Ontrak, Inc. (OTRK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ontrak, Inc. (OTRK)
السنوات التأسيسية والابتدائية
تأسست شركة Ontrak, Inc. في عام 2016، بعد التركيز الأولي على الصحة السلوكية وإدارة الأمراض المزمنة. تهدف الشركة إلى تعزيز النتائج الصحية للأفراد الذين يعانون من حالات الصحة العقلية المختلفة.
الطرح العام
تم طرح Ontrak للاكتتاب العام في عام 2019، ويتم تداوله في بورصة NASDAQ تحت رمز المؤشر OTRK. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 7.5 مليون دولار، ووضع الأساس للنمو والتوسع في المستقبل.
النمو المالي والإنجازات
في السنة المالية 2020، أعلنت Ontrak عن إيرادات قدرها 19.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 7.6 مليون دولار في عام 2019. نتج هذا النمو عن التنفيذ الناجح لمنصتها المدعومة بالتكنولوجيا والتي تهدف إلى تحسين مشاركة الأعضاء والنتائج الصحية.
الشراكات الاستراتيجية
في عام 2021، دخلت Ontrak في شراكة مع مقدمي خدمات التأمين ومنظمات الرعاية الصحية البارزين لتعزيز عروض خدماتها. وقد أتاح هذا التعاون للشركة الوصول إلى جمهور أوسع، مما أدى إلى زيادة تواجدها بشكل فعال في سوق الرعاية الصحية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت Ontrak عن إيرادات قدرها 20.3 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 3٪ على أساس سنوي. تم الإبلاغ عن صافي خسارة الشركة للربع الثاني من عام 2023 بمبلغ 8.5 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول سهم Ontrak بسعر تقريبي $1.10 للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 25 مليون دولار.
المقاييس الرئيسية والبيانات المالية
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الخسارة (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7.6 | 12.2 | 3.00 |
| 2020 | 19.9 | 15.5 | 4.50 |
| 2021 | 29.6 | 18.9 | 7.00 |
| 2022 | 35.8 | 20.1 | 5.50 |
| 2023 الربع الثاني | 20.3 | 8.5 | 1.10 |
النظرة المستقبلية
تركز Ontrak على توسيع عروض خدماتها مع تعزيز المنتجات الحالية. وتوقعت الشركة زيادة في إيراداتها بنحو 25% بحلول نهاية السنة المالية 2023، رهنًا بالشراكات المستمرة وطلب السوق.
التحديات وموقف السوق
تواجه الشركة تحديات بما في ذلك المنافسة من شركات التكنولوجيا الصحية الكبرى والحاجة إلى الابتكار المستمر. ومع ذلك، تحتفظ Ontrak بمكانة قوية داخل قطاع الصحة السلوكية، مدفوعة بقيمتها الفريدة ونهجها القائم على البيانات.
من يملك شركة Ontrak, Inc. (OTRK)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023، تتمتع شركة Ontrak, Inc. (OTRK) بهيكل ملكية متنوع يتكون بشكل أساسي من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة.
| نوع المالك | النسبة المئوية المملوكة | عدد الأسهم | التغييرات الأخيرة |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.3% | 2,200,000 | ارتفعت بنسبة 5% في الربع الأول من عام 2023 |
| المطلعين | 10.2% | 500,000 | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات كبيرة |
| مستثمرو التجزئة | 44.5% | 2,100,000 | انخفض بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2023 |
كبار المساهمين المؤسسيين
تشمل الملكية المؤسسية لشركة Ontrak العديد من المساهمين المهمين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | قيمة الممتلكات (تقريبا) |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,000,000 | 20% | 5.5 مليون دولار |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 800,000 | 16% | 4.4 مليون دولار |
| إدارة الإخلاص والبحوث | 400,000 | 8% | 2.2 مليون دولار |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لحوكمة الشركات. التفاصيل التالية تسلط الضوء على المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | تاريخ آخر بيع |
|---|---|---|---|
| جيمس هـ. ماكهيو | المدير التنفيذي | 300,000 | 15 مارس 2023 |
| إميلي ر. ساندرز | المدير المالي | 100,000 | 10 يناير 2023 |
| مايكل إل طومسون | سجع | 100,000 | 5 فبراير 2023 |
مشاركة المساهمين الأخيرة
شهدت شركة Ontrak زيادة في مشاركة المساهمين، مع التطورات الأخيرة على النحو التالي:
- اجتماعات المساهمين تعقد شهريا.
- التقارير السنوية تشير إلى تحسن الأداء على أساس سنوي.
