Envista Holdings Corporation (NVST) Bundle
Une brève histoire de Envista Holdings Corporation
Envista Holdings Corporation, créée en 2019, opère principalement dans l'industrie dentaire, offrant un large éventail de produits et technologies à travers ses segments: produits et technologies spécialisés et équipements et consommables.
Financier Overview à partir de 2024
Au 27 septembre 2024, Envista a déclaré des ventes totales de 1,857 milliard de dollars, soit une baisse de 3,3% contre 1,921 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. en Russie et en Chine.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes totales | 1,857 milliard de dollars | 1,921 milliard de dollars |
| Revenu net (perte) | $ (1,120 milliard) | 117,2 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 53.8% | 57.5% |
| Marge opérationnelle | (58.4%) | 12.2% |
| Bénéfice (perte) par action | $(6.51) | $0.71 |
Performance des ventes
Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, les ventes ont diminué de 4,8% par rapport à l'année précédente. La croissance des ventes de base a baissé de 5,3%, principalement en raison d'une diminution du volume des ventes influencé par le réalignement des stocks de canaux et des modifications du report des revenus associées à des plans de traitement des aligneurs clairs.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois se terminant le 27 septembre 2024, comprenaient:
- Dépenses SG et A: 858,3 millions de dollars (46,2% des ventes)
- Dépenses de R&D: 72,4 millions de dollars (3,9% des ventes)
- Bonne volonté et déficience active incorporelle: 1,154 milliard de dollars
Performance du segment
Les segments commerciaux d'Envista ont montré des performances variées:
| Segment | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes |
|---|---|---|
| Produits et technologies spécialisées | 381,7 millions de dollars | 399,5 millions de dollars |
| Équipement et consommables | 219,3 millions de dollars | 231,8 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 204,1 millions de dollars, soit une augmentation de 173,7 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation est attribuée à l'amélioration des collections en espèces malgré une baisse du revenu net.
Défis de marché
Envista a fait face à plusieurs défis du marché, notamment:
- Diminution de la demande en Amérique du Nord et en Europe
- Augmentation des coûts dus aux taux de change défavorables
- Déficiences de la bonne volonté et des actifs incorporels totalisant 1,154 milliard de dollars en raison de facteurs macroéconomiques
Capitaux propres et évaluation
Au 27 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Envista s'élevaient à 3,073 milliards de dollars, reflétant des impacts significatifs de la récentes performances financières.
| Composants de capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions ordinaires | 1,7 million de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 3,783 milliards de dollars |
| Revenus accumulés (déficit) | (488,6 millions de dollars) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $ (223,6 millions) |
En résumé, Envista Holdings Corporation a navigué dans un paysage financier tumultueux en 2024, reflété dans sa baisse des ventes et ses déficiences importantes, tout en tentant de s'adapter aux conditions changeantes du marché et à la demande des consommateurs.
A qui possède Envista Holdings Corporation (NVST)
Composition des actionnaires
En 2024, Envista Holdings Corporation (NVST) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 25.8 | 14.8% |
| BlackRock Inc. | 24.1 | 13.8% |
| State Street Corp. | 16.4 | 9.4% |
| Groupe de gestion de Wellington | 10.2 | 5.9% |
| Investissements de fidélité | 9.5 | 5.4% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Envista est également notable, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant un nombre important d'actions:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) |
|---|---|---|
| Eric H. Hargis | PDG | 1.2 |
| G. Thomas H. Hargis | Directeur financier | 0.8 |
| Conseil d'administration | Divers | 2.5 |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au début de 2024, Envista Holdings Corporation a une capitalisation boursière d'environ 2,0 milliards de dollars. Le cours de l'action a connu des fluctuations en raison des conditions du marché, avec une tendance de performance notable illustrée ci-dessous:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (milliards USD) |
|---|---|---|
| Janvier 2024 | 11.50 | 2.0 |
| Février 2024 | 10.85 | 1.95 |
| Mars 2024 | 12.15 | 2.1 |
Performance financière récente
Envista a signalé des mesures financières importantes pour le troisième trimestre 2024, indiquant un environnement opérationnel difficile:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) (million de dollars) | 8.2 | 21.5 |
| Revenus (million de dollars) | 601.0 | 631.3 |
| Dépenses d'exploitation (millions de dollars) | 270.9 | 257.7 |
| Bénéfice par action (EPS) ($) | 0.05 | 0.13 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Envista Holdings Corporation reflète un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, des investisseurs institutionnels importants détenant près de 50% des actions de la société. La performance financière de l'entreprise en 2024 indique des défis continus, influençant le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché.
