Novavax, Inc. (NVAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Novavax, Inc.
Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير لقاحات مبتكرة للوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في مهمتها، لا سيما مع اللقاحات المرشحة لفيروس كوفيد-19.
شركة Overview
تأسست نوفافاكس عام 1987، وتطورت عبر مراحل مختلفة من البحث والتطوير، مما أدى إلى تركيزها الحالي على اللقاحات القائمة على البروتين. تستخدم الشركة تقنية الجسيمات النانوية الخاصة ومساعدها Matrix-M™ لتعزيز الاستجابات المناعية.
التطورات الأخيرة (2024)
- في مايو 2024، أبرمت نوفافاكس اتفاقية تعاون وترخيص مع سانوفي للمشاركة في تسويق لقاحاتها المضادة لكوفيد-19.
- اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت نوفافاكس عن دخل صافي قدره 162.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 58.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة مدفوعة بانخفاض نفقات البحث والتطوير.
- وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 509.3 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 505.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت نوفافاكس عن النقاط المالية التالية:
| المقاييس المالية | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 680.2 مليون دولار | 568.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.818 مليار دولار | 1.797 مليار دولار |
| صافي الدخل | 162.4 مليون دولار | 58.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.250 مليار دولار | 2.514 مليار دولار |
| إجمالي عجز المساهمين | 431.7 مليون دولار | 716.9 مليون دولار |
مبيعات المنتجات ومصادر الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، تضمنت مصادر إيرادات نوفافاكس ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات المنتجات | 102.2 مليون دولار |
| الترخيص والإتاوات | 407.1 مليون دولار |
| المنح | $0 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أصدرت نوفافاكس إجمالي 161,267,120 سهمًا من الأسهم العادية، مع رسملة سوقية تعكس أدائها الأخير ومشاريعها الجارية. تقلبت أسعار أسهم الشركة بشكل كبير بسبب ظروف السوق والتطورات في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز نوفافاكس على توسيع محفظة اللقاحات الخاصة بها وتعزيز قدراتها الإنتاجية. وتخطط الشركة لمواصلة الاستفادة من الشراكات لزيادة مدى انتشارها وفعاليتها في مكافحة الأمراض المعدية.
من يملك شركة Novavax, Inc. (NVAX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Novavax, Inc. (NVAX) بهيكل ملكية متنوع يضم في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويبين الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.3% | 16,597,816 |
| شركة بلاك روك | 9.5% | 15,239,034 |
| شركة ستيت ستريت | 7.8% | 12,580,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.1% | 9,800,000 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 4.9% | 7,800,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.5% | 7,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 35.5% | 57,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 11.4% | 18,000,000 |
| ملكية المطلعين | 1.0% | 1,600,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل الملكية العام لشركة Novavax, Inc. اعتبارًا من منتصف عام 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 70% من إجمالي الأسهم. ويوضح الجدول التالي توزيع الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | نسبة الملكية المؤسسية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.3% | 16,597,816 |
| بلاك روك | 9.5% | 15,239,034 |
| شارع الدولة | 7.8% | 12,580,000 |
| استثمارات الإخلاص | 6.1% | 9,800,000 |
| جيودي كابيتال | 4.9% | 7,800,000 |
| إنفيسكو | 4.5% | 7,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 18.9% | 30,000,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا في Novavax، وتتألف من حوالي 1.0% من إجمالي الأسهم. يلخص الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وممتلكاتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ستانلي سي إرك | الرئيس والمدير التنفيذي | 600,000 |
| جريجوري م. جلين | رئيس البحث والتطوير | 500,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في مشهد الملكية، خاصة مع زيادة المستثمرين المؤسسيين لحصصهم. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغييرات الأخيرة:
| مؤسسة | التغيير في الملكية | تمت إضافة الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | زيادة | 2,000,000 |
| بلاك روك | زيادة | 1,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | انخفضت | -500,000 |
| شارع الدولة | زيادة | 1,000,000 |
بيان مهمة شركة Novavax, Inc. (NVAX).
شركة Overview
Novavax, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق لقاحات مبتكرة لتلبية الاحتياجات الصحية العالمية. تستخدم الشركة منصة تكنولوجيا الجسيمات النانوية المؤتلفة ومساعدها Matrix-M™ لتعزيز الاستجابات المناعية لدى اللقاحات المرشحة.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Novavax في تقديم لقاحات فعالة وآمنة ويمكن الوصول إليها لمكافحة الأمراض المعدية على مستوى العالم. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من تقنيتها المتقدمة لمواجهة التحديات الصحية المتطورة، لا سيما في سياق أمراض الجهاز التنفسي والتهديدات المعدية الناشئة.
