PHX Minerals Inc. (PHX) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة PHX Minerals Inc. (PHX)
تشكيل الشركة
تشكيل الشركة
تأسست شركة PHX Minerals Inc. في عام 2016، بعد إعادة هيكلة شركة Phoenix Resources, Inc. السابقة لتعزيز تركيزها على المصالح المعدنية في النفط والغاز الطبيعي. يقع المقر الرئيسي للشركة في أوكلاهوما سيتي، أوكلاهوما.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح PHX Minerals للاكتتاب العام 31 مايو 2017، التداول على بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر PHX. أثارت الشركة تقريبا 20 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي.
عمليات الاستحواذ والنمو
في 2018استحوذت شركة PHX Minerals على العديد من المصالح المتعلقة بالمعادن وحقوق الملكية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قاعدة أصولها. بحلول نهاية 2020، امتدت المصالح المعدنية للشركة إلى أكثر من 84.000 فدان صافي عبر أحواض النفط والغاز الرئيسية في الولايات المتحدة.
الأداء المالي
في 2022، أعلنت PHX عن إيرادات قدرها 36.1 مليون دولار، زيادة كبيرة من 25.4 مليون دولار في عام 2021. وكان صافي دخل الشركة لعام 2022 12.2 مليون دولارمما يعكس الأداء القوي وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
محفظة الأصول
تمتلك شركة PHX Minerals مجموعة متنوعة من المصالح المعدنية، والتي تقع بشكل أساسي في حوض بيرميان, باكن شيل، و النسر فورد الصخر الزيتي. اعتبارا من 30 يونيو 2023وذكرت الشركة ما يقدر 5.5 مليون بنك إنجلترا (برميل النفط المعادل) من الاحتياطيات المؤكدة وتتكون من حوالي 66% زيت و 34% غاز طبيعي.
المعالم التشغيلية
في 2023وحققت شركة PHX Minerals متوسط معدل إنتاج يقارب 4000 بنك إنجلترا يوميا، مع ما يقرب من 60% من الإنتاج القادم من النفط. تمتلك الشركة إستراتيجية قوية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على الإنتاج منخفض التكلفة وزيادة التدفق النقدي.
أداء المخزون
شهد سعر سهم PHX تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام، حيث وصلت الأسهم إلى ذروتها $6.50 في نوفمبر 2021، مدفوعة بأسعار السلع الأساسية القوية. اعتبارا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم عند حوالي $4.20.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | متوسط الإنتاج (بنك إنجلترا/يوم) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $25.4 | $8.0 | 3,200 |
| 2021 | $29.7 | $10.5 | 3,700 |
| 2022 | $36.1 | $12.2 | 4,000 |
| 2023 | لا يوجد | لا يوجد | 4,000 |
النظرة المستقبلية
تهدف PHX Minerals إلى توسيع محفظتها من حقوق المعادن وتعزيز الإنتاج من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. وتتوقع إدارة الشركة استمرار النمو في الإيرادات ومعدلات الإنتاج نتيجة للتطورات المستمرة في قطاع النفط والغاز، إلى جانب ظروف السوق المواتية.
من يملك شركة PHX Minerals Inc. (PHX)
كبار المساهمين
لدى شركة PHX Minerals Inc. مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمستثمرين الأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | المؤسسية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.1% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5.3% | المؤسسية |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 4.5% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين (الإدارة ومجلس الإدارة) | 2.8% | من الداخل |
مقاييس أداء الأسهم
يمكن أن توفر مقاييس أداء شركة PHX Minerals Inc. نظرة ثاقبة لاستقرار الشركة وإمكانات نموها. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| القيمة السوقية | 355.7 مليون دولار | اعتبارًا من أكتوبر 2023 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.50 | أكتوبر 2023 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.20 | أكتوبر 2023 |
| EPS (ربحية السهم) | $0.25 | الربع الثالث 2023 |
| عائد الأرباح | 1.2% | سنوي |
المعاملات المؤسسية الأخيرة
يمكن أن تتغير ديناميكيات الملكية بشكل كبير بناءً على المعاملات المؤسسية. تشمل الإجراءات الأخيرة ما يلي:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2% في الربع الثالث من عام 2023.
- اشترت Vanguard Group 100000 سهم إضافي في أغسطس 2023.
- خفضت شركة Dimensional Fund Advisors حصتها بنسبة 1.5% في سبتمبر 2023.
