Outbrain Inc. (OB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Outbrain Inc.
شركة Overview
Outbrain Inc. هي شركة تسويق رقمي متخصصة في توصيات المحتوى والإعلانات المحلية. تأسست الشركة في عام 2006، وقد طورت منصة قوية تربط المعلنين بالجماهير من خلال توصيات المحتوى المخصصة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Outbrain عن إيرادات قدرها 224.2 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 230.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 655.3 مليون دولار أمريكي بانخفاض عن 687.6 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 224.2 مليون دولار | 230.0 مليون دولار | 655.3 مليون دولار | 687.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 48.9 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 136.0 مليون دولار | 131.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 6.7 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | صافي الخسارة: (0.5) مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 11.5 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
هيكل التكلفة
انخفضت تكاليف اكتساب حركة المرور بمقدار 8.7 مليون دولار أمريكي، أو 5.0٪، لتصل إلى 164.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 173.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 519.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 556.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق.
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 8.0 مليون دولار، أو 18.4٪، إلى 51.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 من 43.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وترجع الزيادة في النفقات إلى حد كبير إلى التكاليف المتعلقة بالاستحواذ البالغة 5.6 مليون دولار وزيادة التكاليف المتعلقة بالموظفين بقيمة 3.0 مليون دولار.
| مكونات نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 9.1 مليون دولار | 8.7 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 23.2 مليون دولار | 21.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 19.6 مليون دولار | 13.6 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في 19 سبتمبر 2024، أعادت Outbrain شراء 118.0 مليون دولار أمريكي من سنداتها القابلة للتحويل بسعر مخفض، مسجلة مكاسب قبل الضريبة تبلغ حوالي 8.8 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية شراء أسهم نهائية للاستحواذ على شركة Teads S.A. في 1 أغسطس 2024.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في Outbrain بقيمة 227.2 مليون دولار، مع إجمالي 63.029.098 سهمًا قائمًا. وبلغ العجز المتراكم (74.1) مليون دولار، وهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في النمو والاستحواذ.
| مقاييس حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 227.2 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 63,029,098 |
| العجز المتراكم | (74.1) مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Outbrain الابتكار في مجال الإعلان الرقمي، بهدف تعزيز قدرات منصتها وتوسيع حضورها في السوق. على الرغم من الانخفاض الأخير في الإيرادات، تركز الشركة على تحسين هيكل التكاليف وتحسين الربحية.
من يملك شركة Outbrain Inc. (OB)
هيكل الملكية اعتبارًا من عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Outbrain Inc. بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. وبعد اتفاقية الاستحواذ مع Altice Teads S.A.، تأثرت حصص الملكية بشكل ملحوظ.
| مالك | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ألتيس تيدز إس. | المستثمر المؤسسي | حوالي 35 مليون سهم | 41% (48% بافتراض تحويل أسهم السلسلة أ المفضلة) |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المستثمرون المؤسسيون | حوالي 30 مليون سهم | 30% (تقديري) |
| المساهمين الأفراد | مستثمرو التجزئة | حوالي 15 مليون سهم | 15% (تقديري) |
| أسهم الخزينة | شركة | 13,374,906 سهم | 14% (من الأسهم المصدرة) |
المعاملات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
في 1 أغسطس 2024، أبرمت Outbrain اتفاقية شراء أسهم نهائية مع Altice Teads S.A.، مما أدى إلى تغيير كبير في هيكل الملكية. وينطوي الاتفاق على الاستحواذ على شركة Teads by Outbrain، الأمر الذي سيتضمن دفعات نقدية وإصدار أسهم جديدة. يشمل الاعتبار الإجمالي ما يلي:
- دفعة نقدية بقيمة 725 مليون دولار
- 35 مليون سهم حديث الإصدار من الأسهم العادية
- 10.5 مليون سهم تم إصدارها حديثًا من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "أ".
بعد هذه الصفقة، من المتوقع أن تصبح Altice Teads S.A. أحد المساهمين الرئيسيين، حيث تمتلك ما يقرب من 41% من الأسهم العادية، أو 48% إذا تم تحويل الأسهم المفضلة من السلسلة A.
أداء السوق وتأثير المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم العادي لشركة Outbrain بحوالي 4.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. لدى الشركة إجمالي 63,029,098 سهمًا صادرًا و49,654,192 سهمًا قائمًا. من المتوقع أن تؤثر عملية الاستحواذ الأخيرة والتحولات في الملكية على تصور السوق والمضي قدمًا في أداء الأسهم.
مالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Outbrain في عام 2024 إيرادات قدرها 655.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 687.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6.7 مليون دولار أمريكي.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Outbrain Inc. بحضور مؤسسي كبير، لا سيما بعد اتفاقية الاستحواذ مع Altice Teads S.A. ومن المرجح أن تعيد هذه الصفقة تشكيل الاتجاه المستقبلي للشركة واستراتيجية علاقات المستثمرين حيث أنها تدمج Teads في إطارها التشغيلي.
بيان مهمة شركة Outbrain Inc. (OB).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Outbrain Inc. في تمكين الناشرين والمعلنين من إشراك جماهيرهم بشكل فعال من خلال توصيات المحتوى المخصص. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول إعلانية مبتكرة تمكن العلامات التجارية من التواصل مع المستهلكين مع ضمان تجربة مستخدم سلسة عبر الإنترنت المفتوح.
قيم الشركة
- نزاهة: - التمسك بالشفافية والثقة في كافة العلاقات.
- ابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا المتطورة لتعزيز مشاركة المستخدم.
- تعاون: تعزيز الشراكات القوية مع شركات الإعلام والمعلنين.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات وتفضيلات كل من الناشرين والمعلنين.
التطورات الأخيرة المتعلقة بالمهمة
في عام 2024، أبرمت Outbrain اتفاقية شراء أسهم نهائية للاستحواذ على شركة Teads S.A. مقابل إجمالي قدره 725 مليون دولار تقريبًا نقدًا وأسهمًا. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Outbrain في تقديم حلول إعلانية مبتكرة لشركائها.
مقاييس الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Outbrain التزامها بمهمتها، مما يظهر النمو والكفاءة التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 224.2 مليون دولار | 230.0 مليون دولار | 655.3 مليون دولار | 687.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 48.9 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 136.0 مليون دولار | 131.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 6.7 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | (0.5) مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 11.5 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح السابق لـ TAC | 59.7 مليون دولار | 56.8 مليون دولار | 167.8 مليون دولار | 163.6 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تضع Outbrain نفسها كمنصة رائدة لاكتشاف المحتوى، مع التركيز على تعزيز مشاركة المستخدم لشركائها الإعلاميين وتوفير نتائج قابلة للقياس للمعلنين. تخدم الشركة أكثر من مليار مستهلك فريد شهريًا، وتقدم ما يقرب من 12 مليار تجربة محتوى مخصصة يوميًا.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Outbrain إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز تواجدها في السوق وتحقيق مهمتها المتمثلة في ربط العلامات التجارية بجمهورها المستهدف بشكل فعال. ومن المتوقع أن يؤدي تكامل شركة Teads S.A. إلى توسيع عروضها الإعلانية وتعزيز تدفقات الإيرادات.
كيف تعمل شركة Outbrain Inc. (OB).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Outbrain Inc. كمنصة إعلانية رقمية تركز بشكل أساسي على اكتشاف المحتوى والتوصية به. تقوم الشركة بربط المعلنين بالناشرين لتوليد حركة المرور والمشاركة من خلال توصيات المحتوى المخصص. تستفيد المنصة من تحليلات البيانات لتحسين مواضع الإعلانات وتعزيز مشاركة المستخدم عبر قنوات الوسائط المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Outbrain عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 224.2 مليون دولار | 230.0 مليون دولار | 655.3 مليون دولار | 687.6 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 48.9 مليون دولار | 46.4 مليون دولار | 136.0 مليون دولار | 131.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 21.8% | 20.2% | 20.8% | 19.1% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 6.7 مليون دولار | 0.5 مليون دولار | (0.5 مليون دولار) | 6.2 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 11.5 مليون دولار | 10.3 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | 14.5 مليون دولار |
تكاليف اكتساب حركة المرور
تعد تكاليف الحصول على حركة المرور عنصرًا مهمًا في نفقات Outbrain. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه التكاليف ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف اكتساب حركة المرور | 164.5 مليون دولار | 173.2 مليون دولار |
| تكلفة اكتساب حركة المرور كنسبة مئوية من الإيرادات | 73.4% | 75.3% |
التطورات الأخيرة
في 1 أغسطس 2024، أبرمت Outbrain اتفاقية شراء أسهم نهائية للاستحواذ على شركة Teads S.A. مقابل النظر الإجمالي فيما يلي:
- الدفع النقدي: 725.0 مليون دولار
- 35.0 مليون سهم تم إصداره حديثًا من الأسهم العادية
- 10.5 مليون سهم تم إصدارها حديثًا من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل من الفئة "أ".
