Orthofix Medical Inc. (OFIX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Orthofix Medical Inc.
Orthofix Medical Inc. هي شركة عالمية للأجهزة الطبية تركز على تقديم حلول مبتكرة في أسواق العمود الفقري وجراحة العظام. وقد شهدت الشركة تحولات وتوسعات كبيرة على مر السنين، لا سيما من خلال عمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية.
التطورات الأخيرة
في يناير 2023، أكملت Orthofix اندماجها مع شركة SeaSpine Holdings Corporation. يهدف هذا الاندماج إلى تعزيز عروض منتجات Orthofix في قطاع العمود الفقري وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. لقد سمح التكامل بمحفظة أكثر شمولاً تتضمن عمليات زرع العمود الفقري المتقدمة والمواد البيولوجية.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Orthofix عن مبيعات صافية قدرها 196.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 6.8٪ مقارنة بـ 184.0 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكان نمو مبيعات الشركة مدفوعًا بالأداء القوي في العمود الفقري العالمي والعالمي. أقسام جراحة العظام.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 196.6 مليون دولار | 184.0 مليون دولار | 6.8% |
| إجمالي الربح | 135.1 مليون دولار | 119.8 مليون دولار | 12.8% |
| صافي الخسارة | (27.4 مليون دولار) | (28.9 مليون دولار) | 5.2% |
فئات المنتجات ونمو المبيعات
تشمل فئات منتجات الشركة علاجات نمو العظام وزراعة العمود الفقري ومنتجات تقويم العظام. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، زادت المبيعات في قطاع علاجات نمو العظام بنسبة 8.6%، في حين شهدت زراعة العمود الفقري والمستحضرات البيولوجية زيادة بنسبة 7.1%. ويعزى هذا النمو إلى تعزيز قنوات التوزيع وابتكار المنتجات.
| فئة المنتج | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علاجات نمو العظام | 57.9 مليون دولار | 53.4 مليون دولار | 8.6% |
| زراعة العمود الفقري، البيولوجيا | 108.2 مليون دولار | 101.0 مليون دولار | 7.1% |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Orthofix تدفقًا نقديًا صافيًا من الأنشطة التشغيلية بقيمة 2.1 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من صافي تدفق نقدي خارجي قدره 39.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما حصلت الشركة أيضًا على ائتمان جديد بقيمة 275 مليون دولار أمريكي المنشأة، والتي من المتوقع أن تعمل على تحسين هيكل رأس المال الخاص بها من الآن فصاعدا.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2.1 مليون دولار | (39.1 مليون دولار) | 41.2 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 26.3 مليون دولار | 47.0 مليون دولار | 20.7 مليون دولار |
صافي الخسارة والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
أعلنت Orthofix عن خسارة صافية قدرها 96.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 129.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما أظهرت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) تحسنًا، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الكفاءة التشغيلية.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | (96.9 مليون دولار) | (129.2 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.0 مليون دولار | 20.0 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة Orthofix بموقع جيد في المشهد التنافسي للأجهزة الطبية، لا سيما في قطاعات العمود الفقري وجراحة العظام. تواصل الشركة التركيز على الابتكار والكفاءات التشغيلية والشراكات الإستراتيجية لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Orthofix Medical Inc. (OFIX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Orthofix Medical Inc. (OFIX) إجمالي 38,209,000 سهمًا عاديًا قائمًا. شهدت الشركة تقلبات في هيكل ملكيتها بسبب الأنشطة المالية الأخيرة، بما في ذلك الاندماج مع شركة SeaSpine Holdings Corporation.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Orthofix Medical Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 8.36% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 7.33% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 6.54% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,000,000 | 5.24% |
| شركة ستيت ستريت | 1,900,000 | 4.92% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 12,000,000 | 31.36% |
| التعويم العام | 14,809,000 | 38.79% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 60% من أسهم شركة Orthofix Medical Inc.، مما يشير إلى الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.36% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.33% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.54% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.24% |
| شركة ستيت ستريت | 4.92% |
| آحرون | 27.61% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي عام 2024، خضعت الشركة لتغييرات كبيرة بسبب الاندماج مع SeaSpine. وتضمن هذا الاندماج إصدار أسهم إضافية، مما أثر على إجمالي عدد الأسهم القائمة وتوزيع الملكية بين المساهمين الحاليين والجدد.
حقوق المساهمين والأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة Orthofix Medical Inc. 525,924,000 دولار أمريكي. ويبين الجدول التالي ملخصاً للأداء المالي فيما يتعلق بحقوق المساهمين:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $867,872 |
| إجمالي الالتزامات | $341,948 |
| العجز المتراكم | $(246,995) |
| حقوق المساهمين | $525,924 |
الاستنتاج بشأن تكوين الملكية
يعكس تكوين ملكية شركة Orthofix Medical Inc. مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين والعامة، مع حضور ملحوظ للمساهمين المؤسسيين الرئيسيين. يشير الأداء المالي للشركة إلى مركز قوي للأسهم، على الرغم من التحديات التي يمثلها العجز المتراكم.
