Pure Cycle Corporation (PCYO) Bundle
Uma breve história da Pure Cycle Corporation (PCYO)
Empresa Overview
Empresa Overview
A Pure Cycle Corporation, fundada em 1976 e sediada em Denver, Colorado, concentra -se principalmente em serviços de água e águas residuais. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker Pcyo.
Marcos -chave
- 1976: A Pure Cycle Corporation é incorporada.
- 1980: A empresa inicia seu primeiro projeto municipal de água e águas residuais.
- 1996: Pure Cycle estabelece sua subsidiária, Água de ciclo puro.
- 2005: a empresa começa a trabalhar com o Autoridade de abastecimento de água do metrô sul.
- 2011: expansão significativa em contratos de serviço de água.
- 2020: Pure Cycle relata um aumento de receita de 77% para aproximadamente US $ 8,3 milhões.
- 2021: a empresa anuncia o serviço de entrega de água para Comunidades de Newland.
- 2022: a receita atinge aproximadamente US $ 12,4 milhões, um aumento de 49% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 2022, o Pure Cycle relatou as seguintes métricas financeiras importantes:
| Ano | Receita (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Total de ativos (em milhões) | Preço das ações (a partir de 31 de dezembro) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | $8.3 | $0.2 | $34.8 | $5.15 |
| 2021 | $8.4 | $0.3 | $37.0 | $6.50 |
| 2022 | $12.4 | $0.6 | $48.7 | $7.10 |
Base de clientes e operações
O ciclo puro opera principalmente no Colorado e serve a vários municípios. A base de clientes da empresa se expandiu devido ao seu compromisso com práticas sustentáveis de gerenciamento de recursos hídricos.
Desenvolvimentos recentes
- 2023: Anunciou parcerias com governos locais adicionais para aprimorar a infraestrutura de água.
- 2023: crescimento esperado de receita projetado em 20% ano a ano.
- 2023: Investimento em novos processos de purificação de água.
Posição de mercado
A partir de 2023, o Pure Cycle mantém uma posição notável na indústria de serviços de água no Colorado, com concorrentes de mercado, incluindo American Water Works e America America. As iniciativas estratégicas da empresa se concentram no crescimento sustentável e no aumento dos recursos de serviço.
Ambiente Regulatório
O ciclo puro opera sob regulamentos rigorosos definidos pelo Agência de Proteção Ambiental (EPA) e autoridades locais de gerenciamento de água, garantindo a conformidade com os padrões de qualidade da água e gerenciamento de recursos.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Pure Cycle Corporation mostrou resiliência aos movimentos históricos de preços. Abaixo estão os preços das ações nos últimos cinco anos:
| Ano | Preço de abertura | Preço de fechamento | Mudança anual (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $4.50 | $5.00 | 11.11% |
| 2020 | $5.00 | $5.15 | 3.00% |
| 2021 | $5.15 | $6.50 | 26.18% |
| 2022 | $6.50 | $7.10 | 9.23% |
| 2023 | $7.10 | Não disponível | Não disponível |
A Who é dono da Pure Cycle Corporation (Pcyo)
Estrutura de propriedade atual
A partir dos dados de arquivamento mais recentes, a propriedade da Pure Cycle Corporation (PCYO) é dividida entre investidores institucionais, propriedade de informações privilegiadas e investidores de varejo. A distribuição percentual é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62% |
| Propriedade interna | 23% |
| Investidores de varejo | 15% |
Principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais detêm ações significativas da PCYO. A tabela a seguir descreve os três principais acionistas institucionais e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 1,250,000 | 15% |
| BlackRock, Inc. | 1,150,000 | 13% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 950,000 | 10% |
Transações Insider
A Propriedade Insider é responsável por uma parcela substancial do PCyo. Insiders -chave e suas participações de propriedade podem ser resumidas da seguinte forma:
| Nome Insider | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark A. Harding | CEO | 500,000 |
| Emily R. Brooks | Diretor Financeiro | 300,000 |
| James Q. Harris | Membro do conselho | 200,000 |
Compartilhe o desempenho
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da Pure Cycle Corporation viu flutuações. Abaixo estão as últimas finanças:
| Trimestre | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Preço das ações ($) |
|---|---|---|---|
| Q1 2023 | 5.2 | 1.0 | 6.75 |
| Q2 2023 | 5.5 | 1.2 | 7.10 |
| Q3 2023 | 6.0 | 1.5 | 7.85 |
Desenvolvimentos recentes
Desenvolvimentos recentes no cenário de propriedade da Pure Cycle Corporation incluem:
- Maior investimento de acionistas institucionais.
