Newpark Resources, Inc. (NR) Bundle
Una breve historia de Newpark Resources, Inc.
NewPark Resources, Inc. (NYSE: NR) es una compañía de soluciones de acceso al sitio que se especializa en la fabricación y el alquiler de productos de esteras compuestos sostenibles. La compañía también brinda servicios integrales que incluyen planificación, logística y remediación. A partir de 2024, Newpark ha sufrido transformaciones significativas, centrándose principalmente en su segmento de soluciones industriales después de la desinversión de su segmento de sistemas de fluidos.
Desarrollos recientes
El 13 de septiembre de 2024, Newpark completó la venta de sus intereses de capital en todo el segmento de sistemas de fluidos a SCF Partners, una firma de capital privado. Este movimiento estratégico marca un cambio fundamental para NewPark, lo que permite a la compañía concentrarse en mejorar su negocio de alquiler y servicios especializados centrales dentro de los mercados de infraestructura crítica.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Newpark informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 44.2 millones | $ 57.3 millones | $ (13.1) millones |
| Ingreso operativo | $ 1.2 millones | $ 6.3 millones | $ (5.1) millones |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 14.9 millones | $ 2.7 millones | $ 12.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 7.5 millones | $ 12.0 millones | $ (4.5) millones |
| Margen EBITDA ajustado | 17.0% | 21.0% | -4.0% |
Los ingresos de Newpark de las operaciones continuas para el tercer trimestre incluyeron un beneficio fiscal sustancial de $ 14.6 millones, principalmente debido a la liberación de subsidios de valoración en las pérdidas operativas netas de EE. UU. Después de la venta de sistemas de fluidos.
Balance general y posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Newpark informó:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo total | $ 43 millones |
| Deuda total | $ 14 millones |
| Liquidez disponible (Facilidad de crédito ABL) | $ 56 millones |
| Consideración diferida de la venta de sistemas de fluidos | $ 18 millones |
La compañía generó $ 3 millones de flujo de efectivo operativo en el tercer trimestre, con inversiones de capital ascendiendo a $ 8 millones, principalmente para expandir la flota de alquiler para satisfacer la demanda anticipada en el cuarto trimestre.
Rendimiento de segmento
El segmento de soluciones industriales informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de alquiler y servicios | $ 32.4 millones | $ 38.1 millones |
| Ingresos de ventas de productos | $ 11.8 millones | $ 19.2 millones |
| Ingresos totales | $ 44.2 millones | $ 57.3 millones | Ingreso operativo | $ 7.3 millones | $ 14.3 millones |
A pesar de una disminución estacional en los ingresos debido a que los clientes cambian de enfoque a proyectos renovables y condiciones climáticas adversas, Newpark anticipa un rebote en la actividad cuando ingresa al cuarto trimestre de 2024.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Newpark ha proporcionado orientación financiera para todo el año 2024, estimando:
| Métrico | Rango estimado |
|---|---|
| Ingresos del segmento de soluciones industriales | $ 217 millones - $ 223 millones |
| Ebitda ajustado | $ 77 millones - $ 81 millones |
| Gastos de capital | $ 33 millones - $ 35 millones |
El enfoque estratégico de NewPark en el crecimiento orgánico y la asignación de capital refleja su compromiso de mejorar el valor de los accionistas mientras navega por el panorama del mercado en evolución.
