OneWater Marine Inc. (ONEW) Bundle
تاريخ موجز لشركة OneWater Marine Inc. (ONEW)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة OneWater Marine Inc. في عام 2014 على يد أوستن سينجلتون في بوفورد، جورجيا. بدأت الشركة كشركة بيع بالتجزئة بحرية صغيرة تركز على بيع القوارب والخدمات ذات الصلة.
النمو من خلال عمليات الاستحواذ
في عام 2020، قامت OneWater Marine بتوسيع تواجدها في السوق بشكل كبير من خلال الاستحواذ على العديد من الوكلاء البحريين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وشمل ذلك عمليات استحواذ استراتيجية لتنويع عروض علامتها التجارية وتحسين الوصول إلى العملاء.
الطرح العام
في مارس 2020، تم طرح OneWater Marine للاكتتاب العام من خلال اندماج عكسي مع شركة مساهمة عامة، مما أدى فعليًا إلى جمع ما يقرب من 60 مليون دولار. وكان الهدف من هذه الأموال هو تسهيل عمليات الاستحواذ الإضافية وتوسيع القدرات التشغيلية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة OneWater Marine عن إيرادات بلغت 588 مليون دولار أمريكي، مما يظهر مسار نمو قوي في قطاع التجزئة البحرية. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة حوالي 38 مليون دولار.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 265 | 12 | 20 |
| 2021 | 442 | 25 | 40 |
| 2022 | 588 | 38 | 55 |
التواجد في السوق والعلامات التجارية
اعتبارًا من عام 2023، تدير OneWater Marine أكثر من 20 موقعًا وتعقد شراكات مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة للقوارب، بما في ذلك:
- راي البحر
- بوسطن ويلر
- ياماها
- ميركوري مارين
- تاهو
أداء سوق الأوراق المالية
تم إدراج OneWater Marine في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر أونيو. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر السهم يتداول بحوالي 24.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 400 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
وتخطط الشركة لمواصلة استراتيجيتها التوسعية، مستهدفة نمو الإيرادات السنوية بنسبة 10-15% على مدى السنوات القليلة المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم OneWater بتعزيز تجربة العملاء من خلال المنصات الرقمية وعروض الخدمات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت OneWater Marine عن خطط لاستثمار 10 ملايين دولار في ترقيات التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين إدارة المخزون.
مبادرات الاستدامة
تركز شركة OneWater Marine على الاستدامة، وتلتزم بتخفيض بصمتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2025. وتقوم الشركة بدمج الممارسات الصديقة للبيئة في عملياتها.
خاتمة المالية Overview
اعتبارًا من منتصف عام 2023، تواصل OneWater Marine إظهار الصحة المالية القوية مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.45، مما يشير إلى ميزانية عمومية قوية، وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 12٪، وهو أعلى من متوسط الصناعة.
من يملك شركة OneWater Marine Inc. (ONEW)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فإن تكوين المساهمين في OneWater Marine Inc. هو كما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسات | 56.1% | 3,829,500 | المؤسسية |
| المطلعين | 23.5% | 1,600,000 | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 20.4% | 1,400,000 | فردي |
المستثمرون المؤسسيون
فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في شركة OneWater Marine Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | نمط الاستثمار |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 17.4% | نشيط |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 800,000 | 11.6% | سلبي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 500,000 | 7.3% | نشيط |
| شركة ستيت ستريت | 400,000 | 5.8% | سلبي |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا مهمًا في هيكل الملكية:
- الرئيس التنفيذي: جون إم جي مكماهون - 500.000 سهم
- المدير التنفيذي: تريسي دبليو كيتريل - 600.000 سهم
- المدير المالي: مارك د. هوتون - 300.000 سهم
أداء الأسهم الأخيرة
يعد أداء سهم OneWater Marine Inc. أمرًا بالغ الأهمية في تحديد إدراك القيمة بين المستثمرين. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة:
سعر السهم الحالي: $15.75
القيمة السوقية: 350 مليون دولار
نطاق 52 أسبوع: $10.50 - $20.00
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية الأخبار الرئيسية والتغيرات في السوق. في 20 سبتمبر 2023، أعلنت OneWater Marine:
- شراكة مع تصنيع القوارب XYZ لتوسيع عروض المنتجات، مما قد يؤدي إلى زيادة قيمة المساهمين.
