PetIQ, Inc. (PETQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة PetIQ, Inc. (PETQ)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة PetIQ, Inc. في عام 2010 على يد كيرتس دبليو رايت، بهدف ابتكار سوق الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة. يقع المقر الرئيسي للشركة في ميريديان، أيداهو وتهدف إلى توفير رعاية بيطرية وأدوية للحيوانات الأليفة بأسعار معقولة من خلال شراكات البيع بالتجزئة.
الطرح العام الأولي
على 27 يوليو 2017تم طرح شركة PetIQ للاكتتاب العام، حيث يتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر بيتك. أثارت الشركة تقريبا 75 مليون دولار في طرحها العام الأولي، مع تسعير الأسهم بـ $16 كل.
الاستحواذ على VetIQ
في فبراير 2018، استحوذت شركة PetIQ على شركة VetIQ، وهي شركة تقدم الخدمات البيطرية، وبالتالي قامت بتوسيع عروض خدماتها في أكثر من 1,200 المواقع على الصعيد الوطني. كان هذا الاستحواذ فعالاً في وضع PetIQ كشركة رائدة في قطاع الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة.
الأداء المالي
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، أبلغت PetIQ عن إيرادات تبلغ تقريبًا 258.4 مليون دولار، وهو انخفاض مقارنة بإيرادات العام السابق 272.5 مليون دولار. وكان صافي الدخل لعام 2022 تقريبًا 3.2 مليون دولار، انخفاضا من 7.3 مليون دولار في عام 2021.
عروض المنتجات
توفر شركة PetIQ مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- الأدوية الموصوفة
- أدوية الحيوانات الأليفة التي لا تستلزم وصفة طبية
- مستلزمات العناية
- المكملات الصحية
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة PetIQ بين أفضل المتنافسين في سوق الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة، والتي قدرت قيمتها 24 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. تخدم الشركة كبار تجار التجزئة، بما في ذلك وول مارت و بيتكو.
أحدث المالية Overview
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | سعر السهم (اعتبارًا من ديسمبر 2022) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $267.9 | $6.8 | $18.00 |
| 2021 | $272.5 | $7.3 | $20.50 |
| 2022 | $258.4 | $3.2 | $10.85 |
التطورات الأخيرة
في 2023أعلنت شركة PetIQ عن خطط لتوسيع خط إنتاجها بتركيبات جديدة تهدف إلى الرعاية الوقائية. الاستثمار المتوقع لهذا التوسع هو تقريبا 5 ملايين دولار، بهدف تعزيز البحث والتطوير.
النظرة المستقبلية
تشير التوقعات إلى أنه من المتوقع أن ينمو سوق الرعاية الصحية للحيوانات الأليفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% خلال 2028مما يوفر فرصًا كبيرة لشركة PetIQ في كل من قنوات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.
من يملك شركة PetIQ, Inc. (PETQ)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
لدى شركة PetIQ (NASDAQ: PETQ) العديد من المساهمين الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. حسب آخر البيانات المتوفرة:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 14.2% | 2,765,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | 1,972,800 | المستثمر المؤسسي |
| مارشال ويس إل إل بي | 5.4% | 1,080,000 | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% | 1,000,000 | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين | 9.0% | 1,800,000 | من الداخل |
أداء السوق الأخير
اعتبارًا من نهاية أكتوبر 2023، أظهرت شركة PetIQ, Inc. تقلبات في أداء السوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $18.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $24.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $16.05 |
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار |
| الحجم (المتوسط) | 150.000 سهم |
البيانات المالية الأخيرة
أعلنت شركة PetIQ, Inc. عن نتائجها المالية في آخر أرباحها الفصلية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2023 |
|---|---|
| ربح | 70 مليون دولار |
| صافي الدخل | 3.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.15 |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 20% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.6 |
مجلس إدارة
تشتمل إدارة شركة PetIQ, Inc. على مجلس إدارة متنوع:
| اسم المدير | موضع | الحيازة |
|---|---|---|
| فاتسلاف في إتش بروشيك | رئيس | 5 سنوات |
| برنت دبليو وولد | المدير التنفيذي | 3 سنوات |
| آن م. هارجيس | مخرج | سنتان |
| روبرت د. زيف | مخرج | 4 سنوات |
| كايلا إل كامينغز | مخرج | 1 سنة |
نشاط التداول من الداخل
تمت ملاحظة أنشطة التداول الداخلية الأخيرة لشركة PetIQ, Inc.:
| اسم | موضع | الأسهم التي تم شراؤها | تاريخ |
|---|---|---|---|
| برنت دبليو وولد | المدير التنفيذي | 50,000 | 15 سبتمبر 2023 |
| فاتسلاف في إتش بروشيك | رئيس | 20,000 | 1 أكتوبر 2023 |
| آن م. هارجيس | مخرج | 15,000 | 10 أكتوبر 2023 |
المناظر الطبيعية التنافسية
تعمل PetIQ ضمن مشهد تنافسي يتميز باللاعبين الرئيسيين:
| شركة | الحصة السوقية | الإيرادات (2022) |
|---|---|---|
| PetSmart | 25% | 3.5 مليار دولار |
| تشوي، Inc. | 20% | 2.5 مليار دولار |
| شركة بيتكو للصحة والعافية | 15% | 1.8 مليار دولار |
| شركة بيت آي كيو | 5% | 300 مليون دولار |
بيان مهمة شركة PetIQ, Inc. (PETQ).
