau suivant fournit les détails de la dernière réunion tenue en 2024:
| Article de l'ordre du jour | Vote pour | Contre | Abstentions |
|---|---|---|---|
| Élection des réalisateurs | 90% | 5% | 5% |
| Approbation du plan d'option d'achat | 85% | 10% | 5% |
| Déclaration de dividendes | 95% | 3% | 2% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, les actions de la NHTC se produisent comme suit:
- Prix actuel de l'action: 3,00 $
- Capitalisation boursière: 38,9 millions de dollars
- 52 semaines de haut: 4,50 $
- Low 52 semaines: 2,50 $
Dans l'ensemble, la structure de propriété de Natural Health Trends Corp. reflète un mélange d'intérêts institutionnels et d'initiés, avec une partie importante des actions détenues par les principales institutions financières et les dirigeants de l'entreprise. La participation active de ces actionnaires est évidente dans les modèles de vote lors des réunions annuelles et les stratégies financières poursuivies par la Société.
Énoncé de mission Natural Health Trends Corp. (NHTC)
Entreprise Overview
Natural Health Trends Corp. (NHTC) fonctionne comme une entreprise internationale de vente directe et de commerce électronique, offrant des soins personnels, du bien-être et des produits de qualité de vie sous la marque "NHT Global". La société se concentre sur l'amélioration du bien-être de ses clients grâce à des produits de haute qualité et à un réseau membre robuste.
Énoncé de mission
La mission de la NHTC est de permettre aux individus d'atteindre leurs objectifs personnels de santé et de bien-être grâce à des produits innovants et à une communauté de soutien. La société vise à fournir une valeur exceptionnelle à ses clients et membres en livrant des produits de santé et de bien-être de haute qualité tout en favorisant une culture d'intégrité, de respect et de collaboration.
Mesures financières clés (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes (TC 2024) | 10,7 millions de dollars |
| Ventes nettes (neuf mois 2024) | 32,1 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute (TC 2024) | 74.1% |
| Revenu net (TC 2024) | $35,000 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 46,3 millions de dollars |
| Revenus différés | 6,8 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 32,7 millions de dollars |
| Membres actifs | 30,880 |
Stratégie opérationnelle
La stratégie opérationnelle de la NHTC souligne l'importance des marchés internationaux, en particulier de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. L'entreprise se concentre sur l'établissement de relations solides avec ses membres, garantissant qu'ils ont les outils et le soutien nécessaires pour réussir à vendre des produits NHTC.
Offres de produits
La société propose une gamme diversifiée de produits, notamment:
- Produits de soins personnels
- Suppléments de bien-être
- Produits de style de vie sains
Présence du marché
NHTC opère sur divers marchés, notamment:
- États-Unis
- Canada
- Chine
- Hong Kong
- Russie et Kazakhstan
- Asie du Sud-Est
Points forts de performance récents
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la NHTC a rapporté:
- Ventes nettes de 32,1 millions de dollars, une baisse de 870 000 $, ou 3%, par rapport à l'année précédente.
- Bénéfice brut de 23,7 millions de dollars.
- Revenu avant impôt sur le revenu de 645 000 $.
Investissement dans la croissance
L'entreprise s'engage à investir dans sa croissance en élargissant ses gammes de produits et en améliorant ses stratégies de marketing pour attirer de nouveaux membres et clients.
Comment fonctionne Natural Health Trends Corp. (NHTC)
Entreprise Overview
Natural Health Trends Corp. (NHTC) fonctionne comme une entreprise internationale de vente directe et de commerce électronique, en se concentrant sur les soins personnels, le bien-être et la qualité de vie sous la marque "NHT Global". Au 30 septembre 2024, la société comptait environ 30 880 membres actifs, une diminution de 32 410 au 31 décembre 2023 et 34 660 au 30 septembre 2023.
Performance financière
La NHTC a déclaré des ventes nettes de 10,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une légère augmentation de 76 000 $, ou 1%, contre 10,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, net, net Les ventes ont totalisé 32,1 millions de dollars, contre 33,0 millions de dollars l'année précédente, reflétant une baisse de 870 000 $, ou 3%.
| Période | Ventes nettes (en milliers) | Marge bénéficiaire brute | Revenu net (par milliers) | Commissions dépenses (en% des ventes nettes) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $10,691 | 74.1% | $35 | 40.5% |
| Q3 2023 | $10,615 | 74.7% | $172 | 41.1% |
| 9m 2024 | $32,117 | 73.9% | $396 | 40.5% |
| 9m 2023 | $32,987 | 74.6% | $210 | 42.0% |
Coût des dépenses de vente et d'exploitation
Le coût des ventes pour le troisième trimestre 2024 était de 2,8 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 7,9 millions de dollars. La marge bénéficiaire brute est passée de 74,7% au troisième trimestre 2023 à 74,1% au troisième trimestre 2024, principalement en raison de l'augmentation des coûts associés au produit de jus de non-I. Les frais de vente, généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 11,6 millions de dollars, une baisse de 12,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Revenus et fonds de roulement différés
Au 30 septembre 2024, la NHTC a déclaré un chiffre d'affaires différé de 6,8 millions de dollars, dont 5,2 millions de dollars liés aux commandes de produits non transmises et aux bons de produits non réédités. Le fonds de roulement total de la société était de 32,7 millions de dollars, contre 44,2 millions de dollars à la fin de 2023.
| Élément de bilan | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $8,423 |
| Titres commercialisables | $37,900 |
| Actifs actuels totaux | $54,600 |
| Total des passifs actuels | $21,112 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $35,305 |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf premiers mois de 2024, la NHTC a utilisé 3,5 millions de dollars en activités d'exploitation, une légère amélioration par rapport à 4,2 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont totalisé 23,1 millions de dollars en raison des achats importants de titres commercialisables. Les activités de financement consistaient principalement en des versements de dividendes totalisant 6,9 millions de dollars.
