Okta, Inc. (OKTA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Okta, Inc.
تأسست شركة Okta, Inc. في عام 2009، مع التركيز على حلول إدارة الهوية والوصول. لقد نمت الشركة بشكل ملحوظ على مر السنين، حيث تكيفت مع الاحتياجات المتطورة للشركات في تأمين وصول المستخدم إلى التطبيقات والبيانات.
الأداء المالي
في السنة المالية 2024، أعلنت شركة Okta عن إجمالي إيرادات بقيمة 2,263 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22% من 1,858 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023. وحققت الشركة إيرادات اشتراك قدرها 1,235 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 1,045 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة. الفترة في عام 2023.
| المقاييس المالية | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,858 مليون دولار | 2,263 مليون دولار | +22% |
| إيرادات الاشتراك (6 أشهر) | 1,045 مليون دولار | 1,235 مليون دولار | +18% |
| صافي الخسارة (6 أشهر) | (230) مليون دولار | (11) مليون دولار | تحسين |
نمو قاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Okta ما يقرب من 19,300 عميل، ارتفاعًا من 18,400 في عام 2023. وارتفع عدد العملاء الذين تزيد قيمة عقودهم السنوية عن 100,000 دولار إلى 4,620، مقارنة بـ 4,205 في العام السابق. ويعكس هذا اختراق الشركة المتزايد للسوق والطلب المتزايد على خدماتها.
| مقاييس العملاء | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي العملاء | 18,400 | 19,300 |
| العملاء الذين لديهم ACV> 100000 دولار | 4,205 | 4,620 |
البحث والتطوير ونفقات التشغيل
بلغ استثمار Okta في البحث والتطوير (R&D) للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، 327 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 335 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا 25٪ من إجمالي الإيرادات للعام المالي الحالي، مقارنة بـ 31% في العام السابق.
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 1,026 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بانخفاض من 1,105 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
| مصاريف التشغيل | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 335 مليون دولار | 327 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 517 مليون دولار | 474 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 229 مليون دولار | 225 مليون دولار |
موقف التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل لشركة Okta 2,358 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية قدره 305 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة من 182 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| مقاييس التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 182 مليون دولار | 305 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 554 مليون دولار | (38) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (641) مليون دولار | (87) مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 فبراير 2024، استحوذت شركة Okta على شركة Spera، وهي مزود منصة لأمن الهوية، مقابل مبلغ نقدي قدره 58 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Okta في الكشف عن تهديدات الهوية وإدارة الوضع الأمني.
النظرة المستقبلية
تواصل Okta التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها. وتتوقع الشركة نموًا مستدامًا مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول إدارة الهوية والوصول مع استمرار الشركات في التحول إلى الخدمات المستندة إلى السحابة.
من يملك شركة Okta, Inc. (OKTA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Okta, Inc. من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 20,000,000 | 12.3% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 15,500,000 | 9.5% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | المستثمر المؤسسي | 10,000,000 | 6.2% |
| المديرين التنفيذيين والمديرين في Okta | ملكية المطلعين | 5,000,000 | 3.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | 40,000,000 | 24.6% |
| مستثمرو التجزئة | المساهمين الأفراد | 75,000,000 | 46.3% |
هيكل الطبقة
لدى شركة Okta, Inc. فئتان من الأسهم العادية: الفئة أ والفئة ب. يوضح الجدول التالي الأسهم القائمة لكل فئة اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| فصل | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت |
|---|---|---|
| الفئة أ | 162,397,000 | 1 صوت لكل سهم |
| الفئة ب | 7,448,000 | 10 أصوات لكل سهم |
مقاييس الأداء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Okta عن مقاييس الأداء الرئيسية التالية التي تعكس صحتها المالية ونموها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العملاء | 19,300 |
| العملاء الذين لديهم ACV> 100000 دولار | 4,620 |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 110% |
| التزامات الأداء الحالية المتبقية | 1,995 مليون دولار |
| إجمالي التزامات الأداء المتبقية | 3,505 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في فبراير 2024، أكملت شركة Okta عملية الاستحواذ على Spera، مزود منصة أمن الهوية، مقابل 58 مليون دولار نقدًا. كان الهدف من هذا الاستحواذ هو تعزيز قدرات Okta في الكشف عن تهديدات الهوية وقدراتها الأمنية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة Okta 6,133 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة عن الفترات السابقة. تواصل الشركة تحقيق نمو في إيرادات الاشتراكات، والتي بلغت 1,235 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
بيان مهمة شركة Okta, Inc. (OKTA).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Okta, Inc. على التزامها بكونها شريك الهوية المستقل الرائد، مع التركيز على أهمية الاتصالات الآمنة بين الأشخاص والتكنولوجيا. ويؤكد بيان المهمة على توفير منصة قوية تمكن المؤسسات من إدارة الهوية والوصول بشكل آمن، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والأمن عبر مختلف التطبيقات والخدمات.
