Envista Holdings Corporation (NVST) Bundle
تاريخ موجز لشركة إنفيستا القابضة
تعمل شركة Envista Holdings Corporation، التي تأسست عام 2019، بشكل أساسي في صناعة طب الأسنان، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات عبر قطاعاتها: المنتجات والتقنيات المتخصصة والمعدات والمواد الاستهلاكية.
مالي Overview اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت إنفيستا عن إجمالي مبيعات بقيمة 1.857 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.3٪ من 1.921 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى انخفاض الطلب في الأسواق الرئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا، والذي يقابله النمو بشكل طفيف. في روسيا والصين.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 1.857 مليار دولار | 1.921 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1.120 مليار دولار) | 117.2 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 53.8% | 57.5% |
| هامش التشغيل | (58.4%) | 12.2% |
| الأرباح (الخسارة) لكل سهم | $(6.51) | $0.71 |
أداء المبيعات
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، انخفضت المبيعات بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق. انخفض نمو المبيعات الأساسية بنسبة 5.3%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض حجم المبيعات متأثرًا بإعادة تنظيم مخزون القنوات والتغييرات في تأجيل الإيرادات المرتبطة بخطط معالجة المصففات الواضحة.
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 ما يلي:
- نفقات SG&A: 858.3 مليون دولار (46.2% من المبيعات)
- نفقات البحث والتطوير: 72.4 مليون دولار (3.9% من المبيعات)
- الشهرة وانخفاض قيمة الأصول غير الملموسة: 1.154 مليار دولار
أداء القطاع
أظهرت قطاعات أعمال Envista أداءً متنوعًا:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المنتجات والتقنيات المتخصصة | 381.7 مليون دولار | 399.5 مليون دولار |
| المعدات والمواد الاستهلاكية | 219.3 مليون دولار | 231.8 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 204.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 173.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسن التحصيل النقدي على الرغم من انخفاض صافي الدخل.
تحديات السوق
واجهت إنفيستا العديد من تحديات السوق، بما في ذلك:
- انخفاض الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا
- زيادة التكاليف بسبب أسعار صرف العملات الأجنبية غير المواتية
- بلغ إجمالي انخفاض قيمة الشهرة والأصول غير الملموسة 1.154 مليار دولار بسبب عوامل الاقتصاد الكلي
الأسهم والتقييم
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في إنفيستا 3.073 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التأثيرات الكبيرة من الأداء المالي الأخير.
| مكونات الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم العادية | 1.7 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 3.783 مليار دولار |
| الأرباح المتراكمة (العجز) | (488.6 مليون دولار) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (223.6 مليون دولار) |
باختصار، اجتازت شركة Envista Holdings Corporation مشهدًا ماليًا مضطربًا في عام 2024، وهو ما انعكس في انخفاض مبيعاتها وحالات انخفاض القيمة الكبيرة، بينما كانت تحاول التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وطلب المستهلكين.
من يملك شركة إنفيستا القابضة (NVST)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Envista Holdings Corporation (NVST) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 25.8 | 14.8% |
| شركة بلاك روك | 24.1 | 13.8% |
| شركة ستيت ستريت | 16.4 | 9.4% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 10.2 | 5.9% |
| استثمارات الإخلاص | 9.5 | 5.4% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية في Envista ملحوظة أيضًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة عددًا كبيرًا من الأسهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| إريك هـ. هارجيس | المدير التنفيذي | 1.2 |
| جي توماس هـ. هارجيس | المدير المالي | 0.8 |
| مجلس إدارة | متنوع | 2.5 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أوائل عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Envista Holdings Corporation حوالي 2.0 مليار دولار. شهد سعر السهم تقلبات بسبب ظروف السوق، مع اتجاه أداء ملحوظ موضح أدناه:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (مليار دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | 11.50 | 2.0 |
| فبراير 2024 | 10.85 | 1.95 |
| مارس 2024 | 12.15 | 2.1 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت إنفيستا عن مقاييس مالية مهمة للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى بيئة تشغيل مليئة بالتحديات:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (مليون دولار) | 8.2 | 21.5 |
| الإيرادات (مليون دولار) | 601.0 | 631.3 |
| المصروفات التشغيلية (مليون دولار) | 270.9 | 257.7 |
| ربحية السهم (EPS) ($) | 0.05 | 0.13 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Envista Holdings Corporation مزيجًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية، حيث يمتلك مستثمرون مؤسسيون كبيرون ما يقرب من 50% من أسهم الشركة. يشير الأداء المالي للشركة في عام 2024 إلى التحديات المستمرة التي تؤثر على معنويات المستثمرين وديناميكيات السوق.
بيان مهمة شركة إنفيستا القابضة (NVST).
