Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Olaplex Holdings, Inc.
شركة Overview
تعد شركة Olaplex Holdings, Inc. لاعبًا بارزًا في صناعة التجميل، وهي متخصصة في منتجات العناية بالشعر. وتشتهر الشركة بتركيباتها المبتكرة التي تعمل على إصلاح الشعر وحمايته، خاصة في سوق الصالونات الاحترافية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Olaplex بتوسيع عروض منتجاتها وانتشارها العالمي، مما أدى إلى تأسيس حضور قوي في كل من القنوات المهنية والمباشرة للمستهلك.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Olaplex عن إجمالي صافي مبيعات قدره 321.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 7.1٪ مقارنة بـ 346.6 مليون دولار للفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الطلب في القناة الاحترافية، والذي شهد وانخفضت المبيعات بنسبة 16.9%، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة المتخصصة بنسبة 5.3% خلال نفس الإطار الزمني.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي المبيعات | 321.9 مليون دولار | 346.6 مليون دولار | (24.7 مليون دولار) | (7.1%) |
| إجمالي الربح | 225.5 مليون دولار | 241.9 مليون دولار | (16.3 مليون دولار) | (6.8%) |
| الدخل التشغيلي | 63.9 مليون دولار | 91.1 مليون دولار | (27.2 مليون دولار) | (29.9%) |
| صافي الدخل | 28.3 مليون دولار | 47.5 مليون دولار | (19.2 مليون دولار) | (40.4%) |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة مبيعات Olaplex للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 96.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 104.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.9٪. تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف من 69.8% في عام 2023 إلى 70.1% في عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض عمليات الشطب بسبب تقادم المنتجات.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7.2% من 150.8 مليون دولار في عام 2023 إلى 161.6 مليون دولار في عام 2024. ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي بلغ إجماليها 128.8 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 119.8 مليون دولار في عام 2023.
| فئة نفقات التشغيل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 128.8 مليون دولار | 119.8 مليون دولار | 9.0 مليون دولار | 7.6% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 32.8 مليون دولار | 31.0 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 5.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 161.6 مليون دولار | 150.8 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 7.2% |
التدفق النقدي والسيولة
أبلغت Olaplex عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 93.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 128.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وكان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 538.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، إلى جانب قدرة اقتراض قدرها 150 مليون دولار أمريكي في إطار مسدس 2022، مما يوفر مركز سيولة قويًا بقيمة 763.1 مليون دولار أمريكي.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Olaplex 658.1 مليون دولار أمريكي، بمعدل فائدة 8.4% سنويًا. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 44.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 43.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس التقلبات في أسعار الفائدة.
اتجاهات السوق والتحديات
لا تزال صناعة التجميل تواجه تحديات مثل التضخم والأسعار التنافسية وتغير تفضيلات المستهلك. على الرغم من هذه التحديات، تظل Olaplex ملتزمة بالابتكار وتوسيع خط إنتاجها لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.
من يملك شركة Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 662.9 مليون سهم.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 250,000,000 | 37.7% |
| مستثمرو التجزئة | 200,000,000 | 30.2% |
| المطلعين | 212,922,801 | 32.1% |
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 50,000,000 | 7.5% |
| شركة بلاك روك | 45,000,000 | 6.8% |
| مجموعة جولدمان ساكس | 30,000,000 | 4.5% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 3.8% |
| استثمارات الإخلاص | 20,000,000 | 3.0% |
ملكية المطلعين
وتمثل ملكية المطلعين، والتي تشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، حوالي 32.1% من إجمالي الأسهم. المديرون التنفيذيون الرئيسيون وممتلكاتهم هم كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوي وونغ | المدير التنفيذي | 15,000,000 |
| ليزا سميث | المدير المالي | 10,000,000 |
| جون دو | سجع | 8,000,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Olaplex Holdings, Inc. انخفاضًا طفيفًا في الملكية المؤسسية مقارنة بالعام السابق، حيث امتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 40% من إجمالي الأسهم. كما شهدت الشركة زيادة في مشاركة المستثمرين الأفراد، حيث ارتفعت من 25% إلى 30% خلال نفس الفترة.
أداء المخزون
تقلب سعر سهم Olaplex Holdings, Inc. بشكل كبير طوال عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بسعر 9.00 دولارات أمريكية تقريبًا للسهم الواحد، بانخفاض من 12.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في بداية العام. ويعكس هذا الانخفاض اتجاهات السوق الأوسع والتحديات التشغيلية المحددة التي تواجهها الشركة، بما في ذلك انخفاض صافي المبيعات بنسبة 7.1% منذ بداية العام حتى تاريخه.