المعاملات الداخلية
غالبًا ما تشير ملكية المطلعين إلى الثقة في الشركة. تم الإبلاغ عن المعاملات التالية:
- اشترى الرئيس التنفيذي Thomas O. McFadden 10000 سهم بسعر 5.00 دولارات للسهم الواحد في يوليو 2023.
- باعت المديرة المالية Maria S. Rodriguez 5000 سهم بسعر 6.00 دولارات للسهم الواحد في سبتمبر 2023.
- استحوذ عضو مجلس الإدارة أنتوني جيه سيلفا على 1500 سهم بسعر 4.75 دولار للسهم الواحد في يونيو 2023.
هيكل الملكية Overview
تم تصنيف هيكل ملكية شركة PHX Minerals Inc. على النحو التالي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 43.4% |
| المطلعين | 2.8% |
| مستثمرو التجزئة | 53.8% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعد فهم ديناميكيات ملكية شركة PHX Minerals Inc. أمرًا ضروريًا لتقييم فرص الاستثمار المحتملة. يلعب التوزيع بين المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة وثقة السوق.
بيان مهمة شركة PHX Minerals Inc. (PHX).
بيان المهمة الأساسية
تهدف شركة PHX Minerals Inc. إلى خلق قيمة لمساهميها من خلال التزامها بالحصول على مصالح معدنية عالية الجودة وإدارتها، مع التركيز على تعظيم الإنتاج والتدفقات النقدية مع الحفاظ على نموذج أعمال مستدام.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز قيمة المساهمين من خلال النمو المنضبط.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع إدارة حكيمة لرأس المال.
- الاستثمار في العقارات مع التركيز على الإمكانات طويلة المدى.
- للمشاركة في تنمية الموارد المسؤولة.
- تعزيز ثقافة السلامة والحفاظ على البيئة.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي إيرادات PHX Minerals 20.3 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ 15.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022.
وصل صافي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2023 إلى 5.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.
أعلنت شركة PHX Minerals عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 10.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023.
المعالم التشغيلية
| وصف | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إنتاج النفط (برميل) | 125,000 | 100,000 | 25% |
| إنتاج الغاز الطبيعي (مليون قدم مكعب) | 1,200 | 950 | 26.3% |
| متوسط سعر البرميل (النفط) | $78.50 | $70.00 | 12.5% |
| متوسط سعر مليون وحدة حرارية بريطانية (غاز) | $6.50 | $4.90 | 32.7% |
| إجمالي الديون | 30 مليون دولار | 25 مليون دولار | 20% |
موقف السوق
تعمل PHX Minerals في سوق تنافسي، حيث تبلغ القيمة السوقية المقدرة حوالي 200 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 139000 فدانًا صافيًا عبر مناطق الإنتاج الرئيسية.
الالتزام البيئي
تلتزم PHX بالتقليل من بصمتها البيئية، وتنفيذ الممارسات التي تتجاوز الامتثال التنظيمي. واستثمرت الشركة أكثر من مليون دولار في المبادرات البيئية في العام الماضي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة PHX Minerals على توسيع استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها في حوض بيرميان وتستهدف زيادة الإنتاج بنسبة 15٪ للسنة المالية القادمة.
اختتام عناصر بيان المهمة
تعزز شركة PHX Minerals Inc. مهمتها من خلال التميز التشغيلي المخصص والحكمة المالية، مع التركيز على النمو والاستدامة على المدى الطويل في قطاع المعادن.
كيف تعمل شركة PHX Minerals Inc. (PHX).
