Outbrain Inc. (OB) Bundle
Una breve historia de Outbrain Inc.
Compañía Overview
Outbrain Inc. es una empresa de marketing digital que se especializa en recomendación de contenido y publicidad nativa. Fundada en 2006, la compañía ha desarrollado una plataforma robusta que conecta a los anunciantes con el público a través de recomendaciones de contenido personalizadas.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Outbrain reportó un ingreso de $ 224.2 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 230.0 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron de $ 655.3 millones , por debajo de $ 687.6 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 224.2 millones | $ 230.0 millones | $ 655.3 millones | $ 687.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 48.9 millones | $ 46.4 millones | $ 136.0 millones | $ 131.6 millones |
| Lngresos netos | $ 6.7 millones | $ 0.5 millones | Pérdida neta: $ (0.5) millones | $ 6.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 11.5 millones | $ 10.3 millones | $ 20.3 millones | $ 14.5 millones |
Estructura de costos
Los costos de adquisición de tráfico disminuyeron en $ 8.7 millones, o 5.0%, a $ 164.5 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 173.2 millones en el tercer trimestre de 2023. el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron en $ 8.0 millones, o 18.4%, a $ 51.8 millones para el tercer trimestre de 2024 de $ 43.8 millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento de los gastos se debió en gran medida a los costos relacionados con la adquisición de $ 5.6 millones y un aumento de los costos relacionados con el personal de $ 3.0 millones.
| Componentes de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 9.1 millones | $ 8.7 millones |
| Ventas y marketing | $ 23.2 millones | $ 21.5 millones |
| General y administrativo | $ 19.6 millones | $ 13.6 millones |
Desarrollos recientes
El 19 de septiembre de 2024, Outbrain recuperó $ 118.0 millones de sus notas convertibles con un descuento, registrando una ganancia antes de impuestos de aproximadamente $ 8.8 millones. Además, la Compañía celebró un acuerdo definitivo de compra de acciones para adquirir Teads S.A. el 1 de agosto de 2024.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Outbrain se informó en $ 227.2 millones, con un total de 63,029,098 acciones en circulación. El déficit acumulado se situó en $ (74.1) millones, lo que refleja inversiones en curso en crecimiento y adquisiciones.
| Métricas de capital de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 227.2 millones |
| Acciones en circulación | 63,029,098 |
| Déficit acumulado | $ (74.1) millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Outbrain continúa innovando dentro del espacio de publicidad digital, con el objetivo de mejorar sus capacidades de plataforma y expandir su presencia en el mercado. A pesar de las recientes disminuciones de ingresos, la compañía se centra en optimizar su estructura de costos y mejorar la rentabilidad.
A Who posee Outbrain Inc. (OB)
Estructura de propiedad a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Outbrain Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que consiste principalmente en inversores institucionales y accionistas individuales. Tras el acuerdo de adquisición con Altice Teads S.A., las apuestas de propiedad se han visto notablemente afectadas.
| Dueño | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Altice Teads S.A. | Inversor institucional | Aproximadamente 35 millones de acciones | 41% (48% suponiendo la conversión de las acciones preferidas de la Serie A) |
| Otros inversores institucionales | Inversores institucionales | Aproximadamente 30 millones de acciones | 30% (estimado) |
| Accionistas individuales | Inversores minoristas | Aproximadamente 15 millones de acciones | 15% (estimado) |
| Stock del tesoro | Compañía | 13,374,906 acciones | 14% (de acciones emitidas) |
Transacciones recientes que afectan la propiedad
El 1 de agosto de 2024, Outbrain celebró un acuerdo definitivo de compra de acciones con Altice Teads S.A., lo que resultó en un cambio significativo en la estructura de propiedad. El acuerdo implica la adquisición de Teads por Outbrain, que implicará pagos en efectivo y la emisión de nuevas acciones. La consideración total incluye:
- Pago en efectivo de $ 725 millones
- 35 millones de acciones comunes recién emitidas
- 10.5 millones de acciones recién emitidas de acciones preferidas convertibles de la Serie A
Después de esta transacción, se espera que Altice Teads S.A. se convierta en un accionista significativo, que posee aproximadamente el 41% de las acciones comunes, o el 48% si se convierte el stock preferido de la Serie A.
Rendimiento del mercado e impacto en los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones ordinarias de Outbrain se cotizaban a alrededor de $ 4.75 por acción. La compañía tiene un total de 63,029,098 acciones emitidas y 49,654,192 acciones en circulación. Se anticipa que la adquisición reciente y los cambios en la propiedad influirán en la percepción del mercado y el rendimiento de las acciones en el futuro.