المقاييس الرئيسية
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| عدد العملاء | 19,300 | 18,400 | 4.9% |
| العملاء الذين لديهم ACV> 100 ألف دولار | 4,620 | 4,205 | 9.9% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 110% | 115% | -4.3% |
| التزامات الأداء المتبقية الحالية (RPO) | 1,995 مليون دولار | 1,772 مليون دولار | 12.6% |
| إجمالي التزامات الأداء المتبقية | 3,505 مليون دولار | 3,027 مليون دولار | 15.7% |
الأداء المالي Overview
وفي الربع المالي المنتهي في 31 يوليو 2024، أعلنت "أوكتا" عن إيرادات إجمالية قدرها 646 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 556 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 16.2%. ويعزى هذا النمو في الإيرادات في المقام الأول إلى زيادة إيرادات الاشتراكات التي بلغت 632 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 542 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف التشغيل
| فئة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 164 مليون دولار | 172 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 238 مليون دولار | 261 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 108 مليون دولار | 119 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 510 مليون دولار | 569 مليون دولار |
تم الإبلاغ عن خسارة تشغيلية لهذا الربع بقيمة 19 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 162 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذا الربع 29 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 111 مليون دولار في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى "أوكتا" نقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل يبلغ إجماليها 2,358 مليون دولار. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 305 ملايين دولار أمريكي، بزيادة قدرها 123 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 182 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
التطورات الأخيرة
في 1 فبراير 2024، استحوذت شركة Okta على شركة Spera، وهي مزود منصة لأمن الهوية، مقابل مبلغ إجمالي قدره 58 مليون دولار. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Okta في الكشف عن تهديدات الهوية وإدارة الوضع الأمني.
وبفضل هذه المقاييس والتطورات، تواصل "أوكتا" ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال إدارة الهوية، مع التركيز على الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز عروض خدماتها.
كيف تعمل شركة Okta, Inc. (OKTA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Okta, Inc. وفقًا لنموذج البرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث توفر حلول إدارة الهوية المستندة إلى السحابة. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال الاشتراكات متعددة السنوات لخدماتها، والتي تشمل عروض Workforce Identity Cloud وCustomer Identity Cloud. تقريبًا 98% من إجمالي الإيرادات يأتي من رسوم الاشتراك، والباقي من الخدمات المهنية ومصادر أخرى.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، ذكرت أوكتا:
- إجمالي الإيرادات: 1,263 مليون دولار، من 1,074 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بما يمثل 18% يزيد.
- إيرادات الاشتراك: 1,235 مليون دولار، مقارنة ب 1,045 مليون دولار في عام 2023 أيضًا 18% يزيد.
- إجمالي الربح: 960 مليون دولار، مقارنة ب 783 مليون دولار في عام 2023، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 76%.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 646 مليون دولار | 556 مليون دولار | 16% |
| إيرادات الاشتراك | 632 مليون دولار | 542 مليون دولار | 17% |
| إجمالي الربح | 491 مليون دولار | 407 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 29 مليون دولار | (111 مليون دولار) | لا يوجد |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Okta عن المقاييس الرئيسية التالية:
- عدد العملاء: 19,300، من 18,400 في عام 2023.
- العملاء بقيمة العقد السنوي (ACV) أعلاه $100,000: 4,620، مقارنة ب 4,205 في عام 2023.
