شركة Plug Power Inc. (PLUG): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Plug Power Inc. (PLUG) Bundle
في عصر أصبحت فيه حلول الطاقة النظيفة ذات أهمية قصوى، شركة بلج باور (PLUG) تبرز بنهجها المبتكر في تكنولوجيا وقود الهيدروجين. تتعمق مشاركة المدونة هذه في قماش نموذج الأعمال من Plug Power، مع تسليط الضوء على مكوناته الرئيسية مثل الشراكات والأنشطة والموارد وتدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تتنقل شركة Plug Power بشكل فعال في مشهد الطاقة وتضع نفسها كشركة رائدة في التحول إلى حلول الطاقة المستدامة.
شركة Plug Power Inc. (PLUG) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs)
أقامت شركة Plug Power Inc. تعاونًا كبيرًا مع العديد من مصنعي المعدات الأصلية لتعزيز عروض تكنولوجيا الهيدروجين وخلايا الوقود. والجدير بالذكر أن الشراكة مع رينو من خلال مشروعها المشترك، HyVia، تركز على تطوير وتسويق المركبات التجارية الخفيفة التي تعمل بالهيدروجين (FCE-LCVs). ويهدف هذا المشروع المشترك إلى توفير وقود الهيدروجين ومحطات التزويد بالوقود في المقام الأول في أوروبا.
المشاريع المشتركة مثل HyVia وSK Plug Hyverse
شاركت شركة بلج باور في العديد من المشاريع المشتركة لتوسيع نطاق تواجدها في السوق. حقق مشروع HyVia المشترك، وهو شراكة بنسبة 50/50 مع Renault، إيرادات بلغت:
| فترة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | إيرادات النصف الأول 2024 | إيرادات النصف الأول 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 0.7 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | 6.1 مليون دولار |
بالإضافة إلى ذلك، يركز مشروع SK Plug Hyverse المشترك، حيث تمتلك Plug Power حصة 49%، على توفير أنظمة خلايا وقود الهيدروجين ومحطات الوقود في كوريا وأسواق آسيوية مختارة. بلغت إيرادات الأطراف ذات العلاقة من هذا المشروع لنفس الفترات:
| فترة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 | إيرادات النصف الأول 2024 | إيرادات النصف الأول 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثة أشهر | 1.1 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 4.5 مليون دولار | 1.0 مليون دولار |
الشراكات مع شركات الطاقة وقادة المرافق
شكلت شركة Plug Power تحالفات استراتيجية مع العديد من شركات الطاقة وقادة المرافق لتعزيز حلول الهيدروجين النظيف. تعتبر هذه الشراكات حاسمة بالنسبة لاستراتيجية شركة Plug Power لتوسيع نطاق شبكات إنتاج وتوزيع الهيدروجين. وقد أبرمت الشركة العديد من الاتفاقيات مع المرافق الكبرى، مما عزز قدراتها على توفير الهيدروجين المتجدد لتطبيقات متنوعة. على سبيل المثال، حصلت شركة Plug Power على شراكات لتصميم وتنفيذ مرافق إنتاج الهيدروجين، والتي من المتوقع أن تلبي الطلب المتزايد في قطاع الطاقة.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت شركة Plug Power عن إجمالي إيرادات قدرها:
| المنطقة الجغرافية | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 113.1 مليون دولار | 235.5 مليون دولار |
| أوروبا | 21.2 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
| آسيا | 4.1 مليون دولار | 6.0 مليون دولار |
تضع هذه التعاونات والمشاريع المشتركة شركة بلج باور في موقع استراتيجي ضمن اقتصاد الهيدروجين سريع التطور، مما يسمح لها بالاستفادة من الخبرات والموارد المشتركة لتخفيف المخاطر وتعزيز التواجد في السوق.
شركة بلج باور (PLUG) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تصنيع أنظمة خلايا الوقود ومنتجات الهيدروجين
تعمل شركة Plug Power Inc. في تصنيع أنظمة خلايا الوقود ومنتجات الهيدروجين، والتي تعتبر بالغة الأهمية لعملياتها. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت الإيرادات من مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة وغيرها 145.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 63.6% مقارنة بـ 398.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات وحدات GenDrive، حيث تم بيع 2023 وحدة فقط في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 3715 وحدة تم بيعها في نفس الإطار الزمني في عام 2023.