A Who posee Newpark Resources, Inc. (NR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, NewPark Resources, Inc. (NR) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.2% |
| Inversor institucional | Dimensional Fund Advisors LP | 6.7% |
| Accionista individual | Matthew Lanigan (CEO) | 1.2% |
| Accionista individual | Paul Bartolai (CFO) | 0.8% |
| Otros expertos | Varios | 2.0% |
| Flotador público | Accionistas públicos | 71.6% |
Cambios recientes en la propiedad
En septiembre de 2024, Newpark Resources completó la venta de su segmento de sistemas de fluidos, que se espera que tenga implicaciones para su estructura de propiedad a medida que la compañía se reenfoca en sus operaciones principales. Después de la venta, la compañía ha visto un aumento en el interés institucional a medida que pasa a un proveedor de servicios más especializado en el mercado de soluciones de acceso al sitio.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, Newpark Resources, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 389.6 millones, lo que refleja su rendimiento de acciones y su salud financiera general. El precio de las acciones de la compañía ha experimentado fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y los cambios operativos. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 389.6 millones |
| Precio de las acciones (a partir del 30 de septiembre de 2024) | $3.48 |
| 52 semanas de altura | $5.12 |
| Bajo de 52 semanas | $2.80 |
| Volumen diario promedio | 250,000 acciones |
Indicadores de salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Newpark Resources reportó efectivo total de $ 43 millones y deuda total de $ 14 millones. El balance general de la compañía refleja una posición de liquidez sólida, con facilidades de crédito disponibles de $ 56 millones. La siguiente tabla proporciona un overview de relaciones financieras clave:
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.28 |
| Relación deuda / capital | 0.04 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -46.0% |
| Margen EBITDA ajustado | 17.0% |
Perspectiva futura
NewPark Resources anticipa que su segmento de soluciones industriales generará ingresos entre $ 217 millones y $ 223 millones para todo el año 2024, con un EBITDA ajustado esperado en el rango de $ 77 millones a $ 81 millones. Esta perspectiva refleja el enfoque estratégico de la compañía en mejorar su posición de mercado después de la desinversión de activos de bajo rendimiento.
Declaración de misión de NewPark Resources, Inc. (NR)
Overview
NewPark Resources, Inc. es una compañía de soluciones de acceso al sitio centrada en proporcionar productos de estera compuestos sostenibles y servicios asociados en varios mercados de infraestructura crítica. La Compañía enfatiza la importancia de la calidad y la confiabilidad en sus ofertas, que atiende a sectores como transmisión eléctrica, exploración de petróleo y gas, energía renovable y construcción.
Declaración de misión
La misión de Newpark Resources, Inc. es ofrecer una calidad superior y soluciones innovadoras que mejoren la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones de nuestros clientes. Nos esforzamos por liderar la industria en la administración ambiental al ofrecer productos que minimizan el impacto ecológico y contribuyen al avance de las iniciativas de energía renovable.
Destacados de rendimiento financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Newpark Resources informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa y su enfoque estratégico:
| Métrica financiera | Valor (tercer trimestre 2024) | Valor (tercer trimestre 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 44.2 millones | $ 57.3 millones | -$ 13.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 1.2 millones | $ 6.3 millones | -$ 5.1 millones |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 14.9 millones | $ 2.7 millones | +$ 12.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 7.5 millones | $ 12.0 millones | -$ 4.5 millones |
| Margen EBITDA ajustado | 17.0% | 21.0% | -4.0% |
| Efectivo total | $ 43 millones | N / A | N / A |
| Deuda total | $ 14 millones | N / A | N / A |
Áreas de enfoque estratégico
NewPark Resources se dedica a un plan de transformación de varios años dirigido a:
- Impulsando el crecimiento orgánico en los mercados de alquiler y productos de mayor margen.
- Mejora de la optimización de activos y la eficiencia operativa.
- Ejecutando una estrategia de asignación de capital disciplinada.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, Newpark completó la venta de su segmento de sistemas de fluidos, marcando un cambio estratégico para enfocarse en su negocio de soluciones de acceso de sitio central. Se espera que esta desinversión agilice las operaciones y mejore el valor de los accionistas.
Perspectiva y orientación
Para todo el año 2024, Newpark anticipa:
- Ingresos del segmento de soluciones industriales en un rango de $ 217 millones a $ 223 millones.
- EBITDA ajustado en un rango de $ 77 millones a $ 81 millones.