- مبادرات خاصة لمعالجة مخاوف المساهمين فيما يتعلق باستراتيجية الشركة.
أداء السوق والتوقعات المستقبلية
يعكس أداء السوق لشركة Ontrak, Inc. هيكل ملكيتها وقراراتها الإستراتيجية:
| متري | القيمة الحالية | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| سعر السهم | $5.50 | +10% |
| القيمة السوقية | 55 مليون دولار | +8% |
| الإيرادات (2022) | 15 مليون دولار | +12% |
بيان مهمة Ontrak, Inc. (OTRK).
Overview
تلتزم شركة Ontrak, Inc. بتحسين صحة ورفاهية الأفراد من خلال حلولها المبتكرة للرعاية الصحية عن بعد. تسعى الشركة إلى تمكين المرضى من المشاركة في رحلتهم الصحية مع التركيز على الصحة السلوكية والعافية. تؤكد مهمة Ontrak على تكامل التكنولوجيا والخدمة الشخصية لإدارة الحالات المزمنة بشكل فعال.
القيم الأساسية
- النهج المرتكز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب المرضى.
- ابتكار: التطوير المستمر لتكنولوجيا الرعاية الصحية عن بعد المتقدمة.
- إمكانية الوصول: جعل خدمات الرعاية الصحية متاحة للسكان المحرومين.
- تعاون: العمل مع مقدمي الرعاية الصحية لتعزيز النتائج الصحية الشاملة.
الأهداف الاستراتيجية
تم تحديد الأهداف الإستراتيجية لشركة Ontrak, Inc. لتتوافق مع بيان مهمتها، على النحو التالي:
- توسيع خدمات الرعاية الصحية عن بعد: زيادة عروض الخدمة عبر مختلف الظروف الصحية.
- تعزيز منصات التكنولوجيا: استثمر في تحليلات البيانات القوية والذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج المرضى.
- تحسين مشاركة المريض: تعزيز بيئة داعمة للمرضى لتولي مسؤولية صحتهم.
- التركيز على النمو: تحقيق نمو مستدام للإيرادات والتوسع في السوق.
مالي Overview
يعكس الأداء المالي لشركة Ontrak, Inc. التزامها بالنمو والابتكار.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بالملايين الدولارات) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الملايين الدولارات) | القيمة السوقية (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $24.5 | ($17.3) | ($8.6) | $129.0 |
| 2021 | $38.3 | ($12.4) | ($2.1) | $162.5 |
| 2022 | $46.1 | ($9.1) | $4.2 | $177.3 |
| 2023 (متوقع) | $60.0 | ($5.0) | $10.0 | $220.0 |
مقاييس التأثير
تقيس شركة Ontrak, Inc. نجاحها من خلال مقاييس التأثير المختلفة التي تتوافق مع مهمتها:
| متري | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|---|---|
| خدم المرضى | 2,500 | 3,600 | 5,000 | 7,500 |
| معدل رضا المرضى (%) | 75% | 80% | 85% | 90% |
| إدارة الحالات المزمنة | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
| توفير التكاليف للمرضى (بملايين الدولارات) | $5.0 | $10.0 | $15.0 | $25.0 |
الاتجاهات المستقبلية
تستعد شركة Ontrak, Inc. لتوسيع نطاق وجودها في مشهد الرعاية الصحية من خلال المبادرات التالية:
- الشراكات: التعاون مع أنظمة رعاية صحية إضافية لتحسين تكامل الخدمة.
- التطورات التكنولوجية: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتحليلات التنبؤية في رعاية المرضى.
- التوسع في أسواق جديدة: استهداف المناطق المحرومة لزيادة الوصول إلى خدماتها.
- البحث والتطوير: الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز منهجيات العلاج.
كيف تعمل شركة Ontrak, Inc. (OTRK).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ontrak, Inc. في قطاع الرعاية الصحية، مع التركيز على توفير حلول الصحة السلوكية. تستخدم الشركة نهجًا يعتمد على البيانات لتحديد المرضى المعرضين لمخاطر عالية وتقديم تدخلات مخصصة.
توليد الإيرادات
وفي السنة المالية 2022، أعلنت أونتراك عن إيرادات تقارب 13 مليون دولار، زيادة كبيرة من 6 ملايين دولار في عام 2021.
آلية التشغيل
تتمحور عمليات Ontrak حول المكونات الرئيسية التالية:
- تحديد المرضى ذوي الاحتياجات الصحية السلوكية من خلال التحليلات التنبؤية.
- إشراك المرضى عبر الخدمات الصحية عن بعد والجلسات الشخصية.