Financiero Overview
El desempeño financiero de Outbrain en 2024 refleja un ingreso de $ 655.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 687.6 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 6.7 millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Outbrain Inc. se caracteriza por una presencia institucional significativa, particularmente después del acuerdo de adquisición con Altice Teads S.A. Es probable que esta transacción reestera la estrategia de dirección y relaciones de inversores futuras de la Compañía a medida que integra TEAD en su marco operativo.
Declaración de misión de Outbrain Inc. (OB)
Overview de la declaración de misión
La misión de Outbrain Inc. es capacitar a los editores y anunciantes para involucrar a su público de manera efectiva a través de recomendaciones de contenido personalizadas. La compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones publicitarias innovadoras que permitan a las marcas conectarse con los consumidores al tiempo que garantiza una experiencia de usuario perfecta en Internet abierto.
Valores de la empresa
- Integridad: Defender la transparencia y la confianza en todas las relaciones.
- Innovación: Continuously developing cutting-edge technology to enhance user engagement.
- Colaboración: Fomentar asociaciones sólidas con compañías de medios y anunciantes.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y preferencias de los editores y anunciantes.
Desarrollos recientes relacionados con la misión
En 2024, Outbrain celebró un acuerdo definitivo de compra de acciones para adquirir TEADS S.A. para una consideración total de aproximadamente $ 725 millones en efectivo y acciones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de Outbrain para ofrecer soluciones publicitarias innovadoras a sus socios.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Outbrain refleja su compromiso con su misión, mostrando crecimiento y eficiencia operativa:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 224.2 millones | $ 230.0 millones | $ 655.3 millones | $ 687.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 48.9 millones | $ 46.4 millones | $ 136.0 millones | $ 131.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 6.7 millones | $ 0.5 millones | $ (0.5) millones | $ 6.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 11.5 millones | $ 10.3 millones | $ 20.3 millones | $ 14.5 millones |
| Excentamiento bruto ex-TAC | $ 59.7 millones | $ 56.8 millones | $ 167.8 millones | $ 163.6 millones |
Posición y estrategia del mercado
Outbrain se posiciona como una plataforma líder para el descubrimiento de contenido, centrándose en mejorar la participación del usuario para sus socios de medios y proporcionar resultados medibles para los anunciantes. La compañía sirve a más de mil millones de consumidores únicos mensualmente, entregando aproximadamente 12 mil millones de experiencias de contenido personalizadas diariamente.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Outbrain tiene como objetivo aprovechar sus avances tecnológicos y adquisiciones estratégicas para fortalecer su presencia en el mercado y cumplir con su misión de conectar a las marcas con sus audiencias objetivo de manera efectiva. Se espera que la integración de Teads S.A. amplíe sus ofertas publicitarias y mejore las fuentes de ingresos.
Cómo funciona Outbrain Inc. (OB)
Modelo de negocio
Outbrain Inc. opera como una plataforma de publicidad digital centrada principalmente en el descubrimiento y recomendación de contenido. La compañía conecta a los anunciantes con los editores para generar tráfico y compromiso a través de recomendaciones de contenido personalizadas. La plataforma aprovecha el análisis de datos para optimizar las ubicaciones de anuncios y mejorar la participación del usuario en varios canales de medios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Outbrain informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 224.2 millones | $ 230.0 millones | $ 655.3 millones | $ 687.6 millones |
| Beneficio bruto | $ 48.9 millones | $ 46.4 millones | $ 136.0 millones | $ 131.6 millones |
| Margen bruto | 21.8% | 20.2% | 20.8% | 19.1% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 6.7 millones | $ 0.5 millones | ($ 0.5 millones) | $ 6.2 millones |
| Ebitda ajustado | $ 11.5 millones | $ 10.3 millones | $ 20.3 millones | $ 14.5 millones |
Costos de adquisición de tráfico
Los costos de adquisición de tráfico son un componente significativo de los gastos de Outbrain. Para el tercer trimestre de 2024, estos costos ascendieron a:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costos de adquisición de tráfico | $ 164.5 millones | $ 173.2 millones |
| Costo de adquisición de tráfico como % de ingresos | 73.4% | 75.3% |
Desarrollos recientes
El 1 de agosto de 2024, Outbrain celebró un acuerdo definitivo de compra de acciones para adquirir Teads S.A. para una consideración total de:
- Pago en efectivo: $ 725.0 millones
- 35.0 millones de acciones comunes recién emitidas
- 10.5 millones de acciones recién emitidas de acciones preferidas convertibles de la Serie A
- Pago en efectivo diferido: $ 25.0 millones
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Outbrain se informó de la siguiente manera:
| Artículo | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $227,156 |
| Déficit acumulado | ($169,326) |
| Acciones del Tesoro (al costo) | 13,374,906 acciones |
Flujo de fondos Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo de Outbrain fueron las siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $25,898 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $75,569 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($116,894) |
Posición de mercado
Outbrain se ha establecido como líder en el espacio de recomendación de contenido, entregando anuncios personalizados a más de mil millones de consumidores únicos mensualmente. La compañía se asocia con numerosos medios de comunicación para mejorar el compromiso e impulsar los resultados comerciales para los anunciantes.