تهدف شركة Envista Holdings Corporation إلى أن تكون شركة رائدة عالميًا في مجال صناعة طب الأسنان، حيث تقدم منتجات وحلول عالية الجودة تعزز ممارسة طب الأسنان وتحسن نتائج المرضى. تركز الشركة على تقديم القيمة من خلال محفظتها المتنوعة من الأعمال التي تشمل المنتجات والتقنيات المتخصصة والمعدات والمواد الاستهلاكية.
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تتمحور مهمة إنفيستا حول تطوير مهنة طب الأسنان وتحسين رعاية المرضى من خلال الابتكار والتعاون والاستدامة. وتؤكد البعثة على ما يلي:
- تطوير المنتجات المبتكرة
- الالتزام بمعايير الجودة العالية
- دعم أطباء الأسنان على مستوى العالم
- تعزيز تجارب المرضى من خلال حلول طب الأسنان المحسنة
مقاييس الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت إنفيستا عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 601.0 مليون دولار | 631.3 مليون دولار | -4.8% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.2 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | -61.9% |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.05 | $0.13 | -61.5% |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | 20.9 مليون دولار | 83.3 مليون دولار | -74.9% |
| نفقات SG&A | 270.9 مليون دولار | 257.7 مليون دولار | +5.0% |
| نفقات البحث والتطوير | 25.5 مليون دولار | 22.3 مليون دولار | +14.4% |
أداء القطاع
تعمل Envista من خلال قطاعين رئيسيين: المنتجات والتقنيات المتخصصة والمعدات والمواد الاستهلاكية. فيما يلي تفاصيل الأداء المالي لهذه القطاعات للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | الربح (الخسارة) التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 | الربح (الخسارة) التشغيلية للربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المنتجات والتقنيات المتخصصة | 381.7 مليون دولار | 399.5 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | 61.4 مليون دولار |
| المعدات والمواد الاستهلاكية | 219.3 مليون دولار | 231.8 مليون دولار | 38.6 مليون دولار | 43.9 مليون دولار |
| المجموع | 601.0 مليون دولار | 631.3 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | 83.3 مليون دولار |
تحديد المواقع في السوق والتركيز الاستراتيجي
يظل التركيز الاستراتيجي لشركة Envista منصبًا على توسيع بصمتها العالمية وتعزيز عروض منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لمحترفي طب الأسنان. تلتزم الشركة بما يلي:
- الاستثمار في البحث والتطوير لدفع عجلة الابتكار.
- تعزيز مشاركة العملاء من خلال الدعم الشامل والتعليم.
- تنفيذ الممارسات المستدامة في جميع عملياتها.
استنتاج بشأن بيان المهمة والمواءمة مع الأهداف المالية
يعكس بيان مهمة شركة Envista Holdings Corporation التزامها بالابتكار والجودة في صناعة طب الأسنان، وهو أمر بالغ الأهمية حيث تتنقل الشركة في بيئة سوق مليئة بالتحديات تتميز بتقلبات الطلب والضغوط الاقتصادية.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول إنفيستا بمبلغ 5,510.7 مليون دولار أمريكي، مع حقوق المساهمين بقيمة 3,072.5 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة إنفيستا القابضة (NVST).
عمل Overview
تعمل شركة Envista Holdings Corporation في صناعة طب الأسنان، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات المستخدمة لتشخيص أمراض الأسنان وعلاجها والوقاية منها. تنقسم الشركة إلى قسمين رئيسيين: المنتجات والتقنيات المتخصصة والمعدات والمواد الاستهلاكية.
- المنتجات والتقنيات المتخصصة: يشمل هذا القطاع أنظمة زراعة الأسنان، والحلول التجديدية، والأطراف الصناعية للأسنان، وأجهزة تقويم الأسنان، وبرامج العلاج المرتبطة بها.
