Ozon Holdings PLC (OZON) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Ozon Holdings PLC (OZON)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Ozon Holdings PLC، والتي يشار إليها غالبًا باسم "أمازون روسيا"، في عام 1998 على يد ديمتري جريشين وزملائه. في البداية، بدأت الشركة كمتجر لبيع الكتب عبر الإنترنت لبيع الكتب والمنتجات الإعلامية.
التوسع في التجارة الإلكترونية
بحلول عام 2000، قامت شركة Ozon بتوسيع عروض منتجاتها إلى ما هو أبعد من الكتب لتشمل الإلكترونيات والملابس والسلع المنزلية. في عام 2007، قدمت الشركة سوق Ozon.ru، مما سمح للبائعين الخارجيين بإدراج منتجاتهم، وبالتالي توسيع مخزونها وإمكانات المبيعات.
الاستثمار والنمو
وفي عام 2011، اجتذبت شركة أوزون استثمارات كبيرة، حيث جمعت 100 مليون دولار من مستثمرين مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة رأس المال الاستثماري الروسية رو نت هولدنجز. وقد سهّل هذا التمويل المزيد من التوسع والتقدم التكنولوجي.
الاكتتاب العام والإدراج العام
تم طرح Ozon للاكتتاب العام في بورصة ناسداك في نوفمبر 2020، حيث جمعت ما يقرب من مليار دولار في طرحها العام الأولي (IPO) بسعر سهم أولي قدره 30 دولارًا. وبنهاية يوم التداول، أغلق سعر السهم عند 36 دولارًا، أي ما يعادل قيمة سوقية تبلغ حوالي 7.4 مليار دولار.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 292 | -98 | 73 |
| 2021 | 574 | -110 | 96 |
| 2022 | 805 | -121 | 40 |
| 2023 (متوقع) | 1,000 | -100 | 24 |
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Ozon حصة سوقية تبلغ تقريبًا 10% في قطاع التجارة الإلكترونية الروسي، حيث تنافس شركات مثل Wildberry وAliExpress. نمت قاعدة مستخدمي Ozon إلى أكثر من ذلك 16 مليون عملاء.
التطورات الأخيرة
- وفي عام 2022، أطلقت شركة Ozon خدماتها اللوجستية الخاصة بها، بهدف تقليل أوقات التسليم.
- تركز الشركة على الابتكارات التكنولوجية، مثل إدارة المخزون المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
- كما غامر أوزون أيضًا في مجال الخدمات المالية، حيث قدم القروض للشركات الصغيرة وحلول الائتمان الشخصي.
النظرة المستقبلية
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات المتوقعة لعام 2024 1.5 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بالتوسع المستمر في فئات المنتجات وقاعدة العملاء المتنامية. وتهدف الشركة إلى تحسين ربحيتها من خلال تبسيط العمليات وتعزيز تجربة العملاء.
من يملك شركة Ozon Holdings PLC (OZON)
هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Ozon Holdings PLC بمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. قامت الشركة بالتداول العام للأسهم، إلى جانب استثمارات كبيرة من كبار المستثمرين المؤسسيين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) | 20.1% | صندوق الثروة السيادية |
| فلاديمير ب. ميروشنيكوف | 14.7% | فردي |
| ياندكس إن.في. | 12.5% | مؤسَّسة |
| فلاديمير إي سكوريك | 7.8% | فردي |
| مختلف المستثمرين المؤسسيين | 45.9% | المؤسسية |
كبار المستثمرين المؤسسيين
جزء كبير من Ozon Holdings PLC مملوك أيضًا لمستثمرين مؤسسيين. يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في الاستقرار المالي للشركة وأداء السوق.