أبرز المعالم المالية
وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت نوفافاكس عن صافي دخل قدره 162.4 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل قدره 58.0 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 509.3 مليون دولار، مما يعكس بزيادة من 505.4 مليون دولار في عام 2023. وبلغت مبيعات المنتجات لنفس الفترة 102.2 مليون دولار، ارتفاعًا من 277.7 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى تحول في الطلب وديناميكيات السوق.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $19,904 | $285,163 | -93% |
| الترخيص والإتاوات وغيرها | $395,580 | $2,184 | +18000% |
| المنح | $0 | $137,079 | -100% |
| إجمالي الإيرادات | $415,484 | $424,426 | -2.2% |
التركيز على البحث والتطوير
ركزت Novavax جهودها في البحث والتطوير على اللقاحات المرشحة لكوفيد-19، بما في ذلك NVX-CoV2373 وNVX-CoV2705، مع التركيز على معالجة التغيرات الموسمية وتحسين الفعالية. وانخفضت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ إلى 199.6 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 466.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وذلك بسبب تدابير احتواء التكاليف وانخفاض أنشطة التطوير.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى نوفافاكس 161,267,120 سهمًا من الأسهم العادية المُصدرة، بإجمالي عجز للمساهمين قدره 431.7 مليون دولار. جمعت الشركة ما يقرب من 263.3 مليون دولار من مبيعات الأسهم العادية خلال النصف الأول من عام 2024.
الإستراتيجية التشغيلية
تتضمن الإستراتيجية التشغيلية لشركة Novavax الدخول في تعاونات لتعزيز إمكانية الوصول إلى اللقاح وتوزيعه، كما يتضح من شراكتها مع Sanofi للتسويق التجاري المشترك للقاحها الخاص بفيروس كورونا. وتهدف الشركة إلى تبسيط عملياتها والتركيز على المشاريع ذات الأولوية العالية التي تتماشى مع مهمتها المتمثلة في توفير اللقاحات على مستوى العالم.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت نوفافاكس عن نقد وما يعادله بقيمة 680.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 568.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ رأس المال العامل للشركة 45.6 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وضع سيولة مستقر لدعم العمليات الجارية وأنشطة التطوير.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تقدم Novavax لقاحها المحدث لكوفيد-19 لموسم 2024-2025 وتسعى بنشاط للحصول على الموافقات التنظيمية في ولايات قضائية متعددة. يشمل تركيز الشركة توسيع محفظة اللقاحات الخاصة بها والاستفادة من تقنيتها للقاحات المرشحة الجديدة التي تستهدف نطاقًا أوسع من الأمراض المعدية.
كيف تعمل شركة Novavax, Inc. (NVAX).
عمل Overview
Novavax, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق لقاحات مبتكرة للوقاية من الأمراض المعدية الخطيرة. المنتج الرئيسي للشركة هو لقاح كوفيد-19، NVX-CoV2373، والذي يستخدم نهجًا قائمًا على البروتين جنبًا إلى جنب مع المادة المساعدة Matrix-M™ الخاصة به لتعزيز الاستجابة المناعية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت نوفافاكس عن دخل صافي قدره 162.4 مليون دولار، أو 1.09 دولار للسهم الواحد، للربع الثاني، مقارنة بصافي دخل قدره 58.0 مليون دولار، أو 0.65 دولار للسهم الواحد، لنفس الفترة من عام 2023. وهذه الزيادة هي ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض نفقات البحث والتطوير.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالآلاف) | $162,381 | $58,008 | $104,373 |
| صافي الدخل لكل سهم، أساسي | $1.09 | $0.65 | $0.44 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة، الأساسية | 148,379 | 89,362 | 59,017 |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 509.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 505.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تم الحصول على الإيرادات بشكل أساسي من اتفاقيات الترخيص ومبيعات منتجات لقاح كوفيد-19.
| مصدر الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $102,228 | $277,706 | $(175,478) |
| الترخيص والإتاوات وغيرها | $407,111 | $3,213 | $403,898 |
| المنح | $0 | $224,458 | $(224,458) |
| إجمالي الإيرادات | $509,339 | $505,377 | $3,962 |
نفقات Overview
أعلنت Novavax عن إجمالي نفقات قدرها 254.5 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 369.0 مليون دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف البحث والتطوير.