كما شهدت التكاليف المرتبطة بتصنيع هذه المنتجات تغيرات كبيرة. انخفضت تكلفة الإيرادات من مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة وغيرها بنسبة 23.3% إلى 265.0 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 345.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر هذا الانخفاض بانخفاض في عدد منشآت مواقع الهيدروجين، الذي انخفض من 31 في عام 2023 إلى 8 فقط في عام 2024.
البحث والتطوير للتقنيات المبتكرة
تستثمر شركة Plug Power بكثافة في البحث والتطوير (R&D) لدفع الابتكار في تكنولوجيا خلايا الوقود. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، تم الإبلاغ عن نفقات البحث والتطوير بمبلغ 18.9 مليون دولار، بانخفاض من 29.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل تركيز جهود البحث والتطوير هذه تطوير المحللات الكهربائية وتقنيات إنتاج الهيدروجين المتقدمة، والتي تعد ضرورية لتعزيز كفاءة واستمرارية الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة.
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 213.8 مليون دولار أمريكي، ويشكل البحث والتطوير جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف. يشير التركيز الاستراتيجي على البحث والتطوير إلى التزام شركة Plug Power بالحفاظ على ميزة تنافسية في اقتصاد الهيدروجين سريع التطور.
توفير الصيانة والخدمة لحلول خلايا الوقود
بالإضافة إلى التصنيع، توفر شركة Plug Power الصيانة والخدمة لأنظمة خلايا الوقود الخاصة بها. ارتفعت الإيرادات من الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة إلى 26.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 46.4٪ من 17.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة عدد الوحدات الخاضعة لعقود الصيانة، والتي ارتفعت إلى 21,940 وحدة مقارنة بـ 20,019 وحدة في العام السابق.
انخفضت تكلفة الإيرادات من الخدمات المقدمة على هذه الأنظمة إلى 26.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، انخفاضًا من 35.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض مخصص عقود الخسارة المتعلقة بالخدمة. تعتبر عقود الخدمة هذه حيوية لضمان رضا العملاء والحفاظ على الكفاءة التشغيلية لأنظمة خلايا الوقود الخاصة بشركة Plug Power في الميدان.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات من مبيعات المعدات | 76.8 مليون دولار | 216.3 مليون دولار | (64.5%) |
| الإيرادات من الخدمات | 13.0 مليون دولار | 8.7 مليون دولار | 49.8% |
| نفقات البحث والتطوير | 18.9 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | (35.1%) |
| تم بيع وحدات GenDrive | 725 وحدة | 2680 وحدة | (72.9%) |
| الوحدات تحت عقود الصيانة | 21,940 وحدة | 20,019 وحدة | 9.6% |
شركة Plug Power Inc. (PLUG) - نموذج الأعمال: الموارد الأساسية
مرافق التصنيع في نيويورك وتكساس وجورجيا
تدير شركة Plug Power Inc. مرافق تصنيع في مواقع استراتيجية في نيويورك وتكساس وجورجيا. تعد منشأة Slingerlands، NY مهمة لإنتاج أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية للهيدروجين. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تشمل قدرات التصنيع الخاصة بشركة Plug Power ما يلي:
| موقع المنشأة | الوظيفة الأساسية | القدرة الإنتاجية السنوية |
|---|---|---|
| سلينجرلاندز، نيويورك | أنظمة خلايا الوقود | ما يصل إلى 10000 وحدة |
| تكساس | إنتاج الهيدروجين | 50 طن/يوم |
| Georgia | إنتاج المحلل الكهربائي | 500 ميغاواط/سنة |
الملكية الفكرية المتعلقة بتكنولوجيا خلايا الوقود
تمتلك بلج باور مجموعة قوية من الملكية الفكرية التي تدعم ميزتها التنافسية في تكنولوجيا خلايا الوقود. يتضمن ذلك أكثر من 1000 براءة اختراع تتعلق بأنظمة خلايا الوقود وإنتاج الهيدروجين وحلول التخزين. تبلغ القيمة المقدرة للملكية الفكرية لشركة Plug Power تقريبًا:
| فئة | عدد براءات الاختراع | القيمة المقدرة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| تكنولوجيا خلايا الوقود | 600+ | 500 مليون دولار |
| إنتاج الهيدروجين | 300+ | 300 مليون دولار |
| تكنولوجيا التحليل الكهربائي | 100+ | 200 مليون دولار |
سلسلة توريد قوية لإنتاج وتوزيع الهيدروجين
أنشأت شركة بلج باور سلسلة توريد قوية لإنتاج وتوزيع الهيدروجين، مما يعزز كفاءتها التشغيلية. تتعاون الشركة مع الموردين والشركاء الرئيسيين لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام والمكونات اللازمة للبنية التحتية للهيدروجين. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تتضمن سلسلة التوريد الخاصة بشركة Plug Power ما يلي:
| مكون سلسلة التوريد | الشراكات | حجم العرض السنوي |
|---|---|---|
| موردي الهيدروجين | منتجات الهواء، ليند | 100.000 طن |
| مكونات المحلل الكهربائي | مصنعي المعدات الأصلية المختلفة | 500 وحدة / سنة |
| شبكة التوزيع | الموزعين المحليين | 200 موقع |
شركة بلج باور (PLUG) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول وقود الهيدروجين النظيفة والفعالة
عروض شركة بلج باور أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية التي توفر حلول الطاقة النظيفة والفعالة لمختلف الصناعات. تم تصميم أنظمة خلايا الوقود الخاصة بها لتحل محل مصادر طاقة الوقود الأحفوري التقليدية، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون. على سبيل المثال، يمكن لخلايا الوقود الهيدروجيني من بلج باور أن تقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية، مما يلبي الحاجة الماسة لبدائل الطاقة المستدامة.
