Phx Minerals Inc. (PHX): História, Propriedade, Missão, Como Funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da PHX Minerals Inc. (PHX)

Formação da empresa

A PHX Minerals Inc. foi fundada em 2016, evoluindo a partir da reestruturação do antigo Phoenix Resources, Inc. para melhorar seu foco nos interesses minerais em petróleo e gás natural. A sede da empresa está localizada em Oklahoma City, Oklahoma.

Oferta pública inicial (IPO)

Minerais de PHX foram públicos em 31 de maio de 2017, negociando no Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) Sob o símbolo do ticker phx. A empresa levantou aproximadamente US $ 20 milhões através de sua oferta pública inicial.

Aquisições e crescimento

Em 2018, Os minerais PHX adquiriram vários interesses minerais e de royalties, aumentando significativamente sua base de ativos. No final de 2020, os interesses minerais da empresa abrangeram mais do que 84.000 acres líquidos nas principais bacias de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Desempenho financeiro

Em 2022, PHX relatou receitas de US $ 36,1 milhões, um aumento substancial de US $ 25,4 milhões em 2021. O lucro líquido da empresa para 2022 foi US $ 12,2 milhões, refletindo um forte desempenho em meio a aumento dos preços das commodities.

Portfólio de ativos

PHX Minerals possui um portfólio diversificado de interesses minerais, localizado principalmente no Bacia do Permiano, Bakken Shale, e Eagle Ford Shale. AS 30 de junho de 2023, a empresa relatou cerca de 5,5 milhões de Boe (barris de petróleo equivalente) de reservas comprovadas, consistindo de aproximadamente 66% de óleo e 34% de gás natural.

Destaques operacionais

Em 2023, Os minerais de PHX alcançaram uma taxa de produção média de aproximadamente 4.000 boe por dia, com aproximadamente 60% de produção proveniente de petróleo. A empresa possui uma estratégia robusta de eficiência operacional, com foco na produção de baixo custo e maximizando o fluxo de caixa.

Desempenho de ações

O preço das ações da PHX experimentou flutuações significativas desde o seu IPO, com ações atingindo um pico de $6.50 em Novembro de 2021, impulsionado por fortes preços de commodities. AS Outubro de 2023, as ações estão sendo negociadas aproximadamente $4.20.

Perspectivas futuras

A PHX Minerals pretende expandir seu portfólio de direitos minerais e aprimorar a produção por meio de aquisições e parcerias estratégicas. A administração da empresa antecipa o crescimento contínuo de receitas e taxas de produção devido a desenvolvimentos contínuos no setor de petróleo e gás, juntamente com condições favoráveis ​​do mercado.

A Who é dono da PHX Minerals Inc. (PHX)

Principais acionistas

A PHX Minerals Inc. possui um grupo diversificado de acionistas, incluindo investidores institucionais, empresas de private equity e investidores individuais. Até os dados mais recentes disponíveis, a seguir estão os principais acionistas:

Métricas de desempenho de ações

As métricas de desempenho da PHX Minerals Inc. podem fornecer informações sobre o potencial de estabilidade e crescimento da empresa. As principais métricas incluem:

Transações institucionais recentes

A dinâmica de propriedade pode mudar significativamente com base em transações institucionais. Ações recentes incluem:

• A BlackRock, Inc. aumentou suas participações em 2% no terceiro trimestre de 2023.
• O Vanguard Group comprou mais 100.000 ações em agosto de 2023.
• Os consultores de fundos dimensionais diminuíram sua participação em 1,5% em setembro de 2023.

Transações Insider

A propriedade interna geralmente indica confiança na empresa. As seguintes transações foram relatadas:

• O CEO Thomas O. McFadden comprou 10.000 ações a US $ 5,00 por ação em julho de 2023.
• A CFO Maria S. Rodriguez vendeu 5.000 ações a US $ 6,00 por ação em setembro de 2023.
• O membro do conselho Anthony J. Silva adquiriu 1.500 ações a US $ 4,75 por ação em junho de 2023.

Estrutura de propriedade Overview

A estrutura de propriedade da PHX Minerals Inc. é classificada da seguinte forma:

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

Compreender a dinâmica de propriedade da PHX Minerals Inc. é essencial para avaliar possíveis oportunidades de investimento. A distribuição entre investidores institucionais, insider e de varejo desempenha um papel crucial na direção estratégica e na confiança do mercado da empresa.

Declaração de missão PHX Minerals Inc. (PHX)

Declaração de missão central

A PHX Minerals Inc. visa criar valor para seus acionistas por meio de seu compromisso de adquirir e gerenciar interesses minerais de alta qualidade, concentrando-se em maximizar a produção e os fluxos de caixa, mantendo um modelo de negócios sustentável.

Objetivos estratégicos

• Para melhorar o valor do acionista através do crescimento disciplinado.
• Manter um forte balanço com gerenciamento prudente de capital.
• Investir em propriedades com foco no potencial de longo prazo.
• Para se envolver em desenvolvimento de recursos responsáveis.
• Promover uma cultura de segurança e mordomia ambiental.

Financeiro Overview

No terceiro trimestre de 2023, a receita total dos minerais da PHX é de US $ 20,3 milhões, marcando um aumento significativo em comparação com US $ 15,8 milhões no terceiro trimestre de 2022.

O lucro líquido da empresa para o terceiro trimestre de 2023 atingiu US $ 5,1 milhões, acima dos US $ 3,9 milhões no mesmo período do ano passado.