- A recente compra interna de compras sinalizando confiança no futuro da empresa.
- Engajamento em parcerias estratégicas para melhorar a posição do mercado.
Conclusão sobre informações de propriedade
A estrutura de propriedade da Pure Cycle Corporation reflete um apoio institucional robusto, juntamente com apostas significativas, contribuindo para sua estabilidade e crescimento gerais do mercado.
Declaração de missão Pure Cycle Corporation (PCYO)
Empresa Overview
A Pure Cycle Corporation (PCYO) é uma empresa de serviços de utilidade de água e águas residuais, concentrada principalmente no desenvolvimento de recursos hídricos recuperados para os mercados municipais e agrícolas. A empresa está sediada em Denver, Colorado, e está envolvida em vários aspectos do gerenciamento de água e sustentabilidade dos recursos.
Valores centrais
- Compromisso com a sustentabilidade
- Inovação em tecnologias de recuperação de água
- Excelência em atendimento ao cliente
- Integridade e transparência nas operações
- Engajamento e apoio da comunidade
Declaração de missão
A Pure Cycle Corporation visa fornecer soluções sustentáveis e inovadoras de recuperação de água, garantindo a disponibilidade de recursos hídricos de alta qualidade e promovendo a administração ambiental e o bem-estar da comunidade.
Principais indicadores de desempenho (KPIs)
| Ano | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | Total de ativos (US $ milhões) | Passivos totais (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 14.6 | 1.0 | 45.3 | 13.2 |
| 2021 | 12.9 | 0.8 | 42.8 | 12.0 |
Engajamento das partes interessadas
A missão da Pure Cycle Corporation inclui o envolvimento com as partes interessadas, incluindo comunidades locais e órgãos regulatórios, para se alinhar às práticas sustentáveis de gerenciamento de água e atender às necessidades da água de vários setores.
Iniciativas de sustentabilidade
- Desenvolvimento de instalações de reciclagem de água
- Investimento em energia renovável para eficiências operacionais
- Parcerias com governos locais para programas de conservação de água
- Pesquisa e desenvolvimento em tecnologias avançadas de tratamento de água
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2022, a Pure Cycle Corporation relatou receita total de US $ 14,6 milhões. O lucro líquido da empresa ficou em US $ 1,0 milhão, refletindo uma trajetória de crescimento saudável de acordo com sua missão de aumentar a sustentabilidade da água.
Objetivos futuros
- Expanda as áreas de serviço para incluir mais municípios
- Aumentar a capacidade de reciclagem de água por 30% Nos próximos cinco anos
- Inovar novas tecnologias para melhorar a qualidade da água
- Aprimore os programas de educação comunitária sobre conservação de água
Conclusão sobre a declaração de missão
A declaração de missão da Pure Cycle Corporation reflete sua dedicação ao fornecimento de serviços de água sustentável e valiosa, com um compromisso firme com a inovação, a satisfação do cliente e o bem -estar da comunidade.
Como funciona a corporação pura de ciclo (pcyo)
Overview da corporação de ciclo puro
A Pure Cycle Corporation (PCYO) é uma empresa de gerenciamento de recursos hídricos com sede nos Estados Unidos. Suas operações primárias incluem tratamento de água e águas residuais e se concentra em fornecer serviços de água essenciais a clientes residenciais e comerciais.
Segmentos de negócios
- Gerenciamento de recursos hídricos: Fornece serviços de água por atacado.
- Tratamento de águas residuais: Gerencia o tratamento e o descarte de águas residuais.
- Desenvolvimento imobiliário: Envolve atividades de desenvolvimento da terra relacionadas aos serviços de água.
Desempenho financeiro
No ano fiscal de 2022, a Pure Cycle Corporation registrou receitas de aproximadamente US $ 11 milhões, refletindo um crescimento de 15% em comparação com o ano anterior. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de cerca de US $ 2 milhões, representando um aumento na lucratividade.
Recutação de receita
| Segmento | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de água | $6 | 54.5% |
| Tratamento de águas residuais | $3 | 27.3% |
| Desenvolvimento imobiliário | $2 | 18.2% |
Métricas operacionais
A empresa opera várias instalações em várias regiões, com capacidade para tratar mais de 3 milhões de galões de água por dia. A taxa de eficiência operacional é de aproximadamente 85%, o que é indicativo de suas práticas de gerenciamento eficazes.