| مؤسسة | نسبة الملكية | نوع الاستثمار |
|---|---|---|
| شركات مجموعة كابيتال | 6.2% | صندوق الاستثمار المشترك |
| مجموعة الطليعة | 4.5% | صندوق الاستثمار المشترك |
| شركة بلاك روك | 3.7% | إدارة الأصول |
| استثمارات الإخلاص | 2.9% | صندوق الاستثمار المشترك |
| بنك نيويورك ميلون | 2.1% | إدارة الأصول |
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Ozon Holdings نموًا ملحوظًا في مقاييسها المالية خلال السنة المالية الماضية. وتوضح الأرقام الرئيسية التالية أداءها:
| متري | المبلغ 2022 | 2023 المبلغ |
|---|---|---|
| ربح | 1.5 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
| صافي الدخل | 50 مليون دولار | 120 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 200 مليون دولار | 350 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 2.3 مليار دولار | 3.0 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 1.8 مليار دولار | 2.5 مليار دولار |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
شهدت شركة Ozon Holdings تغييرات ملحوظة في تكوين المساهمين في السنوات الأخيرة، متأثرة بديناميكيات السوق والشراكات الإستراتيجية.
- وفي عام 2023، زادت شركة Yandex N.V. حصتها بنسبة 2.5%.
- استحوذ صندوق الاستثمار المباشر الروسي على 1.1% إضافية من الأسهم في أوائل عام 2023.
- وقد قام المستثمرون الأفراد بتخفيض ممتلكاتهم مع تزايد الاهتمام المؤسسي.
- وبشكل عام، زادت الملكية المؤسسية بنسبة تزيد عن 10% منذ عام 2021.
بيان مهمة شركة Ozon Holdings PLC (OZON).
Overview شركة أوزون القابضة بي إل سي
تعمل شركة Ozon Holdings PLC، المدرجة تحت رمز المؤشر OZON، بشكل أساسي في قطاع التجارة الإلكترونية في روسيا. تأسست عام 1998، وتطورت لتصبح سوقًا رائدًا يقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات مثل الإلكترونيات والأزياء والسلع المنزلية.
بيان المهمة
تتمثل مهمة Ozon في تزويد المستهلكين بمجموعة واسعة من السلع، مما يجعل التسوق عبر الإنترنت سهل الوصول إليه وفعالاً. تهدف Ozon إلى تعزيز تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا الفائقة والحلول اللوجستية المبتكرة والالتزام بالاستدامة.
القيم الأساسية
- ابتكار: تستثمر شركة Ozon باستمرار في التكنولوجيا لتحسين تجربة التسوق.
- التركيز على العملاء: تركز Ozon على فهم وتلبية احتياجات عملائها.
- نزاهة: تمارس الشركة أعمالها بشفافية ومساءلة.
- العمل الجماعي: تؤمن أوزون بالجهود التعاونية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الاستدامة: وتكرس الشركة جهودها للحد من بصمتها البيئية.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت أوزون إجمالي إيرادات يقارب 102 مليار روبل روسي، مما يعرض نموًا ملحوظًا على أساس سنوي قدره 85%. بلغ إجمالي حجم البضائع (GMV) 422 مليار روبل روسيمما يعكس اختراقًا كبيرًا للسوق ومشاركة العملاء.
| المقاييس المالية | 2022 | 2021 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليار روبل روسي) | 102 | 55 | 85% |
| إجمالي حجم البضائع (مليار روبل روسي) | 422 | 308 | 37% |
| صافي الدخل (مليون روبل روسي) | -7,500 | -4,300 | -74% |
| العملاء النشطين (مليون) | 17.2 | 12.4 | 38% |
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع عروض المنتجات لتشمل المزيد من العلامات التجارية المحلية والعالمية.
- تعزيز القدرات اللوجستية لتحسين أوقات التسليم وخفض التكاليف.
- الاستثمار في التسويق لزيادة الوعي بالعلامة التجارية واكتساب العملاء.
- تعزيز الشراكات مع مختلف العلامات التجارية لتنويع مجموعة المنتجات.
- تنفيذ تحليلات البيانات المتقدمة لفهم سلوك المستهلك بشكل أفضل.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Ozon بالاستدامة وبدأت العديد من البرامج لتقليل التأثير البيئي. وتشمل هذه:
- تطوير حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.
- تنفيذ العمليات اللوجستية الموفرة للطاقة.
