Plug Power Inc. (PLUG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Plug Power Inc.
شركة Overview
شركة بلج باور (NASDAQ: PLUG) متخصصة في تكنولوجيا الطاقة البديلة، وخاصة في أنظمة خلايا الوقود وحلول وقود الهيدروجين. وقد أثبتت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في اقتصاد الهيدروجين، مع التركيز على توفير حلول الطاقة النظيفة في المقام الأول لمعالجة المواد وتطبيقات الطاقة الثابتة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت بلج باور عن إجمالي إيرادات قدرها 143.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير قدره 91.6٪ مقارنة بـ 274.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة الشركة لهذا الربع 262.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التحديات المستمرة في توسيع نطاق العمليات. وتحقيق الربحية.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة وغيرها | 76.8 | 216.3 | -64.5% |
| الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود | 13.0 | 8.7 | 49.0% |
| اتفاقيات شراء الطاقة | 19.7 | 16.1 | 22.3% |
| تسليم الوقود للعملاء | 29.9 | 17.9 | 67.6% |
| آخر | 4.0 | 1.2 | 233.3% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثاني من عام 2024 363.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 297.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في النفقات إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة مخصصات عقود الخسارة المتعلقة بالخدمات.
البحث والتطوير
وشهدت نفقات البحث والتطوير انخفاضًا إلى 18.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 29.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يشير إلى محور استراتيجي نحو إدارة التكاليف مع الاستمرار في الاستثمار في التقنيات المستقبلية.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول بلج باور حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل 314.8 مليون دولار.
أداء المخزون
شهد سهم Plug Power تقلبات، حيث تم تداوله بحوالي 2.33 دولارًا أمريكيًا للسهم اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بانخفاض كبير عن الارتفاعات السابقة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة لدى الشركة حوالي 806.99 مليون سهم.
الشراكات والعقود الرئيسية
أنشأت شركة Plug Power شراكات مهمة، بما في ذلك اتفاقية ملحوظة مع Amazon، والتي تضمنت إصدار ضمانات لما يصل إلى 55,286,696 سهمًا. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تم تداول 34,917,912 من هذه الأسهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة بلج باور إلى توسيع قدراتها في إنتاج الهيدروجين وتعزيز عروض خدماتها في سوق خلايا وقود الهيدروجين. وتركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.
من يملك شركة Plug Power Inc. (PLUG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Plug Power Inc. (PLUG) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | شركة مجموعة الطليعة | 7.11% | 62,566,639 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6.78% | 59,720,521 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 4.96% | 43,469,308 |
| مستثمر التجزئة | ملكية المطلعين | 1.2% | 10,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | تقريبا. 80% | تقريبا. 700 مليون |
أداء المخزون
شهدت شركة Plug Power Inc. تقلبات كبيرة في سعر سهمها طوال عام 2024. واعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ سعر السهم حوالي 2.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بانخفاض عن 4.50 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. وبلغت القيمة السوقية حوالي 2.5 مليار دولار.
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Plug Power في أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك:
- تم بيع 176,365,870 سهمًا بمتوسط سعر 3.29 دولارًا، وجمع ما يقرب من 580.8 مليون دولار.
- أكملت طرحًا عامًا لعدد 78,740,157 سهمًا بسعر 2.54 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بصافي 191.0 مليون دولار أمريكي.
- تم الدخول في اتفاقية مبيعات الإصدارات في السوق مع B. Riley بمبلغ يصل إلى 1.0 مليار دولار أمريكي.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، كان على شركة Plug Power التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | 58.5 مليون دولار | 7.00% | 1 يونيو 2026 |
| الديون طويلة الأجل (بدل عمل المستأجر) | 1.8 مليون دولار | 4.50% | 1 يناير 2033 |
| ديون الاستحواذ | 3.7 مليون دولار | 7.30% - 7.60% | 2026 |
هيكل المساهمين المستقبلي
ومن المتوقع أن تواصل بلج باور تركيزها على توسيع قاعدة المساهمين من خلال العروض العامة والاستثمارات المؤسسية. أشارت الشركة إلى خططها للاستفادة من أسهمها لتمويل مبادرات النمو المستقبلية في سوق خلايا وقود الهيدروجين.
بيان مهمة شركة Plug Power Inc. (PLUG).
