Newpark Resources, Inc. (NR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Newpark Resources, Inc.
شركة Newpark Resources, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: NR) هي شركة حلول الوصول إلى المواقع المتخصصة في تصنيع وتأجير منتجات الحصير المركبة المستدامة. وتقدم الشركة أيضًا خدمات شاملة بما في ذلك التخطيط والخدمات اللوجستية والمعالجة. اعتبارًا من عام 2024، خضعت نيوبارك لتحولات كبيرة، مع التركيز بشكل أساسي على قطاع الحلول الصناعية بعد تجريد قطاع أنظمة السوائل.
التطورات الأخيرة
في 13 سبتمبر 2024، أكملت نيوبارك بيع حصصها في الأسهم في جميع قطاعات أنظمة السوائل إلى شركة SCF Partners، وهي شركة أسهم خاصة. تمثل هذه الخطوة الإستراتيجية تحولًا محوريًا لشركة Newpark، مما يسمح للشركة بالتركيز على تعزيز أعمالها الأساسية في مجال الإيجار والخدمات المتخصصة داخل أسواق البنية التحتية الحيوية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ذكرت نيوبارك:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 44.2 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | (13.1) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | (5.1) مليون دولار |
| الدخل من العمليات المستمرة | 14.9 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | (4.5) مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.0% | 21.0% | -4.0% |
شمل دخل "نيوبارك" من العمليات المستمرة للربع الثالث منفعة ضريبية كبيرة بقيمة 14.6 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إطلاق بدلات التقييم على صافي خسائر التشغيل الأمريكية بعد بيع أنظمة السوائل.
الميزانية العمومية وموقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت نيوبارك ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد | 43 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 14 مليون دولار |
| السيولة المتاحة (التسهيلات الائتمانية من ABL) | 56 مليون دولار |
| المقابل المؤجل من بيع أنظمة السوائل | 18 مليون دولار |
وحققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 3 ملايين دولار في الربع الثالث، مع استثمارات رأسمالية بلغت 8 ملايين دولار، وذلك في المقام الأول لتوسيع أسطول الإيجار لتلبية الطلب المتوقع في الربع الرابع.
أداء القطاع
أفاد قطاع الحلول الصناعية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار والخدمات | 32.4 مليون دولار | 38.1 مليون دولار |
| إيرادات مبيعات المنتجات | 11.8 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 44.2 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | الدخل التشغيلي | 7.3 مليون دولار | 14.3 مليون دولار |
على الرغم من الانخفاض الموسمي في الإيرادات بسبب تحول تركيز العملاء إلى مشاريع الطاقة المتجددة والظروف الجوية السيئة، تتوقع نيوبارك انتعاشًا في النشاط مع دخولها الربع الرابع من عام 2024.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت نيوبارك التوجيه المالي لعام 2024 بأكمله، مع تقدير ما يلي:
| متري | النطاق المقدر |
|---|---|
| إيرادات قطاع الحلول الصناعية | 217 مليون دولار - 223 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 77 مليون دولار - 81 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 33 مليون دولار - 35 مليون دولار |
يعكس التركيز الاستراتيجي لشركة Newpark على النمو العضوي وتخصيص رأس المال التزامها بتعزيز قيمة المساهمين أثناء التنقل في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة Newpark Resources, Inc. (NR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Newpark Resources, Inc. (NR) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.2% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.7% |
| المساهم الفردي | ماثيو لانيجان (الرئيس التنفيذي) | 1.2% |
| المساهم الفردي | بول بارتولاي (المدير المالي) | 0.8% |
| المطلعين الآخرين | متنوع | 2.0% |
| التعويم العام | المساهمين العامين | 71.6% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في سبتمبر 2024، أكملت شركة Newpark Resources بيع قطاع أنظمة السوائل، والذي من المتوقع أن يكون له آثار على هيكل ملكيتها حيث تعيد الشركة التركيز على عملياتها الأساسية. وبعد عملية البيع، شهدت الشركة زيادة في الاهتمام المؤسسي مع تحولها إلى مزود خدمات أكثر تخصصًا في سوق حلول الوصول إلى المواقع.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Newpark Resources, Inc. حوالي 389.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أداء أسهمها والصحة المالية العامة. شهد سعر سهم الشركة تقلبات بسبب ظروف السوق والتغيرات التشغيلية. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 389.6 مليون دولار |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $3.48 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $5.12 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.80 |
| متوسط الحجم اليومي | 250,000 سهم |
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Newpark Resources عن إجمالي نقد قدره 43 مليون دولار أمريكي وإجمالي ديون قدرها 14 مليون دولار أمريكي. تعكس الميزانية العمومية للشركة وضع سيولة قوي، مع تسهيلات ائتمانية متاحة بقيمة 56 مليون دولار. ويقدم الجدول التالي overview من النسب المالية الرئيسية:
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.28 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.04 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | -46.0% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.0% |
النظرة المستقبلية
تتوقع شركة Newpark Resources أن يحقق قطاع الحلول الصناعية لديها إيرادات تتراوح بين 217 مليون دولار و223 مليون دولار لعام 2024 بأكمله، مع توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في حدود 77 مليون دولار إلى 81 مليون دولار. وتعكس هذه التوقعات التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز مكانتها في السوق بعد تصفية الأصول ذات الأداء الضعيف.