- الترويج للمنتجات المستدامة على منصتها.
- الانخراط في البرامج المجتمعية التي تركز على الوعي البيئي.
النظرة المستقبلية
تهدف Ozon إلى تعزيز مكانتها في السوق وتستهدف زيادة الإيرادات بمقدار 50-60% بحلول عام 2024. وتخطط الشركة للتركيز على تعزيز تجربة العملاء، وزيادة حصتها في السوق، والتوسع في قطاعات جديدة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة Ozon وأهدافها الإستراتيجية التزامها بقيادة قطاع التجارة الإلكترونية في روسيا مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء والاستدامة. إن الأداء المالي القوي للشركة والمبادرات التطلعية يمهد الطريق للنمو المستمر.
كيف تعمل شركة Ozon Holdings PLC (OZON).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Ozon Holdings PLC في المقام الأول كمنصة للتجارة الإلكترونية، على غرار Amazon. يقدم مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات والسلع المنزلية والملابس والبقالة.
تدفقات الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات Ozon ما يلي:
- عمولات السوق: تتقاضى شركة Ozon من البائعين عمولة على المبيعات التي تتم من خلال منصتها.
- الخدمات اللوجستية: الإيرادات من خدمات التنفيذ والتسليم.
- دعاية: توفر Ozon خدمات إعلانية للبائعين لتحسين الرؤية.
- خدمات الاشتراك: الرسوم التي يفرضها العملاء مقابل الخدمات المتميزة مثل التسليم السريع.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت أوزون:
- ربح: 62.3 مليار روبل روسي (حوالي 851 مليون دولار).
- إجمالي حجم البضائع (GMV): 152.1 مليار روبل روسي (حوالي 2.08 مليار دولار).
- صافي الخسارة: 9.8 مليار روبل روسي (حوالي 134 مليون دولار).
- المستخدمون النشطون شهريًا (MAU): 16.4 مليون.
موقف السوق
في مشهد التجارة الإلكترونية الروسي، تُصنف Ozon كواحدة من أفضل المنصات. وهي تتنافس مع لاعبين رئيسيين مثل Wildberry وAliexpress روسيا، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ حوالي 13٪ اعتبارًا من منتصف عام 2023.
اللوجستية والوفاء
استثمرت شركة Ozon بشكل كبير في البنية التحتية اللوجستية:
- المستودعات: تدير أكثر من 52 مركزًا لتلبية الطلبات في جميع أنحاء روسيا.
- شبكة التوصيل: تمتلك أسطولاً يضم حوالي 1500 سيارة توصيل.
- التسليم في نفس اليوم: متوفر في 15 مدينة رئيسية.
قاعدة العملاء
تشمل التركيبة السكانية لعملاء Ozon ما يلي:
- عمر: في الغالب 18-35 سنة.
- الوصول الجغرافي: خدمات أكثر من 9000 مدينة وبلدة في جميع أنحاء روسيا.
- عودة العملاء: ما يقرب من 80٪ من المبيعات تأتي من العملاء العائدين.
الاستثمار والتمويل
قامت شركة Ozon بجمع رأس مال كبير من خلال جولات التمويل المختلفة:
- إجمالي التمويل الذي تم جمعه: أكثر من 1.5 مليار دولار منذ إنشائها.
- الاكتتاب العام: تم إدراجها في بورصة ناسداك في نوفمبر 2020، وجمعت 1.02 مليار دولار.
استراتيجيات النمو المستقبلي
وتخطط أوزون لتعزيز عروضها من خلال:
- توسيع فئات المنتجات: زيادة تنوع المنتجات المدرجة.
- التطورات التكنولوجية: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل تجارب أفضل للعملاء.
- التوسع الدولي: استكشاف الأسواق خارج روسيا لتحقيق النمو.
التحديات
تواجه أوزون عدة تحديات منها:
- مسابقة: منافسة شديدة من اللاعبين المحليين والدوليين الآخرين.
- المخاوف التنظيمية: التنقل في المشهد التنظيمي في روسيا.
