Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Pure Cycle Corporation (PCYO)
شركة Overview
شركة Overview
تركز شركة Pure Cycle، التي تأسست عام 1976 ومقرها الرئيسي في دنفر، كولورادو، في المقام الأول على خدمات المياه والصرف الصحي. يتم تداول الشركة علناً في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر بي سي واي أو.
المعالم الرئيسية
- 1976: تم تأسيس شركة Pure Cycle.
- 1980: بدأت الشركة بأول مشروع للمياه البلدية والصرف الصحي.
- 1996: أنشأت Pure Cycle فرعًا لها، دورة المياه النقية.
- 2005: بدأت الشركة العمل مع هيئة مياه جنوب المترو.
- 2011: توسع كبير في عقود خدمات المياه.
- 2020: سجلت Pure Cycle زيادة في الإيرادات بنسبة 77% إلى ما يقرب من 8.3 مليون دولار.
- 2021: تعلن الشركة عن خدمة توصيل المياه إلى مجتمعات نيولاند.
- 2022: تصل الإيرادات تقريبًا 12.4 مليون دولاربزيادة قدرها 49% عن العام السابق.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 2022، أعلنت Pure Cycle عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من 31 ديسمبر) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $8.3 | $0.2 | $34.8 | $5.15 |
| 2021 | $8.4 | $0.3 | $37.0 | $6.50 |
| 2022 | $12.4 | $0.6 | $48.7 | $7.10 |
قاعدة العملاء والعمليات
تعمل Pure Cycle بشكل أساسي في كولورادو وتخدم بلديات مختلفة. توسعت قاعدة عملاء الشركة بسبب التزامها بممارسات الإدارة المستدامة للموارد المائية.
التطورات الأخيرة
- 2023: الإعلان عن شراكات مع حكومات محلية إضافية لتعزيز البنية التحتية للمياه.
- 2023: توقع نمو الإيرادات المتوقع عند 20% سنة بعد سنة.
- 2023: الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لعمليات تنقية المياه.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع Pure Cycle بمكانة بارزة في صناعة خدمات المياه في كولورادو، مع منافسين في السوق بما في ذلك أعمال المياه الأمريكية و أكوا أمريكا. وتركز المبادرات الإستراتيجية للشركة على النمو المستدام وتعزيز قدرات الخدمة.
البيئة التنظيمية
تعمل Pure Cycle بموجب لوائح صارمة وضعتها وكالة حماية البيئة (EPA) وسلطات إدارة المياه المحلية، مما يضمن الامتثال لمعايير جودة المياه وإدارة الموارد.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Pure Cycle Corporation مرونة مع تحركات الأسعار التاريخية. وفيما يلي أسعار الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية:
| سنة | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | التغير السنوي (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $4.50 | $5.00 | 11.11% |
| 2020 | $5.00 | $5.15 | 3.00% |
| 2021 | $5.15 | $6.50 | 26.18% |
| 2022 | $6.50 | $7.10 | 9.23% |
| 2023 | $7.10 | غير متوفر | غير متوفر |
من يملك شركة Pure Cycle Corporation (PCYO)
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث بيانات الإيداع، يتم تقسيم ملكية شركة Pure Cycle Corporation (PCYO) بين المستثمرين المؤسسيين، والملكية الداخلية، والمستثمرين الأفراد. التوزيع النسبي كالتالي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62% |
| ملكية المطلعين | 23% |
| مستثمرو التجزئة | 15% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا كبيرة في PCYO. يوضح الجدول التالي أكبر ثلاثة مساهمين مؤسسيين ونسب ملكية كل منهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,250,000 | 15% |
| شركة بلاك روك | 1,150,000 | 13% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 950,000 | 10% |
المعاملات الداخلية
تمثل ملكية المطلعين جزءًا كبيرًا من PCYO. ويمكن تلخيص المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم على النحو التالي:
| اسم المطلع | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك أ. هاردينغ | المدير التنفيذي | 500,000 |
| إميلي ر. بروكس | المدير المالي | 300,000 |
| جيمس ك. هاريس | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
أداء المشاركة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد أداء أسهم شركة Pure Cycle Corporation تقلبات. فيما يلي أحدث البيانات المالية:
| ربع | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | سعر السهم ($) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 5.2 | 1.0 | 6.75 |
| الربع الثاني 2023 | 5.5 | 1.2 | 7.10 |
| الربع الثالث 2023 | 6.0 | 1.5 | 7.85 |
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة في مشهد ملكية شركة Pure Cycle Corporation ما يلي:
- زيادة الاستثمار من المساهمين المؤسسيين.