Overview من شركة PetIQ, Inc.
PetIQ, Inc. هي شركة رائدة في مجال توفير منتجات صحة الحيوانات الأليفة والعافية. هدف الشركة هو جعل رعاية الحيوانات الأليفة متاحة وبأسعار معقولة لأصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تركز PetIQ على تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة لتحسين صحة ورفاهية الحيوانات الأليفة.
بيان المهمة
بيان مهمة PetIQ هو تزويد أصحاب الحيوانات الأليفة بطريقة مريحة وبأسعار معقولة لضمان حصول حيواناتهم الأليفة على الرعاية الصحية الأساسية، وبالتالي تعزيز حياة الحيوانات الأليفة والعائلات التي تحبهم. يعكس هذا الالتزام التفاني في الجودة وإمكانية الوصول والابتكار في صناعة صحة الحيوانات الأليفة.
القيم الأساسية
- إمكانية الوصول: ضمان توفر المنتجات والخدمات الصحية للحيوانات الأليفة لجميع أصحاب الحيوانات الأليفة.
- جودة: الحفاظ على معايير عالية لجميع المنتجات المقدمة.
- ابتكار: التحسين المستمر لرعاية الحيوانات الأليفة من خلال البحث والتطوير.
- عطف: إعطاء الأولوية لصحة وسعادة الحيوانات الأليفة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة، أبلغت PetIQ عن التفاصيل المالية التالية:
| المقياس المالي | 2022 | 2023 (الربع الثاني) |
|---|---|---|
| ربح | 242.5 مليون دولار | 68.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 4.3 مليون دولار | 0.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 233.1 مليون دولار | 245.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 100.2 مليون دولار | 110.5 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 132.9 مليون دولار | 135.2 مليون دولار |
موقف السوق
تتمتع PetIQ بمكانة هامة في سوق صحة الحيوانات الأليفة، مع التركيز على تقديم منتجات صحية مبتكرة. الشركة لديها وجود في أكثر من 15,000 مواقع البيع بالتجزئة وتقوم بتوسيع عروض منتجاتها لتلبية الطلبات المتزايدة لأصحاب الحيوانات الأليفة.
المبادرات الاستراتيجية
شاركت PetIQ في العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق، بما في ذلك:
- شراكات مع كبار تجار التجزئة لتوسيع التوزيع.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة.
- تحسينات على منصات التجارة الإلكترونية لتحسين مشاركة العملاء.
الأهداف المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف PetIQ إلى:
- زيادة الإيرادات بنسبة المقدرة 15% سنويا.
- توسيع خطوط إنتاجها لتشمل المزيد من حلول الصحة والعافية.
- تعزيز خدمة العملاء لتحسين معدلات الرضا.
اختتام بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة PetIQ, Inc. التزامها بضمان إمكانية الوصول إلى رعاية الحيوانات الأليفة وبجودة عالية. مع التركيز على الابتكار والرحمة، تواصل PetIQ المضي قدمًا في صناعة صحة الحيوانات الأليفة، ومواءمة أهدافها مع أهداف أصحاب الحيوانات الأليفة في جميع أنحاء البلاد.
كيف تعمل شركة PetIQ, Inc. (PETQ).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة PetIQ, Inc. بشكل أساسي في مجال الصحة والعافية البيطرية، مع التركيز على توفير أدوية الحيوانات الأليفة ومنتجات الصحة وخدمات التشخيص. تقوم الشركة بتسويق منتجاتها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك شراكات البيع بالتجزئة مع كبار تجار التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية.
تدفقات الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات PetIQ ما يلي:
- بيع أدوية الحيوانات الأليفة
- منتجات الرعاية الصحية والعافية
- الخدمات البيطرية
- الشراكات مع تجار التجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2022، أعلنت شركة PetIQ عن إجمالي إيرادات يقارب 315 مليون دولار. وكان الدخل التشغيلي حوالي 11 مليون دولاربينما بلغ صافي الدخل تقريبا 8 ملايين دولار.