- تم الإبلاغ عن إيرادات قياسية للربع الثالث من عام 2023 بقيمة 100 مليون دولار، أ 25% زيادة على أساس سنوي.
- خطط لفتح خمس وكالات جديدة في عام 2024.
خاتمة
يتم تشكيل تعقيد الملكية في OneWater Marine Inc. من قبل المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والأفراد، حيث يساهم كل منهم في الديناميكيات المالية للشركة.
بيان مهمة شركة OneWater Marine Inc. (ONEW).
شركة Overview
تعد شركة OneWater Marine Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال بيع التجزئة ومزود خدمات القوارب الترفيهية، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للعملاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدير الشركة مواقع بيع بالتجزئة متعددة وتؤكد على رضا العملاء والخدمة عالية الجودة.
بيان المهمة
تهدف شركة OneWater Marine Inc. إلى تقديم تجربة قوارب لا مثيل لها من خلال التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية ومجموعة المنتجات المتنوعة والالتزام بالجودة. تتلخص مهمة الشركة في تفانيها في ربط الناس بمتعة وحرية ركوب القوارب.
القيم الأساسية
- نهج يركز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتجاربهم.
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وشفافية.
- العمل الجماعي: تعزيز بيئة التعاون بين الموظفين.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة OneWater Marine Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,050 |
| إجمالي الربح | $335 |
| صافي الدخل | $75 |
| إجمالي الأصول | $650 |
| إجمالي الالتزامات | $250 |
| حقوق المساهمين | $400 |
موقف السوق
تدير شركة OneWater Marine Inc. أكثر من 60 موقعًا للبيع بالتجزئة، وتصنف من بين أفضل التجار في صناعة القوارب الترفيهية. وتمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك مبيعات القوارب والخدمات والتمويل.
المبادرات الاستراتيجية
لتعزيز مهمتها، تسعى شركة OneWater Marine Inc. إلى تنفيذ العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- التوسع في أسواق جديدة.
- تعزيز قدرات البيع عبر الإنترنت.
- تحسين مشاركة العملاء من خلال التكنولوجيا.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، أكملت شركة OneWater Marine Inc. الاستحواذ على وكالتين بحريتين إضافيتين، مما يعزز تواجدها في السوق. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى زيادة الإيرادات السنوية بحوالي 50 مليون دولار.
الالتزام بالاستدامة
وتلتزم الشركة أيضًا بممارسات الاستدامة، مع التركيز على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة لتقليل بصمتها الكربونية وتعزيز رياضة القوارب المسؤولة.
خاتمة
تواصل شركة OneWater Marine Inc. مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على تقديم خدمة استثنائية، وتوسيع نطاق وصولها، وتعزيز حب ركوب القوارب بين عملائها.
كيف تعمل شركة OneWater Marine Inc. (ONEW).
شركة Overview
شركة Overview
تدير شركة OneWater Marine Inc. (ONEW)، إحدى شركات التجزئة البحرية الرائدة، منصة شاملة تقدم القوارب الجديدة والمستعملة والمنتجات والخدمات البحرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من السنة المالية 2022، ذكرت OneWater:
- إجمالي الإيرادات: 432 مليون دولار
- صافي الدخل: 24 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 41 مليون دولار
عروض المنتجات
تقدم OneWater Marine مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- قوارب جديدة: تشمل العلامات التجارية MasterCraft وMalibu وCrest.
- القوارب المستعملة: مخزون واسع من السفن المستعملة.
- الأجزاء والملحقات البحرية: لوازم ومعدات صيانة القوارب.
- الخدمات: الصيانة والإصلاحات والحلول التمويلية.
تواجد السوق
تدير OneWater Marine أكثر من 70 موقعًا للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتحافظ على بصمة كبيرة في ولايات مثل:
- فلوريدا
- تكساس
- Georgia
- كاليفورنيا
الأداء المالي
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تتضمن مقاييس أداء OneWater Marine ما يلي:
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 432 مليون دولار | 369 مليون دولار | 297 مليون دولار |
| صافي الدخل | 24 مليون دولار | 17 مليون دولار | 10 ملايين دولار |
| الهامش الإجمالي | 18.5% | 16.8% | 15.4% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
استراتيجية الاستحواذ
تابعت OneWater Marine النمو بنشاط من خلال عمليات الاستحواذ. تفاصيل محددة تشمل:
- الاستحواذ على 18 وكالة بحرية في عام 2022.