شركة Overview
تعد شركة Plug Power Inc. (PLUG) إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا الطاقة البديلة، وهي متخصصة في أنظمة خلايا الوقود الهيدروجيني. تتمثل مهمة الشركة في تقديم حلول طاقة مبتكرة ومستدامة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتساهم في بيئة أنظف.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة بلج باور على التزامها "بتوفير حلول طاقة نظيفة وموثوقة مع تعزيز اقتصاد الهيدروجين". تركز الشركة على الابتكار والاستدامة ورضا العملاء، وتسعى جاهدة لتكون في طليعة ثورة الطاقة الخضراء.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر وتطوير تقنيات الهيدروجين المتقدمة.
- الاستدامة: الالتزام بالرعاية البيئية والحد من انبعاثات الكربون.
- التركيز على العملاء: تقديم القيمة والرضا للعملاء من خلال منتجات وخدمات عالية الجودة.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف بلج باور إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية كجزء من مهمتها:
- توسيع تواجدها في السوق في صناعة خلايا وقود الهيدروجين.
- تعزيز القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
- تحفيز الابتكار في إنتاج الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Plug Power عن المقاييس المالية التالية:
| فئة | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $143,350 | $260,182 | (44.8) |
| تكلفة الإيرادات | $274,605 | $338,325 | (18.8) |
| إجمالي الربح/(الخسارة) | ($131,255) | ($78,143) | (68.0) |
| خسارة التشغيل | ($295,776) | ($231,128) | (28.0) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($422,466) | ($625,011) | (32.4) |
موقف السوق
تتمتع بلج باور بمكانة هامة في سوق خلايا وقود الهيدروجين، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تدعم التطبيقات المختلفة، بما في ذلك معالجة المواد وأنظمة الطاقة الثابتة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حققت شركة Plug Power تطورات كبيرة في عملياتها، بما في ذلك:
- زيادة القدرة الإنتاجية مع مرافق التصنيع الجديدة.
- توسيع الشراكات مع الشركات الكبرى في قطاعي الخدمات اللوجستية والطاقة.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز تقنيات خلايا وقود الهيدروجين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة بلج باور إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة، ووضع نفسها كشركة رائدة في التحول إلى الاقتصاد القائم على الهيدروجين.
كيف تعمل شركة Plug Power Inc. (PLUG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Plug Power بشكل أساسي في صناعة خلايا الوقود الهيدروجيني، مع التركيز على توفير حلول الطاقة البديلة من خلال تطوير ونشر أنظمة خلايا الوقود. يشمل نموذج أعمال الشركة تصنيع وبيع خلايا وقود الهيدروجين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) مع مختلف العملاء.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Plug Power إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية:
- مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة.
- اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs).
- الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة.
- تسليم الوقود للعملاء والمعدات ذات الصلة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت شركة بلج باور عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 263.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 470.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 44٪.
| مكون الإيرادات | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المعدات | $76,788 | $216,286 | -64.5% |
| خدمات على أنظمة خلايا الوقود | $13,034 | $8,701 | 49.8% |
| اتفاقيات شراء الطاقة | $19,674 | $16,130 | 22.0% |
| تم تسليم الوقود | $29,887 | $17,878 | 67.0% |
| الإيرادات الأخرى | $3,967 | $1,187 | 53.3% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات الشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 553.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 618.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وأدى ذلك إلى خسارة إجمالية قدرها 290.3 مليون دولار أمريكي لعام 2024، مقارنة بخسارة إجمالية قدرها 147.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مكون التكلفة | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات | $129,911 | $187,408 |
| خدمات على أنظمة خلايا الوقود | $13,730 | $23,449 |
| مخصص عقود الخسارة | $16,484 | $7,331 |
| اتفاقيات شراء الطاقة | $54,312 | $53,976 |
| تم تسليم الوقود | $58,317 | $64,450 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، بلغ إجمالي مطلوبات شركة بلج باور 1.79 مليار دولار أمريكي وحقوق المساهمين 2.99 مليار دولار أمريكي. شاركت الشركة في أنشطة تمويلية مختلفة، بما في ذلك إصدار الأسهم العادية بموجب اتفاقية مبيعات الإصدار في السوق، والتي حققت عائدات إجمالية بقيمة 271.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، أعلنت بلج باور عن صافي نقد مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 422.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 625.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ رأس المال العامل للشركة 862.8 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن النقد غير المقيد والنقد المعادل. بقيمة 62.4 مليون دولار.