Performance du marché
Les ventes nettes de la NHTC par zone géographique pour le troisième trimestre 2024 étaient les suivantes:
| Zone géographique | Ventes nettes (en milliers) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Amériques | $748 | 7.0% |
| Hong Kong | $8,356 | 78.2% |
| Chine | $601 | 5.6% |
| Taïwan | $454 | 4.2% |
| Corée du Sud | $31 | 0.3% |
| Japon | $81 | 0.8% |
| Malaisie et Singapour | $58 | 0.5% |
| Russie et Kazakhstan | $139 | 1.3% |
| Europe | $164 | 1.5% |
Perspectives futures
La NHTC prévoit de continuer à se concentrer sur ses marchés clés, en particulier dans la Grande Chine et l'Asie du Sud-Est, tout en améliorant les capacités du commerce électronique dans ces régions. Les priorités stratégiques de l'entreprise comprennent l'augmentation de la notoriété de la marque et l'élargissement de ses offres de produits pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs.
Comment Natural Health Trends Corp. (NHTC) fait de l'argent
Sources de revenus
Natural Health Trends Corp. génère principalement des revenus grâce à la vente de produits de bien-être et de soins personnels sous la marque "NHT Global". La société exploite un modèle international de vente directe et de commerce électronique, avec un accent significatif sur les membres indépendants qui achètent des produits à des prix en gros.
Au 30 septembre 2024, la NHTC a déclaré des ventes nettes de 10,7 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 et 32,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela reflète une légère augmentation de 1% par rapport à la même période en 2023, lorsque les ventes nettes étaient 10,6 millions de dollars pour la période de trois mois et 33,0 millions de dollars pour la période de neuf mois.
| Période | Ventes nettes (en millions) |
|---|---|
| Q3 2024 | $10.7 |
| Q3 2023 | $10.6 |
| 9m 2024 | $32.1 |
| 9m 2023 | $33.0 |
Ventes et commissions de produits
Les ventes de produits représentent la majorité des revenus de la NHTC. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes de produits ont été signalées à 10,4 millions de dollars, tandis que pendant les neuf mois, les ventes de produits ont totalisé 31,3 millions de dollars. Le modèle commercial de la société implique la vente de produits à des membres indépendants qui gagnent des commissions en fonction des ventes réalisées par leur réseau en baisse.
Pendant les mêmes périodes, l'entreprise a engagé des dépenses de commissions s'élevant à 4,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 et 13,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Commissions représentées 40.5% de ventes nettes pour le troisième trimestre 2024, une légère diminution de 41.1% au troisième trimestre 2023.
| Taper | Q3 2024 (en millions) | 9m 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes de produits | $10.4 | $31.3 |
| Commissions | $4.3 | $13.0 |
Distribution des ventes géographiques
Les revenus de la NHTC sont concentrés dans des zones géographiques spécifiques. Pour le troisième trimestre 2024, les ventes nettes de Hong Kong étaient 8,4 millions de dollars, représentant 78.2% du total des ventes nettes, avec des contributions importantes des ventes de produits aux membres en Chine.
Le tableau suivant décrit la distribution des ventes par zone géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Zone géographique | Ventes nettes (en millions) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| Hong Kong | $8.4 | 78.2% |
| Chine | $0.6 | 5.6% |
| Amériques | $0.7 | 7.0% |
| Autres marchés | $1.0 | 9.2% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de la NHTC comprend principalement les achats de fabricants tiers, les frais d'expédition et les commissions. Pour le troisième trimestre 2024, le coût des ventes était 2,8 millions de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 74.1%, légèrement en bas de 74.7% au troisième trimestre 2023. La baisse de la marge bénéficiaire brute a été attribuée à l'augmentation des coûts associés à des gammes de produits spécifiques.
Les dépenses d'exploitation, qui comprennent la vente, les frais de vente, générale et administrative, étaient 3,9 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, conformément à l'année précédente. Cependant, pour la période de neuf mois, ces dépenses ont diminué à 11,6 millions de dollars depuis 12,2 millions de dollars en 2023.
| Taper | Q3 2024 (en millions) | 9m 2024 (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $2.8 | $8.4 |
| Marge bénéficiaire brute | 74.1% | 73.9% |
| Dépenses d'exploitation | $3.9 | $11.6 |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, la NHTC a tenu 22,9 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes. La société a également déclaré un revenu différé de 6,8 millions de dollars, reflétant les commandes de produits non transmises et les avancées au navire automatique. L'accent continu sur l'amélioration de l'engagement des membres et l'élargissement de la présence sur le marché dans la Grande Chine et dans d'autres régions stratégiques devrait stimuler la croissance future des ventes.
Natural Health Trends Corp. (NHTC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Natural Health Trends Corp. (NHTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Natural Health Trends Corp. (NHTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Natural Health Trends Corp. (NHTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.