- صافي معدل الاحتفاظ بالدولار: 110%، أسفل من 115%.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تضمنت النفقات التشغيلية لشركة Okta ما يلي:
- البحث والتطوير: 327 مليون دولار، أو 25% من الإيرادات.
- المبيعات والتسويق: 474 مليون دولار، أو 38% من الإيرادات.
- العامة والإدارية: 225 مليون دولار، أو 18% من الإيرادات.
| نوع مصاريف التشغيل | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 327 مليون دولار | 335 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 474 مليون دولار | 517 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 225 مليون دولار | 229 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أشار بيان التدفق النقدي لشركة Okta إلى ما يلي:
- صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية: 305 مليون دولار، مقارنة ب 182 مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (38 مليون دولار)، انخفاضا من 554 مليون دولار في عام 2023.
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (87 مليون دولار)، أسفل من (641 مليون دولار) في عام 2023.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 1 فبراير 2024، استحوذت شركة Okta على شركة Spera، وهي مزود منصة لأمن الهوية، لشركة 58 مليون دولار نقدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات Okta في الكشف عن تهديدات الهوية وقدراتها الأمنية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يستمر حضور Okta في السوق في النمو، مدعومًا بالطلب المتزايد على حلول إدارة الهوية عبر مختلف الصناعات. تركز الشركة على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء الحاليين من خلال منتجات وخدمات إضافية.
كيف تجني شركة Okta, Inc. (OKTA) الأموال
نموذج الإيرادات
تحقق شركة Okta, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال نموذج قائم على الاشتراك، حيث تبلغ رسوم الاشتراك تقريبًا 98% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 31 يوليو 2024. وتبيع الشركة اشتراكات متعددة السنوات لحلول الهوية المستندة إلى السحابة، والتي تشمل Workforce Identity Cloud وCustomer Identity Cloud.
توزيع الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | $1,235 | 98% |
| الخدمات المهنية وغيرها | $28 | 2% |
| إجمالي الإيرادات | $1,263 | 100% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، انتهت أوكتا 19,300 عميل، زيادة من 18400 عميل في عام 2023. ومن بينها، 4,620 عميل كانت قيمة العقد السنوي (ACV) تتجاوز 100000 دولار، مقارنة بـ 4,205 عملاء في العام السابق.
معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار
تم الإبلاغ عن معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار لشركة Okta عند 110% اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يعكس قدرة الشركة على توسيع الإيرادات ضمن قاعدة عملائها الحالية على الرغم من الاضطراب.
هيكل التكلفة
كانت تكلفة الإيرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 كما يلي:
| فئة التكلفة | التكلفة (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة الاشتراك | $267 |
| تكلفة الخدمات المهنية وغيرها | $36 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $303 |
وكان إجمالي الربح لهذه الفترة 960 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 76%.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت النفقات التشغيلية لشركة Okta على النحو التالي:
| فئة النفقات | النفقات (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $327 |
| المبيعات والتسويق | $474 |
| العامة والإدارية | $225 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $1,026 |
صافي الدخل والتدفق النقدي
سجلت شركة أوكتا خسارة صافية قدرها 11 مليون دولار الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024. وبلغ صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية لنفس الفترة 305 مليون دولار، زيادة من 182 مليون دولار في عام 2023.
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، قامت شركة Okta بتأجيل إيرادات قدرها 1,415 مليون دولار، مع 1,394 مليون دولار مصنف كالتزام متداول ومن المتوقع أن يتم الاعتراف به كإيراد خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
التزامات الأداء المتبقية
بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية (RPO) اعتبارًا من 31 يوليو 2024 3,505 مليون دولار، مع 1,995 مليون دولار ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بها خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.
خاتمة المالية Overview
تواصل Okta الاستفادة من نموذج الاشتراك القوي مع توسيع قاعدة عملائها وتحسين هوامشها الإجمالية. يظل تركيز الشركة على الحفاظ على معدلات عالية للاحتفاظ بالعملاء وزيادة القيمة المقدمة للعملاء الحاليين أمرًا أساسيًا في استراتيجية نمو إيراداتها.
Okta, Inc. (OKTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support