| مكون التدفق النقدي | الربع الثاني من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثاني من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $(422,466) | $(625,011) |
| الأنشطة الاستثمارية | $(268,658) | $605,487 |
| أنشطة التمويل | $526,751 | $25,644 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل بلج باور توسيع تواجدها في السوق في قطاع خلايا الوقود الهيدروجيني، مع التركيز على زيادة طاقتها الإنتاجية وتعزيز عروض خدماتها. لدى الشركة العديد من المشاريع الجارية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف المرتبطة بإنتاج الهيدروجين وتسليمه.
كيف تجني شركة Plug Power Inc. (PLUG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Plug Power Inc. إيرادات من خلال عدة قنوات رئيسية:
- مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة وغيرها من المنتجات.
- الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة.
- اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs).
- تسليم الوقود للعملاء والمعدات ذات الصلة.
مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة
بلغت الإيرادات من مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة والمنتجات الأخرى للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، 76.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 64.5٪ من 216.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 ، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 145.1 مليون دولار، بانخفاض عن 398.4 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 76.8 | -64.5 |
| الربع الثاني 2023 | 216.3 | لا يوجد |
| النصف الأول 2024 | 145.1 | -63.6 |
| النصف الأول 2023 | 398.4 | لا يوجد |
الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود
ارتفعت الإيرادات من الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة إلى 13.0 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 49.8٪ من 8.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت هذه الإيرادات 26.1 مليون دولار أمريكي، بنسبة 46.4٪ زيادة من 17.8 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 13.0 | 49.8 |
| الربع الثاني 2023 | 8.7 | لا يوجد |
| النصف الأول 2024 | 26.1 | 46.4 |
| النصف الأول 2023 | 17.8 | لا يوجد |
اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)
بلغت الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة للربع الثاني من عام 2024 19.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.0٪ من 16.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفعت هذه الإيرادات إلى 38.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 24.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 19.7 | 22.0 |
| الربع الثاني 2023 | 16.1 | لا يوجد |
| النصف الأول 2024 | 38.0 | 57.8 |
| النصف الأول 2023 | 24.1 | لا يوجد |
تسليم الوقود للعملاء
ارتفعت الإيرادات المرتبطة بالوقود المسلم للعملاء إلى 29.9 مليون دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 67.2% من 17.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفعت هذه الإيرادات إلى 48.2 مليون دولار أمريكي من 28.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2024. 2023.
| فترة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 29.9 | 67.2 |
| الربع الثاني 2023 | 17.9 | لا يوجد |
| النصف الأول 2024 | 48.2 | 71.9 |
| النصف الأول 2023 | 28.0 | لا يوجد |
تحليل تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات بلج باور للربع الثاني من عام 2024 274.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 338.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس انخفاض حجم المبيعات والتغيرات في الجداول الزمنية للمشروع. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- تكلفة مبيعات المعدات: 129.9 مليون دولار.
- تكلفة الخدمات المقدمة: 13.7 مليون دولار.
- التكلفة من اتفاقيات شراء الطاقة: 54.3 مليون دولار.
- تكلفة الوقود المسلم: 58.3 مليون دولار.
| مكون التكلفة | الربع الثاني 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات | 129.9 | 187.4 |
| الخدمات المنفذة | 13.7 | 23.4 |
| اتفاقيات شراء الطاقة | 54.3 | 54.0 |
| تم تسليم الوقود | 58.3 | 64.5 |
الخسارة التشغيلية والمركز المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة بلج باور خسارة تشغيلية قدرها 244.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 233.8 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للنصف الأول من عام 2024 558.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي خسارة خسارة 442.9 مليون دولار في 2023
| متري | الربع الثاني 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | 244.7 | 233.8 |
| صافي الخسارة | 558.1 | 442.9 |
بلغ رأس المال العامل للشركة 862.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، والذي يتضمن نقدًا غير مقيد وما يعادله بقيمة 62.4 مليون دولار أمريكي.
Plug Power Inc. (PLUG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support