بيان مهمة شركة Orthofix Medical Inc. (OFIX).
شركة Overview
Orthofix Medical Inc. هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية يقع مقرها الرئيسي في لويسفيل، تكساس، وتركز على الحلول المبتكرة لصحة العضلات والعظام. وتهدف الشركة إلى توفير تقنيات طبية شاملة تعالج أمراض العضلات والعظام، وتعزز نتائج المرضى عبر أسواق العمود الفقري والعظام.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Orthofix Medical Inc. في تقديم تجارب استثنائية وحلول تغير حياة المرضى في جميع أنحاء العالم من خلال محفظتها المبتكرة من أجهزة العمود الفقري وعلاجات نمو العظام وحلول جراحة العظام المتخصصة والبيولوجيا والتقنيات التمكينية.
مجالات التركيز الاستراتيجية
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لدفع ابتكار المنتجات وتعزيز الحلول الحالية.
- التركيز على المريض: الالتزام بتحسين نتائج وتجارب المرضى من خلال التقنيات الطبية المتقدمة.
- توسع السوق: التركيز على توسيع التواجد في السوق في كل من الأسواق المحلية والدولية.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق الكفاءة في العمليات لتحسين الربحية وقيمة المساهمين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Orthofix عن صافي مبيعات بقيمة 196.6 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 196.6 مليون دولار | 184.0 مليون دولار | 7.0% |
| إجمالي الربح | 135.1 مليون دولار | 119.8 مليون دولار | 12.8% |
| خسارة التشغيل | (18.9 مليون دولار) | (24.4 مليون دولار) | 22.6% |
| صافي الخسارة | (27.4 مليون دولار) | (28.9 مليون دولار) | 5.2% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.1 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | 30.1% |
قطاعات السوق وفئات المنتجات
تعمل Orthofix من خلال قطاعين رئيسيين لإعداد التقارير: العمود الفقري العالمي وجراحة العظام العالمية. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لصافي المبيعات حسب فئة المنتج:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العمود الفقري العالمي | 166.1 مليون دولار | 154.4 مليون دولار | 7.6% |
| جراحة العظام العالمية | 30.5 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | 2.9% |
الاستثمار في البحث والتطوير
تواصل Orthofix إعطاء الأولوية للبحث والتطوير، حيث أبلغت عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انخفاض مقارنة بـ 18.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2023. ويعكس هذا جهود الشركة لتبسيط العمليات بعد الاندماج مع SeaSpine.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، دخلت Orthofix في تسهيل ائتماني جديد بقيمة 275 مليون دولار لتحسين هيكل رأس المال ودعم مبادرات النمو. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز المرونة المالية والقدرة التشغيلية.
خاتمة
تظل شركة Orthofix Medical Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تحسين نتائج المرضى من خلال التقنيات الطبية المبتكرة مع تحقيق النمو المالي المستدام.
كيف تعمل شركة Orthofix Medical Inc. (OFIX).
عمل Overview
Orthofix Medical Inc. هي شركة تكنولوجيا طبية عالمية متخصصة في منتجات العضلات والعظام. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: العمود الفقري العالمي وجراحة العظام العالمية. تشمل عروضها أجهزة العمود الفقري وعلاجات نمو العظام والحلول البيولوجية والتقنيات التمكينية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Orthofix عن مبيعات صافية قدرها 196.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪ مقارنة بالعام السابق. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 583.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.9% على أساس سنوي.
المبيعات حسب فئة المنتج
| فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| علاجات نمو العظام | $57,925 | $53,359 | 8.6% |
| زراعة العمود الفقري والبيولوجيا والتقنيات التمكينية | $108,179 | $100,993 | 7.1% |
| جراحة العظام العالمية | $30,502 | $29,654 | 2.9% |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت Orthofix إجمالي ربح قدره 135.1 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 68.7%، مقارنة بـ 65.1% في الربع نفسه من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 397.0 مليون دولار أمريكي وبهامش 68.0%.
مصاريف التشغيل
وشملت المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 96.6 مليون دولار (49.0% من صافي المبيعات)
- العمومية والإدارية: 33.6 مليون دولار (17.1% من صافي المبيعات)
- البحث والتطوير: 17.3 مليون دولار (8.8% من صافي المبيعات)
صافي الخسارة
أعلنت Orthofix عن خسارة صافية قدرها 27.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بخسارة صافية قدرها 28.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم 0.71 دولار للربع الثالث من عام 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Orthofix نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 32.6 مليون دولار. بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 2.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 41.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الديون والتمويل
بلغ إجمالي ديون Orthofix اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 118.5 مليون دولار أمريكي، مع مصاريف فائدة قدرها 5.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث. دخلت الشركة في تسهيل ائتماني جديد بقيمة 275 مليون دولار في نوفمبر 2024 لتعزيز هيكل رأس مالها.