- القضايا اللوجستية: معالجة التأخير وأوجه القصور داخل شبكة التوصيل الخاصة بها.
| متري | القيمة (الربع الثاني 2023) |
|---|---|
| ربح | 62.3 مليار روبل روسي |
| GMV | 152.1 مليار روبل روسي |
| صافي الخسارة | 9.8 مليار روبل روسي |
| المستخدمون النشطون شهريًا | 16.4 مليون |
| مراكز الوفاء | 52 |
| مركبات التسليم | 1,500 |
كيف تجني شركة Ozon Holdings PLC (OZON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Ozon Holdings PLC إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تشمل الفئات الرئيسية ما يلي:
- البيع بالتجزئة عبر الإنترنت
- لجان السوق
- الخدمات اللوجستية والوفاء
- خدمات اعلانية
البيع بالتجزئة عبر الإنترنت
تعمل شركة Ozon كبائع مباشر على منصتها، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات. في عام 2022، حقق قطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في Ozon إيرادات تبلغ تقريبًا 100 مليار روبل روسي.
لجان السوق
تسمح الشركة للبائعين الخارجيين بإدراج منتجاتهم في السوق، وتحصيل عمولة منهم. في عام 2022، كسب أوزون حوالي 15 مليار روبل روسي من عمولات السوق وحدها.
الخدمات اللوجستية والوفاء
قامت شركة Ozon بتطوير شبكة لوجستية واسعة النطاق، حيث توفر خدمات التنفيذ لكل من عمليات البيع بالتجزئة والبائعين الخارجيين. ساهم القطاع اللوجستي 10 مليار روبل روسي في الإيرادات في عام 2022.
خدمات اعلانية
يتيح الإعلان على منصة Ozon للعلامات التجارية الترويج لمنتجاتها مباشرة للمستهلكين. وفي عام 2022، وصلت إيرادات إعلانات Ozon تقريبًا 5 مليار روبل روسي.
قاعدة العملاء ومقاييس النمو
شهدت شركة Ozon نموًا كبيرًا في قاعدة عملائها. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كانت المنصة تتمتع بما يلي:
- تقريبا. 20 مليون مستخدم نشط
- أكثر من 10 ملايين عملية تنزيل للتطبيقات
- أكثر من 2 مليون زائر يوميا
وفيما يتعلق بمشاركة المستخدم، تم الإبلاغ عن متوسط قيمة الطلب عند 2500 روبل روسي، بمتوسط 4.5 طلب لكل عميل في السنة.
الأداء المالي
يكشف الأداء المالي لشركة Ozon عن نمو قوي في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات لعام 2022 حوالي 125 مليار روبل روسي، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 45%.
التكاليف التشغيلية
في عام 2022، أبلغت شركة أوزون عن تكاليف تشغيلية تبلغ حوالي 110 مليار روبل روسي، ويعزى في المقام الأول إلى:
- التكاليف اللوجستية: 45 مليار روبل روسي
- نفقات التسويق: 25 مليار روبل روسي
- النفقات التشغيلية: 30 مليار روبل روسي
تحديد المواقع في السوق
يكمن عرض البيع الفريد لشركة Ozon في مجموعة منتجاتها الواسعة وأسعارها التنافسية وخدمة التوصيل السريع. اعتبارًا من عام 2022، احتفظ أوزون تقريبًا 17% من إجمالي حصة سوق التجارة الإلكترونية في روسيا.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2022 (روبل) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| البيع بالتجزئة عبر الإنترنت | 100 مليار | 50% |
| لجان السوق | 15 مليار | 30% |
| اللوجستية والوفاء | 10 مليار | 40% |
| دعاية | 5 مليار | 25% |
النظرة المستقبلية
وتخطط شركة Ozon لتوسيع شبكتها اللوجستية وتعزيز سوقها للحصول على حصة أكبر في السوق. تهدف الشركة إلى الاستثمار تقريبًا 20 مليار روبل روسي في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
Ozon Holdings PLC (OZON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support