- توسيع التواجد في جنوب شرق الولايات المتحدة من خلال المشتريات الإستراتيجية.
- زيادة عروض المنتجات من خلال تكامل العلامات التجارية.
الكفاءة التشغيلية
تركز OneWater Marine على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق ما يلي:
- نسبة دوران المخزون: 5.2 مرة في عام 2022.
- معدل رضا العملاء: 90% بناءً على الاستطلاعات الأخيرة.
- متوسط الوقت لبيع القارب: 45 يومًا.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للسنة المالية 2023، يتوقع المحللون ما يلي:
- نمو الإيرادات المتوقع: 10-15% على أساس سنوي.
- الاستثمار في التكنولوجيا: 3 ملايين دولار للمنصات الرقمية.
- خطط التوسعة: الدخول إلى ثلاث ولايات جديدة.
كيف تجني شركة OneWater Marine Inc. (ONEW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة OneWater Marine Inc. إيراداتها من خلال قنوات مختلفة، تركز بشكل أساسي على بيع القوارب والمنتجات والخدمات البحرية بالتجزئة.
مبيعات القوارب
يأتي جزء كبير من إيرادات OneWater Marine من بيع القوارب الجديدة والمستعملة. وفي العام المالي 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات مبيعات القوارب بحوالي 475 مليون دولار.
المنتجات البحرية
تبيع OneWater أيضًا الأجزاء البحرية والملحقات والمنتجات ذات الصلة. يمثل قطاع المنتجات البحرية حوالي 85 مليون دولار في الإيرادات لعام 2022.
الخدمة والإصلاح
توفر الشركة خدمة وإصلاح القوارب التي أضافت تقريبا 40 مليون دولار إلى إيراداتهم في نفس العام.
التمويل والتأمين
تقدم OneWater Marine منتجات التمويل والتأمين للعملاء. تم إنشاء هذا الجزء حوله 15 مليون دولار في إيرادات السنة المالية المنتهية في 2022.
الأداء المالي Overview
| سنة | إجمالي الإيرادات | مبيعات القوارب | المنتجات البحرية | الخدمة والإصلاح | التمويل والتأمين |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 615 مليون دولار | 475 مليون دولار | 85 مليون دولار | 40 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| 2021 | 490 مليون دولار | 370 مليون دولار | 78 مليون دولار | 30 مليون دولار | 12 مليون دولار |
| 2020 | 420 مليون دولار | 310 مليون دولار | 70 مليون دولار | 25 مليون دولار | 15 مليون دولار |
تواجد السوق
تعمل OneWater Marine في صناعة تنافسية مع وكلاء متعددين في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2022، أصبحت الشركة تمتلكها وتديرها حوالي 31 موقعا.
استراتيجية التوسع
شاركت الشركة في عمليات استحواذ استراتيجية لزيادة تواجدها. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- اقتناء 27 وكالة في السنوات الخمس الماضية.
- التوسع في الأسواق الرئيسية مثل تكساس وفلوريدا.
- الشراكات مع أبرز الشركات المصنعة للقوارب مثل راي البحر و بوسطن ويلر.
هيكل التكلفة
هيكل التكلفة مهم في تحديد الربحية. التكاليف الرئيسية تشمل:
- تكاليف المخزون للقوارب والمنتجات البحرية.
- النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الوكالة.
- رواتب الموظفين والعمولات.
- مصاريف التسويق والإعلان لزيادة المبيعات.
اتجاهات السوق
أظهر سوق القوارب الترفيهية نموًا، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ 5.4% من 2022 إلى 2030.
خاتمة
لا تزال التوقعات المالية لشركة OneWater Marine إيجابية، مدعومة بالطلب المتزايد على القوارب الترفيهية وجهود التوسع الاستراتيجي.
OneWater Marine Inc. (ONEW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support