اتجاهات السوق واستراتيجيات النمو
تواصل الشركة الاستثمار في قنوات مبيعاتها المباشرة، لا سيما في أسواق العمود الفقري وجراحة العظام في الولايات المتحدة، بهدف اغتنام فرص البيع المتبادل وتوسيع اعتماد المنتجات. تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- زيادة حجم الطلب على علاجات نمو العظام.
- توسيع شراكات التوزيع لزراعة العمود الفقري.
- الابتكار في حلول العظام.
حقوق المساهمين
| غرض | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 38,209 | 37,165 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $770,000 | $746,450 |
| العجز المتراكم | $(246,995) | $(150,144) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $525,924 | $598,730 |
خاتمة
تعمل شركة Orthofix Medical Inc. في بيئة تنافسية مع التركيز على الابتكار وتوسيع تواجدها في السوق في مجال جراحة العظام. تهدف المبادرات الإستراتيجية للشركة وإدارتها المالية إلى دفع النمو المستقبلي وتحسين الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة Orthofix Medical Inc. (OFIX) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Orthofix Medical Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين من التقارير: Global Spine وGlobal Orthopedics. يشمل قطاع العمود الفقري العالمي علاجات نمو العظام وزراعة العمود الفقري والبيولوجيا والتقنيات التمكينية، بينما تركز جراحة العظام العالمية على منتجات إعادة بناء الأطراف وتصحيح التشوه.
| شريحة | فئة المنتج | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| العمود الفقري العالمي | علاجات نمو العظام | $57.9 | $53.4 | 8.6% |
| العمود الفقري العالمي | زراعة العمود الفقري والبيولوجيا والتقنيات التمكينية | $108.2 | $101.0 | 7.1% |
| جراحة العظام العالمية | إجمالي | $30.5 | $29.7 | 2.9% |
| إجمالي الإيرادات | صافي المبيعات | $196.6 | $184.0 | 6.8% |
رسوم خدمة مبيعات وتسويق المنتجات
تشمل إيرادات Orthofix كلاً من مبيعات المنتجات ورسوم خدمات التسويق. تتكون مبيعات المنتجات من أجهزة علاجات نمو العظام، وزراعة العمود الفقري، والمنتجات البيولوجية، ومنتجات تقويم العظام. رسوم خدمة التسويق مستمدة بشكل أساسي من الشراكة مع MTF Biologics.
| فترة | مبيعات المنتجات (بالملايين) | رسوم خدمات التسويق (بالملايين) | إجمالي صافي المبيعات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $184.0 | $12.6 | $196.6 |
| الربع الثالث 2023 | $170.7 | $13.3 | $184.0 |
| 9 أشهر 2024 | $545.3 | $38.5 | $583.8 |
| 9 أشهر 2023 | $507.0 | $39.2 | $546.2 |
إجمالي الربح والهوامش
يعكس إجمالي ربح Orthofix الفرق بين صافي المبيعات وتكلفة المبيعات. حافظت الشركة على هامش إجمالي صحي، والذي تحسن في الفترات الأخيرة.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | تكلفة المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $196.6 | $61.6 | $135.1 | 68.7% |
| الربع الثالث 2023 | $184.0 | $64.2 | $119.8 | 65.1% |
| 9 أشهر 2024 | $583.8 | $186.8 | $397.0 | 68.0% |
| 9 أشهر 2023 | $546.2 | $196.6 | $349.6 | 64.0% |
مصاريف المبيعات والتسويق
تعتبر نفقات المبيعات والتسويق ضرورية لدفع نمو الإيرادات. لقد استثمرت Orthofix في قنوات مبيعاتها لتعزيز اختراق السوق.
| فترة | مصاريف المبيعات والتسويق (بالملايين) | نسبة صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $96.6 | 49.0% |
| الربع الثالث 2023 | $94.9 | 51.6% |
| 9 أشهر 2024 | $296.8 | 50.8% |
| 9 أشهر 2023 | $288.0 | 52.7% |
التدفق النقدي الحر
يعد التدفق النقدي الحر مقياسًا مهمًا للصحة المالية، مما يشير إلى النقد المتاح بعد النفقات الرأسمالية.
| فترة | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | النفقات الرأسمالية (بالملايين) | التدفق النقدي الحر (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $2.1 | $26.3 | ($24.3) |
| 9 أشهر 2023 | ($39.1) | $47.0 | ($86.1) |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تركز Orthofix على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز شبكة التوزيع الخاصة بها. شهدت الشركة نموًا في قطاع تثبيت العمود الفقري في الولايات المتحدة، وحققت زيادة في المبيعات بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.
Orthofix Medical Inc. (OFIX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Orthofix Medical Inc. (OFIX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orthofix Medical Inc. (OFIX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orthofix Medical Inc. (OFIX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.