تعدد الاستخدامات عبر مختلف التطبيقات (مثل الصناعة والنقل)
وتتميز منتجات الشركة بأنها متعددة الاستخدامات وقابلة للتطبيق في قطاعات متعددة، بما في ذلك:
- التنقل الصناعي: تُستخدم خلايا الوقود الخاصة بشركة Plug Power على نطاق واسع في الرافعات الشوكية الكهربائية والمركبات الصناعية الأخرى.
- الطاقة الثابتة: أنها توفر حلول الطاقة الاحتياطية والمستمرة للعمليات الحيوية، مثل مراكز البيانات ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- مواصلات: تعمل بلج باور بنشاط على تطوير حلول وقود الهيدروجين للمركبات التجارية الخفيفة والشاحنات الثقيلة، مما يعزز استدامة قطاع التنقل.
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت بلج باور عن إيرادات بلغت 143.35 مليون دولار أمريكي، ينبع جزء كبير منها من مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة. وهذا يدل على قدرة الشركة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة عبر مختلف التطبيقات.
دعم شامل مع حزم الخدمات المتكاملة
لا تبيع شركة Plug Power أنظمة وقود الهيدروجين فحسب، بل تقدم أيضًا عروضًا حزم الخدمات المتكاملة والتي تشمل الصيانة والتدريب والدعم. ويضمن هذا النهج الشامل رضا العملاء والكفاءة التشغيلية. قامت الشركة بتنظيم خدماتها لتوفر:
- الصيانة المستمرة: تساعد خدمات الصيانة الدورية على ضمان الأداء الأمثل لأنظمة خلايا الوقود.
- الدعم الفني: ويتمتع العملاء بإمكانية الوصول إلى المساعدة الفنية والتدريب، مما يعزز قدراتهم التشغيلية.
- اتفاقيات شراء الطاقة: تشارك بلج باور في اتفاقيات تضمن إمدادات الوقود على المدى الطويل، مما يوفر الاستقرار لاحتياجات العملاء من الطاقة.
وفي الربع الثاني من عام 2024، حققت شركة بلج باور مبلغ 19.67 مليون دولار أمريكي من اتفاقيات شراء الطاقة، مما يشير إلى الطلب القوي على عروض الخدمات المتكاملة الخاصة بها.
| عرض القيمة | تفاصيل | الأثر المالي (الربع الثاني 2024) |
|---|---|---|
| محاليل الهيدروجين النظيفة | يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% | الإيرادات: 143.35 مليون دولار |
| براعة | ينطبق على قطاعات الصناعة والنقل والطاقة | الأغلبية من مبيعات المعدات |
| حزم الخدمات المتكاملة | الصيانة والدعم والتدريب | اتفاقيات شراء الطاقة: 19.67 مليون دولار |
شركة بلج باور (PLUG) – نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
قوة المبيعات المباشرة للخدمة الشخصية
تستخدم شركة Plug Power Inc. نموذج قوة المبيعات المباشرة لتعزيز العلاقات الشخصية مع عملائها. يمكّن هذا النهج الشركة من تصميم عروضها لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل، مما يعزز رضا العملاء وولائهم. تم تصميم قوة المبيعات للتعامل مع مختلف القطاعات، بما في ذلك التنقل الصناعي، وأنظمة الطاقة الثابتة، وإنتاج الهيدروجين.