- المعدات والمواد الاستهلاكية: يشمل هذا القطاع معدات ومستلزمات طب الأسنان، بما في ذلك أنظمة التصوير الرقمي، وأنظمة علاج الجذور، وعوامل الربط، ومنتجات الوقاية من العدوى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت إنفيستا عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات | 601.0 مليون دولار | 631.3 مليون دولار | 1,857.7 مليون دولار | 1,920.9 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 283.7 مليون دولار | 268.0 مليون دولار | 857.5 مليون دولار | 816.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 317.3 مليون دولار | 363.3 مليون دولار | 1,000.2 مليون دولار | 1,104.6 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 296.4 مليون دولار | 280.0 مليون دولار | 930.7 مليون دولار | 870.3 مليون دولار |
| الربح (الخسارة) التشغيلية | 20.9 مليون دولار | 83.3 مليون دولار | (1,084.3 مليون دولار) | 234.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 8.2 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | (1,119.8 مليون دولار) | 117.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.05 | $0.13 | ($6.51) | $0.71 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة إنفيستا ما يلي:
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,510.7 |
| إجمالي الالتزامات | $2,438.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,072.5 |
| النقد والنقد المعادل | $991.3 |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | $392.1 |
| المخزونات | $265.6 |
| حسن النية | $2,333.8 |
تحليل التدفق النقدي
في الأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أبلغت إنفيستا عن مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $204.1 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($47.2) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من أنشطة التمويل | ($102.8) |
| إنهاء الرصيد النقدي | $991.3 |
أداء القطاع
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | الربح (الخسارة) التشغيلية (بالملايين) |
|---|---|---|
| المنتجات والتقنيات المتخصصة | $381.7 | $12.3 |
| المعدات والمواد الاستهلاكية | $219.3 | $38.6 |
| آخر | - | ($30.0) |
| المجموع | $601.0 | $20.9 |
موقف السوق والاستراتيجية
تحتل إنفيستا مكانة رائدة في مجال توفير خدمات طب الأسنان، مع التركيز على الابتكار والتوسع من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا وتطوير المنتجات. تؤكد الشركة على تعزيز النتائج السريرية والإنتاجية لأخصائيي طب الأسنان على مستوى العالم.
كيف تجني شركة Envista Holdings Corporation (NVST) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Envista Holdings Corporation في قطاعين رئيسيين: المنتجات والتقنيات المتخصصة و المعدات والمواد الاستهلاكية. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إيرادات الشركة وربحيتها.
المنتجات والتقنيات المتخصصة
يركز هذا القطاع على أنظمة زراعة الأسنان، والمحاليل التجديدية، والأطراف الصناعية للأسنان، وأنظمة تقويم الأسنان، والمصففات، ومنتجات المختبرات. فيما يلي البيانات المالية للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 1,205.5 | 1,226.5 | (1.7%) |
| الربح التشغيلي | 62.5 | 188.2 | (66.8%) |
| هامش الربح التشغيلي | 5.2% | 15.3% | (10.1%) |
المعدات والمواد الاستهلاكية
يقوم هذا القطاع بتطوير وتسويق معدات ومستلزمات طب الأسنان، بما في ذلك أنظمة التصوير الرقمي وأنظمة علاج الجذور والمواد الترميمية. إن الأداء المالي للتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| متري | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 652.2 | 694.4 | (6.1%) |
| الربح التشغيلي | 100.7 | 124.8 | (19.4%) |
| هامش الربح التشغيلي | 15.4% | 18.0% | (2.6%) |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت إنفيستا عن إجمالي مبيعات بلغت 1,857.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,920.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.3٪. واجهت الشركة تحديات مثل انخفاض الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى جانب أسعار صرف العملات الأجنبية غير المواتية التي أثرت على الإيرادات.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، 857.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 1000.2 مليون دولار أمريكي. وينتج عن ذلك هامش ربح إجمالي بنسبة 53.8%، بانخفاض عن 57.5% في العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى مزيج المنتجات غير المواتي وزيادة التكاليف.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 1,858.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مع زيادات كبيرة في مصاريف البيع والعمومية والإدارية بقيمة 858.3 مليون دولار أمريكي، ومصروفات البحث والتطوير بقيمة 72.4 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (مليون دولار) | الربع الثالث 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 858.3 | 796.7 |
| نفقات البحث والتطوير | 72.4 | 73.6 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت إنفيستا عن خسارة صافية قدرها 1,119.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 117.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت خسارة السهم (6.51 دولار أمريكي) للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر ، 2024، مقارنة بأرباح قدرها 0.71 دولار في العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتلخص المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | المنتجات والتقنيات المتخصصة (مليون دولار) | المعدات والمواد الاستهلاكية (مليون دولار) | إجمالي المبيعات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 165.3 | 154.2 | 319.5 |
| أوروبا الغربية | 85.2 | 24.1 | 109.3 |
| الأسواق المتقدمة الأخرى | 21.7 | 9.6 | 31.3 |
| الأسواق الناشئة | 109.5 | 31.4 | 140.9 |
| المجموع | 381.7 | 219.3 | 601.0 |
التوقعات المستقبلية والتزامات الأداء
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أبلغت إنفيستا عن التزامات الأداء المتبقية البالغة 126.7 مليون دولار أمريكي، منها 93.6 مليون دولار أمريكي تتعلق بخطط معالجة المصففات الشفافة. وتتوقع الشركة الوفاء بمعظم هذه الالتزامات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
Envista Holdings Corporation (NVST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Envista Holdings Corporation (NVST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envista Holdings Corporation (NVST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envista Holdings Corporation (NVST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.