- الدفع النقدي المؤجل: 25.0 مليون دولار
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في Outbrain على النحو التالي:
| غرض | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $227,156 |
| العجز المتراكم | ($169,326) |
| أسهم الخزينة (بالتكلفة) | 13,374,906 سهم |
التدفق النقدي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة Outbrain كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $25,898 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $75,569 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($116,894) |
موقف السوق
لقد أثبتت Outbrain نفسها كشركة رائدة في مجال توصيات المحتوى، حيث تقدم إعلانات مخصصة لأكثر من مليار مستهلك فريد شهريًا. تتعاون الشركة مع العديد من وسائل الإعلام لتعزيز المشاركة وتحقيق نتائج الأعمال للمعلنين.
النسب المالية الرئيسية
أهم النسب المالية كما في 30 سبتمبر 2024:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.95 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.48 |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 2.94% |
اختتام المقاييس المالية
تواصل Outbrain التكيف مع مشهد الإعلان الرقمي الديناميكي مع الحفاظ على التركيز على الربحية والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات.
كيف تجني شركة Outbrain Inc. (OB) الأموال
نموذج توليد الإيرادات
تحقق شركة Outbrain Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال منصتها الإعلانية، التي تربط المعلنين بشركاء الإعلام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Outbrain عن إيرادات قدرها 224.2 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية بإنخفاض قدره 230.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 655.3 مليون دولار، أسفل من 687.6 مليون دولار العام السابق.
تكاليف اكتساب حركة المرور
تمثل تكاليف اكتساب حركة المرور (TAC) نفقات كبيرة لشركة Outbrain حيث أنها تدفع لشركاء الوسائط مقابل الإيرادات الناتجة عن منصاتهم. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إجمالي المبلغ الإجمالي المسموح به 164.5 مليون دولار، مقارنة ب 173.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويعكس هذا الانخفاض في إجمالي إجمالي المشتريات أ 5.0% انخفاض على أساس سنوي.
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي أرباح Outbrain للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 48.9 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 21.8%. ويقارن هذا بإجمالي ربح قدره 46.4 مليون دولار وهامش 20.2% في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الربح إلى 136.0 مليون دولار مع هامش 20.8%، من 131.6 مليون دولار و 19.1% في العام السابق.
إجمالي الربح السابق لـ TAC
كان إجمالي الربح السابق لـ TAC، والذي لا يشمل تكاليف اكتساب حركة المرور، هو 59.7 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 56.8 مليون دولار في عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي أرباح شركة TAC السابقة 167.8 مليون دولار، من 163.6 مليون دولار سنة بعد سنة.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل لـ Outbrain 51.8 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 43.8 مليون دولار في العام السابق. المكونات الرئيسية شملت:
- البحث والتطوير: 9.1 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 23.2 مليون دولار
- العامة والإدارية: 19.6 مليون دولار
ارتفعت مصاريف التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 23.1% من 19.0% سنة بعد سنة.
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
سجلت شركة Outbrain صافي دخل قدره 6.7 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. إلا أنه خلال التسعة أشهر المنتهية، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 0.5 مليون دولار، بانخفاض عن صافي الدخل 6.2 مليون دولار.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 11.5 مليون دولار، من 10.3 مليون دولار في عام 2023. خلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 20.3 مليون دولار من 14.5 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
وكانت الإيرادات المحققة من مختلف المناطق الجغرافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 63.98 مليون دولار | 70.02 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 134.47 مليون دولار | 136.08 مليون دولار |
| آخر | 25.73 مليون دولار | 23.91 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 224.18 مليون دولار | 230.02 مليون دولار |
بشكل عام، انخفضت إيرادات الشركة من الولايات المتحدة الأمريكية، بينما شهدت الإيرادات من المناطق "الأخرى" زيادة.
التطورات الأخيرة
في 1 أغسطس 2024، أعلنت Outbrain عن استحواذها على شركة Teads S.A. مقابل مقابل إجمالي قدره 725 مليون دولار نقدا، جنبا إلى جنب مع خيارات الأسهم. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز القدرات الإعلانية لشركة Outbrain وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
Outbrain Inc. (OB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outbrain Inc. (OB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outbrain Inc. (OB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outbrain Inc. (OB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.