Énoncé de mission Envista Holdings Corporation (NVST)
Envista Holdings Corporation vise à être un innovateur mondial de premier plan dans l'industrie dentaire, fournissant des produits et des solutions de haute qualité qui améliorent la pratique de la dentisterie et améliorent les résultats des patients. L'entreprise se concentre sur la fourniture de la valeur grâce à son portefeuille diversifié d'entreprises qui incluent des produits et technologies et équipements spécialisés.
Énoncé de mission Overview
Depuis 2024, la mission d'Envista est centrée sur l'avancement de la profession dentaire et l'amélioration des soins aux patients grâce à l'innovation, à la collaboration et à la durabilité. La mission souligne:
- Développement de produits innovants
- Engagement envers les normes de haute qualité
- Soutenir les professionnels dentaires dans le monde entier
- Améliorer les expériences des patients grâce à l'amélioration des solutions dentaires
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Envista a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes | 601,0 millions de dollars | 631,3 millions de dollars | -4.8% |
| Revenu net (perte) | 8,2 millions de dollars | 21,5 millions de dollars | -61.9% |
| Bénéfice par action (de base) | $0.05 | $0.13 | -61.5% |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | 20,9 millions de dollars | 83,3 millions de dollars | -74.9% |
| Dépenses SG et A | 270,9 millions de dollars | 257,7 millions de dollars | +5.0% |
| Dépenses de R&D | 25,5 millions de dollars | 22,3 millions de dollars | +14.4% |
Performance du segment
Envista opère à travers deux segments principaux: les produits et technologies spécialisés et équipements et consommables. La performance financière de ces segments pour le troisième trimestre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Segment | Ventes Q3 2024 | Ventes Q3 2023 | Bénéfice opérationnel (perte) troisième niveau 2024 | Bénéfice opérationnel (perte) troisième niveau 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produits et technologies spécialisées | 381,7 millions de dollars | 399,5 millions de dollars | 12,3 millions de dollars | 61,4 millions de dollars |
| Équipement et consommables | 219,3 millions de dollars | 231,8 millions de dollars | 38,6 millions de dollars | 43,9 millions de dollars |
| Total | 601,0 millions de dollars | 631,3 millions de dollars | 20,9 millions de dollars | 83,3 millions de dollars |
Positionnement du marché et orientation stratégique
L'objectif stratégique d'Envista reste sur l'élargissement de son empreinte mondiale et l'amélioration de ses offres de produits pour répondre aux besoins en évolution des professionnels dentaires. L'entreprise s'est engagée à:
- Investir dans la recherche et le développement pour stimuler l'innovation.
- Améliorer l'engagement des clients grâce à un soutien complet et à une éducation.
- Mettre en œuvre des pratiques durables dans ses opérations.
Conclusion sur l'énoncé de mission et l'alignement sur les objectifs financiers
L'énoncé de mission de Envista Holdings Corporation reflète son engagement envers l'innovation et la qualité dans l'industrie dentaire, ce qui est crucial car l'entreprise navigue dans un environnement de marché difficile marqué par des fluctuations de la demande et des pressions économiques.
Au 27 septembre 2024, les actifs totaux d'Envista sont déclarés à 5 510,7 millions de dollars, avec des capitaux propres avec 3 072,5 millions de dollars.
Comment fonctionne Envista Holdings Corporation (NVST)
Entreprise Overview
Envista Holdings Corporation opère dans l'industrie dentaire, fournissant un large éventail de produits utilisés pour diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies dentaires. L'entreprise est structurée en deux segments principaux: les produits et technologies spécialisés et équipements et consommables.
- Produits et technologies spécialisées: Ce segment comprend des systèmes d'implants dentaires, des solutions régénératives, des prothèses dentaires, des appareils orthodontiques et des logiciels de traitement associés.
- Équipement et consommables: Ce segment comprend des équipements et des fournitures dentaires, notamment des systèmes d'imagerie numérique, des systèmes endodontiques, des agents de liaison et des produits de prévention des infections.