Relaciones financieras clave
Importantes proporciones financieras al 30 de septiembre de 2024:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.95 |
| Relación deuda / capital | 0.48 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 2.94% |
Conclusión de métricas financieras
Outbrain continúa adaptándose a un panorama de publicidad digital dinámica mientras mantiene un enfoque en la rentabilidad y el crecimiento estratégico a través de adquisiciones y asociaciones.
Cómo Outbrain Inc. (OB) gana dinero
Modelo de generación de ingresos
Outbrain Inc. genera ingresos principalmente a través de su plataforma de publicidad, que conecta a los anunciantes con los socios de los medios. Al 30 de septiembre de 2024, Outbrain reportó ingresos de $ 224.2 millones Durante los tres meses terminaron, una disminución de $ 230.0 millones En el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 655.3 millones, abajo de $ 687.6 millones el año anterior.
Costos de adquisición de tráfico
Los costos de adquisición de tráfico (TAC) representan un gasto significativo para Outbrain, ya que pagan a los socios de los medios por los ingresos generados a través de sus plataformas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, TAC ascendió a $ 164.5 millones, en comparación con $ 173.2 millones En el mismo cuarto de 2023. Esta disminución en TAC refleja un 5.0% disminuir año tras año.
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta de Outbrain para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 48.9 millones, produciendo un margen bruto de 21.8%. Esto se compara con una ganancia bruta de $ 46.4 millones y un margen de 20.2% En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias brutas aumentaron a $ 136.0 millones con un margen de 20.8%, arriba de $ 131.6 millones y 19.1% en el año anterior.
Excentamiento bruto ex-TAC
La ganancia bruta ex-TAC, que excluye los costos de adquisición de tráfico, fue $ 59.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 56.8 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, la ganancia bruta de TAC fue $ 167.8 millones, arriba de $ 163.6 millones año tras año.
Gastos operativos
Los gastos operativos para Outbrain totalizaron $ 51.8 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 43.8 millones en el año anterior. Los componentes principales incluyen:
- Investigación y desarrollo: $ 9.1 millones
- Ventas y marketing: $ 23.2 millones
- General y administrativo: $ 19.6 millones
Los gastos operativos como porcentaje de ingresos aumentados a 23.1% de 19.0% año tras año.
Ingresos netos y EBITDA ajustado
Outbrain informó un ingreso neto de $ 6.7 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 0.5 millones in the same quarter of 2023. However, for the nine months ended, the company recorded a net loss of $ 0.5 millones, abajo de un ingreso neto de $ 6.2 millones.
Ebitda ajustado durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 11.5 millones, arriba de $ 10.3 millones in 2023. For the nine-month period, Adjusted EBITDA increased to $ 20.3 millones de $ 14.5 millones.
Desglose de ingresos geográficos
The revenue generated from different geographic regions for the three months ended September 30, 2024, was as follows:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| EE.UU | $ 63.98 millones | $70.02 million |
| EMEA | $134.47 million | $136.08 million |
| Otro | $25.73 million | $ 23.91 millones |
| Ingresos totales | $ 224.18 millones | $ 230.02 millones |
En general, los ingresos de la compañía de los EE. UU. Disminuyeron, mientras que los ingresos de "otras" regiones vieron un aumento.
Desarrollos recientes
On August 1, 2024, Outbrain announced its acquisition of Teads S.A. for a total consideration of $ 725 millones in cash, along with stock options. Este movimiento estratégico tiene como objetivo mejorar las capacidades publicitarias de Outbrain y expandir su alcance del mercado.
Outbrain Inc. (OB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Outbrain Inc. (OB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Outbrain Inc. (OB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Outbrain Inc. (OB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.