- تشير عمليات الشراء الأخيرة من الداخل إلى الثقة في مستقبل الشركة.
- الدخول في شراكات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق.
استنتاج بشأن رؤى الملكية
يعكس هيكل الملكية لشركة Pure Cycle Corporation دعمًا مؤسسيًا قويًا إلى جانب حصص كبيرة من الداخل، مما يساهم في استقرار السوق ونموها بشكل عام.
بيان مهمة شركة Pure Cycle Corporation (PCYO).
شركة Overview
شركة Pure Cycle Corporation (PCYO) هي شركة خدمات مرافق المياه والصرف الصحي، تركز في المقام الأول على تطوير موارد المياه المستصلحة للأسواق البلدية والزراعية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دنفر، كولورادو، وتشارك في جوانب مختلفة لإدارة المياه واستدامة الموارد.
القيم الأساسية
- الالتزام بالاستدامة
- الابتكار في تقنيات استصلاح المياه
- التميز في خدمة العملاء
- النزاهة والشفافية في العمليات
- المشاركة المجتمعية والدعم
بيان المهمة
تهدف شركة Pure Cycle إلى توفير حلول مستدامة ومبتكرة لاستعادة المياه، مما يضمن توافر موارد مائية عالية الجودة مع تعزيز الإشراف البيئي ورفاهية المجتمع.
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليون دولار) | إجمالي الالتزامات (مليون دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.6 | 1.0 | 45.3 | 13.2 |
| 2021 | 12.9 | 0.8 | 42.8 | 12.0 |
مشاركة أصحاب المصلحة
تتضمن مهمة شركة Pure Cycle Corporation التعامل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية والهيئات التنظيمية، للتوافق مع ممارسات الإدارة المستدامة للمياه وتلبية الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات.
مبادرات الاستدامة
- تطوير مرافق إعادة تدوير المياه
- الاستثمار في الطاقة المتجددة لتحقيق الكفاءة التشغيلية
- الشراكات مع الحكومات المحلية لبرامج الحفاظ على المياه
- البحث والتطوير في تقنيات معالجة المياه المتقدمة
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة Pure Cycle Corporation عن إجمالي إيرادات قدرها 14.6 مليون دولار. وبلغ صافي دخل الشركة 1.0 مليون دولارمما يعكس مسار نمو صحي يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تعزيز استدامة المياه.
الأهداف المستقبلية
- توسيع مناطق الخدمة لتشمل المزيد من البلديات
- زيادة القدرة على إعادة تدوير المياه عن طريق 30% في السنوات الخمس المقبلة
- ابتكار تقنيات جديدة لتحسين نوعية المياه
- تعزيز برامج التثقيف المجتمعي بشأن الحفاظ على المياه
الاستنتاج بشأن بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة Pure Cycle Corporation تفانيها في تقديم خدمات مياه مستدامة وقيمة، مع التزام راسخ بالابتكار ورضا العملاء ورفاهية المجتمع.
كيف تعمل شركة Pure Cycle (PCYO).
Overview من شركة بيور سيكل
شركة Pure Cycle Corporation (PCYO) هي شركة لإدارة موارد المياه مقرها في الولايات المتحدة. وتشمل عملياتها الأساسية معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، وتركز على توفير خدمات المياه الأساسية للعملاء السكنيين والتجاريين.
قطاعات الأعمال
- إدارة الموارد المائية: يقدم خدمات المياه بالجملة.
- معالجة مياه الصرف الصحي: يدير معالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها.
- التطوير العقاري: يشمل أنشطة تطوير الأراضي المتعلقة بخدمات المياه.
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Pure Cycle Corporation عن إيرادات بلغت حوالي 11 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 15٪ مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة خلال نفس الفترة حوالي 2 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة في الربحية.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المياه | $6 | 54.5% |
| معالجة مياه الصرف الصحي | $3 | 27.3% |
| التطوير العقاري | $2 | 18.2% |
المقاييس التشغيلية
وتقوم الشركة بتشغيل مرافق متعددة في مناطق مختلفة، مع القدرة على معالجة أكثر من 3 ملايين جالون من المياه يوميًا. ويبلغ معدل الكفاءة التشغيلية حوالي 85%، مما يدل على ممارساتهم الإدارية الفعالة.
