Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Bundle
Une brève histoire d'Olaplex Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Olaplex Holdings, Inc. est un acteur de premier plan de l'industrie de la beauté, spécialisé dans les produits de soins capillaires. L'entreprise est connue pour ses formulations innovantes qui réparent et protègent les cheveux, en particulier sur le marché du salon professionnel. Au 30 septembre 2024, Olaplex a élargi ses offres de produits et sa portée mondiale, établissant une forte présence dans les canaux professionnels et directs aux consommateurs.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Olaplex a déclaré que des ventes nettes totales de 321,9 millions de dollars, une baisse de 7,1%, contre 346,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Les ventes baissent de 16,9%, tandis que les ventes de détail spécialisées ont augmenté de 5,3% au cours du même délai.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes totales | 321,9 millions de dollars | 346,6 millions de dollars | (24,7 millions de dollars) | (7.1%) |
| Bénéfice brut | 225,5 millions de dollars | 241,9 millions de dollars | (16,3 millions de dollars) | (6.8%) |
| Revenu opérationnel | 63,9 millions de dollars | 91,1 millions de dollars | (27,2 millions de dollars) | (29.9%) |
| Revenu net | 28,3 millions de dollars | 47,5 millions de dollars | (19,2 millions de dollars) | (40.4%) |
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes d'Olaplex pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 96,4 millions de dollars, contre 104,7 millions de dollars en 2023, ce qui marquait une baisse de 7,9%. La marge bénéficiaire brute s'est légèrement passée de 69,8% en 2023 à 70,1% en 2024, en grande partie en raison de la réduction des radiations pour l'obsolescence des produits.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 7,2%, passant de 150,8 millions de dollars en 2023 à 161,6 millions de dollars en 2024. Cette augmentation a été tirée par des frais de vente, généraux et administratifs plus élevés, qui ont totalisé 128,8 millions de dollars en 2024, contre 119,8 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | 128,8 millions de dollars | 119,8 millions de dollars | 9,0 millions de dollars | 7.6% |
| Amortissement des actifs incorporels | 32,8 millions de dollars | 31,0 millions de dollars | 1,8 million de dollars | 5.7% |
| Dépenses d'exploitation totales | 161,6 millions de dollars | 150,8 millions de dollars | 10,8 millions de dollars | 7.2% |
Flux de trésorerie et liquidité
Olaplex reported net cash provided by operating activities of $93.4 million for the nine months ended September 30, 2024, down from $128.5 million in 2023. The company had cash and cash equivalents totaling $538.8 million as of September 30, 2024, alongside a borrowing capacity of 150 millions de dollars sous son revolver 2022, offrant une position de liquidité robuste de 763,1 millions de dollars.
Dette et intérêt
Au 30 septembre 2024, Olaplex avait une dette totale en circulation de 658,1 millions de dollars, avec un taux d'intérêt de 8,4% par an. Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 44,7 millions de dollars, contre 43,3 millions de dollars l'année précédente, reflétant les fluctuations des taux d'intérêt.
Tendances et défis du marché
L'industrie de la beauté continue de faire face à des défis tels que l'inflation, les prix compétitifs et le changement de préférences des consommateurs. Malgré ces défis, Olaplex reste attaché à l'innovation et à l'élargissement de sa gamme de produits pour répondre aux besoins en évolution des consommateurs.
A qui possède Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Structure de propriété
En 2024, Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés. Le nombre total d'actions en circulation est d'environ 662,9 millions.
Importants actionnaires
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 250,000,000 | 37.7% |
| Investisseurs de détail | 200,000,000 | 30.2% |
| Initiés | 212,922,801 | 32.1% |
Principaux actionnaires institutionnels
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 50,000,000 | 7.5% |
| BlackRock, Inc. | 45,000,000 | 6.8% |
| Groupe Goldman Sachs | 30,000,000 | 4.5% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 3.8% |
| Investissements de fidélité | 20,000,000 | 3.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, qui comprend des cadres et des membres du conseil d'administration, représente environ 32,1% du total des actions. Les cadres clés et leurs avoirs respectifs sont les suivants:
| Nom | Position | Actions tenues |
|---|---|---|
| Jue Wong | PDG | 15,000,000 |
| Lisa Smith | Directeur financier | 10,000,000 |
| John Doe | ROUCOULER | 8,000,000 |
Modifications récentes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Olaplex Holdings, Inc. a connu une légère réduction de la propriété institutionnelle par rapport à l'année précédente, où les investisseurs institutionnels détenaient environ 40% du total des actions. La société a également connu une augmentation de la participation des investisseurs au détail, passant de 25% à 30% au cours de la même période.