عمل Overview
تعمل شركة PHX Minerals Inc. (PHX) كشركة موارد طبيعية تركز على مصالح النفط والغاز والمعادن وحقوق الملكية. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال اهتمامها بإنتاج النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت PHX عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 48.5 |
| صافي الدخل | 8.1 |
| إجمالي الأصول | 182.3 |
| إجمالي الالتزامات | 34.5 |
| حقوق المساهمين | 147.8 |
| ربحية السهم (EPS) | 0.36 |
تدفقات الإيرادات
تأتي إيرادات PHX بشكل أساسي من المصادر التالية:
- المصالح الملكية
- اهتمامات العمل
- مكافآت الإيجار
- مبيعات النفط والغاز الطبيعي
ملكية المعادن والملوك
تمتلك PHX مجموعة كبيرة من حقوق التعدين في مختلف الولايات الأمريكية، مع التركيز القوي على:
- حوض بيرميان
- النسر فورد الصخر الزيتي
- باكن شيل
- حوض دي جي
الإستراتيجية التشغيلية
تركز الإستراتيجية التشغيلية لـ PHX على:
- الحصول على مصالح معدنية عالية الجودة
- تعظيم التدفق النقدي من الأصول الحالية
- التنويع عبر الأحواض الجيولوجية المختلفة
- الحفاظ على تكاليف تشغيلية منخفضة
موقف السوق الحالي
تم وضع PHX Minerals للاستفادة من ديناميكيات السوق المتغيرة في قطاع النفط والغاز. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة PHX تقريبًا:
| بيانات السوق | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار أمريكي |
| سعر السهم | 6.25 دولار أمريكي |
| ارتفاع 52 أسبوع | 8.40 دولار أمريكي |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | 4.50 دولار أمريكي |
| عائد الأرباح | 1.5% |
توقعات النمو المستقبلي
يتوقع المحللون أن PHX يمكن أن تحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره:
- 15% خلال الخمس سنوات القادمة
- زيادة الإيرادات المحتملة بسبب أنشطة الاستكشاف والإنتاج المستمرة
- ارتفاع أسعار النفط والغاز على المدى الطويل
الاعتبارات البيئية
تلتزم PHX Minerals أيضًا بالممارسات المسؤولة داخل الصناعة. تشمل المبادرات:
- اعتماد مناهج التنمية المستدامة
- التقليل من التأثير البيئي أثناء الاستخراج
- الاستثمار في التكنولوجيا بهدف تقليل البصمة الكربونية
اختتام الوضع المالي
بشكل عام، اعتبارًا من آخر فترة تقرير، تحتفظ شركة PHX Minerals Inc. بنظرة مالية قوية مدعومة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وإدارة مصالحها المعدنية.
كيف تجني شركة PHX Minerals Inc. (PHX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة PHX Minerals Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- حقوق ملكية النفط والغاز الطبيعي: تحصل PHX على دخل حقوق الملكية من إنتاج النفط والغاز الطبيعي من خلال فوائدها المعدنية وحقوق الملكية.
- مدفوعات مكافأة الإيجار: يتم إنشاء الإيرادات من الدفعات المقدمة المستلمة للدخول في عقود الإيجار.
- مبيعات الأصول: يمكن للشركة تحقيق الدخل من خلال بيع المصالح المعدنية والأصول ذات الصلة.
الأداء المالي
وفقًا لأحدث الإفصاحات المالية للسنة المالية المنتهية 2022:
- إجمالي الإيرادات: 68.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 14.6 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 40.5 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): $0.45
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.25 |
| النسبة الحالية | 2.0 |
| العائد على حقوق المساهمين (ROE) | 8.0% |
| القيمة السوقية | 500 مليون دولار |
| التدفق النقدي من العمليات | 30 مليون دولار |
اتجاهات السوق وتحقيق الأسعار
تستفيد الشركة من ظروف السوق السائدة، والتي تؤثر على تحقيق الأسعار لإنتاج النفط والغاز:
- متوسط سعر برميل النفط (2022): $77.91
- متوسط سعر قدم مكعب من الغاز الطبيعي (2022): $5.01
التشغيلية Overview
تدير PHX Minerals محفظة متنوعة من المصالح المعدنية عبر ولايات متعددة، مما يضمن مصادر دخل متنوعة ويقلل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022:
- صافي الأفدنة المملوكة: 116.000 فدان
- نسبة حقوق الملكية: 94%
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، أكملت PHX العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قاعدة أصولها:
- استحوذت على 20 ألف فدان صافي في حوض بيرميان.
- استثمار 10 ملايين دولار في الاستحواذ على مصالح إنتاج المعادن.
سياسة توزيع الأرباح
كجزء من استراتيجيتها المالية، أعلنت شركة PHX Minerals عن توزيعات الأرباح، مما عزز التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين:
- معدل الأرباح ربع السنوية: 0.025 دولار للسهم الواحد
- عائد الأرباح السنوي: 1.7%
التوزيع الجغرافي للأصول
تدير شركة PHX Minerals مصالح المعادن وحقوق الملكية في مختلف المناطق الرئيسية:
| منطقة | صافي فدان | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| حوض بيرميان | 50,000 | 43% |
| النسر فورد الصخر الزيتي | 30,000 | 26% |
| تشكيل باكن | 20,000 | 17% |
| مناطق أخرى | 16,000 | 14% |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة PHX Minerals بموقع استراتيجي للاستفادة من الزيادات المتوقعة في أسعار السلع الأساسية ونمو الإنتاج. تواصل الشركة تقييم الفرص الجديدة لعمليات الاستحواذ والتطوير كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها.
PHX Minerals Inc. (PHX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support