بيان مهمة Newpark Resources, Inc. (NR).
Overview
Newpark Resources, Inc. هي شركة حلول الوصول إلى المواقع تركز على توفير منتجات الحصير المركبة المستدامة والخدمات المرتبطة بها عبر أسواق البنية التحتية الحيوية المختلفة. وتؤكد الشركة على أهمية الجودة والموثوقية في عروضها، التي تلبي احتياجات قطاعات مثل نقل الكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز والطاقة المتجددة والبناء.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Newpark Resources, Inc. في تقديم حلول عالية الجودة ومبتكرة تعمل على تعزيز السلامة والكفاءة والاستدامة لعمليات عملائنا. نحن نسعى جاهدين لقيادة الصناعة في مجال الإشراف البيئي من خلال تقديم منتجات تقلل من التأثير البيئي وتساهم في تقدم مبادرات الطاقة المتجددة.
أبرز الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Newpark Resources عن مقاييس مالية مهمة تعكس فعاليتها التشغيلية وتركيزها الاستراتيجي:
| المقياس المالي | القيمة (الربع الثالث 2024) | القيمة (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.2 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | - 13.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | - 5.1 مليون دولار |
| الدخل من العمليات المستمرة | 14.9 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | + 12.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | - 4.5 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.0% | 21.0% | -4.0% |
| إجمالي النقد | 43 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الديون | 14 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تشارك شركة Newpark Resources في خطة تحول متعددة السنوات تهدف إلى:
- قيادة النمو العضوي في أسواق المنتجات والإيجارات ذات هامش الربح المرتفع.
- تحسين تحسين الأصول والكفاءة التشغيلية.
- تنفيذ استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، أكملت شركة Newpark بيع قطاع أنظمة السوائل، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا للتركيز على أعمالها الأساسية لحلول الوصول إلى المواقع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التجريد إلى تبسيط العمليات وتعزيز قيمة المساهمين.
النظرة والتوجيه
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع نيوبارك ما يلي:
- تتراوح إيرادات قطاع الحلول الصناعية من 217 مليون دولار إلى 223 مليون دولار.
- تم تعديل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في نطاق يتراوح بين 77 مليون دولار إلى 81 مليون دولار.
- إجمالي النفقات الرأسمالية تتراوح بين 33 مليون دولار إلى 35 مليون دولار.
إن التزام Newpark بالاستدامة والتميز التشغيلي يضعها في مكانة إيجابية ضمن سوق حلول الوصول إلى المواقع، خاصة مع تزايد الطلب على حلول الطاقة المتجددة.
كيف تعمل شركة Newpark Resources, Inc. (NR).
شركة Overview
تعمل شركة Newpark Resources, Inc. بشكل أساسي في قطاع حلول الوصول إلى الموقع، وهي متخصصة في تصنيع وبيع وتأجير منتجات الحصير المركبة. تعتبر هذه المنتجات ضرورية لضمان الوصول الآمن والفعال إلى مختلف المواقع الصناعية، وخاصة في أسواق البنية التحتية الحيوية.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت نيوبارك عن إجمالي إيرادات قدرها 44.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 57.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي من العمليات المستمرة 1.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 6.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. بلغ الدخل من العمليات المستمرة 14.9 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن فائدة ضريبية كبيرة قدرها 14.6 مليون دولار أمريكي بسبب تحرير مخصصات التقييم على صافي خسائر التشغيل الأمريكية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 44.2 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | (13.1) مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | (5.1) مليون دولار |
| الدخل من العمليات المستمرة | 14.9 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | 12.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | (4.5) مليون دولار |
أداء القطاع
حقق قطاع الحلول الصناعية إيرادات بلغت 44.2 مليون دولار أمريكي، مع إيرادات الإيجار والخدمات بقيمة 32.4 مليون دولار أمريكي ومبيعات المنتجات بقيمة 11.8 مليون دولار أمريكي. وبلغ الدخل التشغيلي لهذا القطاع 7.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 14.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|
| الحلول الصناعية | 44.2 مليون دولار | 57.3 مليون دولار | 7.3 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار والخدمات | 32.4 مليون دولار | 38.1 مليون دولار | لا يوجد |
| إيرادات مبيعات المنتجات | 11.8 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | لا يوجد |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد في نيوبارك 43 مليون دولار أمريكي وإجمالي الديون 14 مليون دولار أمريكي. أبلغت الشركة عن السيولة المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية ABL البالغة 56 مليون دولار. بلغ صافي المقابل المؤجل والسندات المستحقة القبض من بيع Fluids Systems 18 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| إجمالي النقد | 43 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 14 مليون دولار |
| السيولة المتاحة | 56 مليون دولار |
| الاعتبار المؤجل | 18 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت نيوبارك تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 3 ملايين دولار. وبعد احتساب الاستثمارات الرأسمالية البالغة 8 ملايين دولار وتخفيض الديون بمقدار 36 مليون دولار، بلغ التدفق النقدي الحر (5.6) مليون دولار.