Performance du stock
Le cours de l'action d'Olaplex Holdings, Inc. a considérablement fluctué tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 9,00 $ par action, contre 12,00 $ par action au début de l'année. Cette baisse reflète des tendances du marché plus larges et des défis opérationnels spécifiques auxquels l'entreprise est confrontée, notamment une baisse de 7,1% de la vente nette année à début.
Financier Overview
| Métrique financière | Valeur (2024) |
|---|---|
| Ventes nettes | 321,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 225,5 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 63,9 millions de dollars |
| Revenu net | 28,3 millions de dollars |
| Actif total | 1,76 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 880 millions de dollars |
Conclusion
La propriété d'Olaplex Holdings, Inc. reflète un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires de détail et d'initiés, avec une présence notable de grandes sociétés d'investissement. Les performances de l'action et les mesures financières de l'entreprise indiquent des défis continus, mais également un potentiel de croissance future.
Énoncé de mission Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Entreprise Overview
Olaplex Holdings, Inc. fonctionne comme une entreprise de beauté axée sur les sciences, en se concentrant sur des solutions innovantes de soins capillaires. La société s'est établie dans la catégorie des soins capillaires de prestige, en particulier pour sa technologie de création de liaisons qui restaure et protège les cheveux.
Énoncé de mission
Olaplex s'efforce de fournir des produits de soins capillaires efficaces et innovants qui améliorent la santé et la beauté des cheveux tout en favorisant la durabilité et l'inclusivité. L'entreprise se consacre à fournir des formulations protégées par des brevets de haute qualité qui répondent aux divers besoins des consommateurs dans le monde.
Piliers stratégiques
- Innovation: Développement continue de nouveaux produits qui exploitent les technologies avancées pour répondre aux besoins des consommateurs.
- Présence mondiale de la marque: élargir la portée du marché et la reconnaissance de la marque grâce à des partenariats stratégiques et des initiatives marketing.
- Durabilité: s'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans le développement et l'emballage de produits.
- Engagement client: favoriser des relations solides avec les professionnels et les consommateurs pour stimuler la fidélité et les commentaires.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Olaplex a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $119,080,000 | $123,555,000 | ($4,475,000) | (3.6%) |
| Bénéfice brut | $81,734,000 | $83,548,000 | ($1,814,000) | (2.2%) |
| Revenu opérationnel | $27,996,000 | $36,737,000 | ($8,741,000) | (23.8%) |
| Revenu net | $14,797,000 | $20,366,000 | ($5,569,000) | (27.3%) |
Ventes par canal
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes par canal étaient les suivantes:
| Canal | T1 2024 Ventes ($) | T1 2023 Ventes ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Professionnel | $42,198,000 | $48,289,000 | ($6,091,000) | (12.6%) |
| Spécialité de vente au détail | $42,607,000 | $43,159,000 | ($552,000) | (1.3%) |
| Direct au consommateur (DTC) | $34,275,000 | $32,107,000 | $2,168,000 | 6.8% |
Distribution des ventes géographiques
Ventes nettes par région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | T1 2024 Ventes ($) | T1 2023 Ventes ($) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | $59,839,000 | $61,880,000 | ($2,041,000) |
| International | $59,241,000 | $61,675,000 | ($2,434,000) |
Dépenses d'exploitation
Dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Type de dépenses | T1 2024 ($) | T1 2023 ($) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $42,956,000 | $36,433,000 | $6,523,000 | 17.9% |
| Amortissement des actifs incorporels | $10,782,000 | $10,378,000 | $404,000 | 3.9% |
| Dépenses d'exploitation totales | $53,738,000 | $46,811,000 | $6,927,000 | 14.8% |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité d'Olaplex comprenait:
- Equivalents en espèces et en espèces: 538 829 000 $
- Capacité d'emprunt disponible: 150 000 000 $
- Liquidité totale: 688 829 000 $
Obligations
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette de la société étaient les suivantes:
| Type de dette | Montant ($) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2022 Facilité de prêt à terme | $658,125,000 | 23 février 2029 |
| 2022 Revolver | $0 | 23 février 2027 |
Accord de créances fiscales
Olaplex est obligé en vertu d'un accord fiscal pour payer environ 85% de certaines économies fiscales réalisées post-IPO, ce qui pourrait regrouper environ 185,4 millions de dollars au cours des 11 années restantes de l'accord.