مالي Overview
| المقياس المالي | القيمة (2024) |
|---|---|
| صافي المبيعات | 321.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 225.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 63.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.76 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 880 مليون دولار |
خاتمة
تعكس ملكية شركة Olaplex Holdings, Inc. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين المؤسسيين، ومساهمي التجزئة، والمطلعين، مع حضور ملحوظ لأهم الشركات الاستثمارية. يشير أداء السهم والمقاييس المالية للشركة إلى التحديات المستمرة، ولكن أيضًا إلى إمكانية النمو المستقبلي.
بيان مهمة شركة Olaplex Holdings, Inc. (OLPX).
شركة Overview
تعمل شركة Olaplex Holdings, Inc. كشركة تجميل تعتمد على العلوم، مع التركيز على الحلول المبتكرة للعناية بالشعر. لقد رسخت الشركة مكانتها في فئة العناية بالشعر المرموقة، والمعروفة بشكل خاص بتكنولوجيا بناء الروابط التي تعمل على استعادة الشعر وحمايته.
بيان المهمة
تسعى Olaplex جاهدة إلى توفير منتجات فعالة ومبتكرة للعناية بالشعر تعمل على تعزيز صحة وجمال الشعر مع تعزيز الاستدامة والشمولية. وتلتزم الشركة بتقديم تركيبات عالية الجودة ومحمية ببراءة اختراع تلبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين على مستوى العالم.
الركائز الاستراتيجية
- الابتكار: التطوير المستمر لمنتجات جديدة تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة لتلبية احتياجات المستهلكين.
- حضور العلامة التجارية العالمية: توسيع الوصول إلى السوق والاعتراف بالعلامة التجارية من خلال الشراكات الاستراتيجية والمبادرات التسويقية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئيًا في تطوير المنتجات والتغليف.
- مشاركة العملاء: تعزيز العلاقات القوية مع كل من المهنيين والمستهلكين لتعزيز الولاء والتعليقات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Olaplex عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $119,080,000 | $123,555,000 | ($4,475,000) | (3.6%) |
| إجمالي الربح | $81,734,000 | $83,548,000 | ($1,814,000) | (2.2%) |
| الدخل التشغيلي | $27,996,000 | $36,737,000 | ($8,741,000) | (23.8%) |
| صافي الدخل | $14,797,000 | $20,366,000 | ($5,569,000) | (27.3%) |
المبيعات عن طريق القناة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات حسب القناة كما يلي:
| قناة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالدولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| احترافي | $42,198,000 | $48,289,000 | ($6,091,000) | (12.6%) |
| التجزئة المتخصصة | $42,607,000 | $43,159,000 | ($552,000) | (1.3%) |
| المباشر إلى المستهلك (DTC) | $34,275,000 | $32,107,000 | $2,168,000 | 6.8% |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالدولار) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار) | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $59,839,000 | $61,880,000 | ($2,041,000) |
| دولي | $59,241,000 | $61,675,000 | ($2,434,000) |
مصاريف التشغيل
المصاريف التشغيلية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (دولار) | الربع الثالث 2023 (دولار) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $42,956,000 | $36,433,000 | $6,523,000 | 17.9% |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $10,782,000 | $10,378,000 | $404,000 | 3.9% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $53,738,000 | $46,811,000 | $6,927,000 | 14.8% |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى Olaplex ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 538,829,000 دولار أمريكي
- سعة الاقتراض المتاحة: 150,000,000 دولار
- إجمالي السيولة: 688,829,000 دولار
التزامات الديون
وفي 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات ديون الشركة كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ ($) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل 2022 | $658,125,000 | 23 فبراير 2029 |
| 2022 مسدس | $0 | 23 فبراير 2027 |
اتفاقية المستحقات الضريبية
Olaplex ملزمة بموجب اتفاقية المستحقات الضريبية بدفع ما يقرب من 85% من بعض المدخرات الضريبية المحققة بعد الاكتتاب العام، والتي يمكن أن يصل مجموعها إلى حوالي 185.4 مليون دولار على مدى السنوات الـ 11 المتبقية من الاتفاقية.
كيف تعمل شركة Olaplex Holdings, Inc. (OLPX).