عقود واتفاقيات طويلة الأجل لتحقيق إيرادات ثابتة
أبرمت شركة Plug Power عقودًا طويلة الأجل توفر تدفقًا ثابتًا للإيرادات. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة بلغت 19.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، بزيادة قدرها 22.0٪ من 16.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. بلغ إجمالي الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، 38.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.8٪ مقارنة بـ 24.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وعادةً ما تتضمن هذه الاتفاقيات فترات طويلة، مما يسمح بتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها وتعزيز العملاء حفظ.
برامج تعليم ودعم العملاء
تستثمر شركة Plug Power في برامج تعليم ودعم العملاء لضمان الاستخدام الفعال لمنتجاتها. تقدم الشركة دورات تدريبية وموارد لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من كفاءة أنظمة خلايا الوقود وحلول الهيدروجين. لا يؤدي هذا الالتزام بتثقيف العملاء إلى تعزيز تجربة المستخدم فحسب، بل يعزز أيضًا الثقة والشراكات طويلة الأمد مع العملاء.
| استراتيجيات العلاقة مع العملاء | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| قوة البيع المباشر | خدمة شخصية مصممة خصيصا لاحتياجات العملاء | زيادة رضا العملاء والاحتفاظ بهم |
| عقود طويلة الأجل | الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة واتفاقيات الخدمة | نمو ثابت في الإيرادات: 19.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024 |
| تعليم العملاء | برامج التدريب والدعم لاستخدام المنتج | تحسين كفاءة المنتج وثقة العملاء |
شركة Plug Power Inc. (PLUG) - نموذج الأعمال: القنوات
المبيعات المباشرة والمنصات عبر الإنترنت
تستخدم شركة Plug Power Inc. نموذج المبيعات المباشرة من خلال فريق المبيعات المخصص لها، مع التركيز على مواقع التصنيع والتوزيع ذات الحجم الكبير. أعلنت الشركة عن صافي إيرادات قدره 143.35 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، وهو انخفاض كبير من 260.18 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. تشمل هذه الإيرادات مبيعات المعدات والخدمات واتفاقيات شراء الطاقة.
وحققت مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة وغيرها 76.79 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 216.29 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 64.5٪. ويعزى هذا الانخفاض إلى عدد أقل من تركيبات مواقع الهيدروجين وانخفاض مبيعات وحدات GenDrive، التي انخفضت إلى 725 وحدة من 2680 وحدة على أساس سنوي.
شراكات مع شبكات وكلاء OEM
أقامت شركة Plug Power شراكات مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. تعمل هذه الشراكات على تسهيل توزيع أنظمة خلايا وقود الهيدروجين الخاصة بشركة Plug عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مناولة المواد والنقل. أفادت الشركة أن هناك 31,850 وحدة GenDrive بموجب اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 30,702 وحدة في الربع نفسه من عام 2023.
ارتفعت الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة إلى 19.67 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 16.13 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 22%. ويعود هذا النمو إلى الزيادة في مواقع العملاء وترتيبات التسعير الملائمة مع شركاء OEM.
التوزيع العالمي من خلال التحالفات الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية التوزيع العالمية لشركة Plug Power تحالفات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الهيدروجين وخلايا الوقود. وتشمل التحالفات البارزة مشاريع مشتركة مثل HyVia، التي تركز على تصنيع المركبات التي تعمل بخلايا الوقود في أوروبا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، اعترفت شركة Plug Power بإيرادات الأطراف ذات الصلة بقيمة 0.7 مليون دولار أمريكي من HyVia، بانخفاض من 2.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
أشار التوزيع الجغرافي للإيرادات للشركة للربع الثاني من عام 2024 إلى أن أمريكا الشمالية حققت 113.11 مليون دولار أمريكي، وأوروبا 21.18 مليون دولار أمريكي، وآسيا 4.11 مليون دولار أمريكي. ويوضح هذا التوزيع تركيز بلج المستمر على توسيع نطاق تواجدها في الأسواق الدولية، لا سيما من خلال الشراكات الإستراتيجية التي تعزز قدرات التوزيع الخاصة بها.