Comment fonctionne Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)
Entreprise Overview
Olaplex Holdings, Inc. est une entreprise de beauté spécialisée dans les produits de soins capillaires, connus pour ses technologies brevetées de construction d'obligations. Il fonctionne via plusieurs canaux, notamment des salons professionnels, des ventes de commerces spécialisés et des ventes directes aux consommateurs (DTC).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Olaplex a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en milliers) | $321,929 | $346,583 | (7.1) |
| Bénéfice brut (par milliers) | $225,514 | $241,854 | (6.8) |
| Revenu opérationnel (en milliers) | $63,891 | $91,059 | (30.0) |
| Revenu net (par milliers) | $28,322 | $47,486 | (40.4) |
Ventes nettes par canal
Les ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, classées par canal, sont les suivantes:
| Canal | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Professionnel | $114,360 | $137,626 | (16.9) |
| Spécialité de vente au détail | $113,463 | $107,785 | 5.3 |
| Dtc | $94,106 | $101,172 | (7.0) |
Coût des ventes et profit brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $96,415 | $104,729 | (7.9) |
| Marge bénéficiaire brute | 70.1% | 69.8% | 0.4 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation étaient:
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente, générale et administrative | $128,816 | $119,770 | 7.6 |
| Amortissement des autres actifs incorporels | $32,807 | $31,025 | 5.7 |
| Dépenses d'exploitation totales | $161,623 | $150,795 | 7.2 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Olaplex a maintenu:
- Equivalents en espèces et en espèces: 538,8 millions de dollars
- Capacité d'emprunt sous le revolver 2022: 150 millions de dollars
- Position totale de liquidité: 763,1 millions de dollars
Obligations
Au 30 septembre 2024, la dette d'Olaplex profile compris:
| Catégorie de dette | Montant (par milliers) | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Dette de prêt à terme | $651,790 | 8.4 |
| Partie actuelle de la dette à long terme | $6,750 |
Gestion des stocks
Au 30 septembre 2024, l'inventaire a été signalé comme suit:
| Catégorie d'inventaire | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Matières premières | $22,964 |
| Marchandises finies | $62,943 |
| Inventaire total | $85,907 |
Flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Catégorie de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $93,410 |
| Activités d'investissement | ($3,369) |
| Activités de financement | ($17,612) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $72,429 |
Comment Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) gagne de l'argent
Modèle commercial Overview
Olaplex Holdings, Inc. génère des revenus grâce à trois canaux principaux: les ventes professionnelles, la vente au détail spécialisée et les ventes directes aux consommateurs (DTC). L'entreprise se concentre sur des produits de soins capillaires de haute qualité qui utilisent des technologies brevetées qui améliorent la santé des cheveux.
Revenus par canal de vente
Le tableau suivant illustre les ventes nettes d'Olaplex par canal pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023:
| Canal | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Professionnel | $42,198 | $48,289 | $114,360 | $137,626 |
| Spécialité de vente au détail | $42,607 | $43,159 | $113,463 | $107,785 |
| Dtc | $34,275 | $32,107 | $94,106 | $101,172 |
| Ventes nettes totales | $119,080 | $123,555 | $321,929 | $346,583 |
Distribution des ventes géographiques
Les ventes nettes d'Olaplex sont également classées par région géographique, mettant en évidence l'équilibre entre les ventes américaines et internationales:
| Géographie | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (par milliers) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (par milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en milliers) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $59,839 | $61,880 | $162,435 | $159,641 |
| International | $59,241 | $61,675 | $159,494 | $186,942 |
| Ventes nettes totales | $119,080 | $123,555 | $321,929 | $346,583 |
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes et le bénéfice brut pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023, sont résumés ci-dessous:
| Période | Coût des ventes (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) | Marge bénéficiaire brute |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $37,346 | $81,734 | 68.6% |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $40,007 | $83,548 | 67.6% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $96,415 | $225,514 | 70.1% |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $104,729 | $241,854 | 69.8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la Société comprennent les frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que l'amortissement des actifs incorporels. Les chiffres des trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont présentés ci-dessous:
| Période | Dépenses d'exploitation (en milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $53,738 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $46,811 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $161,623 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $150,795 |
Analyse du revenu net
Les chiffres nets du revenu pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023, sont les suivants:
| Période | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | $14,797 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | $20,366 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $28,322 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $47,486 |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Olaplex a signalé une forte position de liquidité auprès de trésorerie et d'équivalents de trésorerie s'élevant à 538,8 millions de dollars, et une capacité d'emprunt de 150 millions de dollars en vertu du revolver 2022.
Résumé des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 93,4 millions de dollars, contre 128,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Activités de flux de trésorerie (par milliers) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $93,410 | $128,497 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($3,369) | ($2,902) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($17,612) | ($18,817) |
| Augmentation nette des équivalents en espèces et en espèces | $72,429 | $106,778 |
Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Olaplex Holdings, Inc. (OLPX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olaplex Holdings, Inc. (OLPX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.