- التكامل مع الخطط الصحية لضمان التغطية والسداد.
قاعدة العملاء
اعتبارًا من عام 2023، تخدم Ontrak أكثر من 200.000 عضو من خلال الخطط الصحية المختلفة ويتكامل مع أكثر 15 خطة صحية على الصعيد الوطني.
مالي Overview
وفي الربع الثاني من عام 2023، أعلنت أونتراك عن خسارة صافية بلغت حوالي 8 ملايين دولار، مقارنة بصافي خسارة 5 ملايين دولار في نفس الربع من العام السابق. بلغ النقد والنقد المعادل للشركة كما في 30 يونيو 2023 11 مليون دولار.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة لـ Ontrak ما يلي:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| ربح | 4 ملايين دولار | 3 ملايين دولار |
| صافي الخسارة | 8 ملايين دولار | 5 ملايين دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 11 مليون دولار | 25 مليون دولار |
| الأعضاء النشطين | 200,000 | 150,000 |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Ontrak تقريبًا $1.20 للسهم الواحد، مما يعكس أداء السوق المتقلب. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 60 مليون دولار.
الشراكات والتعاون
أنشأت Ontrak شراكات مع المنظمات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز تقديم الخدمات ونتائج المرضى. وتعاونت الشركة أيضًا مع الخطط الصحية الكبرى لتحسين إدارة الرعاية.
النظرة المستقبلية
للمضي قدمًا، تهدف Ontrak إلى زيادة اختراقها للسوق إلى أكثر من ذلك 300.000 عضو بحلول عام 2025 مع التركيز على تحسين مشاركة المرضى وتحقيق الربحية.
كيف تجني شركة Ontrak, Inc. (OTRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ontrak, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال برامج الصحة السلوكية الخاصة بها، والتي تركز على تحسين النتائج الصحية للمرضى الذين يعانون من حالات مزمنة. عروض الشركة تشمل:
- التدريب الصحي الشخصي
- خدمات الرعاية الصحية عن بعد
- برامج إدارة الحالات المزمنة
- خدمات تحليل البيانات لمؤسسات الرعاية الصحية
نموذج الأعمال
يعتمد نموذج العمل على العقود المبرمة مع الخطط الصحية وأصحاب العمل لتوفير تدخلات الصحة السلوكية المستهدفة. تعمل Ontrak عادةً بموجب نموذج الرسوم مقابل الخدمة أو اتفاقيات الادخار المشتركة.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Ontrak عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.1 مليون دولار | 7.3 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (4.4 مليون دولار) | (5.5 مليون دولار) | (3.9 مليون دولار) |
| مصاريف التشغيل | 10.3 مليون دولار | 10.8 مليون دولار | 9.0 مليون دولار |
| الرصيد النقدي | 17.0 مليون دولار | 20.0 مليون دولار | 12.5 مليون دولار |
قاعدة العملاء
تخدم Ontrak قاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- شركات التأمين الصحي
- أصحاب العمل المؤمن عليهم ذاتيا
- مقدمي الرعاية الصحية
- برامج الرعاية الصحية الحكومية
في عام 2022، كان لدى Ontrak عقود مع خطط صحية كبرى تغطي تقريبًا 1.2 مليون أعضاء.
هيكل التكلفة
تشمل المكونات الرئيسية لهيكل تكاليف Ontrak ما يلي:
- تكاليف الموظفين المرتبطة بالتدريب الصحي وموظفي الدعم
- تطوير التكنولوجيا والمنصات
- نفقات التسويق والمبيعات
- التكاليف العمومية والإدارية
استراتيجية النمو
تركز استراتيجية نمو Ontrak على:
- توسيع الشراكات مع خطط صحية إضافية
- تعزيز القدرات التكنولوجية لإشراك المرضى
- تقديم خدمات جديدة تتعلق بالصحة النفسية والعافية
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم Ontrak (OTRK) بسعر تقريبي $1.50 لكل سهم. القيمة السوقية تقف حولها 15 مليون دولار.
فرصة السوق
من المتوقع أن ينمو سوق الصحة السلوكية بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى قيمة 240 مليار دولار بحلول عام 2030. يوفر هذا النمو فرصًا محتملة للإيرادات لشركة Ontrak.
الشراكات والتعاون
أنشأت Ontrak شراكات رئيسية مع:
- يونايتد هيلثكير
- إيتنا
- سيجنا
تعمل هذه الشراكات على تعزيز قدرة Ontrak على تقديم حلول رعاية متكاملة.
Ontrak, Inc. (OTRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support