| نوع القناة | إيرادات الربع الثاني من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثاني من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | 76.79 | 216.29 | -64.5% |
| اتفاقيات شراء الطاقة | 19.67 | 16.13 | +22.0% |
| شراكات التوزيع العالمية | 21.18 | 12.14 | +74.5% |
شركة بلج باور (PLUG) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
القطاعات الصناعية (مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع)
تخدم شركة Plug Power Inc. مختلف القطاعات الصناعية، مع التركيز على الخدمات اللوجستية والتصنيع. وقد وضعت الشركة أنظمة خلايا وقود الهيدروجين الخاصة بها كحل لمعالجة المواد وتطبيقات التنقل الصناعي. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، أبلغت شركة Plug Power عن وجود 31,850 وحدة GenDrive بموجب اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، بزيادة من 30,702 وحدة في نفس الفترة من العام السابق. ارتفعت الإيرادات من الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة بنسبة 49.8٪ لتصل إلى 13.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقارنة بـ 8.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على حلول الهيدروجين في مجال الخدمات اللوجستية، وخاصة في بيئات التصنيع كبيرة الحجم حيث تعتبر الإنتاجية والمرونة والفوائد البيئية أمرًا بالغ الأهمية.
قطاع النقل (مثل السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود)
في قطاع النقل، تشارك شركة Plug Power بنشاط في توفير أنظمة خلايا وقود الهيدروجين للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs). أنشأت الشركة مشاريع مشتركة، مثل HyVia، التي تركز على تصنيع وتوريد المركبات التجارية الخفيفة الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود في أوروبا بشكل أساسي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024، سجلت شركة بلج باور 0.7 مليون دولار أمريكي من إيرادات الأطراف ذات الصلة من HyVia، بانخفاض من 2.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع حيث تعطي الحكومات والصناعات الأولوية لجهود إزالة الكربون، ووضع الهيدروجين كعنصر حيوي لحلول النقل المستدامة.
شركات الطاقة والمرافق للطاقة الثابتة
تستهدف شركة Plug Power أيضًا شركات الطاقة والمرافق، حيث توفر حلول الطاقة الثابتة التي تستخدم خلايا وقود الهيدروجين. تم تصميم هذه الأنظمة لدعم العمليات الحيوية مثل مراكز البيانات والشبكات الصغيرة. وبلغت الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، 38.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 24.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 57.8%. أنشأت الشركة 146 موقعًا للهيدروجين بموجب اتفاقيات شراء الطاقة، مما يدل على توسعها في سوق الطاقة الثابتة.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية (2024) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| القطاعات الصناعية | 31,850 وحدة GenDrive بموجب اتفاقيات شراء الطاقة | زيادة بنسبة 49.8% في إيرادات الخدمات إلى 13.0 مليون دولار |
| قطاع النقل | 0.7 مليون دولار إيرادات من HyVia | انخفاض من 2.3 مليون دولار في عام 2023 |
| شركات الطاقة والمرافق | 38.0 مليون دولار من اتفاقيات شراء الطاقة | زيادة بنسبة 57.8% من 24.1 مليون دولار في عام 2023 |
شركة Plug Power Inc. (PLUG) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف التصنيع والتشغيل لمنشآت الإنتاج
بلغت تكلفة الإيرادات من مبيعات المعدات والبنية التحتية ذات الصلة وغيرها للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 129.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 57.5 مليون دولار أمريكي أو 30.7٪ من 187.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض في عدد منشآت موقع الهيدروجين، حيث انخفض إلى خمس منشآت من 17 في العام السابق. كما شهدت تكلفة الإيرادات المتعلقة بمبيعات معدات التخزين المبردة والمسيلات انخفاضًا قدره 29.6 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض عدد المشاريع وتباطؤ التقدم في المشاريع القائمة.
نفقات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 18.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10.3 مليون دولار أمريكي أو 35.2٪ من 29.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير بلغ إجماليها 44.2 مليون دولار، بانخفاض 11.5 مليون دولار أو 20.6% من 55.8 مليون دولار للفترة المقابلة من عام 2023. ويعود الانخفاض في نفقات البحث والتطوير بشكل أساسي إلى تخفيضات عدد الموظفين وانخفاض المواد المكونة.
مصاريف التسويق والمبيعات
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية، والتي تشمل تكاليف التسويق والمبيعات، 85.1 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، مقابل 101.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت هذه المصروفات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 بلغ إجماليها 163.1 مليون دولار، بانخفاض عن 205.2 مليون دولار في العام السابق. ويمكن أن يعزى الانخفاض في هذه النفقات إلى تدابير خفض التكاليف الاستراتيجية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة.
| فئة التكلفة | الربع الثاني 2024 (مليون دولار) | الربع الثاني 2023 (مليون دولار) | التغيير (مليون دولار) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكاليف التصنيع والتشغيل | 129.9 | 187.4 | (57.5) | (30.7) |
| البحث والتطوير | 18.9 | 29.3 | (10.3) | (35.2) |
| البيع والعموم والإداري | 85.1 | 101.2 | (16.1) | (15.9) |
شركة Plug Power Inc. (PLUG) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات أنظمة خلايا الوقود والمعدات ذات الصلة
وانخفضت الإيرادات من مبيعات أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024 بمقدار 139.5 مليون دولار، أو 64.5%، لتصل إلى 76.8 مليون دولار، مقارنة بـ 216.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وللستة أشهر المنتهية في يونيو اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، انخفضت هذه الإيرادات بمقدار 253.3 مليون دولار، أو 63.6٪، إلى 145.1 مليون دولار من 398.4 مليون دولار في العام السابق. ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض حجم وحدات GenDrive المباعة، حيث تم بيع 725 وحدة فقط في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 2680 وحدة في الربع الثاني من عام 2023.
| فترة | الوحدات المباعة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 725 | 76.8 | -64.5 |
| الربع الثاني 2023 | 2,680 | 216.3 | - |
| 6 أشهر 2024 | 2,023 | 145.1 | -63.6 |
| 6 أشهر 2023 | 3,715 | 398.4 | - |
عقود الخدمة والصيانة
ارتفعت الإيرادات من الخدمات المقدمة على أنظمة خلايا الوقود والبنية التحتية ذات الصلة للربع الثاني من عام 2024 بمقدار 4.3 مليون دولار، أو 49.8٪، إلى 13.0 مليون دولار من 8.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024، ارتفعت الإيرادات من هذه الخدمات. بنسبة 8.3 مليون دولار بنسبة 46.4% لتصل إلى 26.1 مليون دولار مقارنة بـ 17.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع عدد الوحدات الخاضعة لعقود الصيانة، والتي ارتفعت إلى 21,940 وحدة في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بـ 20,019 وحدة في الربع الثاني من عام 2023.
| فترة | الوحدات تحت الصيانة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 21,940 | 13.0 | +49.8 |
| الربع الثاني 2023 | 20,019 | 8.7 | - |
| 6 أشهر 2024 | - | 26.1 | +46.4 |
| 6 أشهر 2023 | - | 17.8 | - |
الإيرادات من مبيعات الهيدروجين واتفاقيات شراء الطاقة
ارتفعت الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs) للربع الثاني من عام 2024 بمقدار 3.5 مليون دولار أمريكي، أو 22.0%، إلى 19.7 مليون دولار أمريكي من 16.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، زادت الإيرادات من اتفاقيات شراء الطاقة بمقدار 13.9 مليون دولار أمريكي، أو 57.8 ٪ إلى 38.0 مليون دولار من 24.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2023. ويعزى النمو في إيرادات اتفاقية شراء الطاقة إلى زيادة عدد الوحدات ومواقع العملاء بموجب هذه الاتفاقيات، مع 31,850 وحدة GenDrive بموجب ترتيبات اتفاقية شراء الطاقة في الربع الثاني من عام 2024.
| فترة | الوحدات بموجب الاتفاقية | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 31,850 | 19.7 | +22.0 |
| الربع الثاني 2023 | 30,702 | 16.1 | - |
| 6 أشهر 2024 | - | 38.0 | +57.8 |
| 6 أشهر 2023 | - | 24.1 | - |
ارتفعت الإيرادات المرتبطة بالوقود الذي تم تسليمه للعملاء والمعدات ذات الصلة بمقدار 12.0 مليون دولار أمريكي، أو 67.2٪، إلى 29.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 من 17.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024، زادت هذه الإيرادات بمقدار 20.2 مليون دولار أمريكي، أو 71.9% إلى 48.2 مليون دولار من 28.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | الإيرادات من مبيعات الوقود (بالملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 29.9 | +67.2 |
| الربع الثاني 2023 | 17.9 | - |
| 6 أشهر 2024 | 48.2 | +71.9 |
| 6 أشهر 2023 | 28.0 | - |