| مقياس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3 ملايين دولار |
| النفقات الرأسمالية | $(8 مليون) |
| تخفيض الديون | $(36 مليون) |
| التدفق النقدي الحر | $(5.6 مليون) |
التوجيه المستقبلي
بالنسبة لعام 2024 بأكمله، تتوقع Newpark أن تتراوح إيرادات قطاع الحلول الصناعية بين 217 مليون دولار أمريكي و223 مليون دولار أمريكي، مع توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 77 مليون دولار و81 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لهذا القطاع بين 33 مليون دولار و35 مليون دولار.
| مقياس التوجيه | المبلغ المتوقع |
|---|---|
| إيرادات الحلول الصناعية | 217 مليون دولار إلى 223 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 77 مليون دولار إلى 81 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 33 مليون دولار إلى 35 مليون دولار |
خاتمة
تواصل شركة Newpark Resources, Inc. التكيف والتحول بعد تجريد قطاع أنظمة السوائل لديها. يظل التركيز على تعزيز أعمال حلول الوصول إلى المواقع الأساسية مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومتابعة فرص النمو المربحة في أسواق البنية التحتية الحيوية.
كيف تجني شركة Newpark Resources, Inc. (NR) الأموال
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة Newpark Resources, Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: الحلول الصناعية وأنظمة السوائل. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتجريد قطاع أنظمة السوائل، مع التركيز على أعمال الحلول الصناعية، والتي تشمل عروض الإيجار والخدمات ومبيعات المنتجات.
توليد الإيرادات
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت نيوبارك عن إجمالي إيرادات قدرها 44.2 مليون دولار، بانخفاض عن 57.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. حقق قطاع الحلول الصناعية إيرادات بلغت 44.2 مليون دولار أمريكي، حيث بلغت إيرادات الإيجار والخدمات 32.4 مليون دولار أمريكي وساهمت مبيعات المنتجات بمبلغ 11.8 مليون دولار أمريكي.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $44.2 | $57.3 | $(13.1) |
| إيرادات الإيجار والخدمات | $32.4 | $38.1 | $(5.7) |
| إيرادات مبيعات المنتجات | $11.8 | $19.2 | $(7.4) |
الدخل والربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت "نيوبارك" دخلاً تشغيليًا من العمليات المستمرة قدره 1.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل من العمليات المستمرة للربع الثالث من عام 2024 14.9 مليون دولار أمريكي، متأثرًا بشكل كبير بمزايا ضريبية قدرها 14.6 مليون دولار أمريكي.
أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من العمليات المستمرة للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامشًا قدره 17.0٪. يمثل هذا انخفاضًا من 12.0 مليون دولار وهامش 21.0٪ في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليون دولار | 6.3 مليون دولار | $(5.1 مليون) |
| الدخل من العمليات المستمرة | 14.9 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | + 12.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 7.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | $(4.5 مليون) |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 17.0% | 21.0% | -4.0% |
النفقات الرأسمالية والتدفق النقدي
بلغ إجمالي الاستثمارات الرأسمالية لشركة Newpark 9.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بهدف توسيع أسطول تأجير الحصائر. وحققت الشركة تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 3 ملايين دولار خلال نفس الفترة، لكنها شهدت تدفقًا نقديًا حرًا قدره (5.6) مليون دولار بسبب زيادة النفقات الرأسمالية.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3 ملايين دولار | 27 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | $(9.5 مليون) | $(4.8 مليون) |
| التدفق النقدي الحر | $(5.6 مليون) | 22.9 مليون دولار |
الميزانية العمومية وموقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نيوبارك إجمالي نقد قدره 43 مليون دولار وإجمالي دين قدره 14 مليون دولار. أبلغت الشركة عن سيولة متاحة بقيمة 56 مليون دولار بموجب التسهيلات الائتمانية الخاصة بها من ABL.
| مقاييس الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي النقد | 43 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 14 مليون دولار |
| السيولة المتاحة | 56 مليون دولار |
توقعات السوق والتركيز الاستراتيجي
تتوقع Newpark أن تتراوح إيرادات قطاع الحلول الصناعية بين 217 مليون دولار أمريكي و223 مليون دولار أمريكي لعام 2024 بأكمله، مع توقع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بين 77 مليون دولار أمريكي و81 مليون دولار أمريكي.
| 2024 التوجيه المالي | متري | تنبؤ بالمناخ |
|---|---|---|
| إيرادات قطاع الحلول الصناعية | يتراوح | 217 مليون دولار - 223 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | يتراوح | 77 مليون دولار - 81 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | يتراوح | 33 مليون دولار - 35 مليون دولار |
Newpark Resources, Inc. (NR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Newpark Resources, Inc. (NR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newpark Resources, Inc. (NR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newpark Resources, Inc. (NR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.