Principais projetos e iniciativas de expansão
- Expansão de instalações de tratamento de água: Um projeto destinado a aumentar a capacidade de tratamento em 25% nos próximos anos.
- Nova estação de tratamento de águas residuais: Programado para abrir em 2024, projetado para atender 5.000 conexões residenciais adicionais.
- Investimento em infraestrutura: US $ 1 milhão alocados para atualizar os sistemas existentes para aumentar a eficiência.
Posição de mercado e concorrentes
A partir de 2023, a Pure Cycle Corporation ocupa uma posição competitiva no mercado de gerenciamento de recursos hídricos, enfrentando a concorrência de empresas como Aqua America e American Water Works. O valor de mercado do ciclo puro é de aproximadamente US $ 90 milhões.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Pure Cycle Corporation é de aproximadamente US $ 6,50 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 95 milhões. A relação P/E é de 12,5, sugerindo a confiança dos investidores no potencial de crescimento da empresa.
Perspectivas futuras
A Pure Cycle Corporation projeta uma taxa de crescimento de receita de 10 a 15% anualmente nos próximos cinco anos, impulsionada pelo aumento da demanda por serviços de água e soluções de tratamento de águas residuais em meio a crescentes requisitos de urbanização e regulamentação.
Conclusão sobre saúde financeira
A Companhia mantém um balanço robusto, com ativos totais avaliados em aproximadamente US $ 30 milhões e passivos totais de US $ 12 milhões, produzindo uma taxa de dívida / patrimônio de 0,4, indicando uma forte posição financeira.
Como Pure Cycle Corporation (PCYO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Pure Cycle Corporation gera principalmente receita através de dois segmentos principais: Vendas de água e Desenvolvimento da terra.
Vendas de água
A empresa vende água tratada para clientes residenciais e comerciais. No ano fiscal de 2022, o Pure Cycle relatou receita de vendas de água de aproximadamente US $ 1,4 milhão, contribuindo significativamente para sua renda geral.
| Ano | Receita de vendas de água ($) | Volume vendido (acre-pés) |
|---|---|---|
| 2020 | $1,000,000 | 1,200 |
| 2021 | $1,200,000 | 1,400 |
| 2022 | $1,400,000 | 1,600 |
Desenvolvimento da terra
A empresa também se envolve no desenvolvimento da terra, particularmente vendendo parcelas de terra para construção residencial. No ano fiscal de 2022, a receita das vendas de terras atingiu aproximadamente US $ 3,6 milhões.
| Ano | Receita de desenvolvimento da terra ($) | Encomendas vendidas |
|---|---|---|
| 2020 | $2,500,000 | 15 |
| 2021 | $3,000,000 | 20 |
| 2022 | $3,600,000 | 25 |
Estrutura de custos
Os custos operacionais do Pure Cycle são divididos entre custos de produção para água e custos de desenvolvimento para vendas de terras. Em 2022, as despesas operacionais totais foram relatadas em aproximadamente US $ 4,1 milhões.
| Tipo de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Custos de produção de água | $1,200,000 |
| Custos de desenvolvimento da terra | $1,800,000 |
| Custos administrativos | $1,100,000 |
Métricas de rentabilidade
No mesmo ano fiscal, a Pure Cycle Corporation relatou um lucro líquido de aproximadamente US $ 1,6 milhão, resultando em uma margem de lucro de cerca de 25%.
| Ano | Lucro líquido ($) | Margem de lucro (%) |
|---|---|---|
| 2020 | $1,200,000 | 24% |
| 2021 | $1,500,000 | 25% |
| 2022 | $1,600,000 | 25% |
Oportunidades de crescimento futuro
Olhando para o futuro, a Pure Cycle Corporation visa aumentar sua participação de mercado, expandindo sua rede de distribuição de água. O crescimento previsto na demanda por água no Colorado e a terra desenvolvida para moradias deve aumentar a receita para cima.
- Aumento do consumo residencial de água
- Oportunidades em novos lançamentos de terras
- Possíveis parcerias para gerenciamento de recursos hídricos
Conclusão sobre saúde financeira
A Pure Cycle Corporation continua a demonstrar saúde financeira robusta, com receitas crescentes e fortes margens de lucro.
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