| نوع المصاريف | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $46,242 | $55,777 | $(9,535) |
| البحث والتطوير | $106,946 | $219,475 | $(112,529) |
| البيع والعامة والإدارية | $101,298 | $93,717 | $7,581 |
| إجمالي النفقات | $254,486 | $368,969 | $(114,483) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان لدى نوفافاكس النقد وما يعادله والنقد المقيد بإجمالي 695.6 مليون دولار، بزيادة من 583.8 مليون دولار في بداية الفترة. بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 230.7 مليون دولار أمريكي.
| بند التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 (بالآلاف) | الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $230,714 | $(497,531) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(379,957) | $(31,337) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $264,102 | $(293,044) |
مبيعات المنتجات والتوزيع
يُظهر التوزيع الجغرافي لمبيعات المنتجات للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مساهمات كبيرة من أوروبا مقارنة بأمريكا الشمالية وبقية العالم.
| منطقة | المبيعات (بالآلاف) - 6 أشهر منتهية في 30 يونيو 2024 | المبيعات (بالآلاف) - 6 أشهر منتهية في 30 يونيو 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $(4,755) | $0 |
| أوروبا | $90,586 | $58,785 |
| بقية العالم | $16,397 | $218,921 |
النظرة المستقبلية
تخطط Novavax لتوسيع عروض اللقاحات ومواصلة شراكاتها لتعزيز الوصول إلى السوق والكفاءة التشغيلية. تركز الشركة على الحفاظ على خط أنابيب قوي من اللقاحات واستكشاف فرص جديدة في مجال التحصين.
كيف تجني شركة Novavax, Inc. (NVAX) الأموال
مصادر الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تحقق شركة Novavax, Inc. إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية:
- مبيعات المنتجات
- الترخيص والإتاوات والإيرادات الأخرى
- المنح
مبيعات المنتجات
تتكون مبيعات المنتج بشكل أساسي من المبيعات التجارية للقاح كوفيد-19 الخاص بشركة نوفافاكس، والتي بدأت في عام 2022. ويوضح الجدول التالي مبيعات المنتج للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المنطقة الجغرافية | مبيعات 2024 (بالملايين) | مبيعات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | (4.8) | 0 | (4.8) |
| أوروبا | 90.6 | 58.8 | 31.8 |
| بقية العالم | 16.4 | 218.9 | (202.5) |
| إجمالي مبيعات المنتجات | 102.2 | 277.7 | (175.5) |
الترخيص والإتاوات والإيرادات الأخرى
يتضمن الترخيص والإتاوات والإيرادات الأخرى المدفوعات من عمليات التعاون والإتاوات ومبيعات المادة المساعدة Matrix-M™. ويلخص الجدول التالي هذه الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الترخيص | 386.3 | 0 | 386.3 |
| مبيعات المواد المساعدة Matrix-M™ | 10.2 | 3.2 | 7.0 |
| إيرادات الخدمات الانتقالية | 6.6 | 0 | 6.6 |
| إجمالي التراخيص والإيرادات الأخرى | 407.1 | 3.2 | 403.9 |
المنح
في عام 2024، لم تعترف نوفافاكس بأي إيرادات من المنح، وهو انخفاض كبير من 224.5 مليون دولار في عام 2023، والتي كانت مستمدة بشكل أساسي من اتفاقية الحكومة الأمريكية المتعلقة بتطوير لقاح كوفيد-19. ويوضح الجدول التالي تفاصيل إيرادات المنح للفترتين:
| فترة | إيرادات المنح (بالملايين) |
|---|---|
| الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 0 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | 224.5 |
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت نوفافاكس عن إجمالي إيرادات قدرها 509.3 مليون دولار، بزيادة طفيفة عن 505.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. تكوين الإيرادات هذا كما يلي:
| مكون الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | 102.2 | 277.7 | (175.5) |
| الترخيص والإتاوات وغيرها | 407.1 | 3.2 | 403.9 |
| المنح | 0 | 224.5 | (224.5) |
| إجمالي الإيرادات | 509.3 | 505.4 | 3.9 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 14.8 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 235.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويوضح الجدول التالي أرقام صافي الدخل:
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم |
|---|---|---|
| الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 | 14.8 | 0.10 |
| الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 | (235.9) | (2.69) |
النظرة المستقبلية
تخطط Novavax لمواصلة عملياتها الممولة بشكل أساسي من خلال المدفوعات البارزة والإتاوات والإيرادات من مبيعات المنتجات. وتظل الشركة تركز على خفض التكاليف وإعادة الهيكلة بينما تتنقل في مشهدها المالي وسط ظروف السوق المتغيرة.
Novavax, Inc. (NVAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support