تواجد السوق
أسست PetIQ حضورًا واسعًا في السوق في الولايات المتحدة، حيث قامت ببيع المنتجات في جميع أنحاء العالم 25.000 موقع بيع بالتجزئة والقنوات المختلفة على الانترنت. تواصل الشركة توسيع نطاق وصولها من خلال تطوير شراكات جديدة.
فئات المنتجات
| فئة المنتج | إيرادات 2022 (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المستحضرات الصيدلانية | $185 | 58.7% |
| منتجات العافية | $90 | 28.6% |
| خدمات التشخيص | $40 | 12.7% |
البحث والتطوير
في عام 2022، استثمرت PetIQ تقريبًا 7 ملايين دولار في البحث والتطوير لابتكار وتعزيز عروض منتجاتها.
الإستراتيجية التشغيلية
يركز PetIQ على:
- توسيع خطوط الإنتاج
- تعزيز الخدمات البيطرية
- الاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد
الشراكات الرئيسية
لدى PetIQ علاقات تعاون استراتيجية مع العديد من شركاء البيع بالتجزئة، بما في ذلك:
- وول مارت
- هدف
- أمازون
- PetSmart
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول سهم PetIQ (PETQ) بسعر تقريبي $9.50 للسهم الواحد، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 365 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
أعلنت شركة PetIQ مؤخرًا عن خطط للتوسع في أسواق جديدة، مستهدفة معدل نمو سنوي يبلغ تقريبًا 10% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
كيف تجني شركة PetIQ, Inc. (PETQ) الأموال
عروض المنتجات
عروض المنتجات
تحقق شركة PetIQ, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها الواسعة من منتجات صحة الحيوانات الأليفة والعافية. تقدم الشركة أكثر من 1000 منتج في مختلف الفئات:
- الأدوية الموصوفة طبيًا
- الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية
- المكملات الصحية
- منتجات العناية
- مكافحة البراغيث والقراد
- منتجات العناية بالأسنان
توزيع الإيرادات
بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت PetIQ عن إجمالي إيرادات تقريبًا 318 مليون دولار. تقسيم الإيرادات هو كما يلي:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أدوية الحيوانات الأليفة | 210 | 66 |
| مكملات الحيوانات الأليفة | 70 | 22 |
| العناية بالحيوانات الأليفة | 38 | 12 |
قنوات التوزيع
تستخدم PetIQ قنوات توزيع متعددة لتعظيم مدى وصولها ومبيعاتها. وتقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال:
- سلاسل البيع بالتجزئة
- الأسواق عبر الإنترنت
- العيادات البيطرية
- تجار الجملة والموزعين
في عام 2022 تقريبًا 65% من المبيعات جاءت من شراكات البيع بالتجزئة، مع كبار تجار التجزئة بما في ذلك:
| شريك البيع بالتجزئة | مساهمة الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| وول مارت | 100 |
| هدف | 45 |
| أمازون | 30 |
| PetSmart | 25 |
اتجاهات السوق
يتم وضع PetIQ داخل سوق متنامية. في عام 2022، بلغت قيمة صناعة رعاية الحيوانات الأليفة في الولايات المتحدة حوالي 136 مليار دولار، مع توقعات بالنمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 5.4% حتى عام 2027.
- زيادة ملكية الحيوانات الأليفة: 70% من الأسر الأمريكية امتلاك حيوان أليف اعتبارًا من عام 2022.
- ارتفاع الإنفاق على كل حيوان أليف: بلغ متوسط الإنفاق السنوي على كل حيوان أليف تقريباً $1,380.
- تزايد الطلب على المنتجات المتميزة: تمثل منتجات الحيوانات الأليفة المتميزة حوالي 40% من حصة السوق.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لشركة PetIQ مرونة، مع المقاييس الرئيسية التالية لعام 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 120 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 85 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.23 |
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر PetIQ بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار عروض منتجاتها. وفي عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير 5 ملايين دولار، مع التركيز على:
- صياغة منتج جديد
- التجارب السريرية لتوسيع خطوط الوصفات الطبية
- تحسين فعالية المنتج الحالي
الشراكات الاستراتيجية
تعمل الشراكات الإستراتيجية على تعزيز مكانة PetIQ في السوق. يوجد تعاون مع المنظمات البيطرية والمؤسسات الأكاديمية، مما أدى إلى:
- المبادرات البحثية المشتركة
- موافقات المنتج
- الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء
التحديات والفرص
على الرغم من نموها، تواجه PetIQ تحديات مثل:
- زيادة المنافسة في سوق رعاية الحيوانات الأليفة
- التحديات التنظيمية المتعلقة بأدوية الحيوانات الأليفة
- اضطرابات سلسلة التوريد
وتشمل الفرص التوسع المحتمل في الأسواق الدولية وتطوير فئات المنتجات الجديدة، وخاصة في قطاع العافية.
PetIQ, Inc. (PETQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support