المشاريع الرئيسية ومبادرات التوسع
- توسيع مرافق معالجة المياه: مشروع يهدف إلى زيادة القدرة العلاجية بنسبة 25% خلال السنوات القادمة.
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة: من المقرر افتتاحه في عام 2024، ومن المتوقع أن يخدم 5000 وصلة سكنية إضافية.
- الاستثمار في البنية التحتية: تم تخصيص مليون دولار لتحديث الأنظمة الحالية لتعزيز الكفاءة.
موقف السوق والمنافسين
اعتبارًا من عام 2023، تتمتع شركة Pure Cycle Corporation بمكانة تنافسية في سوق إدارة الموارد المائية، حيث تواجه منافسة من شركات مثل Aqua America وAmerican Water Works. تبلغ القيمة السوقية لـ Pure Cycle حوالي 90 مليون دولار.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم شركة Pure Cycle Corporation حوالي 6.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 95 مليون دولار أمريكي. وتبلغ نسبة السعر إلى الربحية 12.5، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات نمو الشركة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Pure Cycle Corporation معدل نمو في الإيرادات يتراوح بين 10-15% سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات المياه وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وسط تزايد التوسع الحضري والمتطلبات التنظيمية.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث يبلغ إجمالي الأصول حوالي 30 مليون دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 12 مليون دولار أمريكي، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تبلغ 0.4، مما يشير إلى مركز مالي قوي.
كيف تجني شركة Pure Cycle Corporation (PCYO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Pure Cycle إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين رئيسيين: مبيعات المياه و تطوير الأراضي.
مبيعات المياه
تبيع الشركة المياه المعالجة للعملاء السكنيين والتجاريين. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Pure Cycle عن إيرادات مبيعات المياه بحوالي 1.4 مليون دولارمما ساهم بشكل كبير في دخلها الإجمالي.
| سنة | إيرادات مبيعات المياه (دولار) | الحجم المباع (فدان-قدم) |
|---|---|---|
| 2020 | $1,000,000 | 1,200 |
| 2021 | $1,200,000 | 1,400 |
| 2022 | $1,400,000 | 1,600 |
تطوير الأراضي
وتشارك الشركة أيضًا في تطوير الأراضي، لا سيما عن طريق بيع قطع الأراضي المخصصة للبناء السكني. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات مبيعات الأراضي ما يقرب من 3.6 مليون دولار.
| سنة | إيرادات تطوير الأراضي (دولار) | الطرود المباعة |
|---|---|---|
| 2020 | $2,500,000 | 15 |
| 2021 | $3,000,000 | 20 |
| 2022 | $3,600,000 | 25 |
هيكل التكلفة
تنقسم التكاليف التشغيلية لشركة Pure Cycle بين تكاليف الإنتاج للمياه و تكاليف التطوير لبيع الأراضي. وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل بحوالي 4.1 مليون دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| تكاليف إنتاج المياه | $1,200,000 |
| تكاليف تطوير الأراضي | $1,800,000 |
| التكاليف الإدارية | $1,100,000 |
مقاييس الربحية
لنفس السنة المالية، أعلنت شركة Pure Cycle Corporation عن دخل صافي قدره تقريبًا 1.6 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح حولها 25%.
| سنة | صافي الدخل ($) | هامش الربح (%) |
|---|---|---|
| 2020 | $1,200,000 | 24% |
| 2021 | $1,500,000 | 25% |
| 2022 | $1,600,000 | 25% |
فرص النمو المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Pure Cycle إلى زيادة حصتها في السوق من خلال توسيع شبكة توزيع المياه الخاصة بها. من المتوقع أن يؤدي النمو المتوقع في الطلب على المياه في كولورادو والأراضي المخصصة للإسكان إلى زيادة الإيرادات.
- زيادة استهلاك المياه السكنية
- فرص في إطلاق الأراضي الجديدة
- الشراكات المحتملة لإدارة الموارد المائية
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تواصل شركة Pure Cycle Corporation إظهار الصحة المالية القوية من خلال زيادة الإيرادات وهوامش الربح القوية.
Pure Cycle Corporation (PCYO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support