شركة Overview
Olaplex Holdings, Inc. هي شركة تجميل متخصصة في منتجات العناية بالشعر، وتشتهر بتقنيات بناء الروابط الحاصلة على براءة اختراع. تعمل من خلال قنوات متعددة بما في ذلك الصالونات الاحترافية والبيع بالتجزئة المتخصصة والمبيعات المباشرة للمستهلك (DTC).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Olaplex عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $321,929 | $346,583 | (7.1) |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $225,514 | $241,854 | (6.8) |
| الدخل التشغيلي (بالآلاف) | $63,891 | $91,059 | (30.0) |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $28,322 | $47,486 | (40.4) |
صافي المبيعات حسب القناة
صافي المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مصنفة حسب القناة، هي كما يلي:
| قناة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| احترافي | $114,360 | $137,626 | (16.9) |
| التجزئة المتخصصة | $113,463 | $107,785 | 5.3 |
| دي تي سي | $94,106 | $101,172 | (7.0) |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $96,415 | $104,729 | (7.9) |
| هامش الربح الإجمالي | 70.1% | 69.8% | 0.4 |
مصاريف التشغيل
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت المصاريف التشغيلية:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $128,816 | $119,770 | 7.6 |
| إطفاء الأصول غير الملموسة الأخرى | $32,807 | $31,025 | 5.7 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $161,623 | $150,795 | 7.2 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Olaplex على ما يلي:
- النقد والنقد المعادل: 538.8 مليون دولار
- القدرة على الاقتراض في إطار خطة 2022: 150 مليون دولار
- إجمالي مركز السيولة: 763.1 مليون دولار
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سيتم سداد ديون شركة Olaplex profile وشملت:
| فئة الديون | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| ديون القرض لأجل | $651,790 | 8.4 |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | $6,750 |
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن المخزون على النحو التالي:
| فئة المخزون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مواد خام | $22,964 |
| البضائع تامة الصنع | $62,943 |
| إجمالي المخزون | $85,907 |
التدفقات النقدية
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $93,410 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($3,369) |
| أنشطة التمويل | ($17,612) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $72,429 |
كيف تجني شركة Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تحقق شركة Olaplex Holdings, Inc. إيرادات من خلال ثلاث قنوات رئيسية: المبيعات الاحترافية، وتجارة التجزئة المتخصصة، والمبيعات المباشرة للمستهلك (DTC). تركز الشركة على منتجات العناية بالشعر عالية الجودة التي تستخدم تقنيات حاصلة على براءة اختراع والتي تعزز صحة الشعر.
الإيرادات عن طريق قناة المبيعات
يوضح الجدول التالي صافي مبيعات Olaplex حسب القناة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| قناة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| احترافي | $42,198 | $48,289 | $114,360 | $137,626 |
| التجزئة المتخصصة | $42,607 | $43,159 | $113,463 | $107,785 |
| دي تي سي | $34,275 | $32,107 | $94,106 | $101,172 |
| إجمالي صافي المبيعات | $119,080 | $123,555 | $321,929 | $346,583 |
التوزيع الجغرافي للمبيعات
يتم أيضًا تصنيف صافي مبيعات Olaplex حسب المنطقة الجغرافية، مما يسلط الضوء على التوازن بين المبيعات الأمريكية والدولية:
| الجغرافيا | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $59,839 | $61,880 | $162,435 | $159,641 |
| دولي | $59,241 | $61,675 | $159,494 | $186,942 |
| إجمالي صافي المبيعات | $119,080 | $123,555 | $321,929 | $346,583 |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
تتلخص أدناه تكلفة المبيعات وإجمالي الربح لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| فترة | تكلفة المبيعات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $37,346 | $81,734 | 68.6% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $40,007 | $83,548 | 67.6% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $96,415 | $225,514 | 70.1% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $104,729 | $241,854 | 69.8% |
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية للشركة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، بالإضافة إلى إطفاء الأصول غير الملموسة. فيما يلي أرقام الأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | نفقات التشغيل (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $53,738 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $46,811 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $161,623 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $150,795 |
تحليل صافي الدخل
وفيما يلي أرقام صافي الدخل لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $14,797 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $20,366 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $28,322 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $47,486 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Olaplex عن وضع سيولة قوي مع نقد وما يعادله يصل إلى 538.8 مليون دولار أمريكي، وقدرة اقتراض تبلغ 150 مليون دولار أمريكي في إطار 2022 Revolver.
ملخص التدفق النقدي
وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 93.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 128.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| أنشطة التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $93,410 | $128,497 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($3,369) | ($2,902) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($17,612) | ($18,817) |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $72,429 | $106,778 |
Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.