Performance financière
Au 27 septembre 2024, Envista a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes | 601,0 millions de dollars | 631,3 millions de dollars | 1 857,7 millions de dollars | 1 920,9 millions de dollars |
| Coût des ventes | 283,7 millions de dollars | 268,0 millions de dollars | 857,5 millions de dollars | 816,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 317,3 millions de dollars | 363,3 millions de dollars | 1 000,2 millions de dollars | 1 104,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 296,4 millions de dollars | 280,0 millions de dollars | 930,7 millions de dollars | 870,3 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation (perte) | 20,9 millions de dollars | 83,3 millions de dollars | (1 084,3 million de dollars) | 234,3 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 8,2 millions de dollars | 21,5 millions de dollars | (1 119,8 millions de dollars) | 117,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (de base) | $0.05 | $0.13 | ($6.51) | $0.71 |
Bilan Overview
Au 27 septembre 2024, le bilan d'Envista a reflété ce qui suit:
| Élément de bilan | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $5,510.7 |
| Passifs totaux | $2,438.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $3,072.5 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $991.3 |
| Comptes comptables commerciaux | $392.1 |
| Inventaires | $265.6 |
| Bonne volonté | $2,333.8 |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf mois se terminant le 27 septembre 2024, Envista a signalé des mesures de flux de trésorerie comme suit:
| Flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $204.1 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($47.2) |
| Cash net (utilisé dans) fourni par les activités de financement | ($102.8) |
| Terminer le solde de trésorerie | $991.3 |
Performance du segment
Pour les trois mois clos le 27 septembre 2024, la performance des segments était la suivante:
| Segment | Ventes (en millions) | Bénéfice opérationnel (perte) (en millions) |
|---|---|---|
| Produits et technologies spécialisées | $381.7 | $12.3 |
| Équipement et consommables | $219.3 | $38.6 |
| Autre | - | ($30.0) |
| Total | $601.0 | $20.9 |
Position et stratégie du marché
Envista est positionné comme l'un des principaux fournisseurs de l'industrie dentaire, en se concentrant sur l'innovation et l'expansion grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et le développement de produits. La société met l'accent sur l'amélioration des résultats cliniques et de la productivité pour les professionnels dentaires dans le monde.
Comment Envista Holdings Corporation (NVST) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Envista Holdings Corporation opère dans deux segments primaires: Produits et technologies spécialisées et Équipement et consommables. Chaque segment contribue différemment aux revenus et à la rentabilité de l'entreprise.
Produits et technologies spécialisées
Ce segment se concentre sur les systèmes d'implants dentaires, les solutions régénératives, les prothèses dentaires, les systèmes de support orthodontiques, les aligneurs et les produits de laboratoire. Pour les neuf mois se terminant le 27 septembre 2024, les données financières sont les suivantes:
| Métrique | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes | 1,205.5 | 1,226.5 | (1.7%) |
| Bénéfice d'exploitation | 62.5 | 188.2 | (66.8%) |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.2% | 15.3% | (10.1%) |
Équipement et consommables
Ce segment développe et commercialise des équipements et des fournitures dentaires, notamment des systèmes d'imagerie numérique, des systèmes endodontiques et des matériaux réparateurs. La performance financière des neuf mois clos le 27 septembre 2024 est décrite ci-dessous:
| Métrique | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes | 652.2 | 694.4 | (6.1%) |
| Bénéfice d'exploitation | 100.7 | 124.8 | (19.4%) |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.4% | 18.0% | (2.6%) |
Performance financière globale
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Envista a déclaré des ventes totales de 1 857,7 millions de dollars, une baisse de 1 920,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une baisse de 3,3%. La société a été confrontée à des défis tels que la baisse de la demande en Amérique du Nord et en Europe, aux côtés des taux de change des devises étrangères défavorables ayant un impact sur les revenus.
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, était de 857,5 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 1 000,2 millions de dollars. Il en résulte une marge bénéficiaire brute de 53,8%, contre 57,5% l'année précédente, principalement en raison de la combinaison de produits défavorable et de l'augmentation des coûts.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 1 858,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, avec des augmentations importantes des frais de vente, des frais généraux et administratifs (SG&A) s'élevant à 858,3 millions de dollars et des dépenses de recherche et de développement (R&D) de 72,4 millions de dollars.
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) |
|---|---|---|
| Dépenses SG et A | 858.3 | 796.7 |
| Dépenses de R&D | 72.4 | 73.6 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 27 septembre 2024, Envista a déclaré une perte nette de 1 119,8 millions de dollars, contre un bénéfice net de 117,2 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action était de $ (6,51) pour les neuf mois clos le 27 septembre , 2024, par rapport aux bénéfices de 0,71 $ l'année précédente.
Répartition des revenus géographiques
Les ventes de la région géographique pour les trois mois clos le 27 septembre 2024 sont résumées comme suit:
| Région | Produits et technologies spécialisées (millions de dollars) | Équipement et consommables (million de dollars) | Ventes totales (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | 165.3 | 154.2 | 319.5 |
| Europe occidentale | 85.2 | 24.1 | 109.3 |
| Autres marchés développés | 21.7 | 9.6 | 31.3 |
| Marchés émergents | 109.5 | 31.4 | 140.9 |
| Total | 381.7 | 219.3 | 601.0 |
Perspectives futures et obligations de performance
Au 27 septembre 2024, Envista a déclaré des obligations de performance restantes de 126,7 millions de dollars, avec 93,6 millions de dollars liés aux plans de traitement des aligneurs clairs. La société prévoit de remplir la plupart de ces obligations au cours des 12 prochains mois.
Envista Holdings Corporation (NVST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Envista Holdings Corporation (NVST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Envista Holdings Corporation (NVST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Envista Holdings Corporation (NVST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.