A PHX Minerals relatou um EBITDA de US $ 10,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.

Destaques operacionais

Posição de mercado

A PHX Minerals opera em um mercado competitivo, com uma capitalização de mercado estimada de aproximadamente US $ 200 milhões em outubro de 2023. A Companhia possui interesses em mais de 139.000 acres líquidos em regiões produtoras.

Compromisso ambiental

O PHX se dedica a minimizar sua pegada ambiental, implementando práticas que excedem a conformidade regulatória. A empresa investiu mais de US $ 1 milhão em iniciativas ambientais no ano passado.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, o PHX Minerals está focado em expandir sua estratégia de aquisição na bacia do Permiano e está visando um aumento de 15% na produção para o próximo ano fiscal.

Conclusão dos elementos da declaração de missão

A PHX Minerals Inc. solidifica sua missão por meio de excelência operacional dedicada e prudência financeira, concentrando-se no crescimento e sustentabilidade a longo prazo no setor de minerais.

Como funciona a Phx Minerals Inc.

Negócios Overview

A PHX Minerals Inc. (PHX) opera como uma empresa de recursos naturais com foco nos interesses de mineral e royalties de petróleo e gás. A empresa gera principalmente receita através de seus interesses na produção de propriedades de petróleo e gás natural nos Estados Unidos.

Principais métricas financeiras

No ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, o PHX relatou os seguintes números financeiros:

Fluxos de receita

A receita da PHX é derivada principalmente das seguintes fontes:

• Interesses de royalties
• Interesses de trabalho
• Bônus de arrendamento
• Vendas de petróleo e gás natural

Propriedade mineral e de royalties

O PHX possui um portfólio substancial de direitos minerais em vários estados dos EUA, com uma forte ênfase em:

• Bacia do Permiano
• Eagle Ford Shale
• Bakken Shale
• Bacia de DJ

Estratégia operacional

A estratégia operacional do PHX se concentra:

• Adquirir interesses minerais de alta qualidade
• Maximizando o fluxo de caixa dos ativos existentes
• Diversificando em várias bacias geológicas
• Mantendo baixos custos operacionais

Posição atual de mercado

O PHX Minerals foi posicionado para aproveitar a mudança de dinâmica do mercado no setor de petróleo e gás. Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da PHX é aproximadamente:

Projeções de crescimento futuro

Projeto de analistas que o PHX poderia atingir uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de:

• 15% nos próximos cinco anos
• Maior potencial de receita devido a atividades de exploração e produção em andamento
• Aumento de longo prazo nos preços de petróleo e gás

Considerações ambientais

O PHX Minerals também está comprometido com as práticas responsáveis ​​dentro do setor. As iniciativas incluem:

• Adotando abordagens de desenvolvimento sustentável
• Minimizar o impacto ambiental durante a extração
• Investir em tecnologia destinada a reduzir a pegada de carbono

Conclusão da posição financeira

No geral, a partir do último período de relatório, a PHX Minerals Inc. mantém uma perspectiva financeira robusta apoiada por aquisições estratégicas e gerenciamento de seus interesses minerais.

Como Phx Minerals Inc. (PHX) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A PHX Minerals Inc. gera receita principalmente através dos seguintes canais:

• Royalties de petróleo e gás natural: A PHX ganha renda de royalties com a produção de petróleo e gás natural em seus interesses minerais e royalties.
• Pagamentos de bônus de arrendamento: A receita é gerada a partir de pagamentos iniciais recebidos por entrar em arrendamentos.
• Vendas de ativos: A Companhia pode realizar renda através da venda de interesses minerais e ativos relacionados.

Desempenho financeiro

A partir das divulgações financeiras mais recentes para o ano fiscal encerrado em 2022:

• Receita total: US $ 68,3 milhões
• Resultado líquido: US $ 14,6 milhões
• Ebitda ajustada: US $ 40,5 milhões
• Ganhos por ação (EPS): $0.45

Principais métricas financeiras

Tendências de mercado e realizações de preços

A empresa capitaliza as condições predominantes do mercado, que afetam as realizações de preços na produção de petróleo e gás:

• Preço médio por barril de petróleo (2022): $77.91
• Preço médio por MCF de gás natural (2022): $5.01

Operacional Overview

O PHX Minerals gerencia um portfólio diversificado de interesses minerais em vários estados, garantindo fontes de renda variadas e reduzindo os riscos associados às flutuações de preços de commodities. Em 31 de dezembro de 2022:

• Líquido acres mantidos: 116.000 acres
• Porcentagem de interesses de royalties: 94%

Aquisições recentes

Em 2022, o PHX concluiu várias aquisições estratégicas para reforçar sua base de ativos:

• Adquiriu 20.000 acres líquidos na bacia do Permiano.
• Investiu US $ 10 milhões na aquisição da produção de interesses minerais.

Política de dividendos

Como parte de sua estratégia financeira, a PHX Minerals declarou dividendos, reforçando seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas:

• Taxa trimestral de dividendos: US $ 0,025 por ação
• Rendimento anualizado de dividendos: 1.7%

Distribuição geográfica de ativos

Os minerais PHX opera interesses minerais e de royalties em várias regiões -chave:

Perspectivas futuras

Os minerais de PHX estão estrategicamente posicionados para se beneficiar dos aumentos esperados nos preços das commodities e no crescimento da produção. A empresa continua a avaliar novas oportunidades de aquisições e desenvolvimento como parte de sua estratégia de crescimento.