- Gastos de capital totales en un rango de $ 33 millones a $ 35 millones.
El compromiso de Newpark con la sostenibilidad y la excelencia operativa lo posiciona favorablemente en el mercado de soluciones de acceso al sitio, particularmente a medida que crece la demanda de soluciones de energía renovable.
Cómo funciona Newpark Resources, Inc. (NR)
Compañía Overview
NewPark Resources, Inc. opera principalmente en el sector de soluciones de acceso al sitio, especializándose en la fabricación, venta y alquiler de productos de esteras compuestos. Estos productos son esenciales para garantizar un acceso seguro y eficiente a varios sitios industriales, particularmente en los mercados críticos de infraestructura.
Rendimiento financiero 2024
A partir del tercer trimestre de 2024, Newpark reportó ingresos totales de $ 44.2 millones, una disminución de $ 57.3 millones en el mismo período en 2023. El ingreso operativo de las operaciones continuas fue de $ 1.2 millones, por debajo de $ 6.3 millones año tras año. Los ingresos de las operaciones continuas fueron de $ 14.9 millones, que incluye un beneficio fiscal significativo de $ 14.6 millones debido a la liberación de subsidios de valoración en las pérdidas operativas netas de EE. UU.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 44.2 millones | $ 57.3 millones | $ (13.1) millones |
| Ingreso operativo | $ 1.2 millones | $ 6.3 millones | $ (5.1) millones |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 14.9 millones | $ 2.7 millones | $ 12.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 7.5 millones | $ 12.0 millones | $ (4.5) millones |
Rendimiento de segmento
El segmento de soluciones industriales generó ingresos de $ 44.2 millones, con ingresos por alquiler y servicios a $ 32.4 millones y ventas de productos en $ 11.8 millones. El ingreso operativo para este segmento fue de $ 7.3 millones, en comparación con $ 14.3 millones en el año anterior.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Ingreso operativo |
|---|---|---|---|
| Soluciones industriales | $ 44.2 millones | $ 57.3 millones | $ 7.3 millones |
| Ingresos de alquiler y servicios | $ 32.4 millones | $ 38.1 millones | N / A |
| Ingresos de ventas de productos | $ 11.8 millones | $ 19.2 millones | N / A |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo total de Newpark ascendió a $ 43 millones con una deuda total en $ 14 millones. La compañía informó liquidez disponible bajo su línea de crédito ABL de $ 56 millones. La consideración neta diferida y la nota por cobrar de la venta de sistemas de fluidos fueron de $ 18 millones.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo total | $ 43 millones |
| Deuda total | $ 14 millones |
| Liquidez disponible | $ 56 millones |
| Consideración diferida | $ 18 millones |
Análisis de flujo de caja
En el tercer trimestre de 2024, Newpark generó un flujo de efectivo operativo de $ 3 millones. Después de contabilizar las inversiones de capital de $ 8 millones y una reducción de la deuda en $ 36 millones, el flujo de efectivo libre se informó en $ (5.6) millones.
| Métrico de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3 millones |
| Gastos de capital | $ (8 millones) |
| Reducción de la deuda | $ (36 millones) |
| Flujo de caja libre | $ (5.6 millones) |
Orientación futura
Para todo el año 2024, NewPark anticipa que los ingresos del segmento de soluciones industriales están en el rango de $ 217 millones a $ 223 millones, con EBITDA ajustado que se espera entre $ 77 millones y $ 81 millones. Los gastos de capital para el segmento se proyectan entre $ 33 millones y $ 35 millones.
| Métrico de orientación | Cantidad proyectada |
|---|---|
| Ingresos de soluciones industriales | $ 217 millones a $ 223 millones |
| Ebitda ajustado | $ 77 millones a $ 81 millones |
| Gastos de capital | $ 33 millones a $ 35 millones |
Conclusión
NewPark Resources, Inc. continúa adaptándose y transformándose después de la desinversión de su segmento de sistemas de fluidos. El enfoque se centra en mejorar su negocio principal de soluciones de acceso al sitio al tiempo que mantiene un balance sólido y buscar oportunidades de crecimiento rentables en los mercados de infraestructura crítica.
Cómo Newpark Resources, Inc. (NR) gana dinero
Overview de segmentos comerciales
NewPark Resources, Inc. opera principalmente a través de dos segmentos: soluciones industriales y sistemas de fluidos. A partir de 2024, la compañía ha desinvertido su segmento de sistemas de fluidos, centrándose en su negocio de soluciones industriales, que incluye ofertas de alquiler y servicios y ventas de productos.
Generación de ingresos
En el tercer trimestre de 2024, Newpark reportó ingresos totales de $ 44.2 millones, una disminución de $ 57.3 millones en el mismo período del año anterior. El segmento de soluciones industriales generó ingresos de $ 44.2 millones, con ingresos por alquiler y servicios que representan $ 32.4 millones y las ventas de productos que contribuyen con $ 11.8 millones.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $44.2 | $57.3 | $(13.1) |
| Ingresos de alquiler y servicios | $32.4 | $38.1 | $(5.7) |
| Ingresos de ventas de productos | $11.8 | $19.2 | $(7.4) |
Ingresos y rentabilidad
Para el tercer trimestre de 2024, NewPark generó un ingreso operativo de operaciones continuas de $ 1.2 millones, en comparación con $ 6.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso de las operaciones continuas para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 14.9 millones, significativamente influenciado por un beneficio fiscal de $ 14.6 millones.
Rendimiento de EBITDA ajustado
El EBITDA ajustado de las operaciones continuas para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 7.5 millones, lo que refleja un margen de 17.0%. Esta es una disminución de $ 12.0 millones y un margen de 21.0% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 1.2 millones | $ 6.3 millones | $ (5.1 millones) |
| Ingresos de operaciones continuas | $ 14.9 millones | $ 2.7 millones | +$ 12.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 7.5 millones | $ 12.0 millones | $ (4.5 millones) |
| Margen EBITDA ajustado | 17.0% | 21.0% | -4.0% |
Gastos de capital y flujo de caja
Las inversiones de capital de Newpark totalizaron $ 9.5 millones en el tercer trimestre de 2024, con el objetivo de expandir su flota de alquiler MAT. La compañía generó $ 3 millones en flujo de efectivo operativo durante el mismo período, pero experimentó un flujo de efectivo libre de $ (5,6) millones debido al aumento de los gastos de capital.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3 millones | $ 27 millones |
| Gastos de capital | $ (9.5 millones) | $ (4.8 millones) |
| Flujo de caja libre | $ (5.6 millones) | $ 22.9 millones |
Balance general y posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Newpark tenía efectivo total de $ 43 millones y una deuda total de $ 14 millones. La compañía informó liquidez disponible de $ 56 millones bajo su línea de crédito ABL.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Efectivo total | $ 43 millones |
| Deuda total | $ 14 millones |
| Liquidez disponible | $ 56 millones |
Perspectiva del mercado y enfoque estratégico
NewPark anticipa los ingresos del segmento de soluciones industriales en el rango de $ 217 millones a $ 223 millones para todo el año 2024, con EBITDA ajustado que se espera entre $ 77 millones y $ 81 millones.
| 2024 Orientación financiera | Métrico | Pronóstico |
|---|---|---|
| Ingresos del segmento de soluciones industriales | Rango | $ 217 millones - $ 223 millones |
| Ebitda ajustado | Rango | $ 77 millones - $ 81 millones |
| Gastos de capital | Rango | $ 33 millones - $ 35 millones |
Newpark Resources, Inc. (NR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Newpark Resources, Inc. (NR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newpark Resources, Inc